Acheter l'action L'Oréal

Parmi les sociétés cotées en Bourse, la plupart touchent à des secteurs très rentables comme l’innovation technologique ou les nouveaux médias. Mais le secteur de la cosmétique est également en pleine expansion et certains groupes de renommée internationale offrent des titres aux avantages indéniables pour générer des dividendes efficacement. C’est le cas de L’Oréal dont il est possible de négocier les actions en Bourse et pour lequel nous vous livrons ici quelques éléments et informations vous permettant de mieux réaliser l’analyse de ses cours.  

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Nos conseils pour trader l'action L'Oréal

Acheter l'action L'Oréal

Pour anticiper au mieux les futures tendances de ce titre, vous devez faire attention à certains éléments et évènements dont l’impact peut être important sur les graphiques.

  • Premièrement, on sait que l’action l’Oréal est considérée comme une valeur de fonds de portefeuille. Tout changement à ce niveau pourrait entrainer une baisse ou une hausse importante de son cours.
  • On sait également que le cours de cette action est très fortement réactif aux effets d’annonce de certains groupes dont le japonais Shiseido ou encore l’américain Estée Lauder. Vous devrez donc surveiller ces actualités.
  • On gardera également un œil attentif sur les acquisitions du groupe et notamment sur les opérations de grande importance comme le rachat récent de l’entreprise américaine It Cosmetics dont le but est de booster la croissance externe.
  • Le groupe l’Oréal détient également une participation dans le capital de l’entreprise Sanofi. Or, cette participation est susceptible d’évoluer dans le temps et impactera donc le cours de l’action l’Oréal de manière indirecte.
  • Enfin, rappelons que le capital de l’entreprise est toujours sous le contrôle des familles Bettancourt et Meyers avec 33.14% des parts et du groupe Nestlé qui détient 23.18% des parts. Toute opération entrainant un changement dans cette répartition aura également un impact fort sur les tendances.
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A propos du groupe L’Oréal :

Le nom de l’Oréal ne vous est sans doute pas inconnu, puisque ce groupe n’est autre que le leader mondial de la cosmétique. Cette société française génère en effet un chiffre d’affaire de plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année grâce à une activité diverse.

Cette activité concerne bien sûr la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques sous différentes marques comme Garnier ou encore Maybelline, mais aussi la conception de produits dermatologiques. Son activité s’étend dans toute l’Europe mais aussi en Amérique du Nord.

 

Les principaux concurrents de l’Oréal :

Le groupe l’Oréal a longtemps été l’un des leaders du marché de la cosmétique en France comme dans le monde. Mais aujourd’hui, il fait face à une concurrence de plus en plus forte et peut facilement perdre des parts de marché dans la bataille. Malgré une stratégie au point qui lui permet de garder sa notoriété notamment grâce au dépôt de brevets et à la publicité, l’Oréal est concurrencé par des petites marques comme par des grandes entreprises de ce secteur. Ce sont ces dernières que nous vous proposons de découvrir maintenant avec la liste des entreprises concurrentes de l’Oréal et que vous devez surveiller dans l’actualité économique :

  • Avon
  • Beiersdorf
  • Estee Lauder
  • Henkel
  • Kao
  • Procter & Gamble
  • Shiseido
  • Unilever

Ces entreprises peuvent en effet se positionner de manière différente sur les segments les plus pratiqués par l’Oréal et il est donc important de tenir compte de leur actualité si vous envisagez de trader cette action en Bourse.

 

Les principaux partenaires de l’Oréal :

Dans ce secteur de la cosmétique et dans d’autres domaines d’activité, l’Oréal n’a bien entendu pas que des concurrents et a aussi créé quelques partenariats stratégiques avec certaines entreprises.

C’est le cas du groupe Nestlé avec lequel le groupe avait un partenariat dans le domaine de la nutraceutique mais qui a finalement pris fin en 2015 au profit d’Innéov.

L’Oréal s’est également associé avec la marque de vêtements Diesel en 2006 afin de lancer une marque de parfums.

Plus surprenante est l’association de l’Oréal avec le groupe Philips, ce dernier ayant mis au point une stratégie basée sur de multiples partenariats pour la distribution plus large de ses produits.

D’autres partenariats moins importants sont toujours en cours entre l’Oréal et d’autres entreprises.

 

Analyse du cours de l’action L’Oréal :

Au cours des dernières années, le prix de l’action du groupe L’Oréal a suivi une courbe ascendante. Les prévisions des analystes pour ce titre coté au CAC 40 restent très positives sur le court comme sur le long terme avec une rentabilité en hausse pour les deux années à venir.

