Présentation générale de la société Amazon:
La société Amazon est connue de tous en raison de sa présence très importante sur internet et à travers le monde. Son activité principale est la vente de livre en ligne, mais au cours des années, la société Amazon a su se diversifier et vend aujourd'hui toutes sortes de produits culturels comme des CD, DVD, appareils numériques, jeux vidéo, petit électroménager et propose même de la musique en téléchargement payant.
La majorité de son chiffre d'affaire est réalisé aux États-Unis, mais Amazon a su conquérir le monde et son activité est également très fortement développée en Europe. Aujourd'hui, cette société est un des leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits pour le grand public. Elle a également développé une activité de place de marché en proposant aux particuliers ou à d'autres sociétés de vendre des produits depuis sa plateforme internet.
Principaux concurrents d’Amazon :
Le groupe Amazon est sans doute l’une des entreprises du secteur du e-commerce qui ont connu la plus grande progression au cours des dernières années. Grâce au développement de produits et services mettant en œuvre diverses compétences et utilisant une stratégie de mobilisation rationnelle et progressive de ses ressources, le groupe a su se démarquer de la concurrence notamment en standardisant ses procédés. C’est pourquoi Amazon n’a pas beaucoup de concurrents directs à l’heure actuelle. Parmi les entreprises qui tentent de lui faire concurrence, on retrouve toutefois les sociétés suivantes :
- Barnes & Noble Inc.
- eBay Inc qui utilise le même système de vente en ligne.
- Hastings Entertainment, Inc.
- Columbia House Company
- Apple Inc.
- Best Buy Co., Inc.
- Books-A-Million, Inc.
- Wal-Mart Stores, Inc.
- La Fnac est enfin un concurrent direct d’Amazon en France grâce à une plateforme de vente en ligne très similaire à celle du géant américain.
Bien entendu, Amazon fait encore de nombreux envieux car elle a su rester leader de son domaine d’activité et tend à innover toujours davantage pour conserver la tête du classement encore longtemps.
Les principaux partenaires d’Amazon :
Amazon ne cesse de développer de nouveaux partenariats avec des entreprises dans des secteurs parfois surprenants. Il a ainsi signé un accord avec le constructeur automobile Ford pour la conception d’un dispositif permettant de contrôler sa voiture à distance.
Amazon a également créé des partenariats avec Samsung en 2014 dans le domaine de la diffusion de contenus en ligne via des téléviseurs 4K.
Enfin, Nintendo a également annoncé en 2015 la mise en place d’un partenariat avec le groupe Amazon tout comme la société espagnole Dia qui a signé un accord similaire en 2016 pour la vente de leurs produits en ligne.
Introduction et cotation de l'action Amazon:
C'est en 1995 que la société Amazon a été introduite en bourse et intégrée au calcul du Nasdaq. Ses résultats en font l'un des actifs préférés des traders de ce secteur, puisqu'Amazon réalise environ 35 milliards de Dollars de chiffre d'affaire par an.
Durant certaines années, la société a réussi le pari de faire des bénéfices supérieurs de près de 40% comparativement à l'année précédente. Bien entendu, Amazon a subit les conséquences de la crise et de l'explosion de la bulle internet en 2006 mais a su rebondir en développant de nombreux services.
Il est donc très intéressant de disposer d'actions Amazon dans son portefeuille boursier en raison de la capacité de cette société à cibler de nouvelles activités rentables, mais aussi grâce à ses acquisitions successives de sociétés dont l'activité est complémentaire à la sienne.
Les données boursières importantes à connaitre à propos de l’action Amazon :
Pour faire des analyses complètes et fiables du cours de l’action Amazon, il convient bien entendu de connaitre les informations données plus haut comme les activités de la société, l’évolution historique de son cours ou encore les dates importantes, mais aussi quelques données boursières plus basiques qui sont indispensables et que voici en résumé :
- La capitalisation boursière totale de la société Amazon est de 430 880.64 MUSD en 2017.
- L’action Amazon est cotée sur le marché Nasdaq Global Select Market du Nasdaq All Markets aux Etats-Unis.
