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Analisi prima di comprare o vendere azioni Oracle

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Grafico fornito da TradingView

Potrete ottenere rapidamente dei guadagni acquistando online le azioni Oracle grazie ad alcuni dati borsistici che troverete in questa scheda interamente dedicata a questo titolo contenente, tra l’altro, il loro corso in diretta ed un’analisi tecnica storica dei loro prezzi.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Oracle

Analisi n.1

In primo luogo, andrà seguita da vicino la strategia di espansione internazionale del gruppo che passa principalmente attraverso delle acquisizioni realizzate all'estero e delle joint venture.

Analisi n.2

Gli investimenti in marketing e pubblicità permetteranno al gruppo di incrementare visibilità e redditività.

Analisi n.3

I legami stretti tra Oracle e alcune organizzazioni governative di tutto il mondo sono degli elementi che è importante prendere in considerazione.

Analisi n.4

Allo stesso modo, bisognerà tenere d'occhio lo sviluppo di soluzioni B2C da parte di Oracle, in particolare nel campo della sicurezza dei dati.

Analisi n.5

La salute economica mondiale ha un impatto significativo sulle attività e sulle vendite del gruppo Oracle e sarà quindi necessario seguire le tendenze del mercato globale.

Analisi n.6

Il mercato dei cambi è anch’esso da monitorare con attenzione perché i tassi di cambio influenzano notevolmente i margini e la redditività di questa impresa.

Analisi n.7

Infine, bisognerà tenere d'occhio la concorrenza in questo settore e i suoi principali attori.

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Presentazione della società Oracle

Se si vuole costruire un'analisi pertinente delle azioni Oracle, è necessario sapere molto sulla società, le sue attività e prodotti, nonché le sue principali fonti di reddito. Per aiutarvi, ecco una presentazione dettagliata di questa azienda:

La Oracle Corporation è una società americana specializzata nel settore informatico. Più precisamente, è attualmente il leader mondiale nel campo della pubblicazione di software aziendali.

Per comprendere meglio le attività di Oracle, esse possono essere suddivise in diverse aree di business in base alla percentuale di fatturato che generano, come segue:

  • Il supporto delle licenze software e i servizi cloud sono le attività principali del gruppo, che generano più del 70,9% del fatturato dell'azienda.
  • Segue la vendita di licenze software cloud e on-premise, che generano quasi il 13,3% del fatturato dell'azienda, insieme al software di database, al software di gestione delle applicazioni come il customer relationship management, gli acquisti e altri, e al software di supporto alle decisioni.
  • Le attività di vendita di hardware rappresentano attualmente l'8,3% del fatturato dell'azienda.
  • Infine, il restante 7,5% del fatturato di Oracle proviene dal servizio clienti.

È anche interessante conoscere la distribuzione geografica delle entrate del gruppo Oracle. Attualmente, il 46,3% delle entrate di Oracle è generato negli Stati Uniti. Il resto viene dal Regno Unito (5,2%), Giappone (4,9%), Germania (4,3%), Canada (3,2%) e il resto del mondo (36,1%).

L'azione di Oracle è attualmente quotata sul mercato Nasdaq e fa parte dell'indice azionario Nasdaq 100.

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Concorrenza

Partiamo ora alla scoperta dei principali concorrenti del gruppo Oracle in tutto il mondo, con una presentazione dei principali operatori del settore del software. Ricordiamo che il gruppo Oracle è attualmente il numero due di questo settore in termini di fatturato.

Microsoft Corporation

 Questa multinazionale statunitense di informatica e microinformatica è stata creata nel 1975 ed è una delle più importanti imprese del mercato NASDAQ e di questo indice azionario. Il gruppo, che conta più di 148.000 dipendenti in 120 paesi, è attualmente il numero uno mondiale nella vendita di software e quindi il principale concorrente di Oracle.

IBM

La società IBM, International Business Machine, è un’altra multinazionale statunitense che svolge delle attività nel settore dell'hardware, del software e dei servizi informatici. L’impresa creata nel 1911 era un tempo la più grande capitalizzazione borsistica al mondo ed è ad oggi il numero tre nella vendita di software subito dopo Oracle.

SAP SE

Il gruppo SAP è un’impresa tedesca di diritto europeo specializzata nel settore della progettazione e della vendita di software. Propone software di gestione e manutenzione, destinati principalmente alle imprese e alle istituzioni di tutto il mondo. È anche il primo editore di software in Europa e il quarto a livello mondiale. Ha sede a Walldorf, in Germania, e dispone di diversi uffici regionali un po’ in tutto il mondo.

Norton Life Lock Inc.

Questa società, che in passato era nota come Synopec Corporation, è una società statunitense costituita nel 1982 e specializzata in software informatici. La sua sede sociale si trovava in California, ma nel 2019 si è trasferita in Arizona. L’impresa è specializzata nell’edizione di software “utility” e, in particolare, nel settore della sicurezza e della protezione dei dati per i computer ma l'impresa si è sviluppata soprattutto grazie a numerose acquisizioni e all'importante sviluppo commerciale dei suoi prodotti e di recente si è fusa con la società Avalt Software.

Dell EMC

 Questa impresa, che fino al 2016 si chiamava EMC, è una società statunitense di software e di soluzioni di stoccaggio creata nel 1979 nel Massachusetts dove ha ancora la sua sede. Fino al 2010 la società EMC era il leader mondiale nello stoccaggio di dati e nel settembre 2016 è stata integrata nel gruppo Dell.

