Le marché de la téléphonie mobile et tout ce qui touche de près ou de loin aux nouvelles technologies est l’un des plus prisé des investisseurs en Bourse à l’heure actuelle. Ainsi, les grands noms de ce secteur qui sont cotés sur les grandes places boursières proposent des actifs souvent appréciés des traders en ligne. C’est le cas de l’action du groupe Samsung que nous allons vous présenter aujourd’hui plus en détails grâce à quelques informations pratiques qui vous aideront à en analyser les cours.
L’évolution du cours de ce titre est étroitement corrélée avec les données de l’actualité de cette entreprise et de ses résultats financiers. Cela signifie notamment que les lancements de nouveaux produits auront un impact plutôt fort sur le cours de la valeur en fonction de leur succès ou de leur échec, tout comme les volumes de ventes de ses produits phares qui sont des données très suivies par les investisseurs.
Vous pouvez donc utiliser plusieurs indicateurs de base pour vos analyses comme les rapports de vente sur les Smartphones, les présentations des nouveaux produits du groupe et toutes les autres actualités susceptibles de renforcer la confiance du marché ou au contraire de générer un sentiment d’incertitude.
En définitive, le groupe Samsung est une valeur d’investissement qui reste très intéressante à trader sur le long terme comme sur le court terme en raison de ses capacités de croissance et de son positionnement mondial. Il est cependant conseillé de suivre de près toute l’actualité de ce groupe mais aussi de son secteur d’activité en raison de la forte exposition de cette valeur aux effets d’annonce.
S’il est important de bien connaitre la dynamique qui a causé les différentes tendances observées sur l’action Samsung par le passé comme les évènements de l’analyse fondamentale les plus impactants ou les données techniques majeures, il est aussi important de connaitre quelques informations de base comme celles-ci :
Pour mieux interpréter les différents mouvements de cours qui ont marqué l’évolution de l’action Samsung, il est indispensable de se plonger dans l’histoire récente de ce groupe sur le plan financier et économique. Voici donc quelques dates à retenir :
En analysant comment ces différents évènements ont influé sur le cours de l’action Samsung, vous serez en mesure de mieux prévoir les futurs mouvements de ce titre sur le marché.
Nous avons abordé brièvement plus haut les activités de l’entreprise Samsung. Mais pour avoir une visibilité complète sur les marchés visés par cette entreprise, il est bien entendu conseillé d’aller un peu plus loin. C’est ce que nous vous proposons ici avec le détail des différents secteurs d’activité dans lesquels le groupe intervient.
Le principal pôle d’activité du groupe Samsung est bien entendu celui de la téléphonie mobile. Ce secteur représente en effet près d’un tiers des activités de l’entreprise et permet à Samsung de s’y positionner parmi les grands leaders à l’échelle internationale. Il se dispute notamment souvent la première place mondiale des ventes d’appareils avec son concurrent principal, Apple et gagne sans cesse de nouvelles parts de marché grâce à sa capacité à innover et à proposer des Smartphones de plus en plus perfectionnés et technologiques.
Samsung est également un fabricant reconnu de dalles LCD, LED et AMOLED. Il s’agit de la deuxième plus grande activité du groupe avec des produits destinés à être intégrés à des écrans d’ordinateurs, mais aussi de téléphones ou encore de téléviseurs. A ce jour, le groupe Samsung est le numéro un de ce secteur d’activité à l’échelle internationale. Pour parvenir à ce positionnement, le groupe Samsung a notamment misé sur une stratégie d’acquisition avec entre autre le rachat en 2011 des parts détenues par Sony dans la coentreprise créée par les deux entités en 2004 pour un montant de 671 millions d’euros.
Le troisième plus grand pôle d’activités du groupe Samsung concerne le digital média. Il s’agit ici de la production d’appareils grand public comme des téléviseurs à écran plat, des réfrigérateurs, des appareils photos ou encore des imprimantes. Il s’agit d’un secteur hautement concurrentiel qui représente l’un des enjeux les plus importants de l’entreprise pour les années à venir.
Samsung est également l’un des plus grands producteurs de semi-conducteurs dans le monde puisqu’il se positionne en tant que numéro deux de ce secteur d’activité à l’échelle internationale juste après Intel. Le groupe Samsung est notamment spécialisé dans la fabrication de mémoires Flash et DRAM, segment sur lequel il est le numéro un mondial avec de très importantes parts de marché. Près de deux tiers des composants électroniques fabriqués par Samsung sont en effet des éléments de mémoire. Il s’agit d’une des activités les plus rentables du groupe qui lui permet de dégager des marges intéressantes et un bénéfice important chaque année.
Le groupe Samsung a autrefois exercé des activités technologiques dans le domaine très pointu des lunettes connectées. Bien que cette activité ait aujourd’hui été abandonnée, elle a prouvé la capacité de cette entreprise à innover et à détecter les futurs marchés porteurs puisqu’il s’agissait à l’époque d’un des premiers produits à connecter les fonctions de Smartphones avec un objet de la vie courante. Plus tard, Samsung innovera encore dans ce domaine avec des montres connectées qui remporteront un succès plus important et qui sont encore commercialisées aujourd’hui.
