Inizia a fare trading su Roku!
ROKU

Analisi prima di comprare o vendere azioni Roku

Inizia a fare trading su Roku!
78% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro - eToro.com
 
Grafico fornito da TradingView

Per mettere in atto una solida analisi della quotazione delle azioni Roku e adottare su di esse una strategia efficace, proponiamo, tramite questo articolo ad esse dedicato, di saperne di più su questa azienda e sul suo ambiente economico e finanziario. Forniamo qui infatti delle informazioni sul gruppo Roku, sulle sue attività esatte e sulle sue fonti di reddito presentando inoltre i suoi principali concorrenti sul mercato e le sue recenti partnership. Forniremo inoltre delle indicazioni per realizzare le analisi fondamentali di questo titolo segnalando quali siano le notizie di attualità e le pubblicazioni da privilegiare.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Roku

Analisi n.1

È necessario fare attenzione alla strategia tariffaria messa in atto da Roku nel suo settore dato che la concorrenza è forte. Il gruppo deve infatti essere in grado di adattare la propria offerta al mercato ed alle esigenze dei consumatori.

Analisi n.2

Bisogna seguire i progressi tecnologici di Roku con una particolare attenzione a quelli nel settore della TV digitale nel quale cerca attualmente di imporsi.

Analisi n.3

È ovvio che tutte le partnership che verranno strette dal gruppo Roku per incrementare la propria offerta o per accrescere la propria visibilità sono un elemento molto importante da sorvegliare.

Analisi n.4

Va monitorata la strategia di sviluppo geografico del gruppo controllando i progressi nella sua installazione nei differenti mercati internazionali in cui non è ancora presente o scarsamente rappresentato.

Analisi n.5

È ovviamente necessario tenersi al corrente di tutti i dati finanziari relativi a questa società come i bilanci annuali e periodici, le previsioni e gli obiettivi nonché il flusso di cassa e le varie forme di finanziamento.

Il 78% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro

Presentazione della società Roku

Proponiamo ora una presentazione più dettagliata del gruppo Roku con le sue attività principali.

Il gruppo Roku Inc. è una società statunitense che gestisce una piattaforma di streaming televisivo. Quindi, permette agli utenti di accedere a dei contenuti, agli editori di contenuti di creare e monetizzare pubblico e offerte e agli inserzionisti di sollecitare i consumatori.

Gli utenti, per quanto riguarda la selezione di contenuti, possono personalizzare la piattaforma Roku con delle offerte sostitutive di televisione via cavo ed altri servizi di streaming adeguati al proprio budget ed alle proprie esigenze.

Tra i canali finanziati tramite la pubblicità sulla piattaforma Roku si trovano CBS News, Crackle, The CW television network e Vice. I canali con abbonamento sono HBO, Hulu e Netflix nonché dei servizi sostitutivi di televisione a pagamento quali DirectTV, Sling TV e Sony Playstation Vue o ancora i canali Amazon Video, Google Play e Vudu.

Per quanto riguarda le categorie di prodotti proposti da Roku troviamo la pubblicità, i televisori Roku e i dispositivi di streaming. Ad oggi l’impresa impiega oltre 1.650 dipendenti nel mondo.

Analisi prima di comprare o vendere azioni Roku
Il 78% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro

Concorrenza

Proponiamo ora di scoprire chi siano attualmente i principali concorrenti di Roku.

WarnerMedia

 Questa impresa è una conglomerata statunitense multinazionale che opera nei settori di media e intrattenimento ed è il secondo più grande gruppo al mondo, in termini di fatturato, di produzione televisiva, cinematografica e di intrattenimento.

NBC Universal Media LLC

 Filiale di Comcast, anche in questo caso si tratta di una conglomerata statunitense nel settore dei media. Riunisce le attività del gruppo Vivendi Universal Entertrainment in seno al gruppo NBC.

Amazon 

 Con il suo servizio di streaming, anche Amazon è un concorrente di Roku ed è, tra l’altro, uno dei giganti del web.

Google 

 Anche questo gruppo statunitense conosciuto in tutto il mondo fa concorrenza a Roku tramite la sua offerta di streaming e il suo Chromecast. Dal 2015 il gruppo è una filiale della società Alphabet.


Alleanze strategiche

Per concludere l’articolo, proponiamo di scoprire alcune delle partnership strette da Roku attraverso questa lista delle sue recenti alleanze strategiche di maggiore impatto:

Deezer

 Nel 2017 il gruppo ha stretto una partnership con Deezer per lanciare un nuovo canale sulla sua piattaforma. Dopo un primo lancio in Francia nel 2015, Deezer è così diventato disponibile per i clienti di Roku negli Stati Uniti e in America Latina.

Hisense

Nel 2019 Roku si è inoltre associato a Hisense che si occuperà della fabbricazione del televisore Roku, un televisore smart a basso costo per il mercato britannico.

Apple

 Infine, sempre nel 2019, Roku si è associata ad Apple in una partnership commerciale finalizzata alla promozione di TV+ per fare concorrenza al gigante Disney+ nel quadro del lancio di Apple TV+.

Il 78% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. Annuncio sponsorizzato per fare trading di CFD con eToro
fattori positivi per le azioni Roku
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Conoscere i punti di forza e di debolezza di un'impresa è essenziale se si desidera anticipare efficacemente le tendenze future delle sue azioni. Infatti, per sapere se le azioni Roku possano evolvere in modo positivo o negativo, bisogna sapere come può comportarsi l’azienda di fronte a potenziali eventi, opportunità o minacce. 

