A propos du groupe Nvidia :
Le groupe américain Nvidia est actuellement le leader international de la conception, développement et vente de processeurs graphiques programmables. Il propose principalement les processeurs informatiques graphiques et multimédia mais aussi des processeurs mobiles et d’autres produits similaires.
Il développe également des logiciels associés sous la marque ForceWear.
Le groupe Nvidia réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis ainsi qu’à Taiwan, en Chine, en Asie Pacifique et en Europe.
Les principaux concurrents d’NVidia :
Le groupe NVidia est spécialisé dans la conception et commercialisation de cartes graphiques et de processeurs graphiques. Dans ce domaine, il est mis face à une concurrence importante de la part d’autres groupes spécialisés ou non. Nous vous proposons de découvrir ici quels sont les principaux concurrents d’NVidia dans le monde afin de vous aider à développer une stratégie d’investissement cohérente.
Dans le domaine des éléments graphiques, les principaux concurrents du groupe NVidia sont les entreprises AMD et Intel. Mais il faut également surveiller d’autres entreprises de plus petite taille comme S3 Graphics, SiS ou encore Via.
NVidia est également confronté à certains géants de l’informatiques dans le domaine des semi-conducteurs et qui proposent également des processeurs graphiques comme Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm, Broadcom, Hynix, Micron, Texas Instruments, Toshiba, NXP, MediaTek, Infineon ou STMircoelectronics.
Vous trouverez facilement des informations à propos de cette concurrence sur le site de votre broker ou dans les actualités économiques.
Les principaux partenaires de NVidia :
NVidia a développé des partenariats stratégiques importants que nous vous proposons de découvrir ici grâce à quelques explications sur les dernières alliances.
- En 2013, NVidia est devenu partenaire du groupe Ubisoft afin d’intégrer ses innovations technologiques à certains jeux vidéo en production.
- En 2016, Tesla Motors a fait appel à NVidia pour équiper les tableaux de bord numériques et écrans tactiles de ses véhicules des cartes et processeurs graphiques les plus puissants de cette marque.
- En 2017, NVidia est devenu partenaire de Bosch dans le cadre de l’intégration de sa plateforme Drive PX et du développement de son IA pour voiture autonome.
- Toujours en 2017, c’est avec le constructeur automobile Volvo qu’NVidia a signé un partenariat visant à développer un système de conduite autonome. Les premiers véhicules autonomes devraient être mis en circulation en 2021.
Analyse du cours de l’action Nvidia :
Le cours de l’action Nvidia est actuellement coté sur le compartiment étranger du Nasdaq Global Market américain et intègre le calcul de l’indice boursier Nasdaq 100.
Il est intéressant de réaliser une analyse technique historique du cours de l’action Nvidia car son évolution sur les dix dernières années a été particulière. En effet, après avoir connu une légère baisse entre octobre 2007 et novembre 2008, et une longue période de stagnation proche des 13$, ce titre a connu une très forte tendance haussière en février 2016 qui se poursuit encore aujourd’hui.
Données boursières importantes à propos de l’action NVidia :
- En 2017, la capitalisation boursière totale de l’entreprise NVidia atteint les 89 184.55 MUSD.
- Le nombre de titres émis par la société NVidia et en circulation sur le marché est de l’ordre de 41,745,300.
- Le cours de l’action NVidia est actuellement coté sur le Nasdaq Global Select Market du Nasdaq All Markets aux Etats-Unis.
- L’entreprise NVidia intègre également la composition de l’indice boursier technologique Nasdaq 100 et compte donc parmi les 100 entreprises de ce secteur à la plus forte capitalisation en Bourse.
- L’actionnariat de l’entreprise NVidia est composé de 12.73% de parts de Fidelity Management and Research Company, 6.49% des parts de The Vangard Group, de 4.17% des parts de Primecap Management Company, 3.91% des parts de State Street Corporation, 3.40% des parts de BlackRock Fund Advisors, 2.91% des parts de Jennison Associates LLC, 2.83% des parts de Goldman Sachs & Co, 2.62% des parts de Baillie Gifford & Co et 1.83% des parts de MFS Investment Management KK.
Historique économique et financier de l’entreprise NVidia :
- En 2012, NVidia lance son architecture Kepler.
- En 2013, le groupe dévoile sa première console de jeux vidéo, Project Shield.
- En 2014, NVidia commercialise une nouvelle architecture Maxwell pour les cartes GTX 750 et 750Ti et lance la série GTX 900.
- En 2015, NVidia possède 82% des parts de marché des cartes graphiques, passant ainsi devant AMD.
- En 2016, le groupe lance l’architecture Pascal et commercialise la GTX 1080.
- En 2017, Nvidia et AMD se concurrencent pour proposer la solution la plus performante des processeurs graphiques. Mais NVidia reste leader des solutions de Cloud-Gaming avec la GeForce GRID.
- Toujours en 2017, NVidia signe un partenariat avec l’équipementier Bosch afin de développer des produits d’intelligence artificielle et une voiture autonome.
Les avantages et points forts de l’action NVidia en tant qu’actif de Bourse :
Les investisseurs qui prennent une position longue sur le cours de l’action Nvidia se basent bien entendu sur leur conviction que cette entreprise a de belles perspectives d’avenir. Mais pour en être convaincu, il est bien entendu nécessaire de comparer les analyses et les faiblesses de cette entreprise afin de déterminer au plus juste ses capacités de croissance. Nous allons donc aborder ici dans un premier temps les atouts de cette entreprise et ses principaux points forts.
Tout d’abord, le principal atout du groupe Nvidia demeure son positionnement sur le marché mondial. En effet, l’entreprise bénéficie d’une très forte présence sur son secteur d’activité dans de nombreux pays et profite par ailleurs d’une excellente popularité auprès du grand public comme auprès des industries informatiques qui font partie de sa clientèle.
