Les grandes sociétés de construction sont souvent plébiscitées pour la réalisation de grands chantiers privés ou publics qui leur permettent de générer des chiffres d’affaire importants. Il est donc normal que leurs titres attirent également les traders qui spéculent en ligne sur les actions en Bourse et privilégient les actions de ces entreprises les plus rentables et les plus solides. Découvrez ici comment réaliser une analyse complète de l’action Eiffage et quelques conseils pour trader efficacement.
Trader l’action Eiffage !On sait notamment qu’une partie des activités de la société Eiffage présente une forte sensibilité à la conjoncture économique en France et en Union Européenne. Cela concerne notamment le niveau des taux d’intérêt qui influence le coût du crédit, mais aussi le climat qui peut avoir une influence positive ou négative sur les lancements de nouveaux chantiers.
La concurrence est également à surveiller de très près en ce qui concerne les tendances de l’action Eiffage. On sait en effet par expérience que les déclarations de son principal concurrent, Vinci, ont une influence très forte sur le cours de cet actif en Bourse.
Les grands chantiers en cours de la société Eiffage et leurs retombées économiques sont également importants.
Le groupe Eiffage a récemment annoncé sa volonté de réaliser des investissements sous la forme de rachats d’entreprises dans les niches technologiques pour plus d’un milliard d’euros. La concrétisation de ces opérations aura bien entendu une influence sur son titre boursier.
Bien entendu, les résultats du groupe feront l’objet de la plus grande attention, notamment en ce qui concerne le résultat net opérationnel de l’entreprise que l’on comparera aux prévisions des analystes sur le moyen et le long terme.
Enfin, vous tiendrez compte évidemment de la signature de nouveaux contrats dont l’importance pourrait permettre une hausse rapide du cours de l’action Eiffage.
Le chiffre d’affaire de la société Eiffage est resté relativement stable durant les dernières années, mais le cours de son action a montré des pics haussiers à chaque fois que la société remportait un marché.
On observe notamment une forte tendance haussière longue de ce titre entre 2012 et 2018 avec l'atteinte d'un record à la hausse à plus de 100€. Mais l'atteinte de cette résistance majeure a entrainé des prises de bénéfices et une correction baissière suivie d'une évolution en dents de scie à proximité de cette valeur.
Pour analyser le cours de cette action titrée au CAC 40, il convient donc d’observer les marchés et les possibilités d’évolution de la société.
Comme nous venons de vous l’expliquer, il est très important de connaitre l’histoire de l’entreprise Eiffage, du moins pour les années récentes, afin de savoir comment se comporte le titre face à l’actualité. Il est également primordial de maîtriser l’analyse technique historique et la réaction des marchés en général. Mais il ne faut pas pour autant mettre de côté les informations plus basiques au sujet de la cotation en Bourse de l’action Eiffage. Aussi et pour vous permettre de mieux connaitre ce titre, voici quelques données à connaitre :
Pour comprendre comment le titre Daimler réagit aux évènements les plus importants de l’analyse économique, il est nécessaire de se plonger dans l’historique financier de l’entreprise au cours des dernières années. Pour vous y aider, voici quelques informations que vous devez connaitre sur ce qui a marqué la société durant les dernières décennies.
En recoupant ces évènements aux graphiques boursiers historiques, vous serez en mesure de savoir comment l’action Eiffage réagit aux effets d’annonce et à la publication de résultats et pourrez ainsi mettre en place une stratégie de trading plus efficace et plus rentable en anticipant les futurs mouvements grâce à l’analyse fondamentale.
Le groupe Eiffage est spécialisé dans les métiers de la construction et de l’immobilier, di génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des concessions par l’intermédiaire de ses nombreuses entreprises qu’il a acquises au fil du temps comme Clemessy, Florézienne d’Entreprises et ses filières spécialisées comme Eiffage Thermie ou encore Eiffage Immobilier.
