AMAZON

Analyse du cours de l'action Amazon

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Graphique fourni par TradingView

De plus en plus de traders et investisseurs particuliers s'intéressent aux titres des grandes sociétés américaines parmi lesquelles, celles cotées sur le Nasdaq sont très largement plébiscitées. C'est le cas de l'action de la société Amazon, qui connaît des fluctuations annuelles très importantes et permet donc différentes stratégies à long terme.

Dernières actualités

Amazon investit dans 11 avions Boeing pour assurer lui-même ses livraisons

Le 06/01/2021 à 13h59

En pleine crise de l’aviation, le géant de la vente en ligne Amazon annonce avoir acheté 9 appareils au groupe Boeing dans le but d’assurer lui-même la livraison de ses produits dans le monde entier.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

Dans le cadre de vos analyses fondamentales de cette action, vous surveillerez bien entendu avec une grande attention le secteur de la vente en ligne en général et l’évolution de la demande.

Analyse N°2

La réputation d’Amazon est souvent mise à mal par la presse et tout évènement ou communication allant dans ce sens peut avoir des répercussions importantes sur le cours de cette action en Bourse. Cela peut notamment concerner des affaires de justice ou autres scandales sociaux.

Analyse N°3

La diversification de plus en plus forte des activités exercées par ce groupe est également une piste intéressante à étudier. On suivra donc toutes les opérations visant à accélérer cette diversification comme la création de partenariats stratégiques, le rachat d’entreprises ou la création de joint-ventures.

Analyse N°4

Etant donné que les ventes d’Amazon sont réalisées sur le plan international, il faudra également suivre de près le marché des changes car les taux de change peuvent avoir une incidence sur la compétitivité de l’entreprise.

Analyse N°5

Enfin et bien que la concurrence d’Amazon soit relativement pauvre, on gardera un œil attentif aux autres grandes entreprises de vente en ligne et leurs évènements majeurs mais aussi et surtout à l’évolution des parts de marché de chacun de ces grands acteurs.

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Introduction et cotation de l'action Amazon

C'est en 1995 que la société Amazon a été introduite en bourse et intégrée au calcul du Nasdaq. Ses résultats en font l'un des actifs préférés des traders de ce secteur, puisqu'Amazon réalise environ 35 milliards de Dollars de chiffre d'affaire par an.

Durant certaines années, la société a réussi le pari de faire des bénéfices supérieurs de près de 40% comparativement à l'année précédente. Bien entendu, Amazon a subit les conséquences de la crise et de l'explosion de la bulle internet en 2006 mais a su rebondir en développant de nombreux services.

Les actions Amazon sont ainsi très suivies des investisseurs en raison de la capacité de cette société à cibler de nouvelles activités rentables, mais aussi grâce à ses acquisitions successives de sociétés dont l'activité est complémentaire à la sienne.

 

  • Données boursières
  • Historique
  • Produits & services

Pour faire des analyses complètes et fiables du cours de l’action Amazon, il convient bien entendu de connaitre les informations données plus haut comme les activités de la société, l’évolution historique de son cours ou encore les dates importantes, mais aussi quelques données boursières plus basiques qui sont indispensables et que voici en résumé :

  • La capitalisation boursière totale de la société Amazon est de 985 190.80 MUSD en 2019.
  • Le nombre de titres en circulation sur le marché est de 492 332 000.
  • L’action Amazon est cotée sur le marché Nasdaq Global Select Market du Nasdaq All Markets aux Etats-Unis.
  • La société Amazon fait partie intégrante du calcul de l’indice boursier américain Nasdaq 100.

Une grande partie du capital de l’entreprise est détenue par des investisseurs institutionnels dont Royal London Asset Managment, T.Rowe Price Associated, Vanguard Group, Capital World Investors, Fidelity Managment and Research Company, State Street Corporation, BlackRoxk Funds Advisors, Capital Research Global Investors, Baillie Gifford & Co Limited et Jennisson Associate.

