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Analisi prima di comprare o vendere azioni Chevron

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Oggi vi proponiamo di scoprire in dettaglio le azioni Chevron. Qui troverete un'analisi della sua quotazione, la sua analisi tecnica storica e alcune informazioni sulle attività di questo gruppo che vi saranno utili se volete comprare o vendere azioni Chevron.
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Informazioni sulle azioni Chevron
ISIN: US1667641005
Ticker: NYSE: CVX
Indice o mercato: NYSE
 

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Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Chevron

Analisi n.1

Fluttuazioni dei prezzi del greggio: Chevron è un'azienda che opera nel settore del petrolio e del gas, pertanto il prezzo delle sue azioni è largamente influenzato dalle fluttuazioni dei prezzi del greggio sui mercati mondiali.

Analisi n.2

Condizioni economiche globali: le condizioni economiche globali hanno un impatto diretto sulla domanda di petrolio e gas, che può influire sugli utili e sul valore delle azioni di Chevron.

Analisi n.3

Regolamenti governativi: i regolamenti governativi nei Paesi in cui Chevron opera possono influire sui costi operativi e sui profitti, con conseguente impatto sul prezzo delle azioni.

Analisi n.4

Tensioni geopolitiche: anche le tensioni geopolitiche nelle regioni produttrici di petrolio possono influire sul prezzo delle azioni Chevron, a causa dei rischi geopolitici e delle interruzioni delle forniture.

Analisi n.5

Concorrenza: la concorrenza nel settore del petrolio e del gas può influire sulla quota di mercato e sugli utili di Chevron, con conseguenti ripercussioni sul prezzo delle azioni.

Analisi n.6

Performance finanziaria della società: la performance finanziaria di Chevron, compresi gli utili, le vendite e il debito, può influire sul prezzo delle azioni e sull'interesse degli investitori.

Analisi n.7

In sintesi, prima di comprare o vendere azioni Chevron, è importante analizzare i fattori economici, politici e geopolitici che possono influenzare il prezzo delle azioni. Gli investitori dovrebbero monitorare le fluttuazioni dei prezzi del petrolio, le condizioni economiche globali, le normative governative, le tensioni geopolitiche, la concorrenza e la performance finanziaria della società.

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Presentazione della società Chevron

Comprare azioni Chevron

Se volete analizzare la quotazione delle azioni Chevron sul mercato azionario, dovete conoscere la società e le sue principali attività nel settore. Vi forniremo ora una presentazione dettagliata di questa società e delle sue attività, nonché delle sue principali fonti di reddito, al fine di facilitare l'analisi dei risultati finanziari e della quotazione delle azioni prima di comprare o vendere questo titolo.

Chevron Corporation è una delle principali compagnie petrolifere e del gas del mondo, presente in oltre 180 paesi. Fondata nel 1879, la società è leader mondiale nell'esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di petrolio greggio e gas naturale.

Le entrate di Chevron sono generate principalmente dalla raffinazione e dalla distribuzione, che rappresenteranno il 71,6% delle entrate nel 2021. Il gruppo possiede otto raffinerie che producono 1,8 milioni di barili di prodotto venduto al giorno, oltre a una rete di quasi 13.900 stazioni di servizio con i marchi Chevron, Texaco e Caltex in tutto il mondo. Chevron ha anche attività di trasporto di petrolio e gas naturale, petrolchimiche e di produzione di materie plastiche.

Nel 2021, l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas naturale hanno rappresentato il 28,3% delle entrate di Chevron. La società ha prodotto 3,1 milioni di barili di petrolio greggio, 1,8 milioni di barili di gas naturale liquefatto e 218,3 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. Chevron ha inoltre investito in progetti di esplorazione e produzione in tutto il mondo, tra cui Kazakistan, Australia, Nigeria e Angola.

Infine, Chevron genera lo 0,1% del suo fatturato da altre attività, tra cui la generazione di energia. Nel 2021, il 55,9% del fatturato di Chevron è stato generato a livello internazionale, il che sottolinea l'importanza dell'azienda nel settore petrolifero.

Crediti fotografici: ©moovstock/123RF.COM

Concorrenza

Passiamo ora alla scoperta dei concorrenti di Chevron che bisogna seguire e analizzare prima di realizzare le analisi di questo valore con una presentazione dei principali operatori del settore:

ExxonMobil Corporation

Questa società petrolifera e gasiera statunitense ha sede nella periferia di Dallas e fa parte delle 10 più grandi imprese al mondo in termini di profitti e tra le 15 più grandi in termini di capitalizzazione di mercato.

BP

È una società britannica di ricerca, estrazione, raffinazione e vendita di petrolio che è stata costituita nel 1909. In seguito alla sua fusione con Amoco, Atlantic Richfield e Burmah Castrol l’impresa è diventata la più grande del Regno Unito. È inoltre la terza più grande compagnia petrolifera al mondo. La società opera in un centinaio di paesi e conta più di 79.700 dipendenti.

Shell

Anche il gruppo Shell è un importante concorrente della compagnia Chevron. Royal Dutch Shell è una compagnia petrolifera anglo-olandese e una delle più grandi società multinazionali e si colloca infatti, tra tutte le imprese, al terzo posto a livello mondiale e al secondo posto nel settore petrolifero in termini di fatturato.

China Petroleum and Chemical Corporation

Nota anche come Sinopec, anche questo gruppo petrolifero e chimico cinese è un importante concorrente di Chevron. Il gruppo fa attualmente parte delle più grandi imprese del mondo in termini di fatturato.

PetroChina Company Ltd.

Infine, l’ultimo importante concorrente di Chevron è il gruppo PetroChina Company, che è in realtà il ramo quotato in Borsa del gruppo China National Petroleum Corporation, il più importante gruppo petrolifero della Cina. La società è quotata sia sulla Borsa di New York che su quelle di Shangai e di Hong Kong. Si tratta attualmente di una delle più grandi società del mondo in termini di fatturato e di capitalizzazione di mercato.


