Inizia a fare trading su Amazon
AMAZON

Analisi prima di comprare o vendere azioni Amazon

Inizia a fare trading su Amazon
COMPRARE   VENDERE
79% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro - eToro.com
 
Grafico fornito da TradingView

Sempre più trader e investitori privati si interessano ai titoli delle grandi società americane tra le quali quelle quotate al Nasdaq sono di gran lunga le più apprezzate. È il caso delle azioni della società Amazon che presentano delle fluttuazioni annuali molto ampie ed è quindi importante, prima di comprare e vendere, analizzarla attentamente.

Ultimi notizie

Dividendo e rendimento delle azioni Amazon

13/06/2022 - 08h07

Trovate spiegazioni sulla politica dei dividendi di Amazon e le previsioni degli analisti su un possibile esborso futuro.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Amazon

Analisi n.1

In primo luogo, bisogna tenere d'occhio le statistiche degli acquisti online e la crescita della domanda in questo segmento.

Analisi n.2

Allo stesso modo, è importante interessarsi al mercato della pubblicità online, la cui crescita ha anche un impatto sulle attività di Amazon.

Analisi n.3

La domanda di libri e di tablet elettroniche può anche avere una certa influenza sulla quotazione di queste azioni.

Analisi n.4

Un altro elemento che è importante prendere in considerazione è la riscossione delle imposte sui prodotti venduti attraverso i siti web e i siti di Amazon.

Analisi n.5

La concorrenza in questo settore merita anch’essa degli studi approfonditi e bisogna tener conto dei concorrenti molto forti nel segmento degli e-reader.

Analisi n.6

Infine, in considerazione della dimensione fortemente internazionale delle attività di Amazon, è bene seguire con attenzione le fluttuazioni del mercato dei cambi che possono avere un effetto sulla sua redditività.

Inizia a fare trading su Amazon
Il 79% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro

Presentazione della società Amazon

Per comprendere quali sfide il gruppo Amazon potrebbe dover affrontare in futuro e per poter analizzare in modo adeguato le sue azioni in Borsa prima di acquistarle o venderle, è necessario prima di tutto comprendere le sue attività e le sue principali fonti di reddito. Ecco perché proponiamo ora una panoramica completa di questa società e delle sue attività e fonti di reddito:

Il gruppo Amazon è una società statunitense che opera nel settore del commercio online e, nello specifico, oggi fa parte dei grandi leader mondiali della distribuzione online di prodotti di consumo. Parallelamente, l'azienda sviluppa un'attività di marketplace che consente ai privati e alle società di distribuzione di effettuare le proprie transazioni per l'acquisto e la vendita di beni e servizi sulla propria piattaforma.

Per comprendere meglio le attività del gruppo Amazon, è possibile suddividerle in tre grandi categorie principali basate sulle famiglie di prodotti e servizi:

  • Prodotti elettronici e informatici che includono, in particolare, giochi, fotocamere, PC, computer portatili e periferiche, televisori, sistemi Hi-Fi, lettori, prodotti per la comunicazione wireless e altri prodotti di questo tipo. Inoltre, il sito Amazon.com offre attrezzature per la cucina e il giardino, abbigliamento e accessori di moda e prodotti di bellezza.
  • I prodotti culturali, che un tempo erano la categoria principale di prodotti su questo sito e che includono ancora oggi libri, prodotti musicali, videogiochi e DVD.
  • Infine, il gruppo offre anche altri prodotti nonché dei servizi, come quelli per lo sviluppo di interfacce e applicazioni Internet.

Le attività di Amazon possono anche essere suddivise per fonte di reddito a seconda del tipo di attività:

  • La vendita di prodotti, che genera il 51,5% del fatturato dell’azienda.
  • La vendita di servizi, che generano il 48,5% del fatturato della società.

Infine, è anche interessante sapere come il fatturato del gruppo Amazon sia distribuito geograficamente. La società realizza ancora oggi il 66,8% delle sue vendite negli Stati Uniti mentre il resto proviene per l’8% dalla Germania, il 6,8% dal Regno Unito, il 4,9% dal Giappone e il 13,5% dal resto del mondo.

