Fare trading sulle azioni Fedex!
FEDEX

Analisi prima di comprare o vendere azioni Fedex

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Grafico fornito da TradingView

Ti interessi alle azioni statunitensi del gruppo Fedex e intendi acquistarle o trattarle online? Scopri in questo articolo tutti i dati borsistici ed economici necessari a realizzare con successo l’analisi della loro quotazione. Ci interessiamo in particolare alle attività di questa impresa con le sue principali fonti di reddito, ai suoi principali concorrenti sul mercato e alle sue più recenti partnership. Forniamo inoltre il nostro aiuto per realizzare le analisi fondamentali di questo valore spiegando quali siano gli elementi dell’attualità che devono essere analizzati per via dell’influenza che possono avere sulla sua quotazione.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Fedex

Analisi n.1

Per cominciare, ci si deve interessare alle strategie di cooperazione che Fedex può mettere in opera per favorire le proprie attività.

Analisi n.2

Anche le operazioni di fusione e di acquisizione realizzate da Fedex sono dei segnali di crescita forti perché permettono di guadagnare in competitività rispetto alla concorrenza.

Analisi n.3

Il mercato delle materie prime energetiche, in particolare il prezzo del carburante e la sua evoluzione nel tempo, sono degli ulteriori dati che possono avere un impatto sulle attività del gruppo Fedex.

Analisi n.4

Le pubblicazioni di risultati di Fedex, sia quelle annuali che quelle intermedie, vanno confrontate con attenzione agli obiettivi prefissati.

Analisi n.5

Infine, va monitorata la domanda proveniente dal mercato, con le principali statistiche del settore, che hanno un impatto sullo sviluppo del fatturato di Fedex.

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Presentazione della società Fedex

Per consentire di comprendere meglio le poste in gioco e le possibilità di crescita dell’impresa Fedex, proponiamo ora alcune informazioni sulle attività di questa società e sulle sue principali fonti di reddito.

Il gruppo Fedex Corporation è una società statunitense specializzata in trasporto e consegna di pacchi. Per la precisione, Fedex è ad oggi il leader mondiale della consegna rapida.

Per comprendere meglio le attività di questa azienda è possibile suddividerle in differenti categorie qui elencate a seconda del volume d’affari generato:

  • La maggior parte degli introiti del gruppo proviene dai servizi di messaggeria e di trasporto rapido, polo che rappresenta da solo il 53,6% del fatturato dell’impresa.
  • Viene poi la consegna di piccoli pacchi che genera il 29,4% del volume d’affari di Fedex.
  • In terza posizione si trovano le attività di consegna di grandi colli con una quota del 10,9% del fatturato dell’impresa.
  • Le prestazioni di gestione di documenti e di servizi di ufficio generano il 2,4% del fatturato dell’azienda. Tali prestazioni vengono garantite tramite dei centri raggruppati sotto il marchio Kinko.
  • Infine, il 3,7% restante del volume d’affari proviene da attività accessorie.
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Concorrenza

Partiamo ora alla scoperta dell’ambiente concorrenziale del gruppo Fedex presentando i suoi differenti concorrenti che devono essere monitorati nel quadro delle analisi di questo valore:

UPS

 UPS, United Parcel Service, è una società postale statunitense nota anche come “Big Brown” in riferimento al colore marrone dell’uniforme dei suoi impiegati. La società ha sede ad Atlanta e svolge le proprie attività in tutto il mondo, esattamente come Fedex.

USPS

 USPS, ovvero United States Postal Services, è il servizio postale governativo degli Stati Uniti e veniva un tempo chiamato “US Mail”. Esiste dal 1775 ed è stato creato per decreto dal secondo Congresso Continentale di Philadelfia sotto il nome di United States Post Office.

DHL

 Infine, il gruppo DHL è un altro gruppo statunitense specializzato in trasporto e logistica che è diventato un gruppo internazionale avendo integrato il gruppo Deutsche Post DHL che è a sua volta composto da Deutsche Post, l’impresa tedesca incaricata del trasporto di lettere e pacchi in Germania, e di DHL, il ben noto gruppo internazionale di trasporto e logistica. DHL è composto da differenti divisioni specializzate.


Alleanze strategiche

Proponiamo ora di scoprire, come esempi di eventi che possono influenzare le sue azioni in Borsa, due partnership strategiche che il gruppo Fedex ha stretto recentemente:

Google Wings

 Nel 2019 Google Wings, filiale di Google, ha annunciato una collaborazione con Fedex e la catena di farmacie Wallgreens per automatizzare la consegna di medicinali. Il progetto consiste nel consegnare i farmaci tramite dei droni autonomi e il relativo programma pilota è stato lanciato ad ottobre dell’anno stesso dopo aver ottenuto la certificazione della FAA, Amministrazione dell'Aviazione Federale.

La Poste

 Nel 2008 Fedex aveva sottoscritto un importante accordo con il gruppo francese La Poste finalizzato a collaborare nelle attività di messaggeria, pacchi e logistica. Fedex è così diventato l’operatore aereo del servizio francese Chronopost per il traffico internazionale e Chronopost International garantisce la distribuzione dei pacchi Fedex in Francia e nel resto d’Europa.

