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Analyse avant d'acheter ou vendre l’action Amazon

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Graphique et cours fournis par TradingView

De plus en plus de traders et investisseurs particuliers s'intéressent aux titres des grandes sociétés américaines parmi lesquelles, celles cotées sur le Nasdaq sont très largement plébiscitées. C'est le cas de l'action de la société Amazon, qui connaît des fluctuations annuelles très importantes et il est donc important, avant d'acheter et vendre de bien l'analyser.

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Informations sur l'action Amazon
Code ISIN : US0231351067
Ticker : NASDAQ: AMZN
Indice ou marché : Nasdaq
 

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Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Amazon

Analyse N°1

Dans le cadre de vos analyses fondamentales de cette action, vous surveillerez bien entendu avec une grande attention le secteur de la vente en ligne en général et l’évolution de la demande.

Analyse N°2

La réputation d’Amazon est souvent mise à mal par la presse et tout évènement ou communication allant dans ce sens peut avoir des répercussions importantes sur le cours de cette action en Bourse. Cela peut notamment concerner des affaires de justice ou autres scandales sociaux.

Analyse N°3

La diversification de plus en plus forte des activités exercées par ce groupe est également une piste intéressante à étudier. On suivra donc toutes les opérations visant à accélérer cette diversification comme la création de partenariats stratégiques, le rachat d’entreprises ou la création de joint-ventures.

Analyse N°4

Etant donné que les ventes d’Amazon sont réalisées sur le plan international, il faudra également suivre de près le marché des changes car les taux de change peuvent avoir une incidence sur la compétitivité de l’entreprise.

Analyse N°5

Enfin et bien que la concurrence d’Amazon soit relativement pauvre, on gardera un œil attentif aux autres grandes entreprises de vente en ligne et leurs évènements majeurs mais aussi et surtout à l’évolution des parts de marché de chacun de ces grands acteurs.

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Présentation de l'action Amazon

Pour pouvoir comprendre quels sont les enjeux auxquels le groupe Amazon peut être confronté à l’avenir et être capable d’analyser de manière pertinente son action en Bourse avant d'acheter ou vendre, il est avant tout nécessaire de bien comprendre son activité et ses sources de revenu principales. C’est pourquoi nous vous proposons maintenant de découvrir une présentation complète de cette société et de ses activités et sources de revenu :

Le groupe Amazon Inc est une société américaine qui exerce dans le secteur du commerce en ligne. Plus précisément, cette entreprise fait aujourd’hui partie des grands leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. La société développe en parallèle une activité de place de marché qui permet aux particuliers et aux entreprises de distribution d’effectuer leurs transactions d’achat et de vente de biens et de services sur sa plateforme.

Pour mieux comprendre les activités du groupe Amazon, il est possible de les répartir en trois grandes catégories principales en fonction des familles de produits et services avec :

  • Les produits électroniques et les produits informatiques qui incluent notamment les jeux, les appareils photo, les PC, les ordinateurs portables et les périphériques, les téléviseurs, les chaînes hi-fi, les lecteurs, les produits de communication sans fil et d’autres produits de ce type. Le site Amazon.com propose également en parallèle des équipements pour la cuisine ou pour le jardin, des vêtements et accessoires de mode ou encore des produits de beauté.
  • Les produits culturels qui représentaient autrefois la principale catégorie de produits de ce site et qui comptent encore aujourd’hui les livres, les produits musicaux, les jeux vidéo ou encore les DVD.
  • Enfin, le groupe propose aussi d’autres produits mais aussi d’autres services comme des services de développement d’interfaces et d’applications d’Internet.

On peut également répartir les activités d’Amazon par source de revenu selon le type d’activité avec :

  • La vente de produits qui génère près de 51.5% du chiffre d’affaires de la société.
  • La vente de services qui génère plus de 48.5% du chiffre d’affaires de la société.

