Pour réaliser de bonnes analyses du cours de l’action Nvidia, retrouvez ici quelques explications et quelques informations indispensables à propos de ce titre. Vous trouverez notamment, en plus de son cours en direct, son analyse technique historique détaillée.
NVidia vient d’annoncer la signature d’un accord dans le cadre du rachat de la société ARM pour un montant de 40 milliards de dollars à SoftBank et devient ainsi le leader de la conception de puces électroniques.
Les lancements de nouveaux produits qui peuvent permettre à l’entreprise de séduire de nouveaux prospects ou de fidéliser une clientèle existante, sans compter les revenus générés par l’exploitation des brevets.
Le secteur des nouvelles technologies mobiles avec notamment les puces mobiles Tegra parfaitement adaptées aux systèmes Android est en constante hausse actuellement, ce qui pourrait enfin permettre à Nvidia de prendre position sur ce marché.
Enfin, on surveillera de près les différentes acquisitions de l’entreprise dans des domaines stratégiques qui pourraient lui permettre d’accroître ses parts de marché ou de développer une gamme de produits plus large voire de faire baisser ses coûts de production.
Il y a également une concurrence de plus en plus agressive de la part des grandes marques de l’informatique et qui pourrait lui faire perdre encore davantage de parts de marché.
On surveillera également la santé économique mondiale qui est un marqueur important pour les activités du groupe. En effet, le ralentissement actuel de l’économie et les fluctuations financières pèsent beaucoup sur les ventes d’Nvidia.
Enfin, on gardera un œil sur le phénomène actuel de contraction sur le marché final et son évolution.
Le cours de l’action Nvidia est actuellement coté sur le compartiment étranger du Nasdaq Global Market américain et intègre le calcul de l’indice boursier Nasdaq 100.
Il est intéressant de réaliser une analyse technique historique du cours de l’action Nvidia car son évolution sur les dix dernières années a été particulière. En effet, après avoir connu une légère baisse entre octobre 2007 et novembre 2008, et une longue période de stagnation proche des 13$, ce titre a connu une très forte tendance haussière en février 2016 qui a duré plusieurs mois.
Comme vous venez de le voir, il n’est pas si facile que cela de se positionner sur le long terme sur le cours de l’action Nvidia au regard de ses forces et faiblesses. Pour avoir une meilleure visibilité sur les possibilités de hausse ou de baisse de ce titre, il est donc nécessaire d’aller plus loin en réalisant une analyse fondamentale complète et sérieuse de ce titre.
En analysant ces différentes données de manière minutieuse, vous aurez des pistes sérieuses quant à la capacité de hausse ou au contraire de baisse du cours de l’action Nvidia. Mais si l’analyse fondamentale vous permet d’obtenir des signaux de vente ou d’achat intéressants pour vos stratégies à long terme, vous devez également tenir compte des signaux renvoyés par l’analyse technique. C’est en comparant ces deux résultats que vous mettrez au point les analyses les plus pertinentes sur cette valeur.
Le groupe américain Nvidia est actuellement le leader international de la conception, développement et vente de processeurs graphiques programmables. Il propose principalement les processeurs informatiques graphiques et multimédia mais aussi des processeurs mobiles et d’autres produits similaires.
Il développe également des logiciels associés sous la marque ForceWear.
Le groupe Nvidia réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis ainsi qu’à Taiwan, en Chine, en Asie Pacifique et en Europe.
Le groupe NVidia est spécialisé dans la conception et commercialisation de cartes graphiques et de processeurs graphiques. Dans ce domaine, il est mis face à une concurrence importante de la part d’autres groupes spécialisés ou non. Nous vous proposons de découvrir ici quels sont les principaux concurrents d’NVidia dans le monde afin de vous aider à développer une stratégie d’investissement cohérente.
Dans le domaine des éléments graphiques, les principaux concurrents du groupe NVidia sont les entreprises AMD et Intel. Mais il faut également surveiller d’autres entreprises de plus petite taille comme S3 Graphics, SiS ou encore Via.
NVidia est également confronté à certains géants de l’informatiques dans le domaine des semi-conducteurs et qui proposent également des processeurs graphiques comme Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm, Broadcom, Hynix, Micron, Texas Instruments, Toshiba, NXP, MediaTek, Infineon ou STMicroelectronics.
Vous trouverez facilement des informations à propos de cette concurrence sur le site de votre broker ou dans les actualités économiques.
NVidia a développé des partenariats stratégiques importants que nous vous proposons de découvrir ici grâce à quelques explications sur les dernières alliances.
En 2013, NVidia est devenu partenaire du groupe Ubisoft afin d’intégrer ses innovations technologiques à certains jeux vidéo en production.
En 2016, Tesla Motors a fait appel à NVidia pour équiper les tableaux de bord numériques et écrans tactiles de ses véhicules des cartes et processeurs graphiques les plus puissants de cette marque.
En 2017, NVidia est devenu partenaire de Bosch dans le cadre de l’intégration de sa plateforme Drive PX et du développement de son IA pour voiture autonome.
Toujours en 2017, c’est avec le constructeur automobile Volvo qu’NVidia a signé un partenariat visant à développer un système de conduite autonome. Les premiers véhicules autonomes devraient être mis en circulation en 2021.