- La société Amazon fait partie intégrante du calcul de l’indice boursier américain Nasdaq 100.
Une grande partie du capital de l’entreprise est détenue par des investisseurs institutionnels dont Royal London Asset Managment, T.Rowe Price Associated, Vanguard Group, Capital World Investors, Fidelity Managment and Research Company, State Street Corporation, BlackRoxk Funds Advisors, Capital Research Global Investors, Baillie Gifford & Co Limited et Jennisson Associate.
Historique économique et financier de l’entreprise Amazon :
Pour comprendre et anticiper au mieux les évolutions de cours de l’action Amazon, il est important de connaitre certains évènements économiques historiques qui ont marqué son ascension dont les principales acquisitions et prises de participation financières. Voici les évènements à retenir :
- En 1998, l’association de PlanetAll, Junglee et Bookpage.co.uk devient l’entité Amazon.
- En 1999, Amazon rachète IMDb, Alexa, le site Accept.com et le site Exchange.com.
- En 2003, Amazon rachète CDNow
- En 2004, elle rachète le site chinois de commerce électronique Joyo.com
- En 2005, La société rachète Booksurge, Mobipocket.com et CreateSpace.com.
- En 2006, c’est le rachat de Shopbod
- En 2007, Amazon acquiert la société Brilliance Audio et le site de matériel photographique dpreview.com.
- En 2008 ; Amazon rachète Audible.com, Fabric.com, BoxOffice Mojo, Shelfari, AbeBooks et Reflexive Entertainment.
- En 2009, elle rachète le vendeur de chaussures en ligne Zappos, Lexcycle et Snap Tell.
- En 2010, c’est le rachat de Touchco, BuyVIP, Diapers.com et Woot.
- En 2011, elle rachète LoveFilm, Yap, The Book Depository et Push Button.
- En 2012, Amazon acquiert Kiva Systems.
- En 2014, elle rachète Double Helix, Colis privé, Twitch, Rooftop Media.
- En 2015, elle rachète Orbeus Inc.
Plus récemment, en 2017, Amazon a racheté l’entreprise de distribution par internet Souq très présente au Moyen-Orient, région dans laquelle la société avait du mal à être présente. Elle a récemment annoncé l’acquisition de 23% de parts de Plug Power, un fabricant américain de batteries à hydrogène.
Les différents produits et services proposés par le groupe Amazon :
Pour être capable de trader le cours de l’action Amazon avec les CFD, il est bien entendu primordial de bien connaitre l’ensemble des produits et services que propose cette entreprise. C’est ce que nous vous proposons maintenant en entrant un peu plus dans le détail des activités de ce groupe.
La plateforme de vente en ligne d’Amazon :
Il s’agit bien entendu de l’activité la plus connue du groupe. Cette plateforme MarketPlace permet à des vendeurs professionnels ou à des particuliers de vendre leurs produits en ligne, sous la condition que ces produits soient référencés dans le catalogue Amazon. Le groupe se rémunère sur chacune des ventes réalisées par le biais d’une commission sur le prix de vente, de frais de gestion fixes et d’une commission fixe par objet vendu. Bien entendu, le site prélève également une TVA en conformité avec la loi.
Le lecteur numérique Kindle :
En 2007, le groupe Amazon a également créé un lecteur de livres numériques baptisé Kindle et qui est devenu un véritable emblème de la marque. Ce lecteur peut également être utilisé sous la forme d’un logiciel pour ordinateurs ou tablettes et s’adapte bien entendu à l’utilisation de Smartphones sous Andoid ou Apple.
Amazon commercialise ainsi des licences de lecture pour de très nombreux ouvrages, qui permettent à l’acheteur de les consulter sur différents supports et plateformes. Bien entendu, ces fichiers restent la propriété d’Amazon et ne sont pas réellement acquis par l’utilisateur qui n’achète en réalité qu’un droit de lecture et de consultation.