Pour finir, il est également intéressant de connaître la manière dont le chiffre d’affaires du groupe Amazon est réparti sur le plan géographique. Celui-ci réalise en effet encore plus de 66.8% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis et le reste provient à hauteur de 8% en Allemagne, 6.8% au Royaume-Uni, 4.9% au Japon et 13.5% dans le reste du monde.

Concurrents

Nous vous proposons maintenant de découvrir, avant d'acheter ou vendre l'action Amazon, quelques-uns des principaux concurrents actuels du groupe dans ses différents secteurs d’activité avec une rapide présentation de ces entreprises.

Alibaba 

Tout d’abord, le groupe Alibaba qui est une entreprise chinoise cotée en Bourse, est également spécialisée dans les activités en ligne avec notamment un marché public pour faciliter les échanges entre entreprises, des plateformes de paiement et de ventes au détail, un moteur de recherche pour le magasinage et des services de cloud computing. Ses revenus sont plus élevés que ceux d’Amazon.

eBay 

eBay est une autre place de marché américaine spécialisée dans le commerce en ligne et qui est devenue une référence mondiale dans ce domaine. Elle compte actuellement plus de 185 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde. eBay compte actuellement plus de 13 000 salariés.

Walmart 

Cette autre entreprise américaine transnationale est spécialisée dans la grande distribution et est également devenue avec le temps le premier groupe mondial de ce secteur devant Carrefour. Le groupe compte 3 500 magasins et détient près de 20% des parts de marché.

Carrefour 

Un autre groupe spécialisé dans la grande distribution et qui peut prendre des parts de marché à Amazon est le groupe français Carrefour qui est le pionnier du concept d’hypermarché depuis 1963. Suite à sa fusion avec Promodès en 1999, il est devenu le leader européen de la grande distribution et le troisième acteur mondial de ce secteur en 2013.  Cette entreprise exerce ses activités en Europe, en Amérique du Sud et en Asie ainsi que dans d’autres grandes zones du monde sous la forme de partenariats locaux. Il exploite aussi des supermarchés, des magasins de proximité et du libre-service de gros.

Netflix 

Enfin et dans le domaine des contenus en ligne, Amazon affronte bien entendu le géant Netflix qui est une multinationale américaine créée en 1997 dans le secteur d’activité des industries créatives et spécialisée dans la distribution et l’exploitation d’œuvres cinématographiques et télévisuelles via une plateforme dédiée. Son siège social se trouve en Californie, à Los Gatos. Rappelons qu’à ses débuts, Netflix était une entreprise spécialisée dans l’exploitation commerciale de fourniture d’un service en ligne de location et d’achat de DVD livrés à domicile et est ensuite passé au streaming vidéo avec abonnement payant.

Partenaires

Ford

Amazon ne cesse de développer de nouveaux partenariats avec des entreprises dans des secteurs parfois surprenants. Il a ainsi signé un accord avec le constructeur automobile Ford pour la conception d’un dispositif permettant de contrôler sa voiture à distance.

Samsung

Amazon a également créé des partenariats avec Samsung en 2014 dans le domaine de la diffusion de contenus en ligne via des téléviseurs 4K.

Nintendo

Enfin, Nintendo a également annoncé en 2015 la mise en place d’un partenariat avec le groupe Amazon tout comme la société espagnole Dia qui a signé un accord similaire en 2016 pour la vente de leurs produits en ligne.

Monoprix (Groupe Casino)

En 2019, les deux enseignes se sont associées dans le cadre d'un partenariat commercial pour commercialiser les produits de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa banlieue proche.

Volkswagen

Toujours en 2019, le groupe Amazon a également signé un partenariat de grande ampleur avec le groupe Volskswagen dans le cadre du développement d'une plateforme mondiale appelée Volskswagen Automotive Cloud.

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facteurs positifs pour l'action Amazon
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Amazon :

Bien connaitre une entreprise et ses capacités de croissance future demande notamment de connaitre ses forces et ses faiblesses qui représentent quelque part les avantages et inconvénients de cette valeur en Bourse. Nous vous proposons donc à présent de découvrir un peu plus en détails les principaux points forts et points faibles du groupe Amazon.

