Trader l’action Lonza !
LONZA

Analyse avant d'acheter ou vendre l’action Lonza

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Graphique et cours fournis par TradingView

Vous souhaitez prendre position sur le cours de l’action Lonza en ligne ou tout simplement acheter cette valeur afin de l’ajouter à votre portefeuille boursier ? Dans ce cas, vous devez vous assurer de disposer de tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de vos analyses de ce titre. Nous vous proposons donc notre aide dans cette tâche complexe en vous délivrant ici un résumé de toutes les données dont vous allez avoir besoin. Nous étudierons ainsi l’analyse fondamentale de cette société, ses activités principales et secondaires, ses principaux concurrents directs ou encore ses alliés stratégiques les plus récents.

Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Lonza

Analyse N°1

Tout d’abord, il faudra prêter attention aux activités de recherche et de développement de l’entreprise Lonza dans le but de créer et mettre sur le marché de nouveaux produits et de répondre à davantage de besoin de ses clients.

Analyse N°2

Les réglementations de plus en plus strictes en ce qui concerne l’impact environnemental des produits chimiques et leur utilisation dans des produits du quotidien sont aussi à surveiller de près pour leur impact possible sur les activités de Lonza.

Analyse N°3

Il faudra également s’intéresser aux opérations mises en place par Lonza dans le but d’appuyer sa croissance avec des stratégies de fusion ou d’acquisition ou encore la mise en œuvre de partenariats d’envergure dans la recherche ou la commercialisation.

Analyse N°4

Enfin, il conviendra de suivre toutes les communications officielles du groupe à propos de ses stratégies de croissance, ses plans sur le long terme et bien entendu la publication de ses résultats annuels et de ses résultats trimestriels.

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Présentation de l'action Lonza

Nous vous proposons à présent d’en apprendre un peu plus à propos de la société Lonza avec une présentation détaillée de celle-ci et surtout de ses activités principales. Ainsi, vous connaitrez les différentes sources de revenu de cette société et pourrez anticiper ses enjeux les plus importants.

Le groupe Lonza est une société suisse qui exerce dans le secteur de la chimie. Plus précisément, ce groupe est l’un des leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques.

Pour mieux comprendre les activités de ce groupe, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :

  • Les produits biopharmaceutiques et les ingrédients de nutrition représentent la majeure partie des activités de ce groupe avec 70.4% du chiffre d’affaires. Ils concernent notamment les synthèses exclusives, les produits de fermentation microbiologique, les cultures de cellules mammifères, les ingrédients nutritionnels et autres. Le groupe propose aussi des solutions de dosage de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de nutrition.
  • Les produits de chimie fine organique et de performance génèrent quant à eux 28.6% du chiffre d’affaires du groupe. Ces produits sont destinés aux produits alimentaires, d’hygiène, de soins, d’entretien du bois et autres.
  • Le reste du chiffre d’affaires soit 1% du CA provient de quelques autres produits.

Il est également intéressant de connaitre la répartition géographique du groupe Lonza. Celui-ci réalise en effet 9.7% de son chiffre d’affaires en Suisse, 28.3% en Europe, 42.3% aux Etats-Unis, 3.8% en Amérique, 14.2% en Asie, 13.3% en Australie et Nouvelle-Zélande, 0.3% en Afrique et 0.1% dans le reste du monde.

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Concurrents

Découvrons maintenant ensemble qui sont les principaux concurrents de Lonza sur le marché avec une présentation des grandes entreprises de ce secteur d’activité :

Arkema 

Le groupe français Arkema est bien entendu un géant du secteur de la chimie et est notamment connu pour la chimie de spécialité et les matériaux de performance qu’il développe. Cette société exerce ses activités dans plus de 55 pays du monde et emploie à ce titre plus de 20 500 personnes.

Bayer AG 

cette entreprise pharmaceutique allemande est également spécialisée dans l’agrochimie depuis son rachat de Monsanto il y a de cela quelques années. Bayer est notamment spécialisé dans la conception et le développement de médicaments, de produits de santé sans ordonnance, de produits vétérinaires et de produits phytosanitaires à destination principalement de l’agriculture.

Nestlé 

Enfin, il faudra également compter sur la concurrence du géant suisse Nestlé qui est l’un des leaders de l’industrie agroalimentaire dans le monde. Il s’agit d’ailleurs de la première entreprise agroalimentaire au monde et de la plus grande entreprise laitière. Mais Nestlé produit aussi des ingrédients nutritionnels ce qui la met en concurrence directe avec Lonza.


Partenaires

Découvrons maintenant deux partenariats stratégiques que le groupe Lonza a mis en place avec d’autres entreprises et qui ont permis à son cours de bourse de gagner des points rapidement.

HES-SO Valais Wallis 

En 2020, le groupe Lonza a signé un partenariat avec HES-SO Valais-Wallis avec pour objectif de bâtir des compétences communes dans le secteur de la formation et de la recherche.

Sanofi 

En 2019, c’est le groupe Sanofi qui a annoncé un partenariat stratégique avec Lonza dans le carre de la construction et exploitation d’une installation de cultures cellulaires mammifères à grand échelle en Suisse et dédiée à la production d’anticorps monoclonaux. L’investissement initial de ce partenariat sera de 290 millions de francs suisses soit 270 millions d’euros et sera partagé à part égales entre les deux partenaires.