Le service Amazon Video :
C’est l’un des plus grands projets de l’entreprise Amazon. Lancé en 2006, le service Amazon Video est, comme son nom le laisse à penser, une plateforme de vidéos à la demande. L’objectif de ce service est bien entendu de se positionner sur ce marché de plus en plus porteur et de concurrencer les grands géants du secteur comme Netflix ou Google.
Le service Amazon Video est déjà accessible dans de nombreux pays dont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon, l’Autriche ou encore l’Allemagne.
Bien qu’il ne rencontre pas encore le succès espéré, ce service pourrait gagner en notoriété à plus long terme avec un catalogue de vidéos de plus en plus fourni et complet et des tarifs très compétitifs.
Le service de crowdsourcing Amazon Turc Mecanique :
Moins connu que les autres services que nous avons évoqués plus haut, Amazon Mechanical Turk ou AMT en français est un service en ligne de micro-travail basé sur une plateforme Internet de crowdsourcing et lancé en 2005. Cette plateforme permet à des personnes qui le souhaitent de prendre en charge certaines tâches dématérialisées dans des secteurs dans lesquels l’intelligence artificielle est encore peu évoluée comme l’analyse de contenu d’images ou la production d’informations diverses.
Le service de consignes Amazon Lockers :
Grâce à ce service mis en place en 2015, Amazon cherche une fois de plus à se démarquer de la concurrence dans le domaine de la vente en ligne. Amazon Lockers est en réalité un service de consignes automatiques placées dans différentes grandes villes comme Paris et Villeneuve d’Ascq en France ou encore dans d’autres villes des Etats-Unis ou du Royaume-Uni et qui permet de retirer les commandes passées sur sa plateforme internet dans certains centres commerciaux.
Les services de fret d’Amazon :
Toujours dans le but de minimiser ses coûts et de maîtriser la totalité de la chaine de vente de ses produits, Amazon a mis en place en 2016 un partenariat avec le loueur d’avions ATSG aux Etats-Unis auquel il loue une vingtaine de Boeing 767 cargo pour une durée de 5 à 7 ans. Ces appareils sont alors destinés à effectuer les livraisons d’Amazon dans le but de se détacher progressivement de son engagement avec les entreprises de livraison traditionnelles comme UPS ou FedEx.
Mais Amazon va encore plus loin dans cette optique puisqu’il a annoncé en 2016 être en négociation avec le gouvernement britannique afin de développer un projet de livraison de petits colis par le biais de drones. Bien entendu, ce projet est encore à l’état d’étude de faisabilité car il doit faire face à de nombreuses contraintes à la fois légales et logistiques. Si ce projet est finalement mené à terme, cela permettrait à Amazon d’effectuer la livraison de petits colis en moins de 30 minutes un peu partout dans le monde.
Enfin, toujours en 2016, le groupe Amazon fait encore une fois preuve d’une forte imagination en déposant un brevet concernant l’installation d’entrepôts volants suspendus par des zeppelins, dans le but d’accompagner le service de livraison de colis par des drones.
Les magasins Amazon Go :
En 2016, le groupe Amazon agit encore une fois en tant que pionnier dans le secteur du travail automatisé en lançant à Seattle le premier supermarché alimentaire sans caisse et baptisé Amazon Go. Ce supermarché, premier du genre, est encore à l’état de test depuis son lancement et ne peut pour le moment être utilisé que par les salariés du groupe Amazon.
Les vêtements AmazonTextiles :
Encore un secteur d’activité dans lequel on ne s’attendait pas à retrouver le géant Amazon. Celui-ci a en effet lancé deux marques textiles avec Goodtgreads et Paris Sunday, commercialisées uniquement en ligne pour le moment.
Quelques conseils pour trader les actions Amazon:
Il existe donc différents moyens de spéculer sur les actions de la société Amazon. Parmi les produits boursiers des banques en ligne, on retiendra le PEA et le compte-titre. Avec un compte-titres, il est possible de disposer des actions à tout moment et donc de les revendre au bon moment pour empocher une plus-value intéressante. Le PEA présente également des avantages, notamment en termes de fiscalité lorsque l'investissement dure plus de 5 ans, ce qui reste peu risqué avec Amazon.
