Inizia a fare trading su Aurora!
AURORA CANNABIS

Analisi prima di comprare o vendere azioni Aurora Cannabis

Inizia a fare trading su Aurora!
68% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro - eToro.com
 
Grafico fornito da TradingView

In questa pagina ci occupiamo delle azioni Aurora Cannabis, azioni la cui popolarità è in crescita e su cui si possono realizzare delle analisi. L’articolo propone in particolare delle informazioni utili nel quadro dell’analisi di questo titolo come, per esempio, la presentazione dettagliata dell’azienda, delle sue attività e delle sue fonti di introito. Ci interesseremo inoltre ai suoi principali concorrenti sul mercato nello stesso settore nonché delle sue più recenti partnership. Ovviamente, sveleremo anche i dati e le pubblicazioni da seguire per realizzare delle buone analisi fondamentali su questo titolo.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Aurora Cannabis

Analisi n.1

Come prima cosa bisogna prendere in considerazione l’evoluzione delle normative internazionali relativamente alla cannabis terapeutica. Con l’apertura di alcuni mercati, come quello europeo, a questo tipo di trattamento, le società già esistenti come Aurora Cannabis hanno delle ottime probabilità di poter sviluppare le proprie attività e la propria redditività.

Analisi n.2

Le innovazioni e i nuovi prodotti derivati della canapa eventualmente sviluppati dall'impresa sono dei buoni indicatori delle sue possibilità di crescita futura. È bene infatti seguire con attenzione gli studi, effettuati dal gruppo o dai suoi partner nell’ambito della ricerca, che permettano all’azienda di distinguersi dai suoi concorrenti.

Analisi n.3

D’altra parte, la concorrenza è un ulteriore elemento da monitorare nel quadro dell’analisi fondamentale di queste azioni e, dato che le barriere all’ingresso nel settore della cannabis sono deboli, Aurora Cannabis può trovarsi a dover affrontare dei concorrenti sempre più numerosi.

Analisi n.4

Bisogna ovviamente tenere d’occhio tutte le comunicazioni ufficiali da parte del gruppo e soprattutto i suoi piani di sviluppo strategico e le sue previsioni circa i risultati futuri.

Analisi n.5

Ovviamente, le pubblicazioni di bilanci finanziari annuali e trimestrali della società aiutano a vederci più chiaro per quanto riguarda la sua evoluzione nel tempo e la sua potenziale crescita negli anni a venire.

Analisi n.6

Infine, si può anche basare l’analisi sulle pubblicazioni di dividendi seguendo l’evoluzione nel tempo della remunerazione degli investitori.

Il 68% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro

Presentazione della società Aurora Cannabis

Partiamo ora alla scoperta della società Aurora Cannabis per saperne di più sulle sue attività e sulle sue fonti di reddito principali. Queste informazioni sono infatti indispensabili se si desidera realizzare una buona analisi del titolo prendendo in considerazione i differenti settori e segmenti su cui l’azienda basa la propria strategia di guadagno.

Il gruppo Aurora Cannabis è una società canadese specializzata nella cannabis terapeutica ed è attualmente uno dei leader mondiali del settore.

Per svolgere le proprie attività, Aurora Cannabis detiene diverse filiali e gestisce due differenti settori operativi e una sede sociale. Il gruppo dispone inoltre di diverse imprese integrate orizzontalmente. Tramite le proprie attività nel segmento della cannabis terapeutica, Aurora Cannabis produce e distribuisce cannabis terapeutica in Canada e della cannabis all’ingrosso nell’Unione Europea. Ma non è tutto! Infatti, l’azienda commercializza anche dei sistemi di coltivazione in interni e dei prodotti alimentari a base di canapa. Ogni anno il gruppo, che impiega 2.779 dipendenti nel mondo, produce oltre 625.000 chili di cannabis.

È anche interessante conoscere la ripartizione del fatturato dell’impresa nei differenti mercati da un punto di vista geografico. Aurora Cannabis realizza la maggior parte del proprio fatturato in Canada mentre l’Unione Europea non rappresenta che il 4,8% del volume d’affari e il resto del mondo appena l’1,4%.

Analisi prima di comprare o vendere azioni Aurora Cannabis
Il 68% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro

Concorrenza

Dopo aver illustrato le informazioni essenziali relative ad Aurora Cannabis, proponiamo di saperne un po’ di più sul suo settore di attività interessandoci ai suoi concorrenti diretti. Aurora Cannabis fa parte dei giganti mondiali di questa industria ma ha comunque alcuni importanti avversari che elenchiamo a seguire:

Canopy Growth Corporation 

 Anche questa impresa canadese multi-marchio opera tramite differenti filiali e si occupa di produzione di cannabis e della sua vendita legale nel mercato sanitario canadese ma, al contrario di Aurora Cannabis, propone anche della cannabis ricreativa, sempre sul mercato canadese.

