Certaines sociétés françaises jouissent d’une popularité nationale forte, mais aussi d’une forte reconnaissance sur le plan mondial de par leur success story et les innombrables bénéfices qu’elles génèrent. C’est le cas de la société Vinci qui est également l’un des plus grand groupe français coté en Bourse. Pour savoir comment réaliser des analyses des actions Vinci voici quelques informations à connaître.
Le groupe Vinci a annoncé hier une nouvelle acquisition dans le secteur de l’énergie en Espagne avec le rachat des activités de la société espagnole ACS dans ce domaine. Revenons ensemble sur cette opération.
On suivra ici avec la plus grande attention la signature de contrats de Vinci sur les marchés émergents qui représentent une source de revenu importante avec une demande en forte hausse depuis quelques années en ce qui concerne les infrastructures.
On suivra également l’évolution du positionnement du groupe sur le segment de l’énergie qui est susceptible d’augmenter plus ou moins fortement ses sources de revenu. Cela concerne bien entendu plus particulièrement le secteur des énergies vertes.
On suivra aussi avec attention les signatures de contrats de partenariat public-privé de Vinci qui auront lieu dans les mois ou années à venir ainsi que les partenariats de ce type en cours.
Bien entendu, le prix des matières premières aura aussi un impact sur le cours de cette valeur et sur les activités de Vinci et vous devrez ainsi suivre de près ce marché.
La concurrence en provenance des pays asiatique est aussi à suivre de près dans le secteur des BTP, tout comme la concurrence des grands groupes et notamment des groupes européens.
On suivra également l’évolution des investissements de la part des collectivités dans la réalisation de travaux publics et qui aura un impact sur la rentabilité de l’entreprise.
Intéressons-nous maintenant à l’historique des prix de l’action Vinci, afin de mieux comprendre la volatilité de ce titre et les opportunités qu’il représente en matière de trading. Notons tout d’abord que le cours de cette action est coté sur le compartiment A du marché Euronext Paris et qu’il intègre le calcul de l’indice boursier Euronext 100.
En plus des informations dont vous avez pris connaissance plus haut comme les activités et l’historique du groupe Vinci, il est intéressant de connaitre également les quelques informations boursières plus généralistes que voici et qui vous aideront à mieux comprendre la cotation de ce titre :
Pour être capable de comprendre les évènements qui ont pu influencer le cours de l’action Vinci par le passé et ainsi pouvoir anticiper les réactions des marchés à l’avenir et mettre en place une stratégie gagnante en Bourse, il est nécessaire de connaitre un tant soit peu l’histoire économique et financière de ce groupe. Voici donc quelques informations que vous devez absolument connaitre et les dates clés de Vinci.
Le groupe Vinci exerce diverses activités sur différents secteurs. Pour y voir plus clair, voici le détail des domaines dans lesquels il intervient au travers de ses filiales spécialisées.
Vinci Concessions qui est le leader européen de la concession d’infrastructures de transport comme les autoroutes, les ouvrages routiers, les parkings et aéroports. En France, Vinci Concessions détient 4 300 Km d’autoroutes en concessions sur les réseaux de l’ASF, d’Escota, de Cofiroute et d’Arcour, 480 000 places de parking gérées par Indigo dont 290 000 en concession ou pleine propriétés. On retrouve aussi Vinci Concession à l’international au Royaume-Uni, au Portugal, en Grèce, au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne et au Cambodge.
Vinci Autoroutes qui est le pôle du groupe spécialisé dans la concession et l’exploitation d’infrastructures autoroutières. Avec son réseau de 4 385 km, Vinci gère ses autoroutes par le biais de 4 sociétés que sont ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
Vinci Energie avec sa filiale Vinci Facilities qui gère les services liés aux bâtiments et à leurs occupants avec des solutions sur mesure pour tous types de bâtiments. Ils interviennent à la fois dans les infrastructures, l’industrie, le tertiaire ou encore les télécommunications et par le biais de 6 grandes marques dont Actemium, Axians, Citeos, Graniou, Omexom et Vinci Facilities.
Eurovia qui est spécialisé dans les travaux routiers et le recyclage des matériaux. Il réalise la grande majorité de son chiffre d’affaires en Europe et principalement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en République Tchèque et en Espagne et possède quelques positions aux Etats-Unis, au Canada et au Chili.
