Trader l’action Starbucks !
STARBUCKS

Analyse avant d'acheter ou vendre l’action Starbucks

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Graphique et cours fournis par TradingView

Vous envisagez d’investir une partie de votre capital sur la Bourse américaine et de trader sur l’action du groupe Starbucks ? Dans ce cas, prenez quelques instants pour prendre connaissance des quelques informations suivantes qui vous aideront à réaliser vos analyses de cette valeur. Vous trouverez dans cette fiche le cours en direct de ce titre ainsi que son analyse historique.

Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Starbucks

Analyse N°1

La stratégie d’expansion de l’entreprise Starbucks sur les marchés émergents est à suivre avec attention.

Analyse N°2

De même, les actions de diversification des activités du groupe ont leur importance pour une bonne analyse de ce titre.

Analyse N°3

Bien entendu, toutes les alliances stratégiques et les partenariats mis en place par le groupe Starbucks doivent être surveillés pour leur impact sur le renforcement de la présence et de la part de marché de l’entreprise dans le monde. Cela concerne notamment les alliances avec des détaillants ou dans les biens de consommation courants.

Analyse N°4

On surveillera également la concurrence directe et indirecte de Starbucks. Cela concerne notamment les grandes chaines de restauration qui proposent généralement des produits similaires et à moindre coût.

Analyse N°5

Les campagnes de communication mises en place par Starbucks dans le but de contrer certains changements d’habitudes des consommateurs qui privilégient actuellement les commerces locaux sont également à prendre en compte tout comme les grandes tendances socio-culturelles actuelles.

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Présentation de l'action Starbucks

Une bonne connaissance de la société Starbucks est bien entendu importante si vous souhaitez trader ou acheter cette valeur en Bourse. En effet, un investisseur expérimenté sait que les activités et segments sur lesquels elles sont exercées ainsi que la répartition du chiffre d’affaires d’une entreprise va avoir un effet direct sur le cours de son action en Bourse. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons maintenant une présentation détaillée de la société Starbucks et de ses sources de revenu.

Le groupe Starbucks Corporation est une entreprise américaine cotée sur le marché du NYSE sur le Main Market, et qui exerce dans le domaine de la restauration. Plus précisément, cette société est spécialisée dans la détention et l’exploitation de cafétérias. En parallèle de cette activité principale, le groupe Starbucks développe également une activité de torréfaction de cafés.

Pour mieux comprendre les activités de cette entreprise, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part du chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :

  • L’exploitation de cafétérias représente actuellement la majeure partie des revenus du groupe avec 81.5% du chiffre d’affaires. Cela concerne notamment la détention d’un réseau de plus de 16 637 cafétérias sous diverses enseignes dont Starbucks, Teavana, Seattle’s Best Coffee et Evolution Fresh.
  • La vente de licences représente quant à elle 9.9% du chiffre d’affaires de l’entreprise avec 16 023 cafétérias licenciées.
  • Enfin, le reste du chiffre d’affaires soit 8.6% provient de la vente de cafés, de boissons et de produits alimentaires à destination des entreprises, des hôtels, des hôpitaux, des compagnies aériennes et autres.

Il est également important de prendre en compte la répartition géographique du chiffre d’affaires de l’entreprise Starbucks qui réalise 71.8% de son CA aux Etats-Unis, 11% en Chine et 17.2% dans le reste du monde.

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Concurrents

Pour réaliser de bonnes analyses du cours de l’action Starbucks, vous devez étudier de près les différentes déclarations et publications de la concurrence. Voici donc les principaux adversaires à suivre actuellement :

Nestlé

Cette multinationale suisse est l’un des principaux leaders de l’industrie agro-alimentaire dans le monde et la première de ce secteur en termes de chiffre d’affaires. Elle est aussi le leader de la production de lait. Nestlé transforme et commercialise de nombreux produits et boissons et est l’un des principaux innovateurs en Europe. Son action est cotée sur le SIX Swiss Exchange et elle compte parmi les plus grandes entreprises du monde.

Mc Donald’s Corporation

Cette entreprise est une chaine de restauration rapide américaine créée en 1952 par Ray Kroc qui était un homme d’affaires ayant racheté les droits d’une petite chaine de hamburgers exploitée auparavant par Richard et Maurice Mc Donald. Il y a quelques années, il s’agissant de la plus importante chaine de restauration rapide en nombre de repas servis.

Subway

Cette autre chaine de restauration rapide américaine sous franchise vend principalement des sandwichs et des salades. Elle est devenue, dans les années 2010, la plus grande chaine de restauration rapide, dépassant Mc Donald’s, en termes de nombre de restaurants avec plus de 45 000 restaurants à travers le monde et dans 110 pays.

Mondelez International 

On suivra aussi la multinationale agroalimentaire américaine Mondelez qui est notamment présente sur les segments des biscuits et des chocolats et qui est implantée un peu partout dans le monde. Mondelez est le deuxième acteur mondial du secteur agroalimentaire en termes de volumes de vente. Autrefois filiale d’Altria sous le nom de Kraft Foods, elle prendra son indépendance en 2007 et son nom actuel en 2012 après la scission de ses activités nord-américaines. Le groupe Mondelez International commercialise aujourd’hui ses produits dans 165 pays et dispose d’usines de fabrication dans 58 pays.

