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GOLDMAN SACHS

Analisi prima di comprare o vendere azioni Goldman Sachs

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Grafico fornito da TradingView

Prima di cominciare a prendere posizione sulla quotazione delle azioni Goldman Sachs, ecco delle informazioni utili per realizzare delle analisi di questo titolo. In questo articolo proponiamo infatti dei dati precisi circa le attività di questa società e le sue fonti di reddito, i dati da seguire nel quadro delle analisi fondamentali delle sue azioni, una presentazione dei diversi concorrenti di Goldman Sachs sul mercato e le sue principali partnership recenti. Avrai così tutte le carte in mano per fare delle previsioni sulle tendenze future della quotazione.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Goldman Sachs

Analisi n.1

Bisogna seguire, per esempio, lo sviluppo dell’attività bancaria online che può costituire un asse di investimento futuro per il gruppo.

Analisi n.2

Il calo del volume di attività delle banche tradizionali nella gestione degli attivi può rappresentare un’opportunità per Goldman Sachs che tende ad incrementare le proprie attività in questo segmento e può quindi guadagnare delle quote di mercato grazie a questa leva.

Analisi n.3

È ovviamente necessario monitorare la strategia di Goldman Sachs nell’ambito degli investimenti nei mercati emergenti che sono attualmente molto ricercati dal mondo della finanza.

Analisi n.4

Bisogna senza dubbio tener conto anche delle nuove misure di regolamentazione bancaria che possono comportare la necessità di un aumento di capitale del gruppo.

Analisi n.5

Anche l’immagine del gruppo è importante. Goldman Sachs viene frequentemente citata in cause e controversie, eventi che costituiscono una cattiva pubblicità per il gruppo e possono fargli perdere dei clienti.

Analisi n.6

Infine, è necessario monitorare la salute dei mercati finanziari in generale perché in periodi di crisi finanziaria o borsistica le imprese di questo settore possono subire delle perdite molto elevate.

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Presentazione della società Goldman Sachs

Interessiamo ora alla società Goldman Sachs e alle sue attività per comprendere meglio in che modo il gruppo generi i propri introiti e quali siano le sue leve di crescita.

Il gruppo Goldman Sachs è una società statunitense che opera nel settore della fornitura di servizi di investimento.

Per comprendere meglio le attività di questo gruppo è possibile suddividerle in differenti poli qui elencati a seconda del volume d’affari generato:

  • Le prestazioni di servizi di investimento rappresentano il 40,5% del fatturato del gruppo e comprendono gli interventi sui mercati delle azioni, dei tassi, dei cambi e delle materie prime.
  • Seguono le attività di gestione di attivi che generano il 24,5% del volume d’affari dell’impresa.
  • Le attività di banca di investimento generano il 20,8% del fatturato di Goldman Sachs e comprendono, tra l’altro, le consulenze per fusioni e acquisizioni e le operazioni sulle azioni.
  • Infine, la concessione di prestiti a privati e imprese rappresenta il 14,2% del fatturato del gruppo.

Da notare che in parallelo Goldman Sachs sviluppa anche un’attività di presa di partecipazioni in imprese tecnologiche a crescita rapida.

È anche interessante conoscere la ripartizione geografica degli introiti del gruppo Goldman Sachs: il 60,6% del fatturato viene realizzato in America, il 26,7% in Europa, Africa e Medio Oriente e il 12,7% in Asia.

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Concorrenza

Per realizzare delle analisi pertinenti delle azioni Goldman Sachs bisogna conoscere bene anche i suoi concorrenti di cui questi sono, ad oggi, i principali:

Crédit Suisse 

 Questo gruppo bancario con sede a Zurigo si concentra su una clientela di privati, piccole e medie imprese ed enti governativi. Le sue azioni vengono quotate sia sul mercato svizzero che sul mercato di New York e l'impresa impiega ad oggi oltre 47.000 dipendenti nel mondo.

Deutsche Bank 

 Questo gruppo è attualmente il più importante gruppo bancario in Germania ed è l’ottava banca europea per capitalizzazione. Si tratta di una banca universale le cui filiali sono presenti in oltre 75 paesi.

