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Analyse du cours de l'action Novartis

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Graphique fourni par TradingView

Le secteur pharmaceutique est actuellement l’un des plus populaire en bourse et semble intéresser de nombreux investisseurs. Si vous souhaitez notamment investir sur l’action du groupe Novartis, nous vous proposons ici quelques informations importantes à propos de cette entreprise, mais aussi une analyse rapide mais concrète de son cours sur les graphiques boursiers historiques.    

 

Dernières actualités

Les groupes Roche, Novartis et Genentech condamnés à payer une amende de 445 millions d’euros

Le 11/09/2020 à 07h26

L’autorité de la concurrence vient de condamner les laboratoires Novartis, Genentech et Roche au versement d’une amende de 445 millions d’euros dans une affaire d’abus de position dominante.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

On assiste actuellement à un développement de plus en plus important du secteur de l’innovation médicale à grande échelle, notamment dans les secteurs de la technologie et dans la santé en entreprise. Le positionnement de Novartis dans ces deux segments pourrait ainsi lui permettre de générer de nouveaux profits.

Analyse N°2

Le groupe Novartis tend également à développer ses activités et sa présence dans les pays sous-développés et les pays pauvres. Cette stratégie pourrait, à terme, porter ses fruits au regard des besoins de santé de plus en plus importants dans ces zones économiques.

Analyse N°3

Enfin, Novartis pourrait également tirer profit de son expérience et de son expertise métier afin de développer des solutions durables dans tous les pays du monde. Il peut pour cela compter sur ses nombreuses ressources techniques et humaines.

Analyse N°4

Mais, l’obsolescence de certains traitements et technologies est une source de pertes importantes pour Novartis qui doit conserver sa rentabilité à long terme en innovant toujours davantage.

Analyse N°5

Enfin, rappelons que la concurrence de ce secteur d’activité est une réelle menace pour Novartis, les grands groupes pharmaceutiques mondiaux se livrant une guerre sans merci afin de prendre des parts de marché et de déposer de nouveaux brevets.

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Introduction et cotation de l'action Novartis

L’action Novartis est cotée sur le marché suisse du Six Swiss Exchange. Son cours intègre également le calcul de l’indice Boursier Stoxx Europe 50.

 

  • Données boursières
  • Historique économique

Pour aller plus loin et vous permettre d’avoir toutes les cartes en main afin de mieux comprendre la place de l’action Novartis sur le marché boursier, nous vous proposons maintenant de découvrir quelques données plus générales mais tout aussi importantes à propos de ce titre et de sa cotation en Bourse :

  • En 2017, la société Novartis présente une capitalisation boursière totale de l’ordre de 202 550.55 MCHF.
  • Le nombre total de titres émis par l’entreprise Novartis et actuellement en circulation sur le marché est de 2.374.059.000.
  • Le cours de l’action Novartis est actuellement coté sur le marché Main Standard du SIX Swiss Exchange.
  • L’entreprise Novartis intègre également la composition et le calcul de l’indice boursier européen FTSE Eurotop 100 et compte donc parmi les 100 entreprises européennes à la plus forte capitalisation.
  • Son actionnariat est composé à 12% de JPMorgan Chase Bank, 8.50% de Chase Nominees, à 5% de Capital Group Companies, à 5% de BlackRock, à 4.40% de Bank of New York Mellon, à 3.90% de Nortrust Nominees, à 2.60% de Novartis Foundation for employees participation et à 2.02% de Norges Bank.

Pour comprendre les évènements qui ont influé sur l’analyse technique historique du cours de l’action Novartis, il est conseillé de revoir l’historique économique et financier de cette entreprise sur les dernières décennies. Pour vous y aider, voici les dates importantes à connaître.

Novartis est née de la fusion entre Sandoz et Ciba-Geigy en 1996. Cette entreprise est, depuis, entièrement dédiée à la santé.

