Avant de vendre ou d'acheter l'action Walt Disney, il est essentiel de comprendre les éléments clés qui influencent cette décision. En tant qu'investisseur, il est crucial de prendre en compte divers facteurs pour évaluer le potentiel de croissance et de rendement de l'action Disney. Cette page vise à fournir un aperçu détaillé des éléments à considérer avant de prendre une décision d'investissement dans l'une des plus grandes entreprises du secteur du divertissement. De la performance financière aux tendances du marché, en passant par la concurrence et l'innovation technologique, nous explorons les principaux aspects qui vous aideront à prendre des décisions éclairées concernant l'action Walt Disney.
Les résultats financiers de l'entreprise, tels que les revenus, les bénéfices et les marges, jouent un rôle essentiel dans l'évaluation de la valeur de l'action Disney. Une croissance soutenue et des résultats supérieurs aux attentes des investisseurs peuvent stimuler la demande pour l'action.
Walt Disney est un conglomérat diversifié avec des activités dans les domaines des films, des parcs à thème, des médias de diffusion, du streaming et des produits de consommation. La performance individuelle de ces segments a un impact significatif sur l'action DIS. Par exemple, le succès des films au box-office, les abonnements à Disney+ ou l'affluence dans les parcs à thème peuvent influencer positivement le cours de l'action.
La concurrence dans l'industrie du divertissement peut affecter la valorisation de l'action Disney. La montée en puissance de nouveaux acteurs dans le streaming ou les parcs à thème peut entraîner des pressions sur les parts de marché et la rentabilité de Disney, ce qui peut influencer le cours de l'action.
Disney doit rester à la pointe de l'innovation technologique pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs. Le succès de nouvelles technologies, plateformes ou expériences de divertissement peut avoir un impact significatif sur la valorisation de l'action.
Les développements géopolitiques, tels que les guerres commerciales ou les changements de politique fiscale, peuvent influencer la performance de l'entreprise, notamment en ce qui concerne ses activités internationales.
Les annonces concernant les fusions, acquisitions, partenariats ou restructurations peuvent avoir un impact sur la perception des investisseurs quant à la direction future de l'entreprise et donc sur le cours de l'action.
Le groupe Walt Disney est un groupe de médias et de loisirs américain qui exerce différents types d’activités que l’on peut regrouper en différentes catégories selon la part de chiffre d’affaires généré et de cette manière :
Actuellement, le groupe Walt Disney exerce ses activités dans le monde entier et emploie plus de 200 000 personnes.
Crédits photo : ©nikkimeel/123RF.COM
Partons à présent à la découverte des grands concurrents du groupe Walt Disney afin de vous aider à comprendre comment les actualités de ce secteur d’activité sont susceptibles d’en influencer le cours de Bourse.
Cette entreprise est actuellement l’une des plus importantes sociétés de production et de distribution dans le monde à la fois pour le cinéma et la télévision. Il s’agit d’une filiale de Warner Media qui est basé à New-York. Cette entreprise détient également plusieurs filiales dont Warner Bros television, Warner Bros Animation et d’autres.
Un autre concurrent de Disney est le groupe Universal qui est un label de musique américain détenu par le français Vivendi depuis 2000. Il est aujourd’hui totalement indépendant des studios Universal qui sont la propriété de NBCUniversal. Universal Music Group est également l’une des trois plus importantes entreprises du secteur du disque et détient plus d’un tiers des parts de marché des ventes mondiales. Son siège est actuellement basé à Hilversum aux Pays-Bas et son siège opérationnel à Santa Monica aux Etats-Unis.
Cette société américaine est spécialisée dans la production de films et de séries télévisées d’animation. Autrefois elle était également une division du groupe DreamWorks SKG.
Un autre concurrent de Disney et plus précisément de son service de vidéo à la demande Disney + est le groupe Netflix qui est une multinationale américaine créée en 1997 et qui exerce dans le secteur des industries créatives. Elle se spécialise dans la distribution et l’exploitation d’œuvres cinématographiques et télévisuelles par le biais d’une plateforme dédiée. Autrefois spécialisée dans l’exploitation commerciale par la fourniture de services en ligne de location et d’achat de DVD avec livraison à domicile, elle a ensuite proposé des locations via un abonnement mensuel. Le groupe a lancé son service de vidéo à la demande par abonnement en 2007 et s’est également depuis lancée dans la distribution d’un grand nombre de films et de séries télévisées.
Enfin, le dernier concurrent de Disney également dans les vidéos à la demande est le groupe Amazon qui est à la base une entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle. Après son activité initiale de vente de livres à distance, le groupe s’est ensuite diversifié dans la vente d’articles en tous genres mais aussi plus récemment dans un service de vidéo en streaming.
Voici pour terminer cet article les principaux partenaires actuels du groupe Walt Disney dans le monde.
En 2014, le groupe français TF1 a signé un partenariat avec Walt Disney France pour les droits des prochaines productions des studios Marvel et les films de la saga Star Wars.
En 2015, c’est la société de jeux vidéo Nintendo qui a signé un partenariat important avec le groupe Walt Disney afin de développer des jeux vidéo et films autour de personnages emblématiques des deux entités comme Mario ou Mickey.
