Trader l'action UBS

Pour investir en ligne sur le cours de l’action UBS, vous devez acquérir une excellente connaissance de cette entreprise. C’est ce que nous vous proposons de faire ici en découvrant, dans cet article dédié à cette valeur, les informations dont tout bon trader a besoin pour ses analyses du cours de cette valeur. Nous vous proposons ainsi une présentation complète de cette entreprise ainsi que de ses activités, une présentation de ses principaux concurrents dans son pays et à l’international, de ses partenariats récents ainsi que de données boursières plus générales. Nous allons également vous guider dans la mise en œuvre de votre analyse fondamentale de ce titre avec les éléments que vous devez suivre dans l’actualité.

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Dernières actualités

UBS : résultat net du T1 en forte hausse

Le 29/04/2020 à 14h20

Bien que la banque privée suisse ait connu des pertes sur créances importantes, son résultat net est en hausse pour le premier trimestre 2020. Voici le bilan du groupe bancaire UBS.

Nos conseils pour trader l'action UBS

Conseil N°1

Tout d’abord, on suivra de près le marché des changes et ses fluctuations qui peuvent favoriser certaines des activités du groupe UBS.

Conseil N°2

On suivra aussi les efforts faits par UBS pour se positionner sur les marchés boursiers émergents dont les marchés asiatiques qui représentent une source de bénéfices importante.

Conseil N°3

De la même manière, le développement des activités de banque de détail d’UBS dans les économies émergentes sera à suivre de près.

Conseil N°4

Les politiques économiques et les différentes réglementations financières des pays dans lesquels UBS exerce ses activités peuvent aussi représenter un frein pour le groupe. Il convient donc d’y garder un œil.

Conseil N°5

On fera également attention à la concurrence très forte de ce secteur et aux déclarations des principaux adversaires d’UBS.

Conseil N°6

Enfin, les crises financières sont effectivement et en toute logique des évènements qui vont marquer les activités du groupe UBS.

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Présentation de l'action UBS

Commençons notre analyse de l’action UBS par une présentation un peu plus détaillée du groupe suisse et des explications sur ses activités. En effet et en comprenant quelles sont les sources de revenu de cette entreprise, vous aurez davantage de facilité à anticiper les futures variations de ce titre en bourse.

Le groupe UBS est une entreprise suisse et plus précisément une société de holding. Celle-ci est organisée autour de 4 pôles d’activités que nous allons maintenant vous présenter selon la part de chiffre d’affaires que ces activités génèrent :

  • Tout d’abord, la majeure partie des revenus du groupe UBS provient des activités de gestion de fortune. Ces activités représentent en effet plus de 54.4% des revenus d’exploitation.
  • Les activités de banque d’investissement représentent quant à elles 26.1% du chiffre d’affaires du groupe UBS.
  • On trouve ensuite les activités de banque de détail et de banque d’affaires. Ces dernières génèrent 13.5% du CA de cette holding.
  • Enfin, la gestion d’actif représente le plus petit pôle d’activité du groupe soit 6% du chiffre d’affaires total.

Actuellement, le groupe UBS est en charge de la gestion de plus de 419.8 milliards de Francs suisses et 320.4 milliards de Francs suisses d’encours de crédits.

Il est également intéressant de connaitre la répartition géographique des activités de ce groupe par part du chiffre d’affaires. En effet, en Suisse, le groupe UBS génère 23.2% de son chiffre d’affaires. L’Europe et le Moyen-Orient Afrique génère 20.1% du chiffre d’affaires de cette entreprise. Les Amériques génèrent 40.8% du CA du groupe et enfin, l’Asie Pacifique génère 15.9% du chiffre d’affaires.

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Concurrents

Maintenant que vous connaissez bien les activités du groupe UBS, nous vous proposons d’en apprendre davantage à propos de son secteur d’activité et de son environnement concurrentiel. Voici en effet une présentation des principaux concurrents de cette entreprise sur les différents marchés.