Grâce à cette forte diversité d’activités, Eiffage peut couvrir tous les métiers liés aux travaux publics comme l’énergie, les réseaux routiers, la démolition, le terrassement, la construction, l’immobilier ou le désamiantage.
Bien qu’Eiffage réalise des exportations importantes dans le monde, il est également implanté de manière fixe dans différents pays en dehors de la France et notamment en Europe avec le Benelux, l’Allemagne, la Pologne ou l’Espagne, mais aussi en Afrique avec le Sénégal, le Mali, l’Angola ou le Maroc et d’autres pays comme le Canada ou la Colombie.
Le groupe Eiffage doit son succès à sa forte notoriété par la réalisation de nombreux édifices et infrastructures dont voici le détail :
Le groupe Eiffage est aujourd’hui l’un des leaders de la construction sur le plan européen. Ses activités touchent à divers domaines comme bien entendu la construction et l’entretien d’infrastructures de transport et de génie civil, mais aussi la construction et rénovation de bâtiments privés et publics, la conception, la réalisation et la maintenance d’installations de génie électrique, climatique et mécanique ou la fabrication de constructions métalliques.
Plus précisément, le segment de la construction et de l'entretien d'infrastructures de transport et de génie civil sont les plus importantes de ce groupe et génèrent 33.4% du chiffre d'affaires d'Eiffage avec les routes, autoroutes, ponts, voies ferrées et autres ainsi que de la commercialisation de granulats et liants. On trouve ensuite des activités de conception, réalisation et maintenance d'installation de génie électrique, climatique et mécanique pour 25.1% du chiffre d'affaires. La construction et la rénovation de bâtiments génère 24.1% du chiffre d'affaires d'Eiffage avec les habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux et même des activités de promotion immobilière. Enfin, Eiffage exerce également des activités de construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art pour 17.4% de son CA.
Son marché principal se trouve en France avec 74.4% du chiffre d’affaire réalisé en hexagone, mais Eiffage travaille aussi en Europe pour 20.7% de son CA et dans le reste du monde pour les 4.9% restant.
Le groupe Eiffage se classe actuellement à la sixième place du classement mondial des plus grandes entreprises du secteur de la construction et du BTP. Il est donc important de connaitre les 5 entreprises de ce secteur qui le devancent afin d’établir une comparaison de leurs offres, parts de marché et positionnements. Pour vous y aider, voici le détail des principaux concurrents du groupe Eiffage :
China State Construction Engineering Corporation est actuellement le leader avec plus de 66 milliards d’euros de chiffre d’affaire.
est deuxième avec 39.43 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
une entreprise espagnole est troisième avec 38.8 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
est quatrième du classement avec 34.48 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
en Chine est le cinquième du classement avec 14.95 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Eiffage s’est notamment associé à Orange dans le cadre de son projet de démonstrateur de l’Ecocitée Euroméditéranée de Smartseille.
A Bruxelles, Eiffage est également devenu le partenaire de la BNP Paribas puisque c’est lui qui a été choisi par le groupe bancaire pour la construction de son siège.
Eiffage et Total se sont également associés au Sénégal pour divers projets de station-service. Ces partenariats ont d’ailleurs été vivement critiqués par le gouvernement du pays et les autorités de la concurrence.
Plus récemment soit en 2018, le groupe Eiffage a également signé un partenariat de recherche et de développement avec le CSTB et la société PiveteauBois. Ce partenariat porte sur l'analyse et la conception multicritères de systèmes de planchers bois.
Le premier point important concernant la société Eiffage concerne bien entendu son positionnement sur le marché et notamment sur le marché européen. En effet, Eiffage se positionne actuellement comme le leader du secteur des BTP et des concessions en Union Européenne, ce qui fait de son action en Bourse un titre particulièrement rassurant aux yeux des investisseurs. D’autre part, Eiffage se positionne également très bien sur certains secteurs spécifiques. Il est notamment le numéro deux en France du secteur des concessions autoroutières et le troisième de ce secteur au niveau européen.