En 2017, c’est le groupe Netflix qui obtient une alliance stratégique avec Walt Disney en proposant à ses abonnés des œuvres du groupe dont les grands films Disney, Pixar, Marvel ou Lucasfilm.
L’une des plus grandes forces du groupe Walt Disney concerne bien entendu sa large couverture des réseaux câblés. En effet, l’entreprise est à la tête d’un réseau câblé qui couvre une zone très étendue et exploite notamment les chaines ABC, Disney Channel Worlwide et ESPN ainsi qu’une société de divertissements sportifs qui diffuse dans pas moins de 60 pays différents à travers le monde. Au total, ce sont plus d’une centaine de chaînes de télévision qui sont exploitées par Walt Disney dans 34 langues différentes et dans 163 pays du monde. Cela représente environ 123 millions d’abonnés sur le plan international. Grâce à ce réseau de forte ampleur et à son influence, le groupe Walt Disney dispose d’un réel avantage face à la concurrence. La marge générée par le très grand nombre d’abonnés est également confortable et permet au groupe de générer des revenus élevés chaque année. Bien entendu, à ces revenus issus des abonnements s’ajoutent ceux générés par la vente d’espaces publicitaires.
Le groupe Walt Disney peut également profiter d’un contrôle important de marques fortes qui lui permettent de se positionner avantageusement sur le marché. Il est en effet à la tête de quelques-unes des meilleures marques de médias comme Marvel, Pixar, ESPN, Touchstone ou encore Lucasfilm. Toutes ces marques présentent la particularité d’être considérées comme hautement qualitatives et populaires.
Enfin et d’un point de vue purement financier, on peut souligner l’intérêt que présentent les bénéfices et les marges réalisées par l’entreprise Walt Disney et qui sont en nette croissance depuis plusieurs années. De quoi rassurer les investisseurs et actionnaires qui s’intéressent à cette valeur.
On soulignera la forte dépendance de Walt Disney d’un point de vue géographique à une seule et même région. En effet, et malgré les efforts réalisés par le groupe pour développer ses activités dans de nombreux pays du monde, le marché sur lequel il réalise encore la plupart de ses bénéfices reste celui de l’Amérique du Nord. Cette zone géographique concernant principalement les Etats-Unis et dans une moindre mesure le Canada génère en effet à elle seule près de 77% des revenus de l’entreprise. Bien entendu, cette forte dépendance géographique entraine une certaine exposition aux risques économiques de cette zone et aux divers changements de réglementation qui pourraient nuire à la rentabilité future de Walt Disney.
Enfin, on retiendra également comme un point faible important du groupe Walt Disney les obligations de retraite non capitalisées. En effet, si les grands chiffres sont comptabilisés comme étant des bénéfices nets annuels, il faut également tenir compte du passif net qui leur est associé et qui atteint actuellement près de trois milliards de dollars en pensions impayées. Le remboursement de cette dette pourrait donc abaisser dangereusement le niveau de rentabilité du groupe.
Si vous vous intéressez à l’histoire du groupe Walt Disney, vous devez connaitre certaines dates clés que voici. Tout d’abord, c’est en 1923 que la société Disney Brothers Studios a été créée. Quelques années plus tard soit en 1929, la société est renommée et s’appelle désormais Walt Disney Productions. C’est enfin en février 1986 que le groupe prendra le nom qu’on lui connait aujourd’hui à savoir The Walt Disney Company.
Le groupe Walt Disney a réalisé plusieurs acquisitions majeures au cours de son histoire avec notamment en 1993 Miramax Films pour 80 millions de dollars, en 1996 Capital Cities pour 19 milliards de dollars en 2001, Fox Family WorldWide et Saban Entertainement pour 5.3 milliards de dollars, en 2006 Pixar pour 7.4 milliards de dollars, en 2009 Marvel pour 4.3 milliards de dollars, en 2012 LucasFilm pour 4.05 milliards de dollars et en 2017 21th Century Fox dont la transaction ne sera cependant pas finalisée.
Depuis de nombreuses années, le chiffre d’affaires publiés par le groupe Walt Disney est en hausse ce qui permet notamment à son action en bourse d’évoluer positivement sur le marché. Ainsi, le dernier bilan pour l’exercice 2019 ne déroge pas à la règle avec un chiffre d’affaires de 69.6 milliards de dollars américains. Le résultat net du groupe s’est également affiché en hausse avec 14.8 milliards de dollars de bénéfice.
Vous pouvez acheter ou vendre l'action Disney sur les marchés boursiers où elle est cotée. Disney est généralement cotée sur des grandes bourses telles que le New York Stock Exchange (NYSE). Pour effectuer des transactions, vous avez besoin d'un compte de courtage, que vous pouvez ouvrir auprès de sociétés de courtage en ligne ou traditionnelles. Une fois votre compte ouvert, vous pourrez rechercher l'action Disney en utilisant le symbole 'DIS' et passer vos ordres d'achat ou de vente. Enfin, il est également possible de réaliser des investissements boursiers à l’achat ou à la vente sur l’action Disney avec les CFD ou contrats sur la différence.
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