AURORA CANNABIS

Analyse du cours de l'action Aurora Cannabis

68% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.
 
Graphique fourni par TradingView

Dans cette page, nous allons aborder l’action Aurora Cannabis, qui est l’une des actions sur lesquelles vous pouvez analyser et qui gagne actuellement en popularité. Vous allez notamment pouvoir découvrir dans cet article les informations qui vous seront utiles dans le cadre de vos analyses de cette valeur. Par exemple, nous allons vous présenter en détails cette société et ses activités et sources de bénéfices. Nous nous intéresserons également à ses principaux concurrents sur le marché et sur le même secteur ou encore à ses partenariats les plus récents. Bien entendu, nous vous dévoilerons aussi les données et les publications que vous devez suivre dans le but de réaliser de bonnes analyses fondamentales de ce titre.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

Il faut tenir compte tout d’abord de l’évolution de la réglementation internationale en ce qui concerne le cannabis thérapeutique. Avec l’ouverture de certains marchés comme les marchés européens à ce type de traitements, il y a de fortes chances pour que les entreprises déjà en place comme Aurora Cannabis développent leurs activités et leur rentabilité.

Analyse N°2

Les innovations et nouveaux produits dérivés du chanvre que l’entreprise pourra développer seront aussi de bons indicateurs de ses possibilités de croissance future. En effet, il convient de suivre de près les recherches de ce groupe ainsi que ses éventuels partenariats de recherche lui permettant de se démarquer de ses concurrents.

Analyse N°3

D’ailleurs, la concurrence est aussi un élément que vous devez suivre de près dans le cadre de votre analyse fondamentale de cette action. Le secteur du cannabis présentant de faibles barrières à l’entrée, Aurora Cannabis peut se retrouver confronter à des concurrents de plus en plus nombreux.

Analyse N°4

Il faudra bien entendu garder un œil sur toutes les communications officielles de la part de ce groupe, notamment en ce qui concerne ses plans de développement stratégique ou encore ses prévisions quant aux résultats financiers à venir.

Analyse N°5

Bien entendu, les publications de bilans financiers annuels et trimestriels de cette entreprise vous aideront à y voir plus clair en ce qui concerne son évolution dans le temps et sa croissance possible sur les années à venir.

Analyse N°6

Enfin, vous pourrez également baser cette analyse sur les publications de dividende en suivant l’évolution de la rémunération des investisseurs dans le temps.

68% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Ceci est une annonce pour trader les CFD avec eToro

Présentation de l'action Aurora Cannabis

Partons maintenant à la découverte de cette entreprise qu’est Aurora Cannabis en tentant d’en apprendre davantage concernant ses activités et ses sources de revenu principales. En effet, cette connaissance est indispensable si vous souhaitez réaliser une bonne analyse de cette valeur en tenant compte des différents secteurs et segments sur lesquels elle base sa stratégie de bénéfices.

Le groupe Aurora Cannabis est une entreprise canadienne qui est spécialisée dans le cannabis médical. Il s’agit actuellement d’un des leaders de ce secteur d’activité dans le monde.

Pour exercer ses activités, Aurora Cannabis détient plusieurs filiales et gère deux secteurs d’exploitation différents ainsi qu’un siège social. Le groupe dispose par ailleurs de plusieurs entreprises intégrées horizontalement. Par le biais de ses activités dans le segment du cannabis médical, Aurora Cannabis produit et distribue du cannabis à des fins thérapeutiques au Canada et fournit également du cannabis en gros en Union Européenne. Mais ce n’est pas tout ! En effet, cette entreprise commercialise également des systèmes de culture en intérieur et des produits alimentaires à base de chanvre. Chaque année, ce sont plus de 625 000 kilos de cannabis qui sont produits par ce groupe qui emploie 2 779 personnes dans le monde.

Il est intéressant de savoir comment le chiffre d’affaires de cette entreprise est réparti entre les différents marchés du point de vue géographique. Ainsi, Aurora Cannabis réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires au Canada. L’Union Européenne ne représente en effet que 4.8% de son CA et le reste du monde seulement 1.4%.

Analyse du cours de l'action Aurora Cannabis
68% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Ceci est une annonce pour trader les CFD avec eToro

Concurrents

Après avoir pris connaissance des informations essentielles concernant Aurora Cannabis, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus à propos de son secteur d’activité en nous intéressant de plus près à ses concurrents directs. Aurora Cannabis fait en effet partie des géants de cette industrie dans le monde, mais compte tout de même quelques adversaires importants que voici :

Canopy Growth Corporation 

Cette entreprise canadienne multimarques exerce également par le biais de différentes filiales et propose de la production et de la vente de cannabis légale sur le marché médical au Canada. Contrairement à Aurora Cannabis, elle propose également du cannabis récréatif sur ce même marché.