En Suisse, les entreprises en concurrence directe avec UBS sont les suivantes :

Banque Cantonale de Zurich

Banque Cantonale Vaudoise

Raiffeisen

Royal Bank of Scotland (Europe)

Citigroup (Etats-Unis)

Golman Sachs (Etats-Unis)

Morgan Stanley (Etats-Unis)


Partenaires

Si une bonne connaissance des ennemis d’UBS est importante, il est également primordial de connaitre les alliés de cette entreprise. En effet et lorsqu’UBS s’associe avec d’autres entreprises, cela a tendance à booster les cours de cette valeur en bourse. Voici quelques exemples récents de ce type de partenariat mis en place par UBS :

Banco do Brasil 

En 2019, c’est avec le groupe brésilien Banco di Brasil qu’UBS a signé un accord de partenariat. Cet accord plutôt contraignant est mis en place dans le domaine de la banque d’affaires et va donner naissance à une co-entreprise. Ainsi, la société qui sera formée par les deux entreprises aura pour but de fournir des services de banque d’affaires au Brésil et quelques marchés latino-américains. UBS et Banco do Brasil ont ainsi concrétisé une intention de collaborer dans le domaine de la banque d’affaires. Les deux entités ont signé cet accord et attendu les approbations réglementaires avant que cette entreprise commune soit mise en œuvre.

BlackRock 

En 2020, c’est avec le fonds d’investissement BlackRock qu’UBS s’est associé. Ce gestionnaire d’actifs américain et le géant suisse de la gestion de fortune se sont en effet alliés dans le but de lancer un nouveau fonds ETF. Cet ETF investit dans une banque multilatérale de développement ou MDB. Il sera proposé ensuite comme une alternative aux investissements à revenu fixe traditionnels de haute qualité comme les obligations d’Etat.

Sumimoto 

Enfin et en 2019, le groupe UBS a également mis en place une nouvelle association et créé une nouvelle co-entreprise avec le gestionnaire de fortune japonais Sumimoto Mitsui. Ce partenariat, qui avait été évoqué précédemment et est ainsi confirmé. Il sera ensuite signé à Zurich le jour même. C’est UBS elle-même qui l’a annoncé dans un communiqué. UBS détient alors 51% de cette co-entreprise. L’objectif de ce partenariat est la gestion de fortune sous la forme d’une entreprise commune détenue en majorité par UBS.

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Questions fréquemment posées

Quelles sont les différentes divisions du groupe UBS ?

Le groupe UBS est actuellement organisé en 5 grandes divisions principales. On trouve ainsi la division Global Wealth Management, la division Retail & Corporate, la division Asset Management, la division Investment Bank et la division Corporate Center. Chacune de ces divisions gère des activités différentes et spécifiques et vous devez donc les connaitre pour bien trader sur cette valeur et réaliser de bonnes analyses de son cours.

Qui sont les plus grands actionnaires du groupe UBS ?

A ce jour, les actionnaires les plus importants du groupe UBS sont GIC Private Limited, BlackRock et Norges Bank. GIC Private Limited détient ainsi 7.07% des parts du capital du groupe UBS. BlackRock détient 4.89% du capital de cette entreprise. Enfin, Norges Bank détient 3.30% du capital de ce groupe. Bien entendu, l’actionnariat de cette entreprise est susceptible d’évoluer avec le temps et vous devez vérifier ces informations de manière systématique.

UBS a-t-elle créé sa propre monnaie virtuelle ?

Oui ! Il est vrai que le groupe UBS a développé une monnaie virtuelle. Celle-ci a été créée en collaboration avec Clearmatics, une entreprise britannique. Le projet de monnaie virtuelle mis en place par le groupe UBS a été nommé Utility Settlement Coin. Ce projet utilise bien entendu la technologie blockchain.  Grâce à cette devise numérique, le groupe UBS entendu bien entendu faciliter les transactions entre instituts financiers tout en réduisant de manière importante le coût de ces transactions.

Où et comment trader sur le cours de l’action UBS ?

Vous pouvez investir dès maintenant et en ligne sur le cours de l’action UBS en rejoignant une plateforme de trading en ligne comme celle que nous venons de vous présenter et qui présente certains avantages.

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Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 75% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

Le contenu en question est fourni uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme des conseils de placement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'historique de trading remonte à moins de 5 ans et risque de ne pas être suffisant pour servir de base à une décision d'investissement.

Les crypto-actifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer considérablement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. Autre que par l'intermédiaire de CFD, le trading de crypto-actifs n'est pas réglementé par aucun cadre réglementaire de l'UE et n'est donc supervisé.