Tout d’abord, le principal atout du groupe Nvidia demeure son positionnement sur le marché mondial. En effet, l’entreprise bénéficie d’une très forte présence sur son secteur d’activité dans de nombreux pays et profite par ailleurs d’une excellente popularité auprès du grand public comme auprès des industries informatiques qui font partie de sa clientèle.
Le groupe Nvidia bénéficie aussi d’une forte capacité de marché. Il étend en effet ses activités à l’international grâce à la présence de bureaux dans pas moins de 14 pays. Ainsi, il peut se protéger efficacement des crises économiques locales en touchant diverses économies aux profils différents. Le groupe réalise notamment de très belles performances sur les nouveaux marchés grâce à son expertise qui lui permet de pénétrer ces marchés et de s’y implanter durablement. Cette expansion internationale a ainsi aidé le groupe à générer de nouvelles sources de revenus et à éviter l’aspect cyclique des marchés sur lesquels il opère.
Pour augmenter ses ventes et améliorer ses résultats, le groupe Nvidia peut aussi compter sur une communauté de revendeurs forte. Il a ainsi su développer une véritable culture chez ses principaux distributeurs et revendeurs qui jouent un rôle important dans la promotion de ses produits et investissent dans la formation des vendeurs afin de maximiser la vente de ces produits.
Nvidia dispose d’ailleurs d’une très large gamme de produits dans le secteur des unités graphiques. Ainsi, il propose des produits de niveau et de prix différents ce qui lui permet de toucher l’ensemble du marché là où certains de ses concurrents sont spécialisés dans une gamme spécifique. Nvidia exploite par ailleurs plusieurs marques qui bénéficient d’une très grande popularité comme GeForce, Quadro, Tagra, Tesla ou encore nForce.
On peut également compter comme un avantage certain du groupe Nvidia sa capacité d’innovation. Oeuvrant dans un domaine particulièrement technologique, il peut s’appuyer sur ses recherches et développement pour inventer de nouveaux produits plus performants ou répondant à de nouveaux besoins. Nvidia est d’ailleurs à la tête d’un portefeuille de brevets très important avec plus de 2 300 brevets à ce jour.
Enfin, on peut apprécier la très bonne situation financière de cette entreprise qui a été marqué par un accroissement de ses performances au cours des dernières années. Ces données chiffrées sont bien entendu très appréciées des investisseurs et des actionnaires.
Premièrement, à cause de l’avènement des appareils mobiles, le groupe a récemment subi une baisse de vente de ses produits à destination des ordinateurs. Contrairement à certains de ses concurrents qui ont anticipé ce changement chez les consommateurs, Nvidia n’a pas encore réussi à se positionner sur ce nouveau marché de manière concluante.
Le groupe subit également les effets d’une concurrence très importante de la part d’autres grandes entreprises multinationales. De ce fait, il se retrouve limité dans ses prises de parts de marché. Il faut aussi tenir compte de la concurrence chinoise, de plus en plus forte dans le domaine spécifique des semi-conducteurs et qui tire les prix vers le bas, ajoutant ainsi une pression supplémentaire.
Parmi les concurrents les plus menaçants pour Nvidia, on peut aussi compter les nouveaux entrants sur des segments très spécifiques qui représentent les catégories de niche. Le groupe a ainsi perdu quelques-unes de ses parts de marché car elle n’a pas su s’adapter à cette nouvelle concurrence.
On peut aussi relever le fait que le groupe Nvidia ne parvient pas à anticiper correctement les demandes de produits, ce qui le conduit à un taux d’occasions manquées important par rapport à ses concurrents. L’entreprise n’a ainsi pas su démontrer sa capacité à adapter sa production aux besoins de ses clients principaux ce qui a également entrainé une hausse des stocks importante et donc des pertes substantielles.
Enfin, on peut également regretter que le groupe Nvidia reste focalisé sur son cœur de métier et ne bénéficie que d’un succès limité dans les autres catégories de produits. Bien qu’étant l’une des principales entreprises de son secteur, Nvidia doit ainsi faire face à des défis importants pour se diversifier dans d’autres types de produits tout en conservant sa culture d’entreprise actuelle. Par ailleurs, le manque de choix dans la gamme de produits vendue par Nvidia pourrait lui faire perdre certains de ses clients qui lui préféreront une entreprise capable de répondre à l’ensemble de leurs besoins avec une seule et même offre plus complète.
Le groupe américain NVidia, en tant que société cotée en bourse, a pour obligation de publier régulièrement ses comptes de résultats. Ainsi, vous pourrez bien entendu suivre les résultats financiers de chaque exercice annuel avec des données comme le chiffre d’affaires ou le résultat net, mais aussi des données concernant les résultats trimestriels de cette société et qui sont donc publiés tous les trois mois. Ces données sont accessibles en ligne gratuitement.
La société NVidia est une entreprise américaine cotée en Bourse parmi les plus fortes capitalisations du pays. A ce titre, sa cotation se fait sur le marché NASDAQ du NYSE, en temps réel et en continu. Il est également important de noter que la société NVidia fait aussi partie de l’indice boursier américain de référence Nadsaq 100 et compte donc parmi les 100 plus grandes valorisations de cette bourse.
Il est également intéressant de connaitre le statut de la société NVidia avant de commencer à trader sur son titre en Bourse. En effet, le groupe NVidia est en réalité une société de type « fabless ». Cela signifie que le groupe conçoit ses propres puces dans des centres de recherche dédiés à la R&D, mais qu’elle passe par différents sous-traitants pour ce qui est de la production de ces puces.
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