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Analyse avant d'acheter ou vendre l’action Nike

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Graphique et cours fournis par TradingView

Dans le domaine de l’investissement en Bourse, il est de grands noms qui attirent beaucoup les traders car la marque qu’ils représentent est synonyme de renomée et de popularité. C’est le cas notamment de la société Nike dont les titres sont accessibles au trading sur le marché des actions. Découvrons ensemble comment réaliser des analyses du cours de cette action en prenant connaissance de quelques informations essentielles à propos de ce groupe, mais aussi d’une analyse historique des prix de celle-ci au cours des dix dernières années.

Dernières actualités

Montant, historique et rendement du dividende de l’action Nike

Le 21/07/2022 à 07h52

Découvrez le montant précis du dividende versé par la société Nike à ses actionnaires ainsi que le rendement de ce dividende et son historique sur les 10 dernières années.

Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Nike

Analyse N°1

On surveillera principalement toutes les actions menées par Nike dans le but de se démarquer progressivement du seul segment des chaussures en développant notamment sa gamme de vêtements et accessoires mode.

Analyse N°2

On gardera également un œil attentif à la stratégie d’expansion à l’international du groupe et notamment à l’implantation de la marque dans les pays émergents comme la Chine ou l’Inde qui représentent une cible privilégiée d’acheteurs à séduire. Cela peut notamment passer par les évènements mondiaux dans lesquels la marque est représentée et qui produisent une excellente publicité au groupe.

Analyse N°3

Le marché des changes est également un élément important à suivre lorsque vous tradez l’action Nike. En effet, étant donné que cette entreprise produit dans des pays différents et commercialise ses articles également dans de nombreux pays, ses marges et ses coûts peuvent être directement affectés par les taux de change.

Analyse N°4

Les concurrents de Nike, qui se sont servis de son modèle économique pour produire eux-aussi des produits de qualité à moindre coût est une menace  à suivre de près avec les évolutions de parts de marché de chacun des grands acteurs de ce secteur.

Analyse N°5

Enfin, la politique de prix menée par Nike et par ses détaillants est également à suivre en raison de la forte volatilité du marché et de l’instabilité du pouvoir d’achat des consommateurs.

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Présentation de l'action Nike

L’entreprise américaine Nike est une spécialiste de la conception, fabrication et vente de chaussures, d’articles et d’équipements de sport. Elle détient les marques Nike, Cole Haan, Bragano, Converse All Star et Hurley. On peut néanmoins répartir son activité en différents pôles selon le chiffre d’affaires généré :

  • La vente de chaussures
  • La vente de vêtements
  • La vente d’équipements de sport

Disposant d’un vaste réseau de plus d’un millier de boutiques à travers le monde et principalement aux Etats-Unis, Nike distribue aussi ses produits par le biais de distributeurs indépendants et sur internet.

La plus grande part de son chiffre d’affaire est réalisé en Amérique du Nord et en Europe mais Nike touche aussi le marché asiatique et le reste du monde.

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Concurrents

Pour bien comprendre comment le groupe Nike est capable de progresser en termes de croissance, il est bien entendu important de bien connaitre son environnement sectoriel et notamment qui sont ses principaux concurrents dans son secteur d’activité principale qui est celui des articles et chaussures de sport.

Puma 

Bien entendu, le groupe allemand Puma est l’un des principaux concurrents de Nike à l’heure actuelle. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la production d’articles de sport créée en 1948 et qui est basé en Bavière. Jusqu’en 2018, cette entreprise était également une filiale du groupe français Kering. Cette entreprise a su faire connaitre sa marque dans plus de 120 pays du monde et est devenu le troisième équipementier sportif du monde. Parmi les produits commercialisés par le groupe Puma on trouve bien entendu les chaussures qui représentent la plus grande part du chiffre d’affaires du groupe ainsi que les vêtements et les accessoires.

Adidas 

Un autre groupe dont il est important de tenir compte lors de vos analyses de l’action Nike est le groupe allemand Adidas qui a été créé en 1949. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication d’articles de sport. Connue sous le nom de la marque aux trois bandes en rapport avec son logo, Adidas a été longtemps pionnier et leader dans les articles destinés aux sportifs et est donc l’un des équipementiers sportifs les plus connus au monde. Adidas commercialise de nombreux produits en ligne et par le biais de magasins à travers le monde entier dont des chaussures, vêtements de sport, sportswear et des équipements sportifs.

Under Armour 

Enfin, le groupe Under Armour est une entreprise américaine spécialiste du secteur de l’habillement et qui a été créée en 1996 par un ancien footballeur américain professionnel. L’entreprise est notamment connue pour sa production de maillots de Rugby ou de chaussures de basket-ball.


Partenaires

Découvrez ici les principaux grands partenariats mis en place par Nike ces dernières années.

Philips

En 2003, Nike a mis en place un partenariat avec le groupe d’électronique Philips afin de développer des produits de sport audio dont un lecteur MP3 portable ainsi que des lecteurs CD portables et des écouteurs sans fil.