Tilray Incorporation 

Il s’agit du numéro 3 de ce secteur. Cette entreprise est ainsi engagée dans le secteur pharmaceutique et fournit des produits à base de cannabis à des distributeurs pharmaceutiques. Ses activités sont notamment axées sur la recherche médicale sur le cannabis, la culture, la transformation et la distribution de produits de cannabis à travers le monde. Elle produit et commercialise également d’autres produits à base de chanvre par le biais d’une filiale spécifique avec notamment du cœur de chanvre, huile de chanvre, granola de chanvre, poudre de protéine de chanvre et lait de chanvre. Tilray propose aussi des produits de cannabis à des patients dans certains pays du monde et à travers les cinq continents par le biais de filiales situées en Australie, au Canada ou encore en Allemagne. Son cannabis médical est quant à lui produit uniquement au Canada et en Europe.

Trulieve Cannabis Corp 

Enfin, le dernier concurrent sérieux d’Aurora Cannabis est Trulieve Cannabis qui est aussi une entreprise canadienne intégrée verticalement et qui propose de la vente de semences de cannabis médical sous licence. Cette entreprise cultive, fabrique ses produits et les distribue auprès de magasins dispensaires sous sa propre marque mais aussi directement aux patients par le biais d’un service de livraison à domicile.


Partenaires

Bien entendu, Aurora Cannabis ne serait pas devenue l’entreprise qu’elle est aujourd’hui sans certains alliés. Il est ainsi très important de prêter attention aux divers partenariats que ce groupe peut mettre en place avec d’autres entreprises. Voici quelques exemples concrets de partenariats de ce type.

UFC 

Le premier partenariat dont nous allons vous parler a été mis en place en 2019 avec l’organisation américaine d’arts martiaux mixtes UFC dans le but de tester des produits au CBD sur des athlètes pour soulager leurs douleurs. Une première phase de recherche a ainsi été réalisée en laboratoire pour comprendre les utilisations possibles de cet ingrédient pour les sportifs de haut niveau et la mise au point de produits adaptés. Une deuxième phase devrait consister à tester ces produits sur des athlètes volontaires afin d’en valider la sécurité et l’efficacité.

Université McGill 

Un autre partenariat a été mis en place la même année avec l’Université McGill dans le cadre d’un projet de recherche médicale international mené conjointement par les deux entités et dont le but est d’étudier les effets thérapeutiques et l’incidence sur la santé humaine de l’huile de cannabidiol afin de traiter les douleurs chroniques et l’anxiété ou la dépression.

Coca-Cola 

Enfin, selon certaines sources, Aurora Cannabis et Coca-Cola discuteraient actuellement d’un rapprochement possible dans le domaine du cannabis thérapeutique avec la possibilité pour le groupe américain de commercialiser dans le futur des boissons contenant des infusions de cannabis.

68% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Ceci est une annonce pour trader les CFD avec eToro
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Aurora Cannabis :

Si vous devez bien connaître les activités, concurrents et partenaires du groupe Aurora Cannabis pour anticiper sa croissance et les fluctuations de son titre en Bourse, vous devez également connaître ses forces et faiblesses afin de comprendre comment l’entreprise peut se comporter face à ses enjeux, menaces et opportunités futures. Voici donc un récapitulatif des avantages et inconvénients de cette société.

Commençons par un récapitulatif des principales forces et atouts dont dispose le groupe Aurora Cannabis pour réussir à faire face à la concurrence :

  • Tout d’abord, le groupe a mis en place une véritable stratégie de développement des compétences de ses employés et une excellente gestion des talents qui lui permet de gagner en productivité. En effet, les ressources humaines sont un élément important dans le succès du groupe Aurora Cannabis sur les segments de l’industrie de la biotechnologie et des médicaments.
  • Un autre atout majeur du groupe concerne cette fois sa position de leader sur le marché. En effet, Aurora Cannabis est actuellement le numéro un mondial dans le secteur de l'industrie de la biotechnologie et des médicaments à base de cannabis. Grâce à ce positionnement et à ce leadership, l’entreprise a pu développer rapidement de nouveaux produits innovants.
  • On citera également ici la diversité du portefeuille de produits du groupe qui lui permet de toucher une clientèle plus large. Les offres étendues de produits d’Aurora Cannabis l’ont en effet aidé à pénétrer différents segments de clientèle et lui ont également permis de diversifier ses sources de revenu et donc de réduire son exposition au risque.
  • De la même manière, les nouveaux mix de produits permettent à Aurora Cannabis de proposer des offres exhaustives à ses clients et l’aident à répondre aux besoins des divers segments de la clientèle dans le secteur du cannabis thérapeutique et récréatif.
  • Le groupe bénéficie également d’un avantage en tant que pionnier de son industrie. Il a en effet été le premier à se positionner sur ce secteur et il a ensuite su augmenter sa part de marché grâce à la mise en place de nouveaux produits afin de conserver sa position.
  • Enfin, les capacités d’innovation d’Aurora Cannabis le démarquent également de ses concurrents. Ce secteur étant très influencé par les nouveaux produits et solutions, Aurora investit chaque année beaucoup d’argent en recherche et développement.
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Aurora Cannabis :