Analisi prima di comprare o vendere azioni Amazon
Inizia a fare trading su Amazon
Il 79% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro

Concorrenza

Prima di comprare o vendere azioni Amazon, vi proponiamo ora di scoprire alcuni dei principali concorrenti attuali del gruppo nei suoi diversi settori di attività con una rapida presentazione di queste aziende.

Alibaba

Prima di tutto, Alibaba Group, che è una società cinese quotata in borsa, è anche specializzata in attività online con, tra gli altri, un mercato pubblico per facilitare gli scambi tra aziende, piattaforme di pagamento e di vendita al dettaglio, un motore di ricerca per lo shopping e servizi di cloud computing. Le sue entrate sono superiori a quelle di Amazon.

eBay

eBay è un altro mercato americano specializzato nel commercio online ed è diventato un riferimento globale in questo campo. Attualmente ha più di 185 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. eBay ha attualmente più di 13.000 dipendenti.

Walmart

Quest'altra impresa transnazionale americana è specializzata nella grande distribuzione e con il tempo è diventata anche il primo gruppo mondiale di questo settore prima di Carrefour. Il gruppo ha 3.500 negozi e detiene quasi il 20% della quota di mercato.

Carrefour

Un altro gruppo specializzato nella grande distribuzione che può prendere quote di mercato da Amazon è il gruppo francese Carrefour, che è stato il pioniere del concetto di ipermercato dal 1963. Dopo la fusione con Promodès nel 1999, è diventato il leader europeo della grande distribuzione e il terzo attore mondiale in questo settore nel 2013.  L'azienda opera in Europa, Sud America e Asia, nonché in altre importanti aree del mondo sotto forma di partnership locali. Gestisce anche supermercati, minimarket e self-service all'ingrosso.

Netflix

Infine, e nel settore dei contenuti online, Amazon si scontra ovviamente con il gigante Netflix, che è una multinazionale americana fondata nel 1997 nel settore delle industrie creative e specializzata nella distribuzione ed esibizione di opere cinematografiche e televisive attraverso una piattaforma dedicata. Il suo quartier generale si trova in California, a Los Gatos. Bisogna ricordare che all'inizio, Netflix era un'azienda specializzata nello sfruttamento commerciale di un servizio online per il noleggio e l'acquisto di DVD consegnati a domicilio, per poi passare allo streaming video con un abbonamento a pagamento.


Alleanze strategiche

Ford

Amazon non smette di sviluppare nuovi partenariati con imprese di settori talora sorprendenti. Per esempio ha firmato un accordo con il costruttore di automobili Ford per la creazione di un dispositivo che permetta di controllare la propria auto a distanza.

Samsung

Amazon ha creato anche dei partenariati con Samsung, nel 2014, nell’ambito della diffusione di contenuti online tramite i televisori 4K.

Nintendo

Infine Nintendo ha annunciato nel 2015 l’inizio di un partenariato con il gruppo Amazon, come del resto la società spagnola Dia che ha firmato un accordo simile nel 2016, per la vendita dei loro prodotti online.

Volkswagen

sempre nel 2019, Amazon Group ha anche firmato una partnership su larga scala con Volskswagen Group per lo sviluppo di una piattaforma globale chiamata Volskswagen Automotive Cloud.

Inizia a fare trading su Amazon
Il 79% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro
fattori positivi per le azioni Amazon
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per conoscere un’impresa e le sue capacità di crescita futura, occorre in particolare conoscere i suoi punti di forza e di debolezza, che rappresentano in qualche modo i vantaggi e gli svantaggi del suo titolo in Borsa. Proponiamo quindi di conoscere un po' più in dettaglio i principali punti di forza e di debolezza del gruppo Amazon.