Enfin, on notera également une autre diversification des activités du groupe Samsung avec la mise au point du système Samsung Pay, un service permettant de régler des achats à partir de son Smartphone grâce à la technologie NFC et sans contact. Cette technologie a fait l’objet de plusieurs années de recherche et a été mise sur le marché très récemment. Elle représente l’un des enjeux majeurs de l’entreprise pour les années à venir.
On n’oubliera pas de citer d’autres activités annexes exercées par le groupe Samsung toujours dans une optique de diversification avec notamment la volonté de l’entreprise de se positionner sur le marché des énergies vertes. Le groupe est également à la tête d’un centre européen d’innovation ouvert à Londres en 2013 et injecte régulièrement beaucoup de fonds dans les activités de R&D.
Le groupe Samsung est à l’origine un groupe coréen, qui a développé au fil des ans des filiales un peu partout dans le monde dont en Europe avec notamment Samsung France. Son activité, qui génère chaque année des centaines de milliards de dollars de chiffre d’affaire est surtout tournée vers la fabrication et la commercialisation de composants électroniques et de matériel informatique.
Depuis quelques années, elle touche aussi au secteur de la téléphonie mobile, ce qui lui a permis de varier ses domaines d’intervention et donc de générer davantage de bénéfices.
Depuis quelques années, le groupe Samsung s’est principalement spécialisé dans la production et la vente de téléphones mobiles de type Smartphone et est ainsi devenu le numéro un de ce secteur, coiffant au poteau les autres grands constructeurs. C’est donc dans ce secteur d’activité qu’il faut rechercher les concurrents les plus dangereux pour Samsung. Pour vous aider à faire cette analyse comparative et donc à prendre position sur l’action Samsung de la meilleure des manières, nous vous proposons donc de découvrir ici les principaux concurrents de Samsung sur ce marché :
Le fabricant Apple est actuellement le deuxième du classement des fabricants de mobiles avec 14.1% des parts de marché.
Vient ensuite le chinois Huawei qui a su se positionner en troisième place de ce classement avec 8.9% des parts de marché.
Xiaomi se place en quatrième position avec 4.9% des parts de marché.
Enfin, Lenovo se classe 5ème avec 4.8% des parts de marché.
Le groupe Samsung sait conserver une certaine notoriété dans les secteurs d’activité qu’il privilégie par le biais de divers partenariats que nous vous proposons de découvrir ici plus en détails.
Il collabore notamment avec Apple pour la création d’un écran incurvé pour le prochain IPhone. Ce partenariat a été mis en place en 2017.
En 2017, Samsung avait également signé un accord avec Tesla pour la conception de ses batteries de téléphones mobiles.
En 2017 toujours, un partenariat entre Google et Samsung est évoqué dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Enfin, le groupe a un partenariat étendu avec la société Microsoft dans le domaine de la mobilité professionnelle renouvelé en 2017 pour de nouveaux projets.
En ce qui concerne les éléments optant pour une hausse de ce titre on retrouve les points suivants :
Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce qui précède, il existe de nombreux arguments en faveur d’une tendance haussière longue de ce titre Samsung. Mais les choses ne sont pas aussi simples puisque le groupe présente aussi quelques faiblesses et donc des éléments susceptibles d’avoir une influence baissière sur ses tendances. Nous vous proposons donc maintenant de découvrir les deux plus grands arguments qui penchent vers une baisse du cours de cette valeur.
Historiquement et si on s’intéresse aux dernières années, on remarque qu’entre 2009 et 2019, le chiffre d’affaires de Samsung a été compris entre 154.05 et 221.57 milliards de dollars. Entre 2011 et 2013, ce chiffre d’affaires a ainsi progressé de 41% avant de baisser de 20% entre 2013 et 2015. On assiste ensuite à une stabilisation de ce chiffre d’affaires vers les 220 milliards de dollars entre 2017 et 2018 et le dernier CA publié, pour l’exercice 2019 a été de 207 milliards de dollars.
Actuellement et au regard du cours de bourse de l’action Samsung en janvier 2020, les ratios financiers de ce titre sont plutôt encourageants avec un cours de bourse à 47.83 dollars et une génération de bénéfices de 3 166 KRW par action en 2019, soit 2.74 dollars par titre. Le ratio de rentabilité de cette action est donc intéressant puisqu’il s’établit pour cette période à 5.73%.
Le cours de l’action Samsung est assez facile à suivre puisqu’il s’agit d’une société mondialement connue et dont le titre boursier est ainsi repris par de très nombreux sites spécialisés dans le domaine boursier. Vous pourrez bien entendu aussi consulter des graphiques boursiers en ligne personnalisables et innovants concernant cette valeur depuis votre plateforme de trading.
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