L’action L’Oréal est donc un titre à posséder ou à trader en ligne.

 

Données boursières importantes à propos de l’action L’Oréal :

Pour absolument tout savoir à propos de l’action L’Oréal et en plus des informations détaillées que nous venons de vous délivrer, nous vous proposons de découvrir ici quelques données généralistes concernant ce titre et sa cotation en Bourse et dont vous aurez besoin pour mieux comprendre les enjeux de ce groupe.

  • En 2017, la capitalisation boursière totale du groupe L’Oréal s’élève à 102 342.02 MEUR
  • Le nombre de titre émis par L’Oréal et en circulation sur le marché est de l’ordre de 561 855 741
  • Le cours de l’action L’Oréal est actuellement coté sur le compartiment A du marché Euronext Paris en France.
  • Le groupe L’Oréal fait également partie de la composition de l’indice boursier national français CAC 40.
  • L’actionnariat de L’Oréal est constitué de 42.32% d’actionnaires flottants, à 33.05% des parts de la famille Bettencourt, à 23.12% des parts du groupe Nestlé, à 1.20% des plans d’épargne entreprise et à 0.31% de parts en autocontrôle.

Bien entendu, ces données boursières sont susceptibles d’évoluer avec le temps et doivent donc être  vérifiées.

 

Historique économique et financier de l’entreprise L’Oréal :

Pour mieux comprendre comment l’actualité de L’Oréal a pu influencer le cours de son action, nous vous proposons de découvrir ici un résumé de son historique financier et économique de ces dernières années :

  • En 2004, L’Oréal fusionne avec la holding Gesparal et Liliane Bettencourt et Nestlé deviennent actionnaires du groupe.
  • En 2006, le groupe signe un accord de licence pour les parfums Diesel. La même année, L’Oréal créé un réseau de distributeurs de produits professionnels aux Etats-Unis.
  • En 2008, L’Oréal finalise un accord de licence pour les parfums Maison Martin Margiela et rachète le groupe PPR.
  • En 2009, la licence Oscar de la Renta est reprise par la maison de couture.
  • En 2011, c’est la licence Boucheron qui est reprise par Interparfums.
  • En 2012 L’Oréal rachète Vogue Cosmeticos et Cadum.
  • En 2013, L’Oréal rachète le chinois Magic Holdings pour 635 millions d’euros.
  • En 2014, le groupe réorganise son actionnariat avec l’acquisition de 8% du capital détenu par Nestlé. La même année, L’Oréal rachète le groupe Decléor, Carita, NYX Cosmetics et Niely Cosmeticos et signe un accord de licence avec Puma.
  • En 2015, le groupe rachète Adidem et signe un accord de licence avec Proenza Schouler.
  • En 2016, L’Oréal rachète Atelier Cologne, la marque IT Cosmetics et la société de gestion Les Thermes de Saint-Gervais Les Bains.
  • En 2017, le groupe rachète CeraVe, AcenFree et Ambi.

Grâce au recoupement de ces dates importantes avec les mouvements de cours des graphiques boursiers historiques, vous serez en mesure de comprendre la dynamique de ce titre boursier.

 

Les avantages et les points forts de l’action L’Oréal en tant qu’actif de Bourse :

Une analyse SWOT de l’action L’Oréal et de cette société émetrice est bien entendu la base de toute analyse fondamentale pour trader ce titre de la manière la plus efficace possible. C’est en effet en comparant les avantages et les inconvénients de cette valeur, ses enjeux et ses menaces, que vous aurez le plus de chances de déterminer avec précisions les futures tendances de fond de cette valeur. Nous allons donc vous présenter ces avantages et faiblesses en commençant par les forces de ce groupe qui misent sur une progression haussière de l’action L’Oréal.

Le plus grand point fort de la société L’Oréal est sans aucun doute son positionnement sur le marché international des cosmétiques. En effet, le groupe français a réussi, depuis sa création en 1909, à se hisser à la première place de ce marché au niveau international, ce qui lui confère une certaine confiance de la part des investisseurs.

On peut également souligner l’organisation du groupe qui divise ses activités en quatre grands pôles différents. On trouve ainsi en tête les produits à destination du grand public qui génèrent à eux-seuls plus de 50% des ventes réalisées par le groupe, les produits de luxe qui génèrent environ 30% des ventes, les produits à destination des professionnels qui génèrent 15% des ventes et enfin le secteur de la cosmétique active qui génère environ 5% des ventes. Cette répartition des ventes entre les différents pôles permet à l’Oréal de se prémunir du risque d’exposition lié à une seule forme d’activité. Le secteur du luxe notamment qui montre une meilleure stabilité en période de crise économique est une véritable garantie pour cette entreprise.