Per quanto riguarda i punti di forza e quindi gli elementi che possono aiutare Amazon a crescere, vanno in in particolare presi in considerazione i seguenti elementi:

  • In primo luogo, il gruppo Amazon gode di una notevole esperienza rispetto ai suoi concorrenti. È noto che questo gruppo statunitense è stato un pioniere sul mercato e gode quindi di un vantaggio in termini di valore del suo marchio.
  • Tra i vantaggi di cui dispone Amazon figurano anche i servizi integrati come il monitoraggio online dei biglietti, i trasferimenti di denaro online e altri servizi innovativi che fanno di Amazon un gruppo che dispone di grandi vantaggi. Ricordiamo infatti che l’impresa realizza ogni anno importanti investimenti in ricerca e sviluppo per massimizzare la fidelizzazione dei suoi clienti e attirarne di nuovi.
  • Sempre tra le forze di questo gruppo, si può anche parlare dell'importanza della sua base di clienti, che peraltro non cessa di crescere di anno in anno. I clienti del gruppo sono sempre più numerosi, in particolare grazie alla forte presenza di Amazon a livello internazionale. Si noti che il gruppo attua regolarmente delle operazioni volte a rafforzare ulteriormente la sua presenza in tutto il mondo.
  • Un ulteriore punto di forza del gruppo Amazon è ovviamente la sua forza lavoro. Amazon è infatti uno dei più grandi datori di lavoro al mondo e conta attualmente oltre 500.000 dipendenti distribuiti nei suoi diversi siti ubicati in una ventina di paesi.
  • Continuiamo la panoramica dei vantaggi di Amazon, sottolineando la forza della sua immagine di marca che il gruppo mantiene con grande impegno attraverso le sue attività di marketing che rappresentano una parte considerevole del suo bilancio annuale. Ad oggi il marchio Amazon è infatti diventato imprescindibile ed è visibile ovunque, attraverso la pubblicità online, la pubblicità stampata, la pubblicità in televisione o tramite altri mezzi che ne aumentano la notorietà in tutto il mondo contribuendo ad attirare nuovi clienti.
  • Si può anche citare il fatto che Amazon si distingue come leader in alcuni segmenti specifici della vendita al dettaglio e, per esempio, il gruppo è attualmente uno dei maggiori venditori mondiali nel settore della tecnologia.
  • Un altro punto di forza di questa impresa statunitense è la sua offerta di contenuti online. Amazon è infatti ad oggi uno dei principali operatori del settore e negli ultimi anni questa attività ha registrato una forte crescita. In particolare, si possono citare musica, film e intrattenimento come serie o spettacoli offerti da Amazon prime, una piattaforma concorrente di Netflix o Disney +.
  • Nel quadro della pandemia di Covid-19 che ha colpito il mondo nel 2020, si è inoltre constatato che Amazon è stata una delle imprese a beneficiarne. I fornitori di contenuti online e le piattaforme di vendita a distanza hanno infatti beneficiato in misura considerevole dei successivi lockdown.
  • Infine, occorre anche tener conto del fatto che Amazon continua a diversificare le proprie attività. In particolare, il gruppo si è recentemente posizionato nel settore delle soluzioni di hosting cloud, il che ha notevolmente aumentato i suoi introiti oltre a contribuire alla sua immagine di marca.
fattori negativi per le azioni Amazon
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Come abbiamo appena visto, i vantaggi di cui dispone il gruppo Amazon sono numerosi e di certo hanno permesso al gruppo di diventare il gigante che è oggi. Tuttavia, il gruppo ha ovviamente anche alcune debolezze che illustriamo ora più in dettaglio.

  • In primo luogo, bisogna ovviamente tenere conto del fatto che il gruppo Amazon non è l’unico ad operare in questo settore di attività. In effetti, la concorrenza di questo settore di attività è particolarmente intensa e molte imprese, tenuto conto del successo di Amazon, si sono diversificate in questo settore. Le quote di mercato del gruppo sono pertanto costantemente minacciate dall’ingresso di nuovi operatori o dalle attività di altri giganti del commercio elettronico.
  • Sebbene le azioni di marketing del gruppo Amazon aiutino l’azienda a mantenere una buona immagine di marca e a rimanere visibile in tutto il mondo, i budget e gli investimenti in pubblicità o in sconti ai clienti sono molto elevati. Ciò rappresenta quindi una debolezza per l’impresa, poiché questi investimenti pesano sulla sua redditività a più o meno lungo termine.
  • Nonostante i diversi sforzi compiuti per recuperare il proprio prestigio attraverso comunicazioni positive, il gruppo Amazon continua a subire gli effetti delle accuse di cui è stato oggetto alcuni anni fa in merito alle condizioni di lavoro dei suoi dipendenti o ai loro stipendi.
  • Infine, per quanto riguarda la concorrenza del gruppo, si può anche citare la concorrenza locale per segmento, che pesa molto sulle attività dell’impresa. Il gruppo Amazon ha infatti preso posizione su numerosi settori di attività verticali, come il commercio elettronico, i video, la musica, il cloud e il fire stick, e si trova ora ad affrontare la concorrenza di diversi operatori in ciascuno di questi segmenti.

