ASTRAZENECA

Analyse du cours de l'action Astrazeneca

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Graphique fourni par TradingView

Vous envisagez d’investir une partie de votre capital sur le titre Astrazeneca ? Dans ce cas, nous vous conseillons de prendre le temps de lire notre article entièrement dédié à cette action en Bourse et qui vous apportera tous les éléments dont vous avez besoin pour mettre en place vos analyses de cette valeur . Nous aborderons en effet aussi bien les données fondamentales importantes au sujet de cette société avec ses activités détaillées, ses concurrents ou encore ses principaux partenariats, ainsi que les données techniques avec les données chiffrées de sa cotation et une analyse technique historique de ses prix sur les dix dernières années. Vous pourrez ainsi réaliser vos propres analyses sérieusement.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

Le développement des activités de ce groupe à l’étranger et notamment sur les marchés émergents est sans doute l’un des éléments les plus importants à prendre en compte lors de votre analyse de cette action.

Analyse N°2

Les innovations mises au point par le groupe sont également des éléments de premier ordre pour la croissance de ce titre. On suivra notamment les avancée d’Astrazeneca dans le domaine des biosimulateurs qui est actuellement en pleine croissance.

Analyse N°3

Le vieillissement de la population mondiale est aussi un facteur de croissance pour le groupe et pour ses ventes tout comme la démographie croissance.

Analyse N°4

La mise sur le marché de médicaments génériques qui viennent concurrencer de manière directe certains brevets arrivés à terme d’Astrazeneca seront à suivre et à prendre en compte également.

Analyse N°5

La réglementation et la loi en ce qui concerne les mises sur le marché de médicaments dans le monde ont aussi une influence sur les activités de ce groupe.

Analyse N°6

Enfin, on gardera également un regard attentif à la concurrence de ce secteur d’activité.

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Introduction et cotation de l'action Astrazeneca

L’analyse technique historique du cours de l’action Astrazeneca nous donne bien entendu de précieuses informations sur la manière dont ce titre se comporte face aux différentes configurations et sur ses principales tendances. Nous vous proposons donc de vous replonger dans l’historique de ces dix dernières années afin de vous aider à réaliser vos propres analyses techniques de cette action.

  • Données boursières
  • Analyse du cours

Nous venons de vous délivrer un certain nombre d’informations utiles qui vous aideront à mieux analyser et donc à mieux trader le titre Astrazeneca en ligne. Mais vous devez aussi bien connaitre cette entreprise et son positionnement sur le marché boursier international. C’est pourquoi nous vous proposons maintenant quelques données boursières générales.

  • En 2017, la capitalisation boursière totale de l’entreprise Astrazeneca est de l’ordre de 9 8 6 576 774.41 MGBX.
  • Le nombre de titres émis par la société Astrazeneca et en circulation sur le marché est de l’ordre de 1.265.229.000.
  • Le cours de l’action Astrazeneca est actuellement coté sur le Main Market du London Stock Exchange de Londres.
  • Astrazeneca fait également partie de la composition de l’indice boursier national britannique FTSE 100.
  • L’actionnariat de l’entreprise Astrazeneca est constitué à 7.97% des parts détenues par le fond d’investissement BlackRock, à  4.08% des parts détenues par Investor et à 3% des parts détenues par la société d’investissement The Capita Group Company. Le reste de son actionnariat est flottant et donc constitué d’investisseurs indépendants ou professionnels.

Tout d’abord et après avoir chuté au niveau des 1 879 GBX en mars 2008 sur fond de crise économique mondiale, le titre a connu une première tendance haussière qui lui a permis d’atteindre les 2 888 GBX en novembre 2008 après une période fortement volatile et marquée de mouvements correcteurs importants. En janvier 2009, il connait cependant un retracement baissier sans doute motivé par des prises de bénéfices et qui le fera retomber au niveau des 2 147 GBX en mars 2009.

C’est à ce moment que le titre entame sa première véritable tendance de fond à la hausse avec une stabilité intéressante et des micromouvements à moyen terme peu marqués. Celle-ci lui permettra de rejoindre le niveau des 3 379 GBX en novembre 2010. Juste après cette tendance haussière, une tendance d’égale volatilité à la baisse fait son apparition. Elle se terminera en juin 2012 à 2 670GBX.

Mais la tendance de fond à la hausse finit par avoir le dessus et le titre se remet à gagner des points. On assiste en effet alors à une hausse importante en direction des 4 800 GBX en avril 2014, puis des 4 847 GBX en mars 2015 après une tentative importante de retracement à la baisse. Dès le mois de mai et à cause de l’approche du seuil psychologique haut des 5 000 GBX, les investisseurs font preuve de prudence et on observe alors un retracement baissier de ce titre en direction des 3 793 GBX en juin 2016.

C’est en juillet de cette même année que l’on observe la hausse la plus spectaculaire avec l’atteinte du niveau des 5 105GBX dès le mois d’août. Ce niveau sera maintenu jusqu’en novembre avec un retracement vers les 4 055 GBX en décembre 2016. Le début de l’année 2017 marquera cependant un retour à la hausse de la tendance principale puisque le titre parvient à se hisser à 4 337 GBX en juin 2017. Il corrigera alors une fois encore vers les 4 447 au mois d’août avant de repartir vers le haut et de franchir de nouveau la ligne des 5 000 GBX.