Per quanto riguarda i vantaggi del gruppo Roku, possiamo segnalare i seguenti elementi:

  • In primo luogo, l’evoluzione degli introiti del gruppo è piuttosto impressionante e ben al di sopra della media, il che lo pone in uno stato di performance value.
  • Il gruppo detiene inoltre la quota maggiore del mercato pubblicitario per i dispositivi di streaming, in particolare di fronte alla concorrenza più antica.
  • L'attuale tendenza dei consumatori che si spostano dai tradizionali servizi televisivi via cavo ai formati di streaming può creare una crescita continua dei ricavi del Gruppo Roku.
  • Anche il margine lordo del gruppo è cresciuto in modo significativo negli ultimi due anni, il che può portarlo a realizzare dei profitti in appena pochi anni.
  • Il bilancio del gruppo è inoltre particolarmente solido, con attività correnti 2,6 volte superiori alle passività correnti e attività totali 1,9 volte superiori a quelle delle passività totali. Anche il flusso di cassa di Roku è buono con 515 milioni di dollari che superano i 419 milioni di dollari di debito.
  • Roku potrebbe inoltre beneficiare di un'espansione globale nei prossimi anni, in quanto ci sono molte regioni in cui potrebbe svilupparsi. Una tale espansione gli consentirebbe di stimolare la crescita con maggiori entrate e quote di mercato più elevate.
  • Infine, il gruppo Roku realizza regolarmente delle acquisizioni strategiche che possono contribuire ad aumentarne la redditività, come è stato il caso di recente con l'acquisizione di Dataxu, una piattaforma lato domanda che consente agli specialisti del marketing di pianificare e acquistare gli annunci video. Il gruppo può naturalmente acquistare altre aziende complementari per stimolare la propria crescita.
fattori negativi per le azioni Roku
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Roku ha molte risorse per fronteggiare serenamente il futuro ma ha anche dei difetti, di cui ecco i principali:

  • Delle perdite significative sono state registrate dal gruppo nel 2020 e nel 2021, anche se i conti sono sulla buona strada per recuperare efficacemente nel 2022.
  • Il gruppo effettua anche spese significative, in particolare in ricerca e sviluppo e in spese generali e amministrative, per oltre il 49% dei ricavi totali, che superano l'importo degli utili lordi. Sarà quindi necessario che il gruppo aumenti il proprio margine lordo o riduca le spese per essere redditizio.
  • Il gruppo Roku non è ancora redditizio e ha emesso debiti e azioni comuni per crescere ma l’emissione di azioni aggiuntive potrebbe indebolire gli azionisti attuali.
  • Va anche segnalato che sebbene Roku disponga delle proprie proprietà intellettuali, altre aziende possono facilmente produrre una tecnologia hardware o software equivalente.
  • La concorrenza rimane inoltre un grande difetto per Roku, in quanto il gruppo si trova di fronte a grandi avversari come Apple, Amazon, Google e molti altri che hanno apparecchi e servizi di streaming competitivi e dispongono di grandi liquidità da investire. Roku potrebbe quindi perdere quote di mercato se uno di questi concorrenti riuscisse a offrire un servizio di streaming più interessante per i consumatori.
  • Infine, il gruppo Roku deve affrontare anche una forte concorrenza da parte delle console di videogiochi e degli smartphone che possono essere utilizzati anche per la distribuzione di contenuti. La concorrenza esiste anche da parte di servizi aggiuntivi di televisione via cavo e satellite che possono offrire contenuti attraenti.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Da quando esiste la società Roku?

La società Roku esiste da circa 18 anni ed è stata costituita nel 2002 sotto forma di società a responsabilità limitata, LLC. L’ideatore e fondatore di questo gruppo è Antony Wood, il fondatore di Replay TV. La scelta del nome Roku, che in giapponese è il numero 6, deriva dal fatto che questa società è stata la sesta ad essere lanciata da Antony Wood.

Il gruppo Roku opera a livello internazionale?

Roku è una società statunitense che per il momento, fino all’esercizio 2019, ha realizzato l’integralità del proprio fatturato negli Stati Uniti. Tuttavia, con l’arrivo dei suoi apparecchi in Europa, il gruppo dovrebbe generare una parte del proprio volume d’affari a livello internazionale a partire da fine 2020 ed è possibile un‘estensione ad altri paesi negli anni a venire.

Quali sono il rendimento e il dividendo delle azioni Roku?

Il gruppo Roku non ha ancora versato dividendi ai propri azionisti e non è quindi ancora possibile conoscerne il rendimento. Va comunque notato che la quotazione delle sue azioni cresce nel tempo così come la redditività dell’impresa grazie all’aumento del fatturato e ad altri risultati quali l’utile netto e il flusso di cassa disponibile.

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e in criptovalute, sia il trading di asset CFD.

Nota: I CFD sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 78% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le prestazioni precedenti non offrono garanzie per risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a cinque anni e potrebbe non essere sufficiente come base valida per decidere i propri investimenti.

Il copy trading è un servizio di gestione del portafoglio, fornito da eToro (Europe) Ltd., autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

L'investimento in criptovalute non è regolamentato in alcuni paesi dell'UE e nel Regno Unito. Nessuna tutela del consumatore. Il tuo capitale è a rischio.

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.

eToro.com