En ce qui concerne les forces et donc les éléments qui peuvent aider Amazon à gagner en croissance, on retiendra notamment les éléments suivants :

  • Tout d’abord, notons que le groupe Amazon bénéficie d’une ancienneté et d’une expérience forte face à ses concurrents. On sait ainsi que le groupe américain a été un pionnier sur le marché et bénéficie ainsi d’une longueur d’avance en termes de valeur de sa marque.
  • On peut également compter parmi les avantages dont dispose Amazon, les services intégrés comme le suivi des tickets en ligne, les transferts d’argent en ligne et d’autres services innovants qui font d’Amazon un groupe avec un fort avantage. Rappelons en effet que l’entreprise réalise chaque année des investissements importants en recherche et développement afin de maximiser la fidélisation de ses clients et de séduire des prospects.
  • Toujours parmi les forces de ce groupe, on peut aussi parler de l’importance de sa base de clients qui ne cesse par ailleurs de s’étendre d’année en année. Les clients du groupe sont en effet de plus en plus nombreux notamment grâce à la forte présence à l’international d’Amazon. Notons ici que le groupe met régulièrement en place des opérations visant à accentuer encore davantage sa présence à travers le monde entier.
  • Une autre force du groupe Amazon est bien entendu sa force de travail. Rappelons en effet qu’Amazon est l’un des plus grands employeurs au monde et compte actuellement plus de 500 000 salariés qui sont répartis sur ses différents sites situés dans une vingtaine de pays différents.
  • Continuons notre tour d’horizon des avantages d’Amazon en soulignant la force de son image de marque que le groupe entretient ardemment par le biais de ses activités marketing et d’image de marque qui représentent une grande partie de son budget annuel. Aujourd’hui, la marque Amazon est en effet incontournable et est visible partout, que ce soit par le biais de la publicité en ligne, la publicité imprimée, la publicité à la télévision ou sur d’autres supports ce qui accroit sa notoriété à travers le monde et contribue à séduire de nouveaux prospects.
  • On peut également ici citer le fait qu’Amazon se distingue en tant que leader sur certains segments spécifiques de la vente de détail. Ainsi, le groupe est actuellement l’un des plus grands détaillants du monde dans le secteur de la technologie.
  • Un autre atout de cette entreprise américaine concerne cette fois son offre de contenu en ligne. Amazon est en effet l’un des principaux acteurs de ce secteur aujourd’hui et cette activité connait, depuis quelques années, une forte croissance. On peut notamment citer ici la musique, les films et les divertissements comme des séries ou spectacles que propose Amazon Prime, une plateforme concurrente de Netflix ou Disney +.
  • On a également pu remarquer, dans le cadre de la pandémie de covid 19 qui a frappé le monde en 2019, qu’Amazon a été l’une des entreprises à en profiter. En effet, les fournisseurs de contenu en ligne tout comme les plateformes de vente à distance ont très largement profité des confinements successifs.
  • Enfin, il faudra également tenir compte du fait qu’Amazon ne cesse de diversifier ses activités. Récemment, le groupe s’est notamment positionné dans le secteur des solutions d’hébergement cloud, ce qui a considérablement augmenté ses revenus mais aussi contribué à son image de marque.
facteurs négatifs pour l'action Amazon
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Amazon :

Comme nous venons de le voir, les avantages dont dispose le groupe Amazon sont nombreux et ce sont sans doute ces forces qui ont permis au groupe de devenir le géant qu’il est aujourd’hui. Mais bien entendu, cette entreprise a aussi ses faiblesses que nous vous proposons de découvrir maintenant.