Pour comprendre et anticiper au mieux les évolutions de cours de l’action Amazon, il est important de connaitre certains évènements économiques historiques qui ont marqué son ascension dont les principales acquisitions et prises de participation financières. Voici les évènements à retenir :

  • En 1998, l’association de PlanetAll, Junglee et Bookpage.co.uk devient l’entité Amazon.
  • En 1999, Amazon rachète IMDb, Alexa, le site Accept.com et le site Exchange.com.
  • En 2003, Amazon rachète CDNow
  • En 2004, elle rachète le site chinois de commerce électronique Joyo.com
  • En 2005, La société rachète Booksurge, Mobipocket.com et CreateSpace.com.
  • En 2006, c’est le rachat de Shopbod
  • En 2007, Amazon acquiert la société Brilliance Audio et le site de matériel photographique dpreview.com.
  • En 2008 ; Amazon rachète Audible.com, Fabric.com, BoxOffice Mojo, Shelfari, AbeBooks et Reflexive Entertainment.
  • En 2009, elle rachète le vendeur de chaussures en ligne Zappos, Lexcycle et Snap Tell.
  • En 2010, c’est le rachat de Touchco, BuyVIP, Diapers.com et Woot.
  • En 2011, elle rachète LoveFilm, Yap, The Book Depository et Push Button.
  • En 2012, Amazon acquiert Kiva Systems.
  • En 2014, elle rachète Double Helix, Colis privé, Twitch, Rooftop Media.
  • En 2015, elle rachète Orbeus Inc.
  • En 2016, le groupe Amazon créera avec les autres géants du numérique Google, Facebook, IBM et Microsoft le Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society qui devient une organisation à but non-lucratif. La même année, il étend l'offre Prime Video à 200 pays.
  • En 2017, le groupe atteint une capitalisation boursière de 510 milliards de dollars.
  • En 2018, Amazon devient la grande société mondiale la plus chère avec 840 milliards de dollars de capitalisation boursière et plus de 500 000 salariés.
  • En 2019, le salarés du groupe signent une lettre demandant à la direction de prendre en considération le réchauffement climatique et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre mais cette proposition est rejetée par les actionnaires.

Pour être capable de trader le cours de l’action Amazon avec les CFD, il est bien entendu primordial de bien connaitre l’ensemble des produits et services que propose cette entreprise. C’est ce que nous vous proposons maintenant en entrant un peu plus dans le détail des activités de ce groupe.

La plateforme de vente en ligne d’Amazon :

Il s’agit bien entendu de l’activité la plus connue du groupe. Cette plateforme MarketPlace permet à des vendeurs professionnels ou à des particuliers de vendre leurs produits en ligne, sous la condition que ces produits soient référencés dans le catalogue Amazon. Le groupe se rémunère sur chacune des ventes réalisées par le biais d’une commission sur le prix de vente, de frais de gestion fixes et d’une commission fixe par objet vendu. Bien entendu, le site prélève également une TVA en conformité avec la loi.

Le lecteur numérique Kindle :

En 2007, le groupe Amazon a également créé un lecteur de livres numériques baptisé Kindle et qui est devenu un véritable emblème de la marque. Ce lecteur peut également être utilisé sous la forme d’un logiciel pour ordinateurs ou tablettes et s’adapte bien entendu à l’utilisation de Smartphones sous Andoid ou Apple.

Amazon commercialise ainsi des licences de lecture pour de très nombreux ouvrages, qui permettent à l’acheteur de les consulter sur différents supports et plateformes. Bien entendu, ces fichiers restent la propriété d’Amazon et ne sont pas réellement acquis par l’utilisateur qui n’achète en réalité qu’un droit de lecture et de consultation.

Le service Amazon Video :

C’est l’un des plus grands projets de l’entreprise Amazon. Lancé en 2006, le service Amazon Video est, comme son nom le laisse à penser, une plateforme de vidéos à la demande. L’objectif de ce service est bien entendu de se positionner sur ce marché de plus en plus porteur et de concurrencer les grands géants du secteur comme Netflix ou Google.

Le service Amazon Video est déjà accessible dans de nombreux pays dont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon, l’Autriche ou encore l’Allemagne.

Bien qu’il ne rencontre pas encore le succès espéré, ce service pourrait gagner en notoriété à plus long terme avec un catalogue de vidéos de plus en plus fourni et complet et des tarifs très compétitifs.

Le service de crowdsourcing Amazon Turc Mecanique :

Moins connu que les autres services que nous avons évoqués plus haut, Amazon Mechanical Turk ou AMT en français est un service en ligne de micro-travail basé sur une plateforme Internet de crowdsourcing et lancé en 2005. Cette plateforme permet à des personnes qui le souhaitent de prendre en charge certaines tâches dématérialisées dans des secteurs dans lesquels l’intelligence artificielle est encore peu évoluée comme l’analyse de contenu d’images ou la production d’informations diverses.

Le service de consignes Amazon Lockers :

Grâce à ce service mis en place en 2015, Amazon cherche une fois de plus à se démarquer de la concurrence dans le domaine de la vente en ligne. Amazon Lockers est en réalité un service de consignes automatiques placées dans différentes grandes villes comme Paris et Villeneuve d’Ascq en France ou encore dans d’autres villes des Etats-Unis ou du Royaume-Uni et qui permet de retirer les commandes passées sur sa plateforme internet dans certains centres commerciaux.