Nell’analizzare la quotazione delle azioni Amazon, occorre ovviamente aver cura di tenere sempre conto di questi elementi prima di comprare o vendere. Infatti, i punti di forza e di debolezza influenzeranno il modo in cui il gruppo potrà comportarsi di fronte alle sfide e alle minacce dei prossimi anni. I punti di forza e di debolezza qui illustrati possono ovviamente evolvere nel tempo.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Bisogna analizzare le azioni Amazon in euro?

Le azioni Amazon fanno parte dei valori che si distinguono per una grande volatilità in Borsa. Anche se la quotazione di questo attivo evolve al rialzo da 10 anni, non smette comunque di oscillare da un punto basso ad uno alto. Il titolo è quotato sul NASDAQ in dollari USA. Se si vogliono acquistare azioni Amazon, bisogna ovviamente prendere in considerazione il costo della conversione EUR/USD sia all’acquisto che alla vendita. Tuttavia, piuttosto che focalizzarsi sull’evoluzione delle valute e sul controvalore in euro delle azioni Amazon, è preferibile analizzare le opportunità per acquistare queste azioni quando si trovano in un punto basso con l’obiettivo di un plusvalore a breve termine.

Come è ripartito l’azionariato privato del gruppo Amazon?

Il capitale della società Amazon è in parte di proprietà di alcuni importanti investitori istituzionali tra cui: Jeff Bezos, che possiede il 9,98%, The Vanguard Group con il 6,10%, MacKenzie Bezos con il 3,44%, T Rowe Price Associates Investment Management con il 3,19%, SSga Funds Management con il 3,15%, Fidelity Management & Research con il 2,88%, Blackrock Fund Advisors con l’1,84%, Geode Capital Management con l’1,33%, Northern Trust Investments con lo 0,96% e Norges Bank Investment Management con lo 0,90%.

Quali indicatori tecnici utilizzare per l'analisi grafica delle azioni Amazon?

Nel quadro dell'analisi tecnica delle azioni Amazon, è consigliabile utilizzare diversi indicatori di tendenza e volatilità. Tra gli indicatori grafici più frequentemente utilizzati vi sono le medie mobili, l'indicatore RSI, gli stocastici, il MACD, le bande di Bollinger, i punti pivot e i livelli supporto e resistenza tecnica. Tutti questi indicatori sono solitamente forniti dai grafici in tempo reale.

La società Amazon versa un dividendo ai suoi azionisti?

No! Attualmente, la società Amazon non versa alcun dividendo ai suoi azionisti e non ne ha mai versati da quando è stata introdotta nel mercato azionario. Questa mancanza di remunerazione degli azionisti si spiega con la strategia di crescita condotta dal gruppo, che mira a reinvestire gran parte dei suoi profitti in acquisizioni e sviluppi futuri al fine di crescere in valore e presenza sul mercato.

Inizia a fare trading su Amazon

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e in criptovalute, sia il trading di asset CFD.

Nota: I CFD sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le prestazioni precedenti non offrono garanzie per risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a cinque anni e potrebbe non essere sufficiente come base valida per decidere i propri investimenti.

Il copy trading è un servizio di gestione del portafoglio, fornito da eToro (Europe) Ltd., autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

L'investimento in criptovalute non è regolamentato in alcuni paesi dell'UE e nel Regno Unito. Nessuna tutela del consumatore. Il tuo capitale è a rischio.

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.

eToro.com