L’industrie de la chimie est un secteur très recherché par les investisseurs en Bourse qui souhaitent investir dans des actions à la fois rentables et volatiles. Sur le marché des actions françaises, un groupe se démarque des autres dans ce domaine. Il s’agit d’Arkema, dont nous allons vous parler ici plus en détails, afin de vous aider à réaliser l’analyse de son cours.
Découvrez le détail du nouveau plan climat mis en place par le groupe français Arkema et qui vise 38% de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030 ainsi que les différents autres points abordés.
L'activité du groupe Arkema reste très cyclique ce qui représente une menace importante à long terme. Les activités du groupe sont également sensibles au taux de change avec le dollar américain et au cours d’autres matières premières comme le pétrole brut, l’électricité ou encore les matières premières agricoles.
On surveillera bien entendu avec la plus grande attention les objectifs que s’est fixé le groupe Arkema et son ambition de devenir le leader incontesté de la chimie de spécialité et des matériaux avancés. Les données à prendre en compte concernent avant tout les ventes notamment dans les pays émergents, mais aussi les marges et le niveau d’endettement. La croissance de l’entreprise sur le marché asiatique est notamment crucial pour l’avenir de ce groupe et on surveillera notamment les retombées financières des nouvelles usines sur ce territoire et l’évolution des ventes et des parts de marché dans ces pays à fort rendement.
Bien sûr, vous garderez un œil attentif à toutes les opérations de rachat et éventuellement les opérations de cessions ainsi qu’à leurs retombées économiques par rapport aux objectifs visés par Arkema.
Le groupe Arkema annonçant sans cesse des perspectives de croissance de son bénéfice opérationnel, il faut aussi vérifier la concordance des résultats avec ces objectifs.
Il convient ensuite de tenir compte des capacités d’innovation de cette entreprise, notamment dans les domaines d’avenir concernant les énergies vertes et renouvelables.
L’action Arkema est actuellement cotée sur le compartiment A du marché Euronext Paris et intègre même le calcul de l’indice boursier Euronext 100.
Historiquement, on remarque que c’est depuis 2011 que ce titre connait une réelle ascension avec de fortes fluctuations.
S’il est bien entendu primordial de bien connaître l’analyse technique historique de l’action Arkema ainsi que son analyse fondamentale historique, vous ne devez pas pour autant négliger de prendre connaissance des données principales concernant ce titre et sa position sur le marché. Voici quelques indications à connaître :
Depuis sa première introduction en Bourse, l’entreprise Arkema a connu de nombreux évènements comme des cessions, acquisitions et autres investissements qui ont influé sur le cours de son action. Pour y voir plus clair, voici quelques dates importantes à retenir à propos de son historique récent et quelques informations utiles.
Toutes ces dates peuvent vous servir à analyser la manière dont le titre boursier d’Arkema réagit aux effets d’annonce. En recoupant ces évènements aux évènements des graphiques boursiers, vous pourrez donc mettre au point une stratégie basée sur l’analyse fondamentale.
Le groupe Arkema est aujourd’hui l’un des leaders internationaux de la production, du développement et de la commercialisation de produits chimiques. Mais les produits chimiques concernés touchent différents secteurs et donc une clientèle variée avec principalement des produits chimiques industriels, mais aussi des produits chimiques de performances.
Arkema possède plus de 90 sites de production dans le monde et commercialise ses produits en France, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Le groupe Arkema est un spécialiste du secteur de la chimie industrielle. A ce titre, il doit résister à une concurrence parfois très forte de la part de quelques grandes entreprises internationales du même domaine d’activité. Or, en tant que trader, vous devez impérativement prendre connaissance des principaux concurrents de cette entreprise afin de les intégrer à vos analyses fondamentales. Pour anticiper au mieux les futures variations du cours de cette action en Bourse, il vous faudra en effet prendre en compte les résultats respectifs de chacune de ces entreprises concurrentes d’Arkema ainsi que leurs part de marché et en déterminer l’influence sur les perspectives et résultats du groupe et donc de son action.