VMware

Infine, l’ultimo concorrente di Oracle è il gruppo VMware, una società informatica statunitense che offre diverse soluzioni e prodotti proprietari nel settore della virtualizzazione di architetture x86. Si tratta anche, per estensione, del nome di una gamma di software di virtualizzazione.


Alleanze strategiche

Ecco alcuni esempi di partenariati importanti che il gruppo Oracle ha messo in piedi nel corso di questi ultimi anni.

Salesforce

Nel 2013 il gruppo Oracle si è associato con uno dei suoi principali concorrenti, Salesforce, nel quadro di un contratto di una durata di 9 anni incentrato sull’integrazione del loro Cloud. Numerosi software sviluppati da Oracle sono perciò divenuti degli standard tecnologici di Salesforce.

Microsoft

Nello stesso anno Oracle ha messo in opera un altro partenariato, ancora una volta incentrato sul Cloud, con il gigante Microsoft che è il suo principale avversario.

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fattori positivi per le azioni Oracle
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Qualunque investitore che abbia intenzione di fare trading sulla quotazione delle azioni Oracle deve prima di tutto avere un’ottima conoscenza dell’azienda e delle sue prospettive future. L’ideale è confrontare vantaggi e svantaggi dell’impresa o, in altre parole, i suoi punti di forza e le sue debolezze. Vi veniamo in aiuto i questa operazione cominciando dal presentarvi i vantaggi del gruppo.

È ovviamente importante ricordare che il successo della società Oracle deriva in gran parte dal fatto che Oracle propone dei prodotti di alta qualità. Il gruppo, soprattutto grazie ad una strategia di acquisizioni mirate, è infatti in grado di proporre sul mercato degli ottimi prodotti.

Il gruppo Oracle può inoltre supportare il proprio successo con la sua impressionante forza lavoro. I dipendenti dell’azienda nel mondo sono infatti ad oggi oltre 130.000 e permettono all’impresa di profittare di una grande riserva di talenti.

Un altro innegabile vantaggio del gruppo Oracle è ovviamente il suo posizionamento su alcuni segmenti molto specifici come il mercato dei database per aziende. Questa leadership contribuisce infatti a migliorare la sua immagine di marca e gli rende più facile il promuoversi presso i potenziali clienti sia privati che professionali.

Sempre per quanto riguarda i principali vantaggi del gruppo Oracle, non si può non citare qui la grande capacità di innovazione dell’azienda. Per superare la concorrenza, infatti, Oracle investe una gran parte del proprio budget in ricerca e sviluppo e cerca incessantemente di mettere a punto dei nuovi prodotti di alta qualità e rispondenti a numerose esigenze.

Il portafoglio di prodotti molto diversificato di cui dispone il gruppo Oracle è un altro importante vantaggio tanto più che alcuni di questi prodotti sono diventati dei veri e propri punti di riferimento sul mercato. Si pensi in particolare al database Oracle, all’Entreprise Manager, al Fusion Middleware, ai server Oracle, alle workstation Oracle e alle soluzioni di stoccaggio.

È inoltre apprezzabile la strategia di diversificazione messa in opera da Oracle. Oltre a commercializzare i propri prodotti di referenza, il gruppo ha infatti deciso di proporre sul mercato delle offerte di servizi come SaaS, PaaS, consulenza e perfino finanziamento che gli hanno permesso di fidelizzare ulteriormente la propria clientela e di allargare la base di clienti potenziali.

È anche interessante la molto precisa strategia di comunicazione del gruppo Oracle che gli permette di raggiungere bene il suo target. Si sa in particolare che il gruppo sponsorizza moltissimi eventi in tutto il mondo e aumenta la sua visibilità senza far ricorso alla pubblicità classica.

fattori negativi per le azioni Oracle
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

I vantaggi del gruppo Oracle che vi abbiamo appena presentato sono molteplici e possono indurre qualsiasi investitore a prendere immediatamente posizione sulla quotazione di questo attivo. Tuttavia, prima di cedere a questa tentazione, dovete sapere che l’azienda ha anche alcuni difetti che in futuro potrebbero influenzare l’evoluzione del titolo sui grafici provocando una tendenza ribassista o rallentando una tendenza di fondo al rialzo. Ecco quindi la spiegazione dettagliata dei due principali punti deboli di questo valore.

Il fatto che il gruppo Oracle sia attualmente uno dei leader del suo mercato non è solo un vantaggio. Infatti, a causa di questa leadership, Oracle deve regolarmente far fronte a delle azioni giudiziarie e a delle controversie. Nel passato, queste hanno già avuto un’influenza negativa sull’immagine di marca dell’azienda e il gruppo non è al riparo da nuovi conflitti di questo tipo.

Il secondo e ultimo punto debole dell’impresa Oracle è il settore di attività stesso in cui opera, un settore che negli ultimi anni gode di un fortissimo sviluppo. Sebbene ciò possa apparire come una buona notizia, significa anche che la concorrenza è al tempo stesso molto forte e molto aggressiva in termini strategici. Ciò riguarda in particolare il segmento delle società di consulenza e informatica che sono sempre più presenti e contribuiscono a limitare le quote di mercato del gruppo.

Come potete constatare, le debolezze di Oracle sono meno numerose dei suoi vantaggi. Tuttavia, non dovete prendere in considerazione unicamente la quantità degli argomenti ma anche il loro eventuale peso sulle prese di decisione dei trader dato che un unico elemento può da solo influenzare l’evoluzione di una tendenza quando le condizioni di mercato sono concordanti.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.
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