Le marché de la téléphonie mobile et tout ce qui touche de près ou de loin aux nouvelles technologies est l’un des plus prisé des investisseurs en Bourse à l’heure actuelle. Ainsi, les grands noms de ce secteur qui sont cotés sur les grandes places boursières proposent des actifs souvent appréciés des traders en ligne. C’est le cas de l’action du groupe Samsung que nous allons vous présenter aujourd’hui plus en détails grâce à quelques informations pratiques qui vous aideront à en analyser les cours.
Tout d’abord, Il faut garder un œil sur les innovations du groupe en surveillant notamment les investissements réalisés par le groupe en recherche et développement dans le but de proposer des produits technologiques et faire face à la concurrence.
Il faudra suivre également la diversification des activités du groupe vers de nouveaux produits et services avec des prises de positions majeures sur les nouvelles technologies et les nouveaux marchés.
La stratégie de prix du groupe sera également à suivre de près au regard de l’arrivée sur le marché de nombreux produits concurrents de qualité équivalente et vendus à prix plus abordable pour le grand public.
Les partenariats stratégiques que le groupe sera susceptible de mettre en place avec d’autres entreprises pour développer de nouvelles innovations ou collaborer à des projets d’envergure devront aussi être attentivement suivis.
Les activités de Samsung sont très sensibles à la santé économique mondiale et certaines crises comme la récente pandémie de Covid, peuvent l’amener à perdre provisoirement sa rentabilité.
Il faudra suivre aussi de très près la concurrence du groupe avec les acteurs majeurs de ce secteur d’activité mais aussi les acteurs de plus petite taille et les acteurs locaux qui peuvent lui prendre des parts de marché.
Enfin, il faudra également s’intéresser à l’évolution des résultats du groupe et à ses plans de croissance et de développement stratégique car ces derniers peuvent influencer les prises de positions des traders et actionnaires.
Partons maintenant à la découverte du groupe Samsung avec une présentation détaillée de cette entreprise et de ses activités. Cela vous permettra en effet de mieux cerner ses enjeux en comprenant comment le groupe réalise ses bénéfices et sur quels segments et marchés.
Le groupe Samsung Electronics Co Ltd est une entreprise basée en Corée et qui est spécialisée dans le secteur de l’électronique. Plus précisément, cette société exerce comme activité principale la production et la distribution de produits électroniques.
Mais le groupe exerce en réalité ses activités dans trois secteurs différents dont :
Le groupe Samsung Electronics distribue actuellement ses produits à la fois sur le marché intérieur coréen et à l’international. Plus précisément, il réalise 32% de son CA en Amérique, 19.4% en Europe, 15.9% en Chine, 15.9% en Asie et en Afrique et 15.6% en Corée du Sud. Actuellement, le nombre d’employés de Samsung est de 109 490 personnes.
Le groupe Samsung doit bien entendu faire face à une forte concurrence sur l’ensemble des segments sur lesquels il exerce. Nous vous proposons donc de découvrir ici qui sont ses principaux adversaires sur ces secteurs d’activité :
Sur le segment des appareils de communication, la multinationale Apple est leader du marché et commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs et des logiciels. Le groupe emploie aujourd’hui 137 000 personnes et exploite 506 Apple Stores dans 25 pays du monde ainsi qu’une boutique en ligne.
Cette entreprise chinoise spécialisée dans l’électronique et dans l’informatique propose également des produits de téléphonie mobile et d’électronique grand public. Il s’agit du troisième plus grand vendeur de smartphone après Samsung et Apple.
Sur le segment des semi-conducteurs, le groupe américain Intel Corporation est bien entendu à surveiller car il est le numéro deux de ce marché après Samsung en termes de chiffre d’affaires. Il produit notamment des microprocesseurs, des mémoires flash, des cartes mères et des processeurs graphiques. L’entreprise est cotée au Nasdaq sous le symbole INTC et est dirigé depuis 2021 par l’ancien PDG de WMWare.
Cette autre entreprise est actuellement l’une des plus importantes fonderies de semiconducteurs au monde et est donc en concurrence directe avec Samsung sur ce segment. Le groupe TSMC produit ainsi notamment des puces graphiques pour le compte de NVidia ou encore des systèmes sur une puce Snapdragon de Qualcomm et les puces d’Apple.
Cette société, autrefois appelée LG Group ou Lucky Goldstar est un chaebol ou conglomérat industriel sud-coréen ou société de portefeuille, spécialisée dans le domaine de l’électronique dont la domotique, les téléphones mobiles, la climatisation, le petit électroménager et également dans les business solutions dont le solaire et la sécurité. Il s’agit par ailleurs d’une entreprise familiale qui a été créée par la famille Koo qui détient encore des participations dans 17 filiales du groupe LG dont 45.25% dans LG Chemical et 35.89% dans LG Capital Services.
Enfin et en ce qui concerne la concurrence de Samsung sur le secteur de l’électroménager, on tiendra compte aussi de l’entreprise américaine Whirlpool qui est spécialisée dans la conception, la production et la distribution d’appareils électroménagers et qui se positionne actuellement en tant que numéro deux de ce segment après LG.
Le groupe Samsung sait conserver une certaine notoriété dans les secteurs d’activité qu’il privilégie par le biais de divers partenariats que nous vous proposons de découvrir ici plus en détails.
Il collabore notamment avec Apple pour la création d’un écran incurvé pour le prochain IPhone. Ce partenariat a été mis en place en 2017.
En 2017, Samsung avait également signé un accord avec Tesla pour la conception de ses batteries de téléphones mobiles.
En 2017 toujours, un partenariat entre Google et Samsung est évoqué dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Enfin, le groupe a un partenariat étendu avec la société Microsoft dans le domaine de la mobilité professionnelle renouvelé en 2017 pour de nouveaux projets.
En ce qui concerne les éléments optant pour une hausse de ce titre on retrouve les points suivants :
Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce qui précède, il existe de nombreux arguments en faveur d’une tendance haussière longue de ce titre Samsung. Mais les choses ne sont pas aussi simples puisque le groupe présente aussi quelques faiblesses et donc des éléments susceptibles d’avoir une influence baissière sur ses tendances. Nous vous proposons donc maintenant de découvrir les deux plus grands arguments qui penchent vers une baisse du cours de cette valeur.
Historiquement et si on s’intéresse aux dernières années, on remarque qu’entre 2009 et 2019, le chiffre d’affaires de Samsung a été compris entre 154.05 et 221.57 milliards de dollars. Entre 2011 et 2013, ce chiffre d’affaires a ainsi progressé de 41% avant de baisser de 20% entre 2013 et 2015. On assiste ensuite à une stabilisation de ce chiffre d’affaires vers les 220 milliards de dollars entre 2017 et 2018 et le dernier CA publié, pour l’exercice 2019 a été de 207 milliards de dollars.
Actuellement et au regard du cours de bourse de l’action Samsung en janvier 2020, les ratios financiers de ce titre sont plutôt encourageants avec un cours de bourse à 47.83 dollars et une génération de bénéfices de 3 166 KRW par action en 2019, soit 2.74 dollars par titre. Le ratio de rentabilité de cette action est donc intéressant puisqu’il s’établit pour cette période à 5.73%.
Le cours de l’action Samsung est assez facile à suivre puisqu’il s’agit d’une société mondialement connue et dont le titre boursier est ainsi repris par de très nombreux sites spécialisés dans le domaine boursier. Vous pourrez bien entendu aussi consulter des graphiques boursiers en ligne personnalisables et innovants concernant cette valeur depuis votre plateforme de trading.
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