Les services de fret d’Amazon :

Toujours dans le but de minimiser ses coûts et de maîtriser la totalité de la chaine de vente de ses produits, Amazon a mis en place en 2016 un partenariat avec le loueur d’avions ATSG aux Etats-Unis auquel il loue une vingtaine de Boeing 767 cargo pour une durée de 5 à 7 ans. Ces appareils sont alors destinés à effectuer les livraisons d’Amazon dans le but de se détacher progressivement de son engagement avec les entreprises de livraison traditionnelles comme UPS ou FedEx.

Mais Amazon va encore plus loin dans cette optique puisqu’il a annoncé en 2016 être en négociation avec le gouvernement britannique afin de développer un projet de livraison de petits colis par le biais de drones. Bien entendu, ce projet est encore à l’état d’étude de faisabilité car il doit faire face à de nombreuses contraintes à la fois légales et logistiques. Si ce projet est finalement mené à terme, cela permettrait à Amazon d’effectuer la livraison de petits colis en moins de 30 minutes un peu partout dans le monde.

Enfin, toujours en 2016, le groupe Amazon fait encore une fois preuve d’une forte imagination en déposant un brevet concernant l’installation d’entrepôts volants suspendus par des zeppelins, dans le but d’accompagner le service de livraison de colis par des drones.

Les magasins Amazon Go :

En 2016, le groupe Amazon agit encore une fois en tant que pionnier dans le secteur du travail automatisé en lançant à Seattle le premier supermarché alimentaire sans caisse et baptisé Amazon Go. Ce supermarché, premier du genre, est encore à l’état de test depuis son lancement et ne peut pour le moment être utilisé que par les salariés du groupe Amazon.

Les vêtements AmazonTextiles :

Encore un secteur d’activité dans lequel on ne s’attendait pas à retrouver le géant Amazon. Celui-ci a en effet lancé deux marques textiles avec Goodtgreads et Paris Sunday, commercialisées uniquement en ligne pour le moment.

Présentation de l'action Amazon

La société Amazon est connue de tous en raison de sa présence très importante sur internet et à travers le monde. Son activité principale est la vente de livre en ligne, mais au cours des années, la société Amazon a su se diversifier et vend aujourd'hui toutes sortes de produits culturels comme des CD, DVD, appareils numériques, jeux vidéo, petit électroménager et propose même de la musique en téléchargement payant.

La majorité de son chiffre d'affaire est réalisé aux États-Unis, mais Amazon a su conquérir le monde et son activité est également très fortement développée en Europe. Aujourd'hui, cette société est un des leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits pour le grand public. Elle a également développé une activité de place de marché en proposant aux particuliers ou à d'autres sociétés de vendre des produits depuis sa plateforme internet.

Analyse du cours de l'action Amazon
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Concurrents

Le groupe Amazon est sans doute l’une des entreprises du secteur du e-commerce qui ont connu la plus grande progression au cours des dernières années. Grâce au développement de produits et services mettant en œuvre diverses compétences et utilisant une stratégie de mobilisation rationnelle et progressive de ses ressources, le groupe a su se démarquer de la concurrence notamment en standardisant ses procédés. C’est pourquoi Amazon n’a pas beaucoup de concurrents directs à l’heure actuelle. Parmi les entreprises qui tentent de lui faire concurrence, on retrouve toutefois les sociétés suivantes :

Barnes & Noble Inc.

Hastings Entertainment, Inc.

Columbia House Company

Best Buy Co., Inc.

Books-A-Million, Inc.

Wal-Mart Stores, Inc.

Partenaires

Ford

Amazon ne cesse de développer de nouveaux partenariats avec des entreprises dans des secteurs parfois surprenants. Il a ainsi signé un accord avec le constructeur automobile Ford pour la conception d’un dispositif permettant de contrôler sa voiture à distance.

Samsung

Amazon a également créé des partenariats avec Samsung en 2014 dans le domaine de la diffusion de contenus en ligne via des téléviseurs 4K.

Nintendo

Enfin, Nintendo a également annoncé en 2015 la mise en place d’un partenariat avec le groupe Amazon tout comme la société espagnole Dia qui a signé un accord similaire en 2016 pour la vente de leurs produits en ligne.

Monoprix (Groupe Casino)

En 2019, les deux enseignes se sont associées dans le cadre d'un partenariat commercial pour commercialiser les produits de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa banlieue proche.

Volkswagen

Toujours en 2019, le groupe Amazon a également signé un partenariat de grande ampleur avec le groupe Volskswagen dans le cadre du développement d'une plateforme mondiale appelée Volskswagen Automotive Cloud.