Alleanze strategiche

Nel corso degli ultimi anni Chevron ha stretto degli interessanti partenariati strategici che proponiamo di scoprire qui.

GazPromNeft

Nel 2007 Chevron ha siglato un accordo di partenariato con la società russa GazPromNeft per creare in Russia una joint-venture denominata Severnaya Tayga Neftegaz. L’obiettivo di questa nuova entità è di realizzare dei progetti comuni nel settore della produzione petrolifera.

Angola LNG

Nel 2012 Chevron ha creato una joint-venture con diversi suoi concorrenti tra cui BP, ENI, Total e Sonangol. Questa società chiamata Angola LNG ha la finalità di trasformare il gas naturale in GNL per esportarlo in tutto il mondo.

Total

Nel 2013 il gruppo Total ha concluso un accordo con Chevron per acquistare la sua rete di distribuzione in Pakistan consistente in 538 stazioni di servizio. Aveva precedentemente già acquisito la rete pakistana dello stesso gruppo.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per trattare in maniera efficace sulla quotazione delle azioni Chevron vi proponiamo di gettare uno sguardo sui loro principali punti di forza che confronteremo poi con i loro punti deboli. Ecco quindi la lista dei principali vantaggi di questa impresa che potrebbero comportare un rialzo del loro corso. 

Prima di tutto, il posizionamento di Chevron nel suo settore di attività è molto interessante. Bisogna infatti ricordarsi che questo gruppo è attualmente uno dei leader mondiali della fornitura di energia alle persone.

Chevron è anche una società molto ben rappresentata a livello internazionale e gode infatti di una presenza importante nell’insieme del mercato mondiale commercializzando la propria energia in tutti i continenti e proteggendosi dai rischi legati ad una sola zona economica.

Gli investitori di Borsa e gli azionisti apprezzano anche la stabilità della situazione finanziaria del gruppo Chevron che permette di avanzare delle ipotesi più o meno affidabili sulla sua redditività a lungo termine ed evitare cattive sorprese.

Chevron si distingue dai suoi concorrenti anche per quanto riguarda l’energia prodotta tramite la geotermia, settore specifico di cui è leader mondiale. Può inoltre contare sulla sua forza lavoro avendo 67.000 dipendenti nel mondo.

Il fatto che il gruppo Chevron abbia fatto di tutto per diversificare al massimo le proprie attività è ovviamente un altro punto forte significativo da sottolineare. Va ricordato infatti che questa impresa non si limita a fornire energia ma propone anche servizi di raffinazione, esplorazione e geotermia.

Infine, l’ultimo punto di forza di Chevron riguarda la sua appartenenza al gruppo Energy Corporation, gruppo di levatura internazionale che gli garantisce una sicurezza finanziaria a lungo termine.

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Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Dopo aver indicato i principali punti di forza di Chevron passiamo ora ai suoi più grandi difetti che potrebbero comportare un calo della quotazione di queste azioni in Borsa o frenarne una tendenza lunga al rialzo.

Prima di tutto vi ricordiamo che il gruppo ha recentemente incontrato alcune grandi difficoltà che sono sempre d’attualità a causa di problemi ambientali che comportano infatti dei costi significativi che penalizzano la redditività globale del gruppo.

Altri problemi, di ordine giuridico questa volta e che del resto hanno avuto un impatto in tutto il settore dell’energia, hanno danneggiato questa impresa rallentandone fortemente il ritmo economico. Si può in particolare citare, tra le cause che hanno avuto un impatto maggiore sull’immagine di marca di questo gruppo, il fatto che la società non abbia rispettato il Clean Air Act negli Stati Uniti.

Un altro punto debole della società Chevron riguarda la sua tendenza a ridurre gli stock di prodotti, riduzione che potrebbe causare dei problemi in caso di crescita della domanda a causa di un’incapacità a rispondere a tempo.

Le attività del gruppo Chevron che hanno luogo in alcune zone geografiche specifiche come la California, l’Africa o i territori equatoriali vengono giudicate come pericolose per l’ambiente e potrebbero essere oggetto di proibizioni.

Questa impresa è stata anche direttamente coinvolta nel forte calo di volume d’affari del settore dei prodotti raffinati.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

In che modo gli utili di Chevron influenzano il prezzo delle azioni?

Gli utili di Chevron sono uno dei fattori chiave che influenzano il prezzo delle azioni. Quando gli utili della società aumentano, indicano che la società è in buona salute finanziaria, il che può portare a un aumento del prezzo delle azioni. Al contrario, se gli utili diminuiscono, il prezzo delle azioni può scendere. È quindi importante seguire da vicino i risultati finanziari della società per determinare la loro possibile influenza sul prezzo delle azioni.

Come si possono comprare o vendere le azioni Chevron?

Per comprare o vendere le azioni Chevron è necessario rivolgersi a un broker online o a una banca d'investimento che offre servizi di intermediazione. I broker online sono spesso più economici delle banche d'investimento, ma offrono anche un servizio meno personalizzato. È anche possibile investire in azioni Chevron con i CFD o contratti per differenza.

Come si esegue un'analisi tecnica delle azioni Chevron?

L'analisi tecnica è un metodo comunemente utilizzato per valutare il comportamento futuro di un'azione sulla base dello studio della sua storia di prezzo. A tal fine, è necessario osservare le tendenze, identificare i livelli di supporto e resistenza e utilizzare indicatori tecnici come le medie mobili o i livelli di supporto e resistenza. È poi necessario analizzare questi segnali e incrociarli con quelli provenienti dall'analisi fondamentale del titolo.

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