Vinci construction qui est leader en France et numéro 3 mondial de la construction mais également le premier pôle en termes de chiffre d’affaires du groupe. Il est présent en France métropolitaine avec Vinci construction France créé avec la fusion entre Sogea Construction et GTM Construction et un réseau de 370 centres. On le trouve aussi sur les marchés hors France métropolitaine avec Vinci PLC au Royaume-Uni, CFE au Benelux, Vinci Construction Filiales Internationales en Allemagne ainsi qu’avec Sogea Satom en Europe centrale, en outre-mer et en Afrique. Certaines de ses activités relèvent des marchés mondiaux comme les grands ouvrages avec Vinci Grands Projets, le génie civil à haute technicité avec Freyssinet ou Soletanche Bachy ou encore le dragage avec DEME. Le groupe Vinci a entre autres participé à la restauration de la galerie des Glaces au château de Versailles entre 2004 et 2007.
Vinci Immobilier qui est la filiale de promotion immobilière du groupe créée en 2005 et qui est spécialisée en immobilier résidentiel avec des logements et résidences services et en immobilier d’entreprise avec les bureaux, commerces et hôtels.
Vinci Airports est enfin la filiale de gestion en espaces aéroportuaires créée en 2012. En 2015, cette branche compte pas moins de 5 000 salariés du groupe. Récemment, en 2017, Vinci a annoncé la signature d’un protocole d’accord afin de développer les aéroports iraniens de Mashhad et Ispahan.
Le groupe français Vinci n’est autre que le leader mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Mais son chiffre d’affaire est réalisé principalement par la conception et la construction d’ouvrages dans le domaine du bâtiment, du génie civil et de l’hydraulique avec Vinci Construction. Ces activités représentent 32.3% du chiffre d'affaires du groupe.
Viennent ensuite la conception, réalisation et maintenance d’infrastructures d’énergie et de télécoms, la construction, rénovation et entretien d’infrastructures de transport pour 28.6% du chiffre d'affaires avec Vinci Energie. La gestion déléguée d'infrastructure génère quant à elle 16.4% du CA. Enfin, les 2.5% restants du chiffre d'affaires proviennent d'activités de promotion immobilière.
Vinci réalise plus de 59.6% de son chiffre d’affaire en France mais touche aussi l’ensemble de l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Nord et quelques autres pays.
Le groupe français Vinci exerce des activités bien spécifiques dans le secteur de la construction et de l’ingénierie immobilière. En ce sens, la concurrence à laquelle il doit faire face est peu importante. Toutefois, le marché de ce secteur étant réduit, ces concurrents directs sont une véritable menace et font d’ailleurs également partie des grandes entreprises cotées en Bourse. Vinci n’est pas concurrencé directement par les entreprises de petite taille de ce secteur puisque les projets sur lesquels il intervient sont de grande ampleur et nécessitent des moyens et une expertise précise. Nous vous proposons donc de découvrir ici ces concurrents. Il est donc primordial de surveiller les activités de ces deux grands groupes concurrents directs et principaux du groupe Vinci et notamment leurs réponses aux appels d’offre public de ce marché. En effet, la hausse d’une de ces trois actions entraine souvent la baisse des deux autres et inversement en raison du phénomène de concurrence
Le principal concurrent de Vinci en termes de chiffre d’affaires est actuellement le géant de la construction Bouygues grâce à sa filiale spécialisée.
Mais il faut également tenir compte de la concurrence du groupe Eiffage qui occupe une grande partie du marché français et international.
Le groupe Vinci, au travers de ses différentes filiales, a développé au fil du temps divers partenariats avec des entreprises françaises et internationales dans le but de conserver sa place parmi les leaders de ce domaine d’activité.
Il a ainsi mis en place un partenariat avec l’entreprise BlablaCar en 2015 afin de développer ce type de moyen de transport sur les Autoroutes françaises.
Actuellement, des négociations entre Vinci et Bouygues sont en cours afin de mettre en place un possible partenariat sur divers projets de construction.
Plus récemment, le groupe a également mis en place un partenariat avec le service de guidage par satellite Waze dans le but de prévenir les dangers pour les hommes et femmes travaillant sur les autoroutes grâce à une prévention active des automobilistes en temps réel. Le partenariat entre ces deux entreprises avait initialement été mis en place en 2015 et est donc désormais renforcé depuis 2018 grâce au déploiement d'une nouvelle fonctionnalité permettant de signaler la présence de fourgons d'intervention de Vinci Autoroutes.