Bien entendu, le groupe Aurora Cannabis a aussi quelques points faibles que nous vous proposons de découvrir ici en détails et qui peuvent avoir une influence négative sur son cours de Bourse :

  • Tout d’abord, rappelons que le groupe Aurora Cannabis exerce des activités sur des marchés de niches et par le biais de monopoles locaux qui peuvent rapidement s’estomper ou disparaître.
  • Malgré ses efforts en RH, le groupe a un niveau de turn-over important de ses employés de plus bas niveau qui le préoccupe en termes de gestion sur le long terme et qui pourrait entraîner une hausse des salaires dans le but de conserver les salariés.
  • Un autre point faible concerne cette fois les marges brutes et les marges d’exploitation de l’entreprise, qui pourraient être améliorées et qui peuvent actuellement exercer une pression sur la situation financière du groupe.
  • Un autre coût important provient cette fois du remplacement des experts au sein de l’entreprise Aurora Cannabis. La base de connaissances et d’innovation du groupe est en effet maîtrisée par peu d’employés et leur remplacement pourrait s’avérer très complexe dans les conditions actuelles et générer des dépenses supplémentaires importantes.
  • La législation encore en vigueur dans de nombreux pays du monde en ce qui concerne l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives est encore très handicapante pour le groupe qui doit attendre un changement légal pour pouvoir exercer ses activités sur certains marchés prometteurs.
  • Enfin, on tiendra également compte du fait que s’il a fait partie des pionniers de son secteur d’activité, le groupe Aurora Cannabis est aujourd’hui confronté à de nombreux concurrents et à l’arrivée sur le marché de toujours plus d’acteurs dans ce secteur très convoité, ce qui dilue le marché et entraîne une perte de part. Cette concurrence de plus en plus forte a également un impact sur la stratégie de prix et la stratégie de croissance de l’entreprise qui doit tenir compte de celles de ses adversaires.
Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions.

Questions fréquemment posées

Comment suivre les résultats de tests des produits d’Aurora Cannabis ?

Bien entendu, les produits développés par Aurora Cannabis sont testés en laboratoire et vous pouvez consulter les résultats de ces tests directement sur son site officiel ou sur son application mobile. En effet et depuis 2017, le groupe permet au grand public d’accéder à des certificats d’analyse simplifiés pour chacun de ses produits disponibles à la vente et grâce à un système développé avec Anandia Labs.

A quels moments peut-on trader sur le cours de l’action Aurora Cannabis ?

Etant donné que l’action Aurora Cannabis est cotée à la fois sur le marché de Toronto et sur le NYSE, vous avez la possibilité d’investir sur son cours aux horaires habituels d’ouverture de ces deux places financières. Pour le TSX, ces heures d’ouverture sont comprises entre 9h30 et 16h (heure locale) et pour le NYSE, de 9h30 à 16h également avec des horaires de trading avant et après l’ouverture du marché soit de 4h à 9h30 et de 16h à 20h.

Quelles ont été les dernières opérations importantes d’Aurora Cannabis ?

Le groupe Aurora Cannabis a notamment annoncé en 2018 le rachat de la société CanniMed Therapeutics pour un montant de plus de 1.1 milliards de dollars canadiens et dans le domaine de la santé vétérinaire. La même année, un autre rachat important a été effectué, soit celui de l’entreprise MedReleaf et pour un montant cette fois de 3.2 milliards de dollars canadiens. Cette nouvelle acquisition a permis au groupe de créer un nouvel ensemble avec 9 unités de production au Canada et 2 au Danemark.

eToro est une plateforme à multi-actifs offrant à la fois des investissements en actions et en crypto-monnaies, ainsi que le trading d'actifs sous forme de CFD.

Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 68% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. L'historique de trading remonte à moins de 5 ans et risque de ne pas être suffisant pour servir de base à une décision d'investissement.

Le copy trading est un service de gestion de portefeuille, fourni par eToro (Europe) Ltd., qui est autorisé et réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission.

Les crypto-monnaies ne sont pas règlementées dans certains pays de l’UE et UK. Pas de protection pour les investisseurs. Votre capital est assujetti à un risque.

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.