L’Euro Stoxx 50 est l’un des indices boursiers européens les plus importants et les plus populaires pour les traders. Si vous êtes intéressé par cet indice et souhaitez le trader par le biais des CFD, nous vous proposons d’en découvrir davantage à son propos en comprenant comment est calculé son cours, quel est son historique et sa composition. Vous aurez ainsi toutes les informations utiles en main pour spéculer sur cette valeur très recherchée.
Trader l'Euro Stoxx 50 !
Revenons ensemble sur les récentes déclarations de la BCE au sujet de l’endettement des pays de la zone euro et ses craintes quant à un éclatement de cette zone ainsi que les solutions envisagées.
La conjoncture économique de la zone concernée ses activités et le dynamisme de son économie seront bien entendu très influents sur le marché boursier et ses valeurs et donc sur cet indice boursier de référence. Rappelons que cette économie se base sur des cycles et on devra donc s’intéresser de plus près aux périodes de croissance ou au contraire de récession économique que l’on peut évaluer à partir de différents éléments et publications.
L’inflation est également l’un indicateurs que vous devez prendre en compte lors de cette analyse fondamentale. Les données concernant cette inflation peuvent être trouvées facilement sur le calendrier économique.
Enfin, on suivra de près l’actualité des grandes entreprises qui constituent l’indice Eurostoxx 50 et notamment toutes les affaires qui peuvent leur nuire ou au contraire booster l’intérêt des investisseurs. Il en va de même pour la politique économique menée dans la zone Euro et qui est aussi un indicateur de choix.
C’est le 26 octobre 2009, soit très récemment, que l’indice boursier Euro Stoxx 50 a été coté pour la première fois. Sa première ouverture s’est faite au cours de 2 895.76 et a clôturé à 2 834.82.
Le niveau le plus bas atteint par cet indice sur le plan historique est de 1 937.92 en 2001 et la clôture la plus basse se situe à 1 995.01, également en 2011.
Le plus haut niveau historique se situe quant à lui à 3 076.28 en 2011 et la clôture la plus haute fut de 3 068.00 en 2011 également.
Le marché Euro Stoxx 50 a été créé en 1998, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas une société européenne mais une société américaine qui en est à l’origine. C’est en effet la société Dow Jones, également connue pour son indice DJ 30, qui a créé cet indice boursier européen. Cet indice est donc censé représenter les 50 plus fortes capitalisations boursières, mais aussi les plus représentatives des douze places financières européennes, indépendamment de leur origine. La sélection de ces sociétés se fait une fois par an, au mois d’août et répond à certains critères bien précis.
Le marché Euro Stoxx 50 a donc vu le jour avant la création de la zone Euro. Son but était en effet de répondre au besoin des investisseurs anglo-saxons qui souhaitaient obtenir des informations concernant la santé économique générale de ce groupe de pays européen et non plus des pays indépendamment les uns des autres. Il s’agissait donc à l’origine d’un indice permettant de connaître la santé financière européenne.
Le choix de ces sociétés se fait en effet parmi un classement des 600 capitalisations boursières les plus importantes de la zone Euro. Le système permettant de calculer l’indice Euro Stoxx 50 est bien trop compliqué pour être ici expliqué simplement mais sachez simplement qu’il tient compte principalement de la place des sociétés qui le composent dans ce classement. Ce sont donc les variations observées dans ce classement qui influencent directement le cours de cet indice.
La composition de l’EURO STOXX 50 comprend aujourd’hui les capitalisations boursières de plusieurs pays européens dont principalement l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Italie, la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, la Finlande ou encore le Portugal. Tous ces titres doivent aussi faire preuve d’une certaine stabilité pour y être intégrées.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’indice Euro Stoxx 50 est composé de 50 sociétés cotées de la zone Euro. On y trouve :
Nous attirons votre attention sur le fait que ce classement est celui constaté en 2014 mais n’est pas fixe.
Pour être capable de mieux anticiper les variations de cours de l’indice Euro Stoxx 50, voici le détail de sa composition avec les entreprises qui y sont inclues et leur poids dans l’indice en 2017.
Par pays, l’indice Euro Stoxx 50 est composé de :
Pour compléter vos connaissances à propos de l’indice boursier Euro Stoxx 50, voici quelques informations supplémentaires résumées en quelques lignes avec les éléments clé le concernant :
Grâce aux CFD proposés par la plupart des brokers CFD, il est possible de spéculer sur la valeur de l’indice Euro Stoxx 50, à la hausse comme à la baisse.
Pour anticiper les futurs mouvements de cet indice, il est nécessaire de tenir compte de toute l’actualité européenne et de celle de la zone Euro. Les différents communiqués officiels et les chiffres des principaux indices européens comme le CAC 40 et le DAX 30 peuvent également influencer les cours de ce marché.
L’un des organismes à surveiller de près est la Banque Centrale Européenne, dont les décisions ont souvent de fortes conséquences sur les marchés européens.
L’analyse technique est sans aucun doute la méthode à privilégier si vous envisagez de mettre en place une stratégie d’investissement sur le cours de l’Euro Stoxx 50. Pour vous aider à comprendre comment cet indice boursier se comporte dans le temps, voici un résumé de l’analyse technique de ces dix dernières années et les principaux mouvements qui ont été observés :
Cette période commence par un pic haussier atteint en fin d’année 2007 avec le niveau des 4 446 points. Mais cette hausse sera immédiatement suivie d’une forte baisse provoquée par la crise économique qui touche par ailleurs la plupart des autres valeurs. En mars 2008, le cours chutera d’abord vers les 3 500 points avant de tenter une reprise à 3 800 points en mai de la même année. Mais la tendance baissière reprend le dessus, toujours avec une forte volatilité