On trouve également un autre point fort de la société Eiffage dans son organisation même. L’entreprise est ainsi divisée en quatre grandes branches distinctes avec bien entendu le secteur de la construction qui regroupe les activités du bâtiment et de l’immobilier, le secteur des infrastructures qui regroupe les activités de la route, du génie civil et du métal, le secteur de l’énergie qui regroupe les activités du génie électrique, de la climatique, de la mécanique et de l’automatisation de process et enfin le secteur des concessions qui regroupe les activités d’ouvrages d’infrastructures autoroutières et ferroviaires, le bâtiment, les énergies et les réseaux. Grâce à cette organisation différenciée, l’entreprise limite les risques encourus et protège ses bénéfices.
Le groupe Eiffage a également fortement rassuré les marchés et les investisseurs depuis qu’il a procédé au rééquilibrage de son portefeuille. Ce rééquilibrage a eu lieu suite au rachat de l’entreprise des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ou APPR. Il s’oriente ainsi désormais davantage vers des activités résilientes et récurrentes qui lui garantissent des revenus solides et stables sur le long terme.
L’action Eiffage rassure également grâce à l’excellente visibilité qu’offre ce groupe français sur son activité. Son carnet de commande atteint en effet quasiment le chiffre d’affaires annuel, ce qui est une forme de garantie intéressante.
Eiffage bénéficie aussi de la législation européenne et des contraintes budgétaires qui en découlent. En effet, dans les pays européens qui sont favorables aux projets de concessions et de partenariats public/privé, la rentabilité du groupe Eiffage est plus importante avec 16% des revenus. Le groupe génère également 72% du bénéfice opérationnel grâce à cette spécificité.
En France, le groupe Eiffage bénéficie également de relations particulièrement privilégiées avec l’Etat en ce qui concerne ses concessions d’autoroutes.
Grâce à son esprit et à sa culture d’entreprise très forte, le groupe Eiffage peut également s’appuyer sur l’actionnariat que composent ses salariés et qui représente une part importante du capital de l’entreprise.
Enfin, le dernier atout de l’entreprise Eiffage concerne cette fois son niveau d’endettement qui a fortement reculé depuis quelques années. Ce recul se concentre désormais surtout dans les activités de concessions, ce qui a une influence positive sur les bénéfices générés et permet un reversement plus important de dividende.
Premièrement et bien que l’entreprise Eiffage se positionne très bien sur le marché européen, elle réalise toujours plus de 80% de son chiffre d’affaires et 90% de ses bénéfices opérationnels en France. Cela le rend particulièrement exposé à ce marché en particulier. Le groupe a notamment subi récemment un recul notable de son chiffre d’affaires dans le secteur des énergies et des transports publics en France.
Une autre branche des activités du groupe Eiffage se trouve actuellement fragilisé et en potentiel danger. Il s’agit des activités d’infrastructures qui subissent depuis quelques temps les effets de la baisse des dépenses publiques. On peut aussi noter que la branche d’activité concernant les concessions présente une remontée des cash-flow limitée par le poids du minoritaire Macquarie avec 50% du capital – 1%.
Un autre point faible de cette entreprise concerne également les différences de marges importantes qui existent entre ses différents pôles d’activité. Ainsi, alors que le secteur de la construction génère 4% de la marge, le secteur des infrastructures en génèrent 2%, le secteur de l’énergie en génère 4% et le secteur des concessions en génère 45% à lui-seul. On peut donc relativiser l’avantage que représente la scission des différentes activités d’Eiffage par une forte exposition de cette dernière branche.
Enfin, on doit aussi considérer comme un frein potentiel la difficulté du groupe Eiffage à se positionner dans les pays étrangers en dehors de l’Union Européenne. Seul 20% du chiffre d’affaires est généré à l’international et principalement en Europe.
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