Le groupe Nvidia bénéficie aussi d’une forte capacité de marché. Il étend en effet ses activités à l’international grâce à la présence de bureaux dans pas moins de 14 pays. Ainsi, il peut se protéger efficacement des crises économiques locales en touchant diverses économies aux profils différents. Le groupe réalise notamment de très belles performances sur les nouveaux marchés grâce à son expertise qui lui permet de pénétrer ces marchés et de s’y implanter durablement. Cette expansion internationale a ainsi aidé le groupe à générer de nouvelles sources de revenus et à éviter l’aspect cyclique des marchés sur lesquels il opère.
Pour augmenter ses ventes et améliorer ses résultats, le groupe Nvidia peut aussi compter sur une communauté de revendeurs forte. Il a ainsi su développer une véritable culture chez ses principaux distributeurs et revendeurs qui jouent un rôle important dans la promotion de ses produits et investissent dans la formation des vendeurs afin de maximiser la vente de ces produits.
Nvidia dispose d’ailleurs d’une très large gamme de produits dans le secteur des unités graphiques. Ainsi, il propose des produits de niveau et de prix différents ce qui lui permet de toucher l’ensemble du marché là où certains de ses concurrents sont spécialisés dans une gamme spécifique. Nvidia exploite par ailleurs plusieurs marques qui bénéficient d’une très grande popularité comme GeForce, Quadro, Tagra, Tesla ou encore nForce.
On peut également compter comme un avantage certain du groupe Nvidia sa capacité d’innovation. Oeuvrant dans un domaine particulièrement technologique, il peut s’appuyer sur ses recherches et développement pour inventer de nouveaux produits plus performants ou répondant à de nouveaux besoins. Nvidia est d’ailleurs à la tête d’un portefeuille de brevets très important avec plus de 2 300 brevets à ce jour.
Enfin, on peut apprécier la très bonne situation financière de cette entreprise qui a été marqué par un accroissement de ses performances au cours des dernières années. Ces données chiffrées sont bien entendu très appréciées des investisseurs et des actionnaires.
Les inconvénients et points faibles de l’action Nvidia en tant qu’actif de Bourse :
Nous venons de passer en revue les nombreux atouts dont dispose le groupe Nvidia et qui devraient lui permettre d’assurer sa bonne rentabilité future. Mais avant de prendre une position à l’achat sur le long terme avec cette action, par le biais des CFD par exemple, vous devez également connaitre les éventuels freins à ce développement et donc les faiblesses de cette entreprise. Voici donc un résumé des défauts de cette valeur et des points faibles de l’entreprise Nvidia.
Premièrement, à cause de l’avènement des appareils mobiles, le groupe a récemment subi une baisse de vente de ses produits à destination des ordinateurs. Contrairement à certains de ses concurrents qui ont anticipé ce changement chez les consommateurs, Nvidia n’a pas encore réussi à se positionner sur ce nouveau marché de manière concluante.
Le groupe subit également les effets d’une concurrence très importante de la part d’autres grandes entreprises multinationales. De ce fait, il se retrouve limité dans ses prises de parts de marché. Il faut aussi tenir compte de la concurrence chinoise, de plus en plus forte dans le domaine spécifique des semi-conducteurs et qui tire les prix vers le bas, ajoutant ainsi une pression supplémentaire.
Parmi les concurrents les plus menaçants pour Nvidia, on peut aussi compter les nouveaux entrants sur des segments très spécifiques qui représentent les catégories de niche. Le groupe a ainsi perdu quelques-unes de ses parts de marché car elle n’a pas su s’adapter à cette nouvelle concurrence.
On peut aussi relever le fait que le groupe Nvidia ne parvient pas à anticiper correctement les demandes de produits, ce qui le conduit à un taux d’occasions manquées important par rapport à ses concurrents. L’entreprise n’a ainsi pas su démontrer sa capacité à adapter sa production aux besoins de ses clients principaux ce qui a également entrainé une hausse des stocks importante et donc des pertes substantielles.
Enfin, on peut également regretter que le groupe Nvidia reste focalisé sur son cœur de métier et ne bénéficie que d’un succès limité dans les autres catégories de produits. Bien qu’étant l’une des principales entreprises de son secteur, Nvidia doit ainsi faire face à des défis importants pour se diversifier dans d’autres types de produits tout en conservant sa culture d’entreprise actuelle. Par ailleurs, le manque de choix dans la gamme de produits vendue par Nvidia pourrait lui faire perdre certains de ses clients qui lui préféreront une entreprise capable de répondre à l’ensemble de leurs besoins avec une seule et même offre plus complète.
Comment réaliser une bonne analyse fondamentale du cours de l’action Nvidia :
Comme vous venez de le voir, il n’est pas si facile que cela de se positionner sur le long terme sur le cours de l’action Nvidia au regard de ses forces et faiblesses. Pour avoir une meilleure visibilité sur les possibilités de hausse ou de baisse de ce titre, il est donc nécessaire d’aller plus loin en réalisant une analyse fondamentale complète et sérieuse de ce titre.
En analysant ces différentes données de manière minutieuse, vous aurez des pistes sérieuses quant à la capacité de hausse ou au contraire de baisse du cours de l’action Nvidia. Mais si l’analyse fondamentale vous permet d’obtenir des signaux de vente ou d’achat intéressants pour vos stratégies à long terme, vous devez également tenir compte des signaux renvoyés par l’analyse technique. C’est en comparant ces deux résultats que vous mettrez au point la meilleure stratégie de trading de l’action Nvidia.