Groupe ING 

 Questo istituto finanziario olandese è un organismo internazionale di bancassicurazione nato nel 1991 dalla fusione tra la compagnia di assicurazioni Nationale Nederlanden e la banca della rete NMB Postbank.

Morgan Stanley

 Questa banca statunitense opera in 42 paesi e profitta di una rete di oltre 1.300 uffici e 60.000 dipendenti. Morgan Stanley è uno dei protagonisti mondiali della gestione di patrimoni che gestisce attualmente per i propri clienti oltre 2.000 miliardi di dollari di attivi e dispone di 600 agenzie al pubblico negli Stati Uniti.

Citigroup

 Infine, va presa in considerazione la società finanziaria Citigroup, anch'essa con sede negli Stati Uniti, che deriva dalla fusione avvenuta nel 1998 tra Citicorp e Travelers Group.

Alleanze strategiche

Oltre a conoscere bene i principali concorrenti di Goldman Sachs bisogna conoscere alla perfezione anche i suoi principali alleati. Proponiamo quindi alcuni esempi di partnership strategiche recentemente strette dal gruppo.

Amundi 

 Goldman Sachs Fund Solutions, filiale di Goldman Sachs, ha sottoscritto nel 2018 una partnership strategica con Amundi Services nel settore della gestione quantitativa e alternativa. Per la precisione, Amundi Services è stata scelta per garantire la gestione, il controllo e la supervisione dei veicoli di investimento di diritto lussemburghese basati sulle strategie sistematiche di Goldman Sachs. Il gruppo francese deve anche fornire un servizio di gestione nonché l’analisi e il monitoraggio dei gestori esterni presenti nella piattaforma UCITS di fondi alternativi. Da notare che la gestione finanziaria dei fondi sistematici è anche delegata ad un’equipe di prodotti strutturati del gruppo Amundi.

Amazon 

 Un’altra importante partnership è stata recentemente sottoscritta, a giugno 2020, con il gigante della vendita online Amazon. Grazie a questa partnership, Goldman Sachs propone una nuova offerta di credito per il mercato consumer. Va ricordato che il gruppo aveva già collaborato in questa direzione con Apple per il lancio della sua carta bancaria negli Stati Uniti. Con questa nuova partnership con Amazon, Goldman Sachs vuole estendere la propria presenza in questo segmento. Per la precisione, il contratto permette a Goldman Sachs di proporre delle offerte di prestito ai milioni di venditori indipendenti statunitensi che utilizzano la piattaforma Amazon per vendere le proprie giacenze. Tali prestiti completano l’offerta di Amazon che propone già dei prestiti messi a disposizione dei venditori tramite un servizio in partnership con Bank of America.

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Domande frequenti

Quali sono i principali azionisti del gruppo Goldman Sachs?

Il gruppo Goldman Sachs è attualmente detenuto per il 19.9% da Goldman Sachs & Co LLC, per il 6.96% da The Vanguard Group, per il 5.68% da SSgA Funds Management, per il 5.18% da Berkshire Hathaway, per il 5.03% da Goldman Sachs Group Shareholders Agreement, per il 3.33% da Dodge & Cox, per il 2.90% da Massachusetts Financial Services, per il 2.22% da BlackRock Fund Advisors e per il 2.14% da Capital Research & Management International.

Quali sono i fattori a favore di un rialzo della quotazione delle azioni Goldman Sachs?

Diversi eventi importanti possono indurre un rialzo rapido della quotazione delle azioni Goldman Sachs. Segnaliamo in particolare i nuovi investimenti strategici del gruppo finalizzati ad incrementare i propri portafogli di gestione, le partnership strategiche e la pubblicazione di risultati finanziari al rialzo o al di sopra delle previsioni o degli obiettivi annunciati.

Dove trovare delle informazioni dettagliate per l’analisi di Goldman Sachs?

Come qualsiasi grande impresa quotata in Borsa, Goldman Sachs mette a disposizione degli investitori una gran quantità di informazioni relative al suo titolo borsistico. Quindi, visitando il sito del gruppo nella sezione riservata a investitori e azionisti si trovano tante informazioni utili quali i risultati del gruppo per anno e per semestre, i grandi eventi o notizie che lo riguardano e delle informazioni circa i dividendi versati e a venire.

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