Acheter l’action Chevron

Pour trader sur le pétrole, vous pouvez utiliser des actions de sociétés pétrolières internationales accessibles via les CFD. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir l’une d’entre elles, l’action Chevron, en détails. Vous trouverez ici son cours en direct ainsi que son analyse technique historique et quelques informations sur les activités de ce groupe.  

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Nos conseils pour trader l'action Chevron

Conseil N°1

La politique de prix de Chevron en ce qui concerne les carburants et les huiles. L’entreprise a en effet tout intérêt à augmenter ses prix afin de gagner en rentabilité.

Conseil N°3

Les investissements de capitaux futurs notamment dans la recherche de gisements de gaz naturel et de pétrole. Les découvertes de nouveaux champs de pétrole, notamment au Brésil, en Afrique ou au Canada qui respectent les exigences américaines.

Conseil N°4

Le développement d’activités supplémentaires par le groupe Chevron.

Conseil N°5

Le niveau de la demande en énergie dans le monde et son évolution durant les prochaines années.

Conseil N°6

Les réglementations des différents gouvernements mondiaux en ce qui concerne l’énergie et l’environnement qui peuvent peser sur les activités de Chevron.

Conseil N°7

Une étude complète de la concurrence très importante de ce secteur et notamment l’évolution des parts de marché de chaque grand acteur mais aussi toutes les publications et communications de la part des principaux concurrents du groupe Chevron.

Conseil N°8

L’évolution du marché de l’énergie électrique dans le secteur automobile qui représente une menace à long terme pour les ventes de Chevron.

Conseil N°9

La crise économique mondiale et son évolution car celle-ci pèse sur le pouvoir d’achat des consommateurs d’énergie. Cela touche particulièrement le marché des Etats-Unis.

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A propos du groupe Chevron :

Le groupe américain Chevron est l’un des leaders du secteur du gaz et du pétrole dans le monde. Son activité concerne principalement le raffinage et la distribution de pétrole, mais également de manière moins importante l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel.

Chevron produit également de l’électricité et réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaire à l’international.

 

Les principaux concurrents de Chevron :

L’entreprise américaine Chevron est l’une des plus grandes compagnies pétrolières au monde. De ce fait, elle fait face à une concurrence importante de la part des autres géants de cette industrie. Nous vous proposons d’en découvrir davantage à propos de ces concurrents afin d’affiner au maximum votre analyse fondamentale de ce titre boursier.

Aux Etats-Unis, Chevron est actuellement la deuxième compagnie pétrolière en termes de chiffre d’affaires, juste après son concurrent direct ExxonMobil.

Au niveau du classement mondial, Chevron se positionne à la 6ème place. Elle est ainsi devancée par les compagnies BP, Shell, Sinopec et PetroChina.

Pour votre analyse fondamentale de l’action Chevron, vous devez tenir compte des données en provenance des différents concurrents de cette entreprise. En effet, les parts de marché nationales et internationales évoluent fortement en fonction des décisions et évènements de chaque groupe, ce qui a une influence directe sur le cours de leur action en Bourse.

 

Les principaux partenaires de Chevron :

Au cours des dernières années, Chevron a mis en place des partenariats stratégiques intéressants que nous vous proposons de découvrir ici.

  • En 2007, Chevron a signé un accord de partenariat avec GazPromNeft, une entreprise russe afin de créer une coentreprise en Russie appelée Severnaya Tayga Neftegaz. L’objectif de cette nouvelle entité est de réaliser des projets communs dans le secteur de la production pétrolière.
  • En 2012, Chevron a créé une coentreprise avec plusieurs de ses concurrents dont BP, ENI et Total et Sonangol. Cette entreprise appelée Angola LNG a pour but de transformer legaz naturel en GNL afin de l’exporter dans le monde entier.
  • En 2013, le groupe Total a conclu un accord avec Chevron afin de racheter son réseau de distribution au Pakistan sot 538 stations-service. Il avait précédemment acquis le réseau égyptien de ce même groupe.

 

Analyse du cours de l’action Chevron :

Le cours de l’action Chevron est actuellement coté sur le Main Market du NYSE et intègre le calcul de l’indice boursier Dow Jones.