  • En 2000, une nouvelle entité appelée Syngenta regroupe les activités agro-industrielles des entreprises Novartis et AstraZeneca.
  • En 2005, le groupe rachète la société Hexal, spécialiste en médicaments génériques.
  • En 2006, c’est le groupe Chiron Corporation qui est racheté.
  • En 2007, Novartis revend sa filiale Gerber au groupe Nestlé.
  • En 2008, Novartis achète 25% des parts d’Alcon puis rachète entièrement cette entreprise en 2010.
  • En 2012, le groupe rachète l’entreprise Fougera Pharmaceutical.
  • En 2013, Novartis annonce la revente de sa filiale de tests de transfusions sanguines à Grifols.
  • En 2014, le groupe rachète la société biotech de CoStim. La même année, il signe plusieurs échanges d’actifs avec GlaxoSmithKline et Eli Lilly et rachète les activités d’oncologie de la première contre une parte de ses activités de vaccins. Il vend à Eli Lilly ses activités de santé animale. Toujours en 2014, Novartis vend sa part de 43% de l’entreprise LTS Lohmann puis investit dans Gamida Cell.
  • En 2015, le groupe Novartis rachète le groupe Aduro pour 750 millions de dollars.
  • En 2016, le groupe annonce le rachat de Selexys Pharmaceuticals, spécialiste de l’hématologie pour 665 millions de dollars. La même année, Novartis rachète également le groupe Encore Vision spécialisé dans la presbytie.

Il vous suffit maintenant de recouper ces informations importantes et ces évènements majeurs avec les évènements des graphiques boursiers historiques de l’action Novartis pour voir comment ils ont pu influer sur ce cours de ce titre. Ainsi, vous pourrez vous servir de l’analyse fondamentale pour anticiper les futures variations.

Présentation de l'action Novartis

Vous connaissez sans doute le groupe Novartis, ne serait-ce que de nom. En effet, cette société est actuellement l’un des leaders du secteur pharmaceutique dans le monde. Mais son chiffre d’affaire peut être réalisé par différentes activités dont principalement les produits pharmaceutiques, mais aussi les produits de soin oculaires, les médicaments génériques, les vaccins et produits de diagnostic et d’autres produits.

La plupart de ses bénéfices sont réalisés en Suisse, mais son activité s’étend aussi dans toute l’Europe, aux Etats-Unis, au Japon ou en Amérique du Sud.

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Concurrents

Le groupe pharmaceutique Novartis est actuellement l’un des leaders du secteur pharmaceutique dans le monde mais fait face à une concurrence de plus en plus forte, notamment en ce qui concerne le marché des médicaments génériques. Il est donc très important de faire une étude complète de cette concurrence et de suivre les résultats et l’actualité des grandes entreprises de ce secteur pour trader le titre Novartis.

Pfizer

Le principal concurrent de Novartis reste Pfizer avec lequel il se dispute la tête du classement.

Sanofi, Merck et Roche

D’autres grands groupes le talonnent de près comme Sanofi, Merck et Roche.

Autres concurrents

Viennent ensuite des concurrents moins dangereux comme Astrazeneca, GSK, J&J et Lilly qu’il est tout de même important de surveiller afin d’anticiper les éventuelles prises de parts de marché.


Partenaires

GlaxoSmithKline

En 2014, Novartis qui a annoncé un accord d'échange d'actifs avec le britannique GlaxoSmithKline. Novartis précise qu'il rachètera les produits d'oncologie de GSK pour 16 milliards de dollars, tandis qu'il cèdera à GSK ses activités dans les vaccins, hors grippe, pour 7,05 milliards de dollars  auxquels s'ajouteront des redevances.

Google

La même année, Google qui veut faciliter la vie des diabétiques en leur permettant de mesurer leur taux de glycémie grâce à des lentilles de contact intelligentes, et prendre ainsi position dans un secteur en plein boom

Propeller Health

En 2017, Novartis est également devenu partenaire de Propeller Health pour la conception d’inhalateurs connectés qui devrait prendre forme dans les mois à venir.

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Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l’action Novartis :

Tout d’abord, on peut bien entendu citer comme une force la dimension internationale de cette entreprise. Le groupe Novartis exerce en effet ses activités pharmaceutiques dans pas moins de 140 pays à travers le monde, ce qui le protège des risques éventuels liés à une seule et même zone géographique.

On peut également souligner le fait que les activités principales de Novartis concernent un secteur particulièrement prisé pour son marché très large qu’est la pharmaceutique. Mais le groupe a su diversifier ses produits au sein même de ce secteur d’activité avec des produits médicaux mais aussi des vaccins, des produits de santé du consommateur, les médicaments génériques ou encore la santé animale avec les produits de soin vétérinaires. Ainsi, il multiplie ses cibles et domaines d’intervention.

Grâce à la filiale Novartis Biotechnologie, le groupe Novartis parvient à être un véritable leader de son domaine d’activité puisqu’il effectue de nombreuses recherches afin de mettre au point des traitements toujours plus efficaces. Le groupe protège bien entendu ses produits les plus novateurs par le biais de brevets afin d’être le seul à pouvoir les exploiter.