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facteurs positifs pour l'action Lonza
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Lonza :

Pour bien comprendre comment la croissance de la société Lonza est susceptible de se comporter à plus ou moins long terme, il est nécessaire de savoir quelles sont ses principales forces mais aussi ses faiblesses qui représentent autant d’avantages et d’inconvénients à cette action en Bourse. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de découvrir ici quels sont les points forts et les points faibles de cette valeur à l’heure actuelle.

Commençons cette analyse comparative des forces et faiblesses de Lonza par un récapitulatif de ses principaux atouts :

  • Tout d’abord, on retiendra que le groupe Lonza présente un ratio EBITDA/CA relativement important. Cela est un point fort indéniable car il signifie que la société réalise des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes et est donc rentable sur le moyen et le long terme.
  • On retiendra également un autre point fort concernant la rentabilité de cette entreprise puisque celle-ci réalise des marges nettes élevées. Cela signifie qu’elle applique une stratégie de gestion et de réduction des coûts efficace et réalise des gains intéressants sur ses opérations.
  • Toujours parmi les principaux points forts de cette valeur, on note que les analystes ont révisé à la hausse leurs différentes estimations concernant les prochains exercices et la rentabilité de l’entreprise pour ces derniers. Ils ont également révisé plusieurs fois au cours des 12 derniers mois leurs estimations concernant les bénéfices nets par action ou BNA, ce qui pourrait attirer de nouveaux investisseurs.
  • Les diverses recommandations des analystes qui travaillent sur ce dossier sont positives avec des recommandations à l’achat ou à la surpondération de cette valeur.
  • Enfin, on retiendra également que le groupe Lonza met en place une stratégie efficace de diversification de ses activités qui lui permet de se démarquer de la concurrence en restant innovant tout en se protégeant des risques d’exposition à un seul et même segment.
facteurs négatifs pour l'action Lonza
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Lonza :

Maintenant que nous avons fait le tour des principaux points forts dont dispose le groupe Lonza, il est nécessaire de connaitre également ses points faibles. Car l’entreprise a aussi ses faiblesses qui représentent autant d’inconvénients à cette action en Bourse et dont voici les principaux :

  • Tout d’abord et si les estimations de rentabilité sont élevées en ce qui concerne les chiffres de Lonza, on notera également que le groupe affiche des perspectives de croissance de son chiffre d’affaires plus basse pour les prochains exercices.
  • De la même manière et si le bénéfice net par action est attendu à la hausse à moyen terme, sa progression pourrait être limitée selon les estimations actuelles des analystes.
  • Toujours parmi les grandes faiblesses de ce titre, on retiendra que l’action Lonza se négocie actuellement à des multiples de résultat élevés soit plus de 33 fois son bénéfice net par action pour l’exercice en cours. Ainsi et si on se base sur les cours actuels de cette valeur, la société Lonza présente un niveau de valorisation important en termes de valeur d’entreprise. La valeur de la société apparaît également comme étant particulièrement élevée si on la rapporte à la valeur de ses actifs tangibles. 
  • De la même manière, on constate que la société est très fortement valorisée en comparaison aux flux de trésorerie que génère son activité.
  • On regrette également que le groupe Lonza ne verse pas pour le moment de dividende à ses actionnaires, ce qui peut freiner les intentions d’achat de la part des investisseurs.
  • Enfin, le groupe fait face aujourd’hui à une concurrence très forte de la part de plusieurs grands acteurs du marché et cela pourrait, sur le long terme, lui faire perdre des parts de marché.
Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les principales filiales détenues par le groupe Lonza aujourd’hui ?

Le groupe Lonza exerce ses activités un peu partout dans le monde par le biais de différentes filiales qu’il exploite et qu’il a soit développées soit rachetées. Il s’agit notamment de la filiale Lonza aux Etats-Unis, la filiale Lonza au Royaume-Uni, la filiale Lonza au Canada et la filiale Lonza en Allemagne. Le groupe a décidé de conserver son nom propre pour toutes ses filiales pour des raisons de cohérence et d’image de marque.

Comment est réparti le capital de la société Lonza ?

Le capital de la société Lonza appartient à 4.58% à Fidelity Management & Research, à 3.24% à BlackRock Investment Management, à 3.02% à Artisan Partners, à 2.97% à UBS Asset Management Switzerland, à 2.75% à The Vanguard Group, à 2.54% à Templeton Global Advisers, à 2.33% à Norges Bank Investment Management, à 2.13% à Schroder Investment Management et à 1.79% à Zurcher Kantonalbank Investment Management. Le reste du capital de la société est flottant.

Où trouver les résultats financiers du groupe Lonza ?

Si vous souhaitez consulter les résultats financiers du groupe Lonza, qu’il s’agisse des résultats annuels ou trimestriels, vous avez la possibilité de les trouver en ligne facilement. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site de cette entreprise dans la section réservée à cet effet. Vous pourrez également retrouver ces données sur des sites spécialisés dans l’économie et la finance ou chez votre broker.

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