Présentation de l'action Astrazeneca

Le groupe Astrazeneca a été créé en 1999 suite à la fusion de l’entreprise suédoise Astra et de la société britannique Zeneca.  Ce groupe compte aujourd’hui parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique dans le monde et produit ainsi une grande partie des médicaments et traitements médicaux vendus sur le marché. On peut répartir les activités du groupe pharmaceutique Astrazeneca en fonction des segments médicaux visés par ses produits et du chiffre d’affaires généré par chacun.

  • Le traitement des maladies cardio-vasculaires et métaboliques représente ainsi plus de 35.3% du chiffre d’affaires réalisé par le groupe.
  • Le traitement des maladies respiratoires représente 20.7% du chiffre d’affaires global de l’entreprise.
  • Le traitement d’oncologie représente 14.7% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
  • Enfin, 22% de chiffre d’affaires sont générés par les traitements des maladies inflammatoires et auto-immunes, des maladies neurologiques, des maladies gastro-intestinales et des maladies infectieuses.
  • Le reste du chiffre d’affaires soit 7.3% provient de prestations de recherche et d’études menées par Astrazeneca pour d’autres grands groupes.

Le groupe Astrazeneca réalise actuellement la plus grande partie de son chiffre d’affaires en Amérique puisque ce marché représente aujourd’hui 39.9% du CA total. L’Europe continentale génère 24.3% de ce chiffre d’affaires global avec 8% au Royaume-Uni. Vient ensuite le marché de l’Afrique, Asie et Australie pour une part totale de 27.8% du chiffre d’affaire total.

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Concurrents

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le groupe Astrazeneca compte parmi les plus grands noms de l’industrie pharmaceutique mondiale. Plus précisément, il se positionne huitième du classement mondial en termes de chiffre d’affaires. Il est primordial de connaitre ces concurrents car le marché de la pharmaceutique et des médicaments est à ce jour l’un des plus rude et les parts de marché de chaque entreprise qui y opère évoluent sans cesse. Nous vous conseillons donc de réaliser une étude complète de la concurrence de ce secteur d’activité avant de vous lancer dans le trading en ligne de l’action Astrazeneca. Pour mieux connaitre quels sont les concurrents directs de ce groupe, voici le top 10 de ces entreprises du secteur pharmaceutique dans le monde :


Partenaires

Bien entendu et afin de rester à la pointe de l’innovation dans les domaines de la recherche et du développement de nouveaux produits thérapeutiques, l’entreprise Astrazeneca doit compter sur des partenaires sérieux et savamment choisis. Il a ainsi mis en place par le passé diverses alliances avec d’autres entreprises de secteur d’activité identique ou complémentaire.

Adherium

En 2015 notamment, le groupe Astrazeneca s’est associé à une entreprise Néo-zélandaise, Adherium, afin de mettre en place une collaboration autour d’un traitement par inhalation pour les patients souffrant de maladies respiratoires. Ce nouveau traitement utilisera ainsi les technologies numériques crées par Adherium.

Unicancer

En 2017, le groupe Astrazeneca s’est également allié au groupe français Unicancer, spécialisé dans la lutte contre le cancer, afin de créer un partenariat visant à effectuer des recherches cliniques dans le but de mettre en place un plan national de lutte contre le cancer en Algérie. Les deux entreprises réaliseront d’abord un état des lieux sur le terrain avant de mettre en place un programme de développement dans les différents centres du pays.

Merck

Toujours en 2017, Astrazeneca a annoncé la mise en place d’un partenariat avec le groupe pharmaceutique américain Merck dans le domaine de l’oncologie. Cette association a pour objectif de mener des recherches sur le développement de certains types de cancers avec des essais cliniques ciblés.

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Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Astrazeneca :

Pour être en mesure de comprendre de quelle manière le cours de l’action Astrazeneca peut se comporter à plus ou moins long terme, il est essentiel de comprendre comment la croissance de cette entreprise peut progresser ou au contraire, régresser. Pour cela, l’idéal est donc de comparer les forces et les faiblesses de cette entreprise qui représentent en réalité les avantages et les inconvénients de ce titre. Voici des éléments qui pourront vous aider à y voir plus clair.