Novartis tend également à développer ses activités par le biais d’une politique de fusions et d’acquisitions très importante. Il rachète ainsi régulièrement des sociétés spécialisées dans divers domaine ce qui lui permet à la fois de renforcer sa marque et d’étendre le champ de ses domaines d’intervention.

Le groupe bénéficie également d’une bonne image de marque auprès du grand public grâce à différentes initiatives saluées par la critique. Cela concerne notamment le bien-être en  entreprise qui a été la première initiative de santé spécialisée du groupe, mais aussi son engagement dans la Convention sur la diversité biologique ou CDB qui garantit un accès continu aux ressources biologiques dans les pays en développement dans le cadre de la recherche et du développement.

Il est également intéressant de souligner que Novartis est une entreprise appréciée de ses clients puisqu’elle a été classée parmi les entreprises les plus respectées au monde en 2005 ce qui lui confère encore aujourd’hui une forte confiance de la part de ses clients principaux.

Enfin, le dernier avantage du groupe Novartis réside bien entendu dans sa force de travail. Ainsi, l’entreprise emploie aujourd’hui plus de 120 000 personnes à travers le monde, qui contribuent à développer de nouveaux produits et à les commercialiser.

Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l’action Novartis :

Tout d’abord, rappelons qu’en ce qui concerne l’image de marque de cette entreprise, Novartis a subi quelques controverses en ce qui concerne la publicité de certains de ses produits et qui a pu mettre à mal la confiance du grand public.

Le groupe a également rencontré quelques problèmes après la mise en place de certaines lois restrictives en Inde concernant les brevets de produits pharmaceutiques. Or, Novartis est très largement présent sur le marché indien.

On retiendra également parmi les points faibles de cette entreprise une structure de coût particulièrement élevée. En effet, les gammes de produits très diversifiées de l’entreprise entrainent également une augmentation des structures de production nécessaires. Aussi, cela représente un coût important pour le groupe. Le groupe doit en effet attendre quelques années avant de réussir à couvrir les investissements réalisés et commencer à générer des profits sur certains produits nouveaux.

Pour finir et bien que le secteur de la pharmacie soit considéré comme un secteur très porteur sur le long terme, il faut également tenir compte de l’aspect cyclique de certaines activités du groupe. Cela concerne notamment les produits conçus pour répondre à des besoins très actuels et qui pourraient ainsi devenir obsolètes dans l’avenir. Certains de ces produits sont d’ailleurs fréquemment abandonnés à un stade avancé de développement car ils ne trouvent plus de cible sur le marché. Il va de soi que ces arrêts de produit entrainent des pertes également conséquentes pour Novartis qui a dû investir des sommes parfois très importantes dans leur développement initial.

Bien que les défauts de cette valeur semblent moins nombreux que ses qualités, vous devez vous en inspirer pour réaliser vos analyses de ce titre puisqu’ils peuvent avoir une influence non-négligeable sur son évolution à moyen ou long terme sur les graphiques.

Questions fréquemment posées

Comment suivre l’évolution du cours de l’action Novartis ?

Bien entendu, le meilleur moyen de suivre l’évolution du cours de l’action Novartis est de le consulter sur un graphique boursier en temps réel. Ces graphiques peuvent être consultés sur des sites spécialisés dans le secteur boursier, sur le site de Novartis, dans la partie réservée aux investisseurs ou depuis une plateforme de trading fournie par un broker. On privilégiera les graphiques permettant l’affichage d’indicateurs techniques et la personnalisation des périodes.

Sur quelles places financières sont échangées les actions Novartis ?

Le cours de l’action Novartis est coté sur le marché boursier suisse. Plus précisément, ces titres s’échangent sur la SIX Swiss Exchange qui est la place financière principale de ce pays et le marché que vous pourrez suivre en tradant cette valeur en ligne. On note cependant que les American Depositary Receipts ou ADR concernant cette valeur sont quant à eux cotés sur la bourse de New-York, c’est-à-dire sur le NYSE aux Etats-Unis.

Est-il possible de consulter l’historique financier de l’entreprise Novartis ?

Les investisseurs qui s’intéressent à l’action du groupe Novartis bénéficie d’un accès à de nombreuses informations sur le site de cette entreprise. En effet, il est possible d’y consulter par exemple les publications de résultats annuels et trimestriels ainsi que l’historique de ces données sur plusieurs années. De la même manière, vous y trouverez les communiqués de presse importants et l’historique des dividendes.

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Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 71% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

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