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Analisi prima di comprare o vendere azioni Meta

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Grafico fornito da TradingView

Le azioni Meta, precedentemente note come azioni Facebook, sono attualmente una delle maggiori capitalizzazioni di mercato dell'indice azionario Nasdaq negli Stati Uniti. Se siete interessati all'acquisto o alla vendita di questo titolo, questa pagina vi fornisce informazioni sul titolo, tra cui una presentazione dettagliata di Meta, dei suoi concorrenti e dei suoi partner, nonché i vantaggi e gli svantaggi del titolo sul mercato azionario e i vari elementi da analizzare nell'ambito dell'analisi fondamentale di questo titolo.

Pagamenti di dividendi
Comprare azioni Meta dà diritto a dividendi?
No
 
Informazioni sulle azioni Meta
ISIN: US30303M1027
Ticker: NASDAQ: META
Indice o mercato: Nasdaq
 

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Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Meta

Analisi n.1

Naturalmente sarà importante tenere d'occhio la diversificazione delle attività e del portafoglio di Meta, che attua regolarmente strategie di acquisizione di nuove società.

Analisi n.2

Anche l'espansione delle piattaforme esistenti dovrà essere monitorata con attenzione, la principale delle quali è Facebook, attualmente in fase di sviluppo, in particolare nel mondo dei Metavers.

Analisi n.3

Anche il modello di business seguito da Meta sarà un elemento da analizzare attentamente, con la possibilità per il gruppo di ottenere profitti da fonti di reddito diverse dalla pubblicità.

Analisi n.4

Naturalmente, occorre seguire con attenzione anche la pubblicazione dei risultati annuali di Meta e la loro evoluzione nel tempo. Si consiglia di prestare particolare attenzione alla sezione relativa agli investimenti e al flusso di cassa disponibile per realizzarli.

Analisi n.5

Sarà inoltre necessario tenere sotto controllo la concorrenza di Meta, monitorando le attività e i risultati delle società in diretta concorrenza con il gruppo, nonché la distribuzione delle quote di mercato nei vari segmenti interessati.

Analisi n.6

Anche gli sviluppi normativi nei social network e nei vari Paesi sviluppati sono un elemento da considerare nell'analisi fondamentale di questo titolo. Questi nuovi obblighi possono effettivamente ostacolare la libertà del gruppo di sviluppare alcune delle sue attività.

Analisi n.7

La copertura stampa di Meta influenzerà anche il prezzo delle sue azioni e sarà necessario monitorare da vicino i vari casi che possono influenzare l'immagine del suo marchio.

Analisi n.8

Infine, sarà necessario monitorare anche lo sviluppo geografico di Meta, con il suo insediamento in alcuni Paesi dove, per il momento, l'uso di queste piattaforme è ancora vietato. 

Analisi prima di comprare o vendere azioni Meta
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Presentazione della società Meta

Diamo ora un'occhiata più da vicino a Meta Platforms Inc, che è l'emittente del titolo Meta, alle sue attività e alle sue fonti di guadagno.

Meta è una società statunitense quotata al Nasdaq specializzata nella fornitura di servizi di social networking online.

Per comprendere meglio l'attività di Meta, è possibile suddividerla in diverse categorie in base ai ricavi generati: 

  • La gestione delle piattaforme di social network, messaggistica e condivisione di foto/video rappresenta ancora oggi il 98,1% del fatturato del gruppo con le piattaforme Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp.
  • Segue la vendita di prodotti, software e dispositivi per la realtà virtuale e aumentata, che rappresenta l'1,9% del fatturato di Meta. Queste includono le cuffie per la realtà virtuale Meta Quest, i display connessi di Facebook Portal e i dispositivi mobili.

I ricavi del gruppo Meta sono ripartiti per il 97,5% dalla raccolta pubblicitaria e per il 2,5% da altre fonti di reddito.

È interessante anche conoscere la ripartizione geografica del fatturato del Gruppo Meta, che attualmente genera il 43,7% del suo fatturato in Nord America, il 24,6% in Europa, il 22,7% in Asia-Pacifico e il 9% nel resto del mondo.

Concorrenza

Vediamo ora quali sono i principali concorrenti del Gruppo Meta nel mercato globale.

Twitter

Il gruppo Twitter è ovviamente il principale concorrente del gruppo Meta e del suo social network Facebook. È anche un social network di microblogging gestito dalla società Twitter Inc.

TikTok 

l'applicazione mobile TIC Toc è un'applicazione di condivisione video e di social networking lanciata nel 2016 e sviluppata dalla società cinese ByteDance. È anche uno dei principali social network in concorrenza con Facebook.

YouTube

Youtube è un sito web di hosting, video e social media in cui gli utenti possono caricare, guardare, commentare, valutare e condividere video in streaming, ed è di proprietà del gruppo Google dal 2006.

Tencent Holdings 

tra i principali concorrenti di Meta c'è anche la società cinese Tencent, fondata nel 1998 e specializzata in servizi internet e mobili, oltre che nella pubblicità online. Tra i vari servizi offerti da Tencent ci sono i social network, i portali web, il commercio online e i giochi online multiplayer.

Snap Inc 

infine, Snap, precedentemente nota come Snapchat, è un'azienda americana della California che offre applicazioni di social networking, di cui Snapchat è Bitmoji, nonché occhiali con fotocamera. Nel 2017 è stata quotata alla Borsa di New York.


Alleanze strategiche

Sebbene il Gruppo Meta abbia molti concorrenti e avversari nel suo mercato, può anche contare sulla creazione di partnership strategiche con grandi aziende globali. Per farvi capire l'interesse di questo tipo di partnership, vi proponiamo di scoprire 3 recenti partner del Gruppo Meta.