Comme nous venons de le voir, l’Oréal est le numéro un mondial de son secteur d’activité et cela n’est pas dû au hasard. En effet, le groupe jouit d’une excellente présence sur le marché international, notamment grâce à la détention de plus de 32 marques qui sont réparties dans différentes régions du monde d’un point de vue géographique.

Parmi les avantages de ce groupe pour les années à venir, on peut également souligner la croissance intéressante du marché de la beauté au niveau international depuis maintenant quelques années. En effet, grâce au développement du pouvoir d’achat dans les pays émergents, le groupe profite pleinement de ces nouveaux consommateurs. On a en effet enregistré une importante du bénéfice opérationnel de l’Oréal ces dernières années dont plus de la moitié est directement issue des pays émergents. Le groupe a notamment communiqué sur sa stratégie actuelle visant à réaliser, d’ici à la fin de l’année 2020 plus de la moitié de ses ventes totales dans ces pays.

Le groupe L’Oréal a aussi toujours montré une forte capacité d’adaptation au marché et aux nouveaux besoins des consommateurs. Récemment, il a mis en place un nouveau modèle économique, basé en grande partie sur la création de plusieurs nouvelles gammes de produits à prix bas afin d’élargir sa cible et ses parts de marché. L’Oréal s’est également focalisé davantage sur certaines niches en renforçant notamment sa présence sur le marché des cosmétiques pour hommes qui représente aujourd’hui près de 9% des ventes totale et a tout fait pour augmenter le niveau de ses ventes en ligne, les produits vendus en e-commerce représentant actuellement 6% des ventes totales.

Bien entendu, c’est aussi grâce à sa forte capacité d’innovation que le groupe l’Oréal parvient à conserver sa place de leader de son secteur d’activités. En effet, les investissements en recherche et développement de ce groupe sont particulièrement élevés et les résultats obtenus par ces innovations permettent de générer pas moins de 15% des ventes chaque année.

D’un point de vue purement financier, le groupe L’Oréal bénéficie également d’une marge opérationnelle équilibrée entre ses différents pôles d’activité, signe que la stratégie en place est efficace. Il a ainsi enregistré des records au cours des dernières années.

On saluera également la politique de rachat mise en place par le groupe qui procède régulièrement à des acquisitions d’entreprise de petite taille mais qui présentent un réel potentiel. Ces acquisitions sont ensuite intelligemment exploitées et développées par le biais des investissements réalisés en R&D et d’investissement dans le marketing.

Enfin, le dernier avantage du groupe l’Oréal et de son action est bien entendu la structure financière de l’entreprise elle-même. Le groupe bénéficie en effet d’une excellente santé financière et offre une distribution de plus de 50% de son résultat. Le groupe procède également souvent à des rachats d’actions importants.

 

Les inconvénients et points faibles de l’action L’Oréal en tant qu’actif de Bourse :

Au regard de la liste des avantages que nous venons de vous détailler, il est bien entendu tentant pour tout trader censé de prendre position à la hausse sur l’action l’Oréal avec une stratégie à long terme. Mais avant de vous lancer, nous vous conseillons de prendre quelques instants pour découvrir les quelques points faibles de cette valeur.

Premièrement et si la plupart des activités du groupe montrent une croissance intéressante, certains pôles comme la dermatologie et les produits destinés aux professionnels montrent des signes de ralentissement depuis quelques années qui pourraient peser sur la rentabilité de l’entreprise à plus long terme.

Bien que la présence à l’international de l’Oréal lui permette de développer son offre sur différents marchés dont les marchés émergents, le marché français se montre quant à lui plus difficile avec des ventes en baisse et dont les pertes de parts de marché pourraient s’accentuer à l’avenir.

En tant qu’investisseur ou actionnaire, on peut également regretter l’absence de guidances chiffrées sur les objectifs annuels du groupe qui laissent donc peu de place à la spéculation.

Enfin, l’action l’Oréal reste un titre relativement cher à l’achat. Cette surestimation a quelques effets néfastes dont des sanctions importantes de la part du marché dès le moindre ralentissement de la hausse des ventes et plus particulièrement aux points d’entrée.

Dans l’ensemble, les défauts de l’action l’Oréal et les faiblesses de cette entreprise restent donc relativement limités mais il est cependant important d’en tenir compte lors de vos analyses car ces points faibles peuvent parfois avoir un impact important sur le cours de cette action.

 

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Où et comment trader sur le cours de l’action L’Oréal ?

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