L’analyse des graphiques boursiers des dix dernières années montre une forte volatilité de ce titre avec de nombreux micromouvements très prononcés. Concernant les tendances à plus long terme, on observe une hausse sensible entre mars 2009 et juillet 2014 qui a permis l’atteinte d’un plus haut à 132.34$.

Depuis, le titre a reperdu quelques-uns des points gagnés mais semble repartir légèrement à la hausse en 2016.

 

Les avantages et points forts de l’action Chevron en tant qu’actif de Bourse :

Pour trader de manière efficace sur le cours de l’action Chevron, nous vous proposons de découvrir un aperçu de ses principales forces que nous comparerons ensuite à ses plus grandes faiblesses. Voici donc la liste des principaux avantages de cette entreprise qui pourraient entrainer une hausse de son cours.

Tout d’abord, le positionnement de Chevron sur son secteur d’activité est très intéressant. Rappelons en effet que ce groupe est actuellement l’un des leaders de la fourniture d’énergie aux personnes dans le monde.

Chevron est également une entreprise très bien représentée au niveau international. En effet bénéficie d’une présence importante sur l’ensemble du marché mondial et commercialise ses énergie sur tous les continents ce qui la protège des risques liés à une seule zone économique.

Les investisseurs en Bourse et les actionnaires apprécient également la stabilité de la situation financière du groupe Chevron qui permet de faire des suppositions plus ou moins fiables quant à sa rentabilité sur le long terme et évite les mauvaises surprises.

Chevron se distingue également de ses concurrents en ce qui concerne l’énergie produite par géothermie. Il est en effet le leader de ce secteur d’activité spécifique dans le monde. Il peut aussi compter sur sa force de travail avec ses 67 000 salariés à travers le monde.

Le fait que le groupe Chevron ait tout mis en œuvre pour diversifier au maximum ses activités est bien entendu un autre point fort important à noter. Rappelons ici que cette entreprise ne se limite pas à la fourniture d’énergie mais propose également des services de raffinage,  d’exploration ou encore de géothermie.

Enfin, le dernier atout de Chevron concerne son appartenance au groupe Energy Corporation, d’envergure internationale et qui lui assure une certaine sécurité financière sur le long terme.

 

Les inconvénients et points faibles de l’action Chevron en tant qu’actif de Bourse :

Après avoir découvert les principaux atouts de Chevron, passons maintenant à ses plus grands défauts qui pourraient entrainer une baisse du cours de cette action en Bourse ou freiner une tendance haussière longue.

Tout d’abord, rappelons que le groupe a récemment rencontré de grandes difficultés qui sont toujours actuelles en raison de problèmes environnementaux. Ces problèmes entrainent en effet des coûts importants qui pénalisent la rentabilité globale du groupe.

D’autres problèmes, d’ordre juridique cette fois, ont également causé du tort à cette entreprise en ralentissant fortement son rythme économique et ont d’ailleurs impacté tout le secteur de l’énergie dans son ensemble. On peut notamment citer parmi les affaires qui ont impacté également l’image de marque de ce groupe le fait qu’il n’ait pas respecté le Clean Air Act en Amérique.

Un autre point faible de l’entreprise Chevron concerne également sa tendance à réduire le stock de produits ce qui pourrait lui poser problème en cas de hausse de la demande avec une incapacité à y répondre dans les temps.

Les activités du groupe Chevron qui ont lieu dans certaines zones géographiques spécifiques comme la Californie, l’Afrique ou encore l’Equateur sont jugées comme étant dangereuses pour l’environnement et pourraient tomber sous le coup d’une interdiction.

Cette entreprise a également été directement impliquée dans la baisse très importante de chiffre d’affaires du secteur des produits raffinés.

Enfin, sans doute à cause d’une baisse d’efficacité du secteur de l’extraction et de la production, on constate depuis quelques années une baisse importante des réserves de pétrole brut et de gaz détenus par l’entreprise. A cause de cela, les investisseurs et analystes se montrent relativement inquiets quant à la capacité de cette action à suivre une tendance positive dans les années à venir.

Où trader l’action Chevron en ligne ?

La plupart des plateformes de trading du Forex vous proposent de trader sur le cours de l’action Chevron. Rejoignez l’une des plus performantes du moment pour commencer à spéculer à la hausse ou à la baisse

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