Microsoft 

Innanzitutto, nel 2022, Meta Group ha siglato una partnership strategica con il gigante informatico Microsoft nell'ambito dell'evento Meta Connect 2022, presentando le cuffie Meta Quest pro e le nuove funzionalità per i Metaver di domani. La partnership con Microsoft integrerà applicazioni chiave come Teams, Microsoft 365 e Windows 365 con le cuffie per la realtà virtuale Meta. In particolare, sarà possibile partecipare a una riunione dei team dall'interno delle sale di lavoro di Meta Horizon.

Carrefour

Recentemente, anche il gruppo francese Carrefour ha annunciato l'avvio di una partnership strategica con Meta. Questo sarà distribuito in 9 paesi integrati del gruppo, tra cui Francia, Italia, Spagna, Romania, Polonia, Belgio, Taiwan, Argentina e Brasile. La partnership riguarderà molti aspetti dell'attività di Carrefour, dalla comunicazione interna all'esperienza dei dipendenti, alle relazioni con i clienti, alla pubblicità digitale e alla digitalizzazione dei volantini. Utilizzerà un sito, varie piattaforme e servizi di Meta, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp Messenger e Workplace.

Amazon Web Services

infine, il gruppo Meta ha recentemente siglato una partnership strategica con la filiale AWS del gruppo Amazon, nell'ambito del rafforzamento di una collaborazione con diversi obiettivi. Oltre al cloud computing, la partnership tra i due colossi includerà la libreria software di Meta, PyTorch.

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fattori positivi per le azioni Meta
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Sempre nell'ambito dell'analisi delle azioni Meta sul mercato azionario e prima di acquistare o vendere le sue azioni, potreste anche voler sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa società.

I principali vantaggi di Meta rispetto ai suoi concorrenti sono i seguenti:

  • Innanzitutto, il marchio Meta non è ancora molto conosciuto, ma il marchio Facebook è particolarmente popolare in tutto il mondo ed è considerato uno dei marchi più forti nel mercato dei social network.
  • Un altro punto di forza di Meta è la forte diversificazione del suo portafoglio di attività, che la protegge dai rischi di un singolo settore. I ricavi del gruppo sono molto ben distribuiti tra tutte queste attività.
  • Un altro punto di forza di Meta è che l'azienda è ancora leader nel settore dei social network, nonostante l'emergere di importanti concorrenti.
  • Il gruppo Meta beneficia anche della leadership impeccabile e visionaria di Mark Zuckerberg. Ciò si basa principalmente sulla cultura aziendale, ma anche sulla stabilità, sull'aumento della redditività, sull'innovazione e sulla sostenibilità, con un minimo di conflitti interni.
  • Apprezziamo anche i numerosi investimenti di Meta in ricerca e sviluppo. Il gruppo si affida principalmente all'innovazione tecnologica attraverso la ricerca e lo sviluppo per far evolvere la propria attività e soddisfare le future esigenze dei consumatori. Questo è anche il motivo per cui Meta non paga dividendi ai suoi azionisti.
  • Infine, si apprezza anche la strategia di marketing del gruppo Meta, semplice ed efficace. Va ricordato che la principale fonte di reddito dell'azienda è ancora la pubblicità.
fattori negativi per le azioni Meta
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Naturalmente, Meta e la sua quota di mercato hanno anche alcuni punti deboli, che ora analizzeremo in dettaglio.

  • Innanzitutto, Meta e le sue varie piattaforme sono state spesso criticate per il modo negativo in cui gestisce i dati degli utenti. Il gruppo deve quindi mettere in atto rapidamente risposte e soluzioni a questi grandi problemi.
  • Il fatto che il gruppo Meta si basi principalmente sulla pubblicità per la generazione dei suoi ricavi è un altro punto debole che può potenzialmente fargli perdere denaro in caso di recessione in questo settore.
  • Infine, Meta sta affrontando una crescente concorrenza, in particolare da parte della Cina, che si basa anche sull'innovazione per fornire prodotti e servizi all'avanguardia.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Chi sono i principali azionisti del Gruppo Meta?

Il capitale del Gruppo Meta è detenuto da una serie di importanti azionisti privati, tra cui The Vanguard Group con il 7,45%, Fidelity Management & research con il 4,52%, SSgA Funds Management con il 4,08%, T Rowe Price Associates con il 3,77%, Capital Research & management International Investors con il 2,24%, BlackRock Fund Advisors con il 2,19%, Capital Research & management World Investors con l'1,90%, Geode capital Management con l'1,76%, Capital Research & Management Global Investors con l'1,30% e Norges Bank Investment Management con l'1,24%.

L'azione Meta paga attualmente un dividendo?

Dalla sua creazione e dalla sua prima quotazione in borsa, Meta, precedentemente nota come Facebook, non ha mai pagato un dividendo ai suoi azionisti. Questo perché il gruppo preferisce investire gran parte del suo flusso di cassa nell'innovazione e nello sviluppo della crescita piuttosto che premiare i titolari di queste azioni.

Quali sono gli ultimi risultati noti per il Gruppo Meta?

Attualmente Meta ha una capitalizzazione di mercato di 220 miliardi di dollari, con un fatturato di 117,9 miliardi di dollari nel 2022 e un utile netto di 39,4 miliardi di dollari. Grazie alla sua elevata capitalizzazione di mercato, Meta è attualmente uno dei principali titoli quotati nell'indice Nasdaq.

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