Tilray Incorporation 

 Questa impresa, che è il numero 3 del settore, è impegnata nel settore farmaceutico e fornisce dei prodotti a base di cannabis a dei distributori di farmaci. Le sue attività sono in particolare incentrate sulla ricerca sulla cannabis in ambito sanitario nonché sulla coltivazione, trasformazione e distribuzione di prodotti derivati in tutto il mondo. Tramite una filiale specifica, produce e commercializza inoltre altri prodotti a base di canapa quali cuore di canapa, olio di canapa, granola di canapa, polvere di proteine di canapa e latte di canapa. Tilray propone inoltre dei prodotti a base di cannabis a dei pazienti in alcuni paesi del mondo tramite delle filiali situate in Australia, Canada e Germania. La sua cannabis terapeutica viene prodotta unicamente in Canada e in Europa.

Trulieve Cannabis Corp

 L’ultimo concorrente di rilievo di Aurora Cannabis è Trulieve Cannabis, un’impresa canadese integrata verticalmente che propone la vendita di cannabis terapeutico su licenza. L’azienda coltiva e fabbrica i propri prodotti e li distribuisce su Internet sia in negozi sanitari sotto il proprio marchio che direttamente ai pazienti tramite consegna a domicilio.


Alleanze strategiche

Aurora Cannabis non è ovviamente diventata l’azienda che è oggi senza degli alleati ed è molto importante prestare attenzione alle diverse partnership che il gruppo stringe con altre imprese. Ecco alcuni esempi concreti di partnership.

UFC

 La prima partnership di cui ci occupiamo è stata stretta nel 2019 con l’organizzazione statunitense di arti marziali miste UFC per testare su degli atleti dei prodotti a base di CBD destinati ad alleviare i dolori. È stata così realizzata una prima fase di ricerca in laboratorio per comprendere le possibili utilizzazioni di questo ingrediente da parte degli sportivi di alto livello e per realizzare dei prodotti adeguati. Una seconda fase dovrebbe consistere nel testare tali prodotti su degli atleti volontari per confermarne la sicurezza e l’efficacia.

Università McGill

 Un’altra partnership è stata stretta nel corso dello stesso anno con l’Università McGill nel quadro di un progetto di ricerca medica internazionale condotto congiuntamente dalle due entità per studiare gli effetti terapeutici e gli effetti sulla salute umana dell’olio di cannabidiolo nel trattamento dei dolori cronici, l’ansia e la depressione.

Coca-Cola 

 Infine, secondo alcune fonti Aurora Cannabis e Coca Cola starebbero discutendo attualmente di un possibile avvicinamento nel settore della cannabis terapeutica con la possibilità per il gruppo statunitense di commercializzare in futuro delle bevande a base di cannabis.

Il 68% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro
fattori positivi per le azioni Aurora Cannabis
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Se da una parte è necessario conoscere le attività, i concorrenti e i partner del gruppo Aurora Cannabis per anticipare la sua crescita e le fluttuazioni del suo titolo in Borsa, dall’altra bisogna anche conoscere i suoi punti di forza e di debolezza per capire come l'azienda possa affrontare le sue sfide, minacce e opportunità future. Ecco un riepilogo dei vantaggi e degli svantaggi dell’azienda.

Iniziamo con un riepilogo dei punti di forza e dei vantaggi principali del gruppo Aurora Cannabis per riuscire a fronteggiare la concorrenza:

  • In primo luogo, il gruppo ha messo in atto una vera e propria strategia per sviluppare le competenze dei propri dipendenti e un’eccellente gestione dei talenti che le consente di diventare più produttivo. Le risorse umane sono infatti un elemento importante per il successo del gruppo Aurora Cannabis nei settori dell'industria biotecnologica e farmaceutica.
  • Un'altra importante risorsa del gruppo riguarda la sua posizione di leader nel mercato. Aurora Cannabis è infatti attualmente il leader mondiale nel settore dell’industria della biotecnologia e dei medicinali a base di cannabis. Grazie a questa posizione di leadership, l'azienda è riuscita a sviluppare rapidamente nuovi prodotti innovativi.
  • Va anche segnalata la varietà del portafoglio di prodotti del gruppo, che gli consente di raggiungere una base di clienti più ampia. La vasta offerta di prodotti di Aurora Cannabis è infatti stata di aiuto nel penetrare diversi segmenti di clientela e ha anche contribuito a diversificare le fonti di reddito e quindi a ridurre l'esposizione al rischio.
  • Analogamente, il nuovo mix di prodotti consente ad Aurora Cannabis di proporre ai propri clienti delle offerte complete e la aiutano a soddisfare le esigenze dei vari segmenti di clientela nel settore della cannabis terapeutica e ricreativa.
  • Il gruppo gode anche di un vantaggio come pioniere di questo settore in cui è stato il primo a posizionarsi ed è poi stato capace di aumentare la propria quota di mercato attraverso l'introduzione di nuovi prodotti per mantenere la posizione.
  • Infine, le capacità di innovazione di Aurora Cannabis lo distinguono dai suoi concorrenti. Poiché il settore è fortemente influenzato da nuovi prodotti e soluzioni, Aurora investe ogni anno molti soldi in ricerca e sviluppo.
fattori negativi per le azioni Aurora Cannabis
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Naturalmente, il gruppo Aurora Cannabis ha anche alcune debolezze, qui di seguito elencate in dettaglio, che possono avere un'influenza negativa sulla quotazione del suo titolo in Borsa:

  • In primo luogo, va segnalato che il gruppo Aurora Cannabis opera in mercati di nicchia e attraverso monopoli locali che possono ridursi o scomparire rapidamente.
  • Nonostante i suoi sforzi nell’ambito delle risorse umane, il gruppo ha un alto livello di turn-over tra i suoi dipendenti di livello inferiore che è preoccupante per la gestione a lungo termine e potrebbe portare a un aumento dei salari per mantenere i dipendenti.
  • Un altro punto debole riguarda i margini lordi e i margini operativi della società che potrebbero essere migliorati e che attualmente possono esercitare una pressione sulla posizione finanziaria del gruppo.
  • Un altro costo importante proviene dalla sostituzione degli esperti di Aurora Cannabis. La base di conoscenze e di innovazione del gruppo è effettivamente controllata da pochi dipendenti e la loro sostituzione potrebbe essere molto complessa nelle condizioni attuali e generare spese aggiuntive significative.
  • La legislazione attualmente in vigore in molti paesi riguardo l'uso della cannabis a fini terapeutici e ricreativi è ancora molto limitante per il gruppo e questi deve attendere il cambiamento normativo per poter operare in certi mercati promettenti.
  • Infine, bisogna anche tenere conto del fatto che, pur essendo stato uno dei pionieri del settore di attività, il gruppo Aurora Cannabis si trova ad affrontare oggi molti concorrenti con l'arrivo sul mercato di sempre più operatori in questo settore tanto ambito, situazione che diluisce il mercato e comporta una perdita di quote. Questa crescente concorrenza ha anche un impatto sulla strategia di determinazione dei prezzi e sulla strategia di crescita dell’azienda, che deve tenere conto di quella dei suoi avversari.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Come seguire i risultati dei test sui prodotti di Aurora Cannabis?

I prodotti sviluppati da Aurora Cannabis vengono ovviamente testati in laboratorio e i risultati possono essere consultati direttamente nel sito ufficiale dell’azienda o nella sua applicazione mobile. Dal 2017, tramite un sistema sviluppato con Anandia Labs, il gruppo offre infatti la possibilità di accedere liberamente a dei certificati di analisi semplificati per ognuno dei suoi prodotti disponibili alla vendita.

Quando è possibile fare trading sulla quotazione delle azioni Aurora Cannabis?

Dato che le azioni Aurora Cannabis vengono quotate sia sul mercato di Toronto che sul NYSE è possibile investire sulla loro quotazione durante gli orari abituali di apertura di queste due piazze finanziarie. Sia per il TSX che per il NYSE l’orario di apertura va dalle 9:30 alle 16 (ora locale) ma per il NYSE vanno considerati anche gli orari di trading prima e dopo l’apertura del mercato ovvero dalle 4 alle 9:30 e dalle 16 alle 20.

Quali sono le più recenti operazioni importanti di Aurora Cannabis?

Il gruppo Aurora Cannabis ha in particolare annunciato nel 2018 l’acquisto, nel settore della sanità veterinaria, della società CanniMed Therapeutics per un ammontare di oltre 1,1 miliardi di dollari canadesi. Lo stesso anno è stata effettuata un’altra importante acquisizione, quella dell’impresa RedReleaf per un importo di 3,2 miliardi di dollari canadesi. Quest’ultima acquisizione ha permesso al gruppo di creare un nuovo insieme con 9 unità di produzione in Canada e 2 in Danimarca.

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e in criptovalute, sia il trading di asset CFD.

Nota: I CFD sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 68% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le prestazioni precedenti non offrono garanzie per risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a cinque anni e potrebbe non essere sufficiente come base valida per decidere i propri investimenti.

Il copy trading è un servizio di gestione del portafoglio, fornito da eToro (Europe) Ltd., autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

L'investimento in criptovalute non è regolamentato in alcuni paesi dell'UE e nel Regno Unito. Nessuna tutela del consumatore. Il tuo capitale è a rischio.

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.

eToro.com