Commençons cette analyse comparative par un résumé des principaux atouts dont dispose aujourd’hui le groupe Astrazeneca :

  • Tout d’abord, on peut bien entendu parler ici du fait qu’Astrazeneca soit depuis quelques mois et en 2020 au cœur de l’attention des investisseurs grâce au développement de son vaccin contre la covid-19. En effet, plusieurs centaines de millions de doses de ce vaccin ont été déjà commandées par différents pays et avant même l’obtention des autorisations de mise sur le marché. Ces évènements certes dramatiques pour les populations et l’économie en général ont donc profité à son action en Bourse qui a gagné de nombreux points en 2020.
  • Toujours en ce qui concerne les avantages dont dispose le groupe Astrazeneca, on peut parler ici de la présence importante et fiable de cette entreprise sur certains marchés stratégiques dont les marchés émergents et qui résulte d’une stratégie d’expansion bien gérée et efficace. Rappelons en effet ici que le groupe Astrazeneca est actuellement actif dans plus d’une centaine de pays différents sur tous les continents. Il emploie à cet effet plus de 60 000 personnes à travers le monde.
  • L’une des clés du succès d’Astrazeneca repose sans aucun doute sur le niveau d’investissement élevé en recherche et développement. Ces investissements massifs et réguliers lui permettent en effet de rester à la pointe de l’innovation et de proposer sans cesse de nouveaux produits pour répondre aux besoins du marché. Rappelons ici que ce groupe possède actuellement plus de 11 000 équipes de R&D dédiées.
  • Un autre atout de ce groupe concerne cette fois certains produits déjà commercialisés et qui génèrent des revenus supérieurs à 1 milliard de dollars chacun. Cela concerne une dizaine de produits du groupe à l’heure actuelle.
  • On peut également souligner la diversité et la qualité du portefeuille de produits de ce groupe qui comprend notamment des traitements contre le cancer, contre certaines maladies cardio-vasculaires, contre les maladies gastro-intestinales, contre certaines infections, dans le domaine des neurosciences ou pour les problèmes de voies respiratoires et les inflammations.
  • Toujours parmi les grandes forces du groupe Astrazeneca, on notera aussi la croissance forte, ces dernières années, du segment des biosimilaires sur lequel le groupe est particulièrement bien positionné.
  • Enfin, l’augmentation du vieillissement de la population mondiale peut permettre d'envisager une demande forte et relativement stable dans les années à venir.
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Astrazeneca :

Il va de soi que ces éléments plutôt en faveur d’une forte capacité de croissance du groupe Astrazeneca ne sont pas à analyser seuls et doivent être mis en relation avec les éléments négatifs, autrement dit, les faiblesses de ce groupe que nous vous proposons de découvrir ici :

  • On retiendra premièrement le fait que le groupe Astrazeneca a été affecté par une crise de pénurie de certains de ses médicaments par le passé, notamment en ce qui concerne le Cefotan. Bien que cette crise soit passée, elle a causé beaucoup de tort au groupe, notamment en ce qui concerne son image de marque.
  • Le groupe souffre également d’autres faiblesses du point de vue commercial puisque nombre de ses médicaments déjà sur le marché voient leur brevet arriver prochainement à expiration. De ce fait, l’entreprise est directement menacée par la concurrence des médicaments génériques et pourrait perdre davantage de parts de marché dans un avenir proche.
  • La réglementation et les directives strictes en provenance des autorités de santé, notamment en ce qui concerne la validation des tests et essais clinique et la délivrance des autorisations de mise sur le marché peuvent également avoir un impact plus ou moins négatif sur les ventes d’Astrazeneca et entrainer des pertes lourdes lorsque des investissements importants ont été nécessaires et que le candidat-traitement n’a finalement pas été autorisé à la vente.
  • Il en va de même en ce qui concerne des procédures judiciaires fréquentes au sujet d’Astrazeneca au sujet de ses brevets ou liés à des problèmes de prix et qui affectent aussi lourdement l’image de la société.
  • Enfin, en ce qui concerne la recherche et le développement, le groupe subit aussi une concurrence de plus en plus forte en provenance de biotechs dont certaines sont en train de se faire une place de choix sur le marché et qui pourraient donc lui faire perdre en parts de marché et en rentabilité.
Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions.

Questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’actions Astrazeneca actuellement en circulation sur le marché ?

Actuellement soit en date du 30 juillet 2020, le nombre d’actions du groupe Astrazeneca en circulation sur le marché est de 1 312 millions de titres. Ces titres sont échangés sur plusieurs places financières puisque cette entreprise bénéficie d’une triple cotation. L’action Astrazeneca est en effet cotée à la fois sur la bourse de Londres, sur la bourse de Stockholm et sur la bourse de New-York sous le symbole AZN.

Quand la société Astrazeneca a-t-elle été créée ?

La société Astrazeneca existe depuis le 6 avril 1999. Elle a été créée à cette époque par le biais de la fusion de deux entreprises, à savoir la société Astra AB de Suède et la société Zeneca PLC du Royaume-Uni. Aujourd’hui, cette entreprise emploie plus de 70 600 personnes, principalement dans les marchés émergents dont la Chine, la Russie ou encore l’Amérique centrale, en Europe et aux Etats-Unis.

Dans quelle devise est coté le cours de l’action Astrazeneca ?

L’action Astrazeneca est principalement cotée en dollars américains. Cependant, les détenteurs d’actions de cette entreprise cotée à Londres peuvent recevoir leur dividende dans une autre devise dont bien entendu la Livre Sterling mais également d’autres devises mondiales. Vous devez cependant prêter attention au taux de change concernant ces dividendes selon la devise dans laquelle vous souhaitez percevoir vos dividendes ou la devise dans laquelle vous effectuez vos opérations d’achat ou de vente de titres.

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