Apple

En 2006, le groupe Nike avait signé un accord de partenariat avec le groupe Apple dans le cadre de la création de l’IPod Nike+ dont la production sera finalement stoppée rapidement face à un manque de succès.

Adidas

En 2014, le groupe Nike s’est même allié à l’un de ses principaux concurrents, à savoir Adidas, afin de produire des maillots pour l’Equipe de France de football, ces derniers étant en pénurie dans les boutiques officielles.  Nike a donc fait appel à Adidas afin d’alimenter les magasins plus rapidement en accroissant la production de ces maillots.

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Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Nike :

Tout d’abord et en ce qui concerne les principaux atouts du groupe Nike, on peut bien entendu citer le haut niveau de compétitivité de cette entreprise. En effet, le groupe Nike mène une politique très agressive à ce niveau et montre une réelle aversion pour ses principaux concurrents. Cette stratégie visant à affronter directement les marques concurrentes porte déjà ses fruits depuis plusieurs décennies et devrait donc encore permettre au groupe de gagner de nouveaux clients.

Un autre atout indéniable du groupe Nike et qui concerne cette fois sa chaine de production concerne le fait que cette entreprise ne possède pas d’usine. Ainsi, il réalise extrêmement peu d’investissement dans des bâtiments ou dans le recrutement et la formation de sa main d’œuvre, ce qui lui fait réaliser d’une part des économies importantes, et lui permet d’autre part d’avoir une organisation plus légère et moins complexe que celle d’autres grands groupes. Nike préfère en effet investir dans la recherche et le développement et proposer des produits innovants et évolutifs en faisant produire ensuite ces nouveautés où bon lui semble et surtout à des prix extrêmement bas. Nike peut aussi bénéficier d’une grande force de négociation auprès de ses producteurs et recherche ainsi sans cesse à réduire ses coûts de production en n’hésitant pas à déplacer la production de ses produits d’un sous-traitant vers un autre très régulièrement.

Enfin, le dernier point fort de Nike sur lequel nous pouvons nous appuyer concerne bien entendu l’aspect mondial de cette marque connue et reconnue dans le monde entier et qui est d’ailleurs la marque de sport numéro un sur le plan international. Le logo de la marque est ainsi identifiable par tous depuis très longtemps.

facteurs négatifs pour l'action Nike
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Nike :

Premièrement et si on peut apprécier l’étendue de la gamme de produits développée et commercialisée par le groupe Nike, on remarque également, en s’intéressant de plus près à la répartition des ventes par segments, que les revenus de l’entreprise restent très fortement dépendants au secteur de la chaussure de sport.  Aussi, la moindre perte de part de marché sur ce segment ou un changement majeur dans la mode ou les habitudes d’achat des consommateurs de baskets peut représenter un risque important pour le groupe et pour sa rentabilité.

Enfin, le second et dernier point faible de l’entreprise Nike concerne sa très forte dépendance aux détaillants. En effet, le groupe Nike ne possède que très peu de points de distribution propres dans le monde et compte avant tout sur les revendeurs tiers pour écouler ses produits. Or, le secteur de la vente au détail est, comme on le sait déjà, extrêmement sensible aux prix et les détaillants tentent de répercuter la baisse des prix du marché sur les produits Nike qui réduisent souvent leurs marges. Ils ont ainsi un moyen de pression important sur le groupe.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées

Comment suivre le cours de l’action Nike en direct ?

Si vous souhaitez suivre le cours de l’action Nike en direct du marché boursier, vous pouvez consulter le site officiel du groupe dans la partie réservée aux investisseurs. Mais vous trouverez des graphiques boursiers plus adaptés à votre activité de trading sur les plateformes de CFD à votre disposition. Ces graphiques présentent en effet l’avantage d’un affichage personnalisable et la possibilité d’y intégrer visuellement différents indicateurs de tendance et de volatilité pour vos analyses techniques.

Quelle stratégie mettre en place sur l’action Nike ?

Le choix de la stratégie à appliquer au trading de l’action Nike va dépendre en grande partie de vos ambitions en tant que trader. Au regard de la forte volatilité et de la grande liquidité de ce titre, les stratégies à court, moyen et long terme sont possibles et vous avez le choix quant à la méthode à privilégier dans le cadre de votre investissement.

Qui sont actuellement les plus grands actionnaires du groupe Nike ?

Le capital du groupe Nike est réparti entre le capital flottant et le capital détenu par de grands actionnaires individuels et privés parmi lesquels Oak Hill Investment Management qui détient 8.14% des parts, The Vanguard Group avec 7.9% des parts, SSgA Funds Management Inc avec 4.69% des parts, Philip Knight avec 2.84% des parts, BlackRock Fund Advisors avec 2.45% des parts, Fidelity Management & Research Co avec 2.27%, Wellington Management Company avec 1.67%, Northern Trust Investments Inc avec 1.6% des parts, Lone Pine Capital avec 1.53% et Geode Capital Management LLC avec 1.48%.

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