  • Premièrement, il faudra bien entendu tenir compte ici du fait que le groupe Amazon n’est pas le seul à exercer sur ces secteurs d’activité. En effet, la concurrence de ce secteur d’activité est particulièrement intense et de nombreuses entreprises, au regard du succès qu’a connu Amazon, se sont également diversifiées dans ce secteur. Les parts de marché du groupe sont ainsi menacées en permanence soit par l’arrivée de nouveaux acteurs ou par les activités d’autres géants du commerce en ligne.
  • Si les actions marketing du groupe Amazon l’aident à entretenir une bonne image de marque et à rester visible à travers le monde entier, les budgets et les investissements importants dans la publicité ou dans les remises clients sont très importants. Cela représente donc une faiblesse pour l’entreprise puisque ces investissements pèsent sur sa rentabilité à plus ou moins long terme.
  • Malgré les différents efforts faits pour redorer son blason par le biais de communications positives, le groupe Amazon souffre encore aujourd’hui des accusations dont il a été la cible il y a de cela quelques années et concernant les conditions de travail de ses employés ou leurs salaires.
  • Enfin et encore en ce qui concerne la concurrence du groupe, on peut aussi parler de la concurrence locale par segment et qui pèse beaucoup sur les activités de l’entreprise. En effet et étant donné que le groupe Amazon a pris position sur de nombreux secteurs d’activités verticaux comme le commerce électronique, la vidéo, la musique, le cloud ou le fire stick, il se retrouve maintenant confronté à la concurrence de différents acteurs dans chacun de ces segments.

Dans le cadre de vos analyses du cours de l’action Amazon, vous devez bien entendu veiller à toujours prendre en compte ces éléments avant d'acheter ou vendre. En effet, ces forces et faiblesses peuvent influer sur la manière dont le groupe peut se comporter face aux enjeux et menaces des années à venir. Ces forces et faiblesses peuvent aussi évoluer dans le temps.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées

Faut-il analyser l'action Amazon en euros ?

L’action Amazon fait partie des valeurs qui se distinguent par une grande volatilité en bourse. Si le cours de cette action évolue à la hausse depuis 10 ans, il ne cesse également d’osciller d’un point bas vers un point haut. Le titre est côté au NASDAQ en dollars US. Si vous envisagez d’acheter l’action Amazon, il faudra bien sûr que vous preniez en compte le coût de la conversion EUR/USD à l’achat puis lors de la vente. Toutefois plutôt que de se polariser sur l’évolution des devises et la contre-valeur EURO de l’action Amazon, il sera préférable d’analyser les opportunités pour acquérir cette action lors d’un point bas avec pour objectif une plus value à court terme.

Comment est réparti l’actionnariat privé du groupe Amazon ?

Le capital de la société Amazon appartient en partie à quelques grands investisseurs institutionnels dont Jeff Bezos qui en détient 9.98%, The Vanguard Group avec 6.10%, MacKenzie Bezos avec 3.44%, T Rowe Price Associates Investment Management avec 3.19%, SSgA Funds Management avec 3.15%, Fidelity Management & Research avec 2.88%, BlackRock Fund Advisors avec 1.84%, Geode Capital Management avec 1.33%, Northern Trust Investments avec 0.96% et Norges Bank Investment Management avec 0.90%.

Quels indicateurs techniques utiliser pour l’analyse graphique de l’action Amazon ?

Dans le cadre de l’analyse technique de l’action Amazon, vous devez idéalement utiliser différents indicateurs de tendance et de volatilité. Parmi les indicateurs graphiques les plus souvent utilisés on retrouve ainsi les moyennes mobiles, l’indicateur RSI, les stochastiques, le MACD, les bandes de Bollinger, les points pivots ou encore les niveaux de support et de résistance technique majeurs. Tous ces indicateurs sont généralement fournis par les graphiques en direct.

La société Amazon verse-t-elle un dividende à ses actionnaires ?

Non ! Actuellement, la société Amazon ne verse aucun dividende à ses actionnaires et n’en a d’ailleurs jamais versé depuis son introduction sur le marché boursier. Cette absence de rémunération des actionnaires s’explique par la stratégie de croissance menée par le groupe et qui vise à réinvestir une grande partie de ses bénéfices dans des acquisitions et développements futurs afin de gagner en valeur et en présence sur le marché.

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