Jacobs Douwe Egberts 

Enfin, cette entreprise, également connue sous le nom de JDE, est une entreprise néerlandaise de l’agro-alimentaire spécialisée dans le café et le thé. Cette entreprise est le résultat de la fusion en 2015 des sociétés DE Master Blenders 1753 et de la division de Mondelez International spécialisée dans le café. Basée à Amsterdam, cette entreprise compte comme actionnaire majoritaire la famille Reimann par le biais de Acorn Holdings au sein de JAB Holding.

Partenaires

Découvrons maintenant les principaux partenaires de Starbucks en détail.

Selecta

En 2014, Starbucks s’est allié au groupe Selecta afin de proposer sa gamme de cafés dans les entreprises françaises et européennes clientes de cette entreprise.

Spotify

En 2015, Starbucks a signé un partenariat avec le groupe Spotify. Les utilisateurs abonnés à Spotify Premium pourront accéder à des boissons gratuites et choisir la musique diffusée dans les restaurants Starbucks.

Casino Restauration

Toujours en 2015, Starbucks a signé un partenariat avec la filiale Casino Restauration du groupe Casino qui permet l’ouverture de cafés Starbucks dans les hypermarchés du groupe en France. La même année, Starbucks signera un partenariat équivalent avec un autre grand nom de la distribution, Monoprix dans les magasins duquel il pourra également installer ses cafés.

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facteurs positifs pour l'action Starbucks
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Starbucks :

Premièrement, l’un des principaux atouts de Starbucks concerne sans aucun doute son image de marque. La marque a en effet réussi à se rendre populaire dans le monde entier et fait aujourd’hui partie des marques les plus connues à l’international ce qui est bien entendu un atout pour s’implanter plus facilement où bon lui semble.

La clientèle du groupe Starbucks ne cesse par ailleurs d’augmenter, année après année. Les clients ainsi recrutés sont ensuite rapidement fidélisés et le groupe profite ainsi d’une meilleure stabilité de son activité dans le temps.

L’entreprise Starbucks étant, comme vous l’aurez compris, avant tout basée sur une stratégie d’expansion à l’international, elle peut bien entendu compter sur une chaine d’approvisionnement très étendue un peu partout dans le monde. Cela contribue bien entendu à soutenir efficacement ses opérations. Les fournisseurs de l’entreprise sont ainsi sélectionnés avec soin et bien répartis d’un point de vue géographique ce qui permet un approvisionnement rapide et régulier et une maîtrise des coûts de transport.

La stratégie de diversification des activités de Starbucks avec le rachat ou le développement de filiales comme Ethos Water ou encore Best Coffee est un autre atout indéniable du groupe. Cette diversification dans les activités de l’entreprise lui permet de réduire les risques liés au marché et à l’industrie de son secteur d’activité principal.

facteurs négatifs pour l'action Starbucks
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Starbucks :

Premièrement, on peut citer comme un point faible important la politique de prix élevés menée par Starbucks. En effet, ces prix élevés augmentent les marges de l’entreprise mais réduisent par la même occasion l’accessibilité de leurs produits du point de vue financier. Ainsi, les parts de marché de cette entreprise se trouvent limitées et Starbucks ne touche en réalité qu’une infime partie de la clientèle de ce secteur d’activité.

Le fait que l’entreprise Starbucks utilise des protocoles normés et généralisés pour la fabrication de ses produits peut s’avérer être un handicap certain pour son développement futur. Starbucks peut en effet rencontrer certaines difficultés à s’implanter dans certains pays et zones géographiques à cause d’une incapacité à s’aligner avec les références culturelles de ces marchés.

Si Starbucks s’est fait connaitre grâce à des produits originaux, ces derniers ne sont pas protégés par des brevets et peuvent donc être très facilement imités. Les concurrents locaux du groupe en profitent donc pour proposer des produits équivalents à moindre coût ce qui représente une perte de parts de marché importante pour l’entreprise américaine. Certains des concurrents de Starbucks vont même jusqu’à copier l’ambiance des cafés de cette chaine pour attirer davantage de consommateurs. Certaines chaines directement concurrentes commencent d’ailleurs à se développer un peu partout dans le monde.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées

Quels sont les derniers chiffres et résultats financiers publiés par Starbucks ?

Les derniers résultats financiers connus pour la société Starbucks sont ceux qui concernent l’exercice de l’année 2019. Ainsi, on sait que l’entreprise a réalisé cette année-là un chiffre d’affaires de l’ordre de 26 509 millions de dollars au mois de septembre. Son résultat net a quant à lui été de 3 599 millions de dollars pour cette même année. On retiendra également qu’à la fin de l’année 2019, la capitalisation boursière du groupe Starbucks était de 103 763 millions de dollars.

Où trouver des informations sur les plans stratégiques du groupe Starbucks ?

Le groupe Starbucks devant rendre des comptes à des actionnaires, il publie de manière régulière des compte-rendu de ses réunions stratégiques importantes et met en place des plans de développement stratégiques. Il est possible de consulter ces informations ainsi que d’autres informations financières, économiques et boursières depuis la partie réservée aux investisseurs sur le site de cette société.

Quelle analyse privilégier pour anticiper les variations de cours de l’action Starbucks ?

Il n’est pas conseillé de ne se baser que sur un type d’analyse si vous souhaitez anticiper au mieux les variations de cours de l’action Starbucks. En effet, c’est en utilisant conjointement plusieurs types d’analyses dont l’analyse technique, l’analyse fondamentale, l’analyse financière, l’analyse sectorielle et l’analyse de la concurrence que vous aurez le plus de chances de comprendre comment cette valeur est susceptible d’évoluer à plus ou moins long terme.

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