Toujours en 2018, Vinci Airports s'est également associé au programme UNAF "Abeille
Le premier atout de la société Vinci concerne bien entendu son positionnement sur le marché international. Rappelons en effet que le groupe est actuellement et depuis plusieurs années le leader mondial du secteur du BTP. Il se démarque notamment dans les segments des concessions autoroutières et aéroportuaires. On retiendra aussi que l’entreprise Vinci est marquée par une très forte présence en dehors de l’hexagone avec plus de 41% de son chiffre d’affaires réalisé à l’international, ce qui est relativement rare pour une société française.
L’entreprise Vinci bénéficie également d’une stratégie rassurante sur le long terme, mettant en avant la complémentarité de ses activités. On observe en effet une forte complémentarité des activités liées aux concessions avec les filiales Vinci Autoroutes et Vinci Aéroports qui représentent à elles-deux plus de 18% du chiffre d’affaires de l’entreprise et les activités de contracting avec les filiales Vinci Energies, Eurovia et Vinci Construction qui génèrent les 82% restants du chiffre d’affaires global de la société.
Il est également relativement aisé pour les investisseurs et les actionnaires d’avoir une bonne visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise Vinci. Celle-ci communique en effet le plus souvent son carnet de commandes avec un horizon d’une année de revenu, ce qui permet des anticipations correctes et précises de l’évolution du chiffre d’affaires et des bénéfices.
Le groupe Vinci montre également une capacité de croissance et de développement très intéressante. En effet, l’entreprise procède souvent à des acquisitions, notamment de concessions aéroportuaires qui lui permettent d’augmenter ses parts de marché sur un secteur dont on sait qu’il dégage des marges importantes. Rappelons que grâce à cette stratégie de rachat judicieuse, Vinci est aujourd’hui le cinquième acteur international de ce secteur avec plus de 100 millions de passagers par an grâce à sa filiale Vinci Airport.
Pour les années à venir, Vinci devrait également bénéficier de la reconduction des contrats de concessions autoroutières françaises. Les investisseurs ont en effet apprécié le fait que l’entreprise a su négocier des conditions financières avantageuses pour ces reconductions malgré des attentes négatives.
Vinci a également remporté l’appel d’offre du projet Grand Paris dont le démarrage est imminent et qui devrait permettre à l’entreprise de générer des bénéfices importants en France dans les années à venir. Cela offre une visibilité supplémentaire aux investisseurs.
Enfin, dans un contexte économique difficile pour les entreprises européennes, Vinci a réussi l’exploit de fortement diminuer son endettement. Il a ainsi été gratifié de la note A par les agences de notation en 2016 et offre un rendement élevé pour les investisseurs.
Bien entendu et comme tout actif de Bourse, l’action Vinci ne présente pas que des atouts et peut souffrir de quelques défauts qu’il est important de connaitre avant de vous lancer dans sa spéculation en ligne. Voici donc les principaux points faibles de cette valeur :
Il est important d'analyser et de comparer les effets de ces avantages et défauts de Vinci avant de spéculer sur cette action en Bourse.
Actuellement, ce sont en réalité les fonds d’épargne salariale du groupe Vinci qui réunissent plus de 120 000 collaborateurs et anciens collaborateurs du groupe qui représente le premier actionnaire de Vinci. En effet, ces fonds d’épargne salariales représentent actuellement 9% du capital du groupe en termes de détention de titres, ce qui en fait collectivement le premier actionnaire en terme de parts de cette entreprise. Le reste de l’actionnariat peut être consulté sur le site du groupe.
L’action Vinci présente un avantage important en ce qui concerne la politique de dividende du groupe. En effet, cette politique se veut particulièrement attractive et constante et consiste en une distribution de 50% de son résultat net consolidé aux actionnaires. Cette politique favorable est appliquée depuis 2006 et depuis l’acquisition par le groupe d’ASF.
Il est intéressant de connaitre l’évolution du cours de l’action Vinci, autrement dit, sa performance, sur les derniers mois ou la dernière année. Ainsi et au cours de l’année dernière, l’action de ce groupe a perdu 28.12% de sa valeur. Son plus haut a été de 107.35€ et son plus bas de 54.76€. En ce qui concerne les six derniers mois en date du mois d’avril 2020, l’action Vinci a chuté de 34.40%.
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