Prima di comprare o vendere azioni Walt Disney, è essenziale comprendere i fattori chiave che influenzano questa decisione. In qualità di investitori, è fondamentale considerare una serie di fattori per valutare il potenziale di crescita e di rendimento delle azioni Disney. Questa pagina si propone di fornire una panoramica dettagliata di ciò che è necessario considerare prima di prendere una decisione di investimento in una delle maggiori società del settore dell'intrattenimento. Dalla performance finanziaria alle tendenze di mercato, dalla concorrenza all'innovazione tecnologica, esploriamo gli aspetti chiave che vi aiuteranno a prendere decisioni informate sulle azioni Walt Disney.
I risultati finanziari dell'azienda, come i ricavi, gli utili e i margini, giocano un ruolo fondamentale nella valutazione del valore delle azioni Disney. Una crescita sostenuta e risultati che superano le aspettative degli investitori possono aumentare la domanda di azioni.
Walt Disney è un conglomerato diversificato con attività nei settori dei film, dei parchi a tema, dei media televisivi, dello streaming e dei prodotti di consumo. Le prestazioni individuali di questi segmenti hanno un impatto significativo sulle azioni DIS. Ad esempio, il successo dei film al botteghino, gli abbonamenti a Disney+ o l'affluenza ai parchi a tema possono avere un impatto positivo sulle azioni.
La concorrenza nel settore dell'intrattenimento può influire sul prezzo delle azioni Disney. L'ascesa di nuovi operatori nel settore dello streaming o dei parchi a tema può mettere sotto pressione la quota di mercato e la redditività di Disney, influenzando il prezzo delle azioni.
Disney deve rimanere all'avanguardia nell'innovazione tecnologica per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori. Il successo di nuove tecnologie, piattaforme o esperienze di intrattenimento può avere un impatto significativo sulle azioni.
Gli sviluppi geopolitici, come le guerre commerciali o i cambiamenti nella politica fiscale, possono influenzare la performance dell'azienda, in particolare per quanto riguarda le sue attività internazionali.
Gli annunci relativi a fusioni, acquisizioni, partnership o ristrutturazioni possono avere un impatto sulla percezione degli investitori della direzione futura della società e quindi sul prezzo delle azioni.
Il Gruppo Walt Disney è un gruppo americano di media e intrattenimento con varie attività che possono essere raggruppate in diverse categorie in base alla percentuale di vendite generate:
Il Gruppo Walt Disney opera attualmente in tutto il mondo e impiega più di 200.000 persone.
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Presentiamo ora i principali concorrenti del gruppo Walt Disney per aiutare a capire come le notizie di questo settore possano influenzarne la quotazione in Borsa.
L’impresa, una controllata di Warner Media con sede a New York, è attualmente una delle più importanti società di produzione e distribuzione al mondo sia per il cinema che per la televisione. La società possiede inoltre diverse controllate, tra cui Warner BROS Television e Warner BROS Animation.
Un altro concorrente di Disney è il gruppo Universal, un’etichetta musicale statunitense detenuta dal francese Vivendi dal 2000. Attualmente è completamente indipendente dagli studi Universal che sono di proprietà di NBCUniversal. Universal Music Group è una delle tre maggiori imprese del settore discografico e detiene oltre un terzo delle quote di mercato mondiali. La sua sede sociale è attualmente a Hilversum, nei Paesi Bassi, mentre la sede operativa si trova a Santa Monica, negli Stati Uniti.
Questa società statunitense è specializzata in produzione di film e serie televisive. In passato era una divisione del gruppo DreamWorks SKG.
Un altro concorrente di Disney, e più precisamente del suo servizio di video on demand Disney+, è il gruppo Netflix, una multinazionale statunitense creata nel 1997 ed operante nel settore dell’intrattenimento. L’azienda è specializzata nella distribuzione e nella gestione di opere cinematografiche e televisive attraverso la sua piattaforma dedicata. Precedentemente specializzata nella gestione commerciale mediante la fornitura di servizi online di noleggio e acquisto di DVD con consegna a domicilio, ha successivamente offerto contratti di locazione tramite abbonamento mensile. Il gruppo ha lanciato il proprio servizio di video on demand su abbonamento nel 2007 e da allora si è anche lanciato nella distribuzione di un gran numero di film e di serie televisive.
L’ultimo concorrente di Disney, sempre nel settore del video on demand, è il gruppo Amazon che alla base è una società di commercio online con sede a Seattle. A prtire dalla sua attività iniziale di vendita di libri a distanza, il gruppo si è successivamente diversificato nella vendita di articoli di ogni genere e, più recentemente, in un servizio di video in streaming.
Ecco per concludere i principali partenariati internazionali in corso del gruppo Walt Disney nel mondo.
Nel 2014 il gruppo francese TF1 ha siglato un partenariato con Walt Disney France per i diritti delle prossime produzioni degli studi Marvel e i film della saga Star Wars.
Nel 2015 la società di videogiochi Nintendo ha siglato un partenariato con il gruppo Walt Disney per sviluppare videogiochi e film centrati su personaggi emblematici delle due entità come Mario e Topolino.
Nel 2017 è il gruppo Netflix che ottiene un’alleanza strategica con Walt Disney che gli consente di proporre ai propri abbonati delle opere del gruppo tra cui i grandi film Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm.