Posséder des titres de la société Amazon peut offrir des rendements attractifs sous la forme de dividendes, mais il est également possible de spéculer sur leurs fluctuations en utilisant des produits dérivés comme les CFD. Les mouvements significatifs sont simples à repérer et corrélés à certains indicateurs comme:
- La publication des résultats de la société. Lorsqu'ils sont positifs, le cours de l'action monte généralement en très peu de temps et inversement.
- La parution d'un nouveau produit ou service, comme ce fut le cas avec le lancement du lecteur numérique Kindle. Il peut également s'agir de l'acquisition d'une nouvelle société. On en dénombre pas moins d’une douzaine depuis 1998.
- Enfin, la santé de l'industrie internet est à prendre en compte dans votre stratégie et il convient de suivre la tendance générale du Nasdaq pour ne pas prendre de risque.
Quelle stratégie pour trader l’action Amazon en ligne :
Le meilleur moment pour prendre position sur le cours de l’action Amazon est celui d’une acquisition par le groupe ou de la sortie d’un nouveau service ou produit innovant.
Il est donc essentiel d’être capable de suivre de près l’actualité de cette société notamment en s’abonnant à un flux d’information ou en consultant quotidiennement certains sites spécialisés dans l’information économique des sociétés cotées en Bourse comme la société Amazon.
Quels sont les avantages de l’action Amazon en tant qu’actif de Bourse ?
L’action Amazon est un choix d’investissement intéressant pour les traders particuliers en raison des réels avantages que présente cette entreprise et dont voici quelques exemples concrets.
Premièrement, rappelons ici qu’Amazon bénéficie du statut de leader international de la revente en ligne, loin devant ses concurrents. Mais ce n’est pas tout ! En effet, le groupe cherche sans cesse à étendre la gamme des produits qu’il commercialise en ligne et ainsi à renforcer la présence de sa plateforme sur tous les segments. Il réalise pour ce faire de nombreux rachats stratégiques chaque année.
Par ailleurs, Amazon et sa marque Kindle gagne de nombreuses parts de marché dans le domaine des livres numériques en ce moment.
Dans un avenir proche, l’action Amazon pourrait bénéficier de plusieurs facteurs intéressants dont une hausse croissante des achats réalisés en ligne. Le groupe devrait également profiter de la croissance des publicités en ligne et d’une forte demande de livres et de tablettes électroniques.
Les opportunités de développement de l’entreprise sont ainsi très fortes, d’autant qu’Amazon est capable de se diversifier sans cesse et d’innover toujours davantage afin de rester numéro un devant ses concurrents.
Les inconvénients de l’action Amazon en tant qu’actif de Bourse :
Bien entendu, le trading de l’action Amazon ne présente pas que des avantages pour les investisseurs et la valeur souffre de quelques défauts certes mineurs face à ses nombreuses qualités, mais qui doivent tout de même être pris en compte.
Parmi les plus grandes faiblesses du groupe Amazon on compte notamment certains problèmes liés à la contrefaçon de brevets qui pèsent sur la confiance des actionnaires depuis quelques temps. La fiabilité des serveurs d’hébergement de la plateforme Amazon, qui ont tendance à tomber régulièrement en panne sont également un problème récurrent qui peut inquiéter le marché.
Le groupe Amazon est également confronté à certaines menaces importantes, notamment en ce qui concerne la collecte des taxes sur les marchandises vendues sur sa plateforme et qui réduisent les marges en diminuant la compétitivité du groupe.
Amazon fait aussi face à une concurrence de plus en plus importante dans le domaine des livres dématérialisés avec de nouveaux venus chaque année qui tentent de lui prendre des parts de marché.
Enfin, le risque de fluctuation des taux de change peut, selon les conditions du marché, freiner la rentabilité de l’entreprise à l’international.
En définitive, les atouts de l’action Amazon restent plus nombreux que ses inconvénients et ce titre reste l’un des favoris des investisseurs à l’heure actuelle.