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Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l’action Amazon :
  • Premièrement, rappelons ici qu’Amazon bénéficie du statut de leader international de la revente en ligne, loin devant ses concurrents. Mais ce n’est pas tout ! En effet, le groupe cherche sans cesse à étendre la gamme des produits qu’il commercialise en ligne et ainsi à renforcer la présence de sa plateforme sur tous les segments. Il réalise pour ce faire de nombreux rachats stratégiques chaque année.
  • Par ailleurs, Amazon et sa marque Kindle gagne de nombreuses parts de marché dans le domaine des livres numériques en ce moment.
  • Dans un avenir proche, l’action Amazon pourrait bénéficier de plusieurs facteurs intéressants dont une hausse croissante des achats réalisés en ligne. Le groupe devrait également profiter de la croissance des publicités en ligne et d’une forte demande de livres et de tablettes électroniques.
  • Les opportunités de développement de l’entreprise sont ainsi très fortes, d’autant qu’Amazon est capable de se diversifier sans cesse et d’innover toujours davantage afin de rester numéro un devant ses concurrents.
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l’action Amazon :

Parmi les plus grandes faiblesses du groupe Amazon on compte notamment certains problèmes liés à la contrefaçon de brevets qui pèsent sur la confiance des actionnaires depuis quelques temps. La fiabilité des serveurs d’hébergement de la plateforme Amazon, qui ont tendance à tomber régulièrement en panne sont également un problème récurrent qui peut inquiéter le marché.

Le groupe Amazon est également confronté à certaines menaces importantes, notamment en ce qui concerne la collecte des taxes sur les marchandises vendues sur sa plateforme et qui réduisent les marges en diminuant la compétitivité du groupe.

Amazon fait aussi face à une concurrence de plus en plus importante dans le domaine des livres dématérialisés avec de nouveaux venus chaque année qui tentent de lui prendre des parts de marché.

Enfin, le risque de fluctuation des taux de change peut, selon les conditions du marché, freiner la rentabilité de l’entreprise à l’international.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants.

Questions fréquemment posées

Quel est le montant de la capitalisation boursière d'Amazon ?

Après la publication des comptes de l’exercice 2019, l’action Amazon a atteint des sommets en bourse. Le 30/01/2020 le titre bondissait de plus de 12 % en une seule séance. La capitalisation de cette « BLUE CHIP » du NASDAQ franchissait ainsi la barre mythique des 1000 milliards de dollars. En ligne de mire, Amazon tutoie désormais Apple, Microsoft et Alphabet qui sont les seules à afficher une valorisation supérieure à celle du géant du e-commerce.

Quels sont les éléments qui peuvent faire chuter l'action Amazon ?

L’évolution du cours de bourse d’Amazon est devenue ces derniers mois une « success story ». En 10 ans le titre a progressé de 2160 % !!! Sur le seul mois de janvier 2020, il affiche une performance de + 18 %. Amazon est désormais solidement installée dans un fauteuil de leader mondial. La firme semble avoir écrasé la concurrence. Pourtant, il faut se souvenir que la roche Tarpéienne est toujours proche du capitole. Amazon déploie ses activités sur les 5 continents. Son chiffre d’affaires est multi devises et en permanence fortement exposée à un dévissage d’une monnaie sur le marché des changes. Sa position de leader l’oblige désormais à innover pour trouver de nouveaux relais de croissance. Pire, l’essentiel de ses activités étant lié au commerce mondial et à la consommation des ménages, Amazon subirait de plein fouet une récession économique. Voilà autant d’éléments à surveiller qui pourraient faire chuter le cours de l’action Amazon.

Faut-il analyser l'action Amazon en euros ?

L’action Amazon fait partie des valeurs qui se distinguent par une grande volatilité en bourse. Si le cours de cette action évolue à la hausse depuis 10 ans, il ne cesse également d’osciller d’un point bas vers un point haut. Le titre est côté au NASDAQ en dollars US. Si vous envisagez d’acheter l’action Amazon, il faudra bien sûr que vous preniez en compte le coût de la conversion EUR/USD à l’achat puis lors de la vente. Toutefois plutôt que de se polariser sur l’évolution des devises et la contre-valeur EURO de l’action Amazon, il sera préférable d’analyser les opportunités pour acquérir cette action lors d’un point bas avec pour objectif une plus value à court terme.

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eToro est une plateforme à multi-actifs offrant à la fois des investissements en actions et en crypto-actifs, ainsi que le trading d'actifs sous forme de CFD.

Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 71% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

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