Se avete intenzione di speculare sul rialzo della quotazione delle azioni Walt Disney a medio o lungo termine dovete prima di tutto assicurarvi delle capacità di crescita di questa società statunitense. È proprio quanto vi proponiamo qui riprendendo i principali atout del gruppo. Ci occuperemo poi degli eventuali difetti e punti deboli.
Uno dei più grandi punti forti del gruppo Walt Disney è ovviamente la sua vasta copertura di reti cablate. La società è infatti alla testa di una rete cablata che copre una zona molto estesa e gestisce in particolare i canali ABC, Disney Channel Worldwide e ESPN nonché una società intrattenimento sportivo che diffonde in ben 60 paesi differenti nel mondo. In totale ci sono oltre un centinaio di canali televisivi gestiti da Walt Disney in 34 lingue differenti e in 163 paesi. Ciò rappresenta circa 123 milioni di abbonati a livello internazionale. Grazie a questa rete di grande ampiezza ed alla sua influenza, il gruppo Walt Disney dispone di un reale vantaggio rispetto alla concorrenza. I margini generati dal grandissimo numero di abbonati sono inoltre abbondanti e permettono al gruppo di generare degli introiti elevati tutti gli anni. Ovviamente, agli introiti provenienti dagli abbonamenti si aggiungono quelli generati dalla vendita di spazi pubblicitari.
Il gruppo Walt Disney può inoltre profittare del fatto che controlla fortemente dei marchi importanti che gli permettono di posizionarsi sul mercato in maniera vantaggiosa. È infatti alla testa di alcuni dei migliori marchi del settore dei media come Marvel, Pixar, ESPN, Touchstone e Lucasfilm. Tutti questi marchi hanno la peculiarità di essere considerati molto qualitativi e popolari.
Infine, da un punto di vista puramente finanziario, si può sottolineare l’interesse che rappresentano gli utili e i margini realizzati dalla società Walt Disney e che sono in netta crescita da alcuni anni. Di che rassicurare gli investitori e gli azionisti che si interessano a questo valore.
Il gruppo Walt Disney, sebbene presenti numerosi punti di forza che gli garantiscono degli introiti indubbiamente interessanti per gli anni a venire, deve anche affrontare alcune debolezze che costituiscono altrettante minacce potenziali al suo sviluppo e alla sua crescita. Bisogna ovviamente prendere in considerazione questi difetti prima di qualsiasi presa di posizione. Ecco quindi un riepilogo degli inconvenienti di questo valore.
Prima di tutto, da un punto di vista geografico va sottolineata la forte dipendenza di Walt Disney ad una sola ed unica regione. Infatti, nonostante gli sforzi fatti dal gruppo per sviluppar le proprie attività in molti paesi, il mercato su cui continua a realizzare la maggior parte dei suoi utili rimane quello del Nord America. Quest’area geografica, comprendente principalmente gli Stati Uniti e, in misura minore, il Canada, genera infatti da sola circa il 77% degli introiti della società. Ovviamente, questa forte dipendenza geografica comporta una certa esposizione ai rischi economici di questa zona e ai vari cambiamenti di regolamentazione che potrebbero nuocere alla futura redditività di Walt Disney.
Infine, vanno anche presi in considerazione come punto debole importante del gruppo Walt Disney gli obblighi previdenziali non capitalizzati. Infatti, se da una parte le grandi cifre vengono contabilizzate come utili netti annuali, bisogna anche tener conto del passivo netto ad esse associato e che raggiunge attualmente circa tre miliardi di dollari in pensioni non pagate. Il rimborso di questo debito potrebbe quindi ridurre pericolosamente il livello di redditività del gruppo.
Chi si interessa alla storia del gruppo Walt Disney deve conoscere alcune date chiave. La società Disney Brothers Studios è stata creata nel 1923. Qualche anno più tardi, nel 1929, la società è stata rinominata in Walt Disney Productions. È a febbraio 1986 che il gruppo prende il nome conosciuto oggi ovvero The Walt Disney Company.
Nel corso della sua storia, il gruppo Walt Disney ha effettuato diverse acquisizioni importanti: nel 1993 Miramax Films per 80 milioni di dollari, nel 1996 Capital Cities per 19 miliardi di dollari, nel 2001, Fox Family WorldWide et Saban Entertainement per 5.3 miliardi di dollari, nel 2006 Pixar per 7.4 miliardi di dollari, nel 2009 Marvel per 4.3 miliardi di dollari, nel 2012 LucasFilm per 4.05 miliardi di dollari e nel 2017 21th Century Fox per la quale la transazione si è conclusa solo nel 2019 per un ammontare di 71,3 miliardi di dollari.
Da molti anni il fatturato pubblicato dal gruppo Walt Disney è in crescita e ciò permette alle sue azioni di evolvere positivamente sul mercato. Il bilancio per l’esercizio 2019, con un volume d’affari di 69,6 miliardi di dollari statunitensi, non fa eccezione alla regola. Anche l’utile netto del gruppo è in crescita a 14,8 miliardi.
È possibile comprare o vendere le azioni Disney sui mercati azionari in cui sono quotate. Disney è generalmente quotata nelle principali borse valori come il New York Stock Exchange (NYSE). Per fare trading, è necessario un conto di intermediazione, che può essere aperto presso società di intermediazione online o tradizionali. Una volta aperto il conto, è possibile cercare le azioni Disney utilizzando il simbolo 'DIS' e piazzare gli ordini di acquisto o di vendita. Infine, è possibile acquistare o vendere le azioni Disney utilizzando i CFD o contratti per differenza.
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