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fattori positivi per le azioni Fedex
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per fornire la possibilità di prevedere come il gruppo FedEx evolverà in termini di crescita a più o meno lungo termine, ci interessiamo ora ai vantaggi e svantaggi delle sue azioni di Borsa presentando i principali punti di forza e di debolezza dell’azienda.

Iniziamo riassumendo i principali vantaggi del gruppo FedEx rispetto ai suoi concorrenti, elementi che possono permettergli di crescere negli anni a venire rispetto alla concorrenza:

  • In primo luogo, il gruppo FedEx gode di una forte presenza nel suo settore in quanto è attualmente una delle più grandi aziende al mondo nel settore dei trasporti, della logistica e della posta.
  • Il gruppo FedEx è anche un gruppo innovativo che si distingue dai suoi concorrenti. L'azienda è attualmente, e dagli anni ‘70, un pioniere nella spedizione, nel trasporto e nella consegna. Per mantenere il proprio posizionamento il gruppo continua ad innovare anno dopo anno.
  • Inoltre, FedEx è un gruppo di grandi dimensioni e dispone infatti di una grande forza lavoro con più di 600.000 dipendenti in tutto il mondo.
  • Tra i suoi vantaggi vi è anche il fatto che il gruppo gode di una salute finanziaria eccezionale. Di conseguenza, FedEx ha una posizione finanziaria solida nei mercati del NYSE e dell’indice S&P 500, con ricavi annui che negli ultimi anni superano i 140 miliardi di dollari.
  • Un altro vantaggio del gruppo FedEx è che dispone di diversi importanti centri di smistamento in tutto il mondo, i più grandi dei quali si trovano negli Stati Uniti e a Hong Kong, che gli consentono di gestire le spedizioni a livello globale.
  • È inoltre apprezzabile il fatto che il gruppo realizza regolarmente delle operazioni di acquisizione di altri marchi nel settore della logistica, dei trasporti e del commercio elettronico, al fine di rafforzare la propria posizione sul mercato.
  • Il gruppo si sta inoltre concentrando su un modello di business rispettoso dell'ambiente e sostenibile, con, in particolare, l'acquisto di furgoni elettrici.
  • Il gruppo FedEx è inoltre responsabile di diverse attività di logistica commerciale e gestione della catena di fornitura per conto del Governo degli Stati Uniti ed è uno dei marchi più noti al mondo.
  • Infine, l'azienda ha molte attività in tutto il mondo, in quanto i suoi servizi servono più di 200 paesi.
fattori negativi per le azioni Fedex
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Naturalmente, il gruppo FedEx non ha soltanto dei pregi ma deve anche gestire alcune carenze e debolezze che presentiamo ora e che potrebbero indurre un calo della quotazione delle sue azioni in Borsa:

  • In primo luogo, con la sua presenza e le sue attività in tutto il mondo, le attività del gruppo FedEx sono molto esposte in alcuni paesi ad azioni penali ed a politiche rigorose, che rappresentano un potenziale freno alla sua crescita.
  • Infine, il secondo principale punto debole dell’azienda riguarda, ovviamente, la forte concorrenza nel suo settore di attività. Va ricordato che il settore delle spedizioni e della logistica è tra i segmenti più competitivi del mercato attuale e che la crescita delle quote di mercato è pertanto limitata dalla presenza di concorrenti sempre più forti e numerosi.

Nel quadro delle analisi delle azioni FedEx, bisogna sempre considerare i punti di forza e di debolezza per valutare l'impatto di notizie ed eventi.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Chi sono i principali azionisti del gruppo Fedex?

Ad oggi, il capitale della società Fedex è ripartito come segue: 8.66% Dodge & Cox, 7.44% The Vanguard Group, 6.89% Capital Research & Management, 5.89% Frederick Smith, 5.73% Primecap Management, 3.84% SSgA Funds Management, 2.27% BlackRock Fund Advisors, 1.64% Marsico Capital Management, 1.59% Frederick Smith Enterprises e 1.39% Canada Pension Plan Investment Board.

Come realizzare una buona previsione della quotazione delle azioni Fedex?

Per prevedere le variazioni future della quotazione delle azioni Fedex bisogna prendere in considerazione tutti gli elementi che possono influenzare gli investitori fra cui le importanti operazioni del gruppo, la sua concorrenza e le pubblicazioni dei suoi risultati. Ma bisogna sempre realizzare in parallelo un’analisi tecnica del valore e confrontare i segnali ottenuti con i due metodi.

Su quale mercato vengono quotate le azioni Fedex?

Le azioni Fedex vengono attualmente quotate sul Main Market del mercato NYSE di New York ed è quindi molto facile consultare e seguire la loro quotazione in Borsa. Infatti, come valore di uno dei più grandi mercati finanziari al mondo, le azioni Fedex interessano molti investitori e numerosi siti specializzati e broker riprendono i grafici della loro quotazione storica e in tempo reale.

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