Pour vous y aider, voici la liste des principaux concurrents du secteur de la chimie industrielle qui représentent une menace réelle pour Arkema :
Arkema a signé un accord de partenariat mondial, salué par la Bourse de Paris en 2007, avec Spraying Systems pour le développement technique et commercial de solutions de revêtements destinées aux bouteilles en verre consignées.
En 2015, Brewer Science et Arkema signent un partenariat pour développer des matériaux de performance pour le marché des semi-conducteurs.
A annoncé en 2016 le renouvellement de son partenariat avec Arkema, pour 4 ans et 42 millions d'euros. En conséquence de celle-ci, Suez assure désormais la gestion et la valorisation de quelque 240.000 tonnes de déchets sur 28 sites d'Arkema en France.
En 2017, le cabinet de conseil et de courtage ColisConsult en achat de transports a démarré une collaboration avec le chimiste français Arkema. ColisConsult est chargé d'optimiser les quelque 100 000 envois/an aux niveaux national et international réalisés sur près de 60 sites européens d'Arkema répartis dans 16 pays.
Premièrement, le groupe Arkema présent un atout indéniable en ce qui concerne l’organisation de ses activités. En effet, cette ancienne filiale du groupe Total est organisée en trois grands pôles d’activité qui génèrent approximativement la même part de vente. On trouve ainsi le pôle des matériaux haute performance, le pôle de chimie de spécialité et le pôle des peintures.
Arkema se positionne également très bien au niveau mondial sur la grande majorité de ses activités dans lesquelles il est aujourd’hui le numéro un.
Récemment, le groupe Arkema a également décidé de se recentrer sur ses activités de chimie de spécialité ainsi que sur certaines niches comme les énergies renouvelables, la purification de l’eau ou encore l’allègement des matériaux et la chimie végétale, ce qui lui permet de réduire considérablement son biais cyclique.
Pour les investisseurs, le niveau d’endettement très faible de ce groupe comparativement à ce que l’on constate chez la plupart des autres entreprises de ce secteur est aussi un avantage considérable.
On note également parmi les atouts de ce groupe une très bonne répartition des activités dans le monde. Si le marché européen est toujours en tête avec 40% des ventes, l’Amérique du Nord et l’Asie génèrent quant à eux respectivement 34% et 20% des ventes. Le groupe se concentre essentiellement sur le marché américain et chinois qui sont très prisés en ce moment.
Le groupe Arkema rassure également par sa capacité à réaliser des acquisitions ciblées et de grande qualité lui permettant notamment de diversifier ses activités et de cibler de nouveaux marchés.
Enfin, les objectifs fixés à long terme pour le dividende restent haussier avec une croissance intéressante pour les actionnaires.
Premièrement, le manque de visibilité en ce qui concerne la croissance économique mondiale pourrait pénaliser la reprise de l’activité du groupe Arkema qui dépend notamment des besoins de l’industrie.
Bien que le groupe tente de se diversifier avec des activités de niche dont nous avons parlé plus haut, il reste malheureusement très exposé aux marchés cycliques sur lesquels il réalise plus de 50% de ses ventes. Le secteur des peintures acryliques, qui génère plus de 15% des ventes subit notamment une crise importante avec une baisse des prix tout aussi notable.
De la même manière, l’implication forte de l’entreprise Arkema sur le marché très porteur de la Chine pourrait rapidement conduire à un risque de surcapacités.
Bien entendu, le groupe Arkema et son action en Bourse sont également sensibles aux décisions politiques notamment en ce qui concerne la pollution avec la crainte, entre autres, d’un prix plancher carbone en France.
Enfin, les objectifs du groupe en ce qui concerne sa croissance et annoncés pour l’horizon 2020 ne font pas l’unanimité chez les analystes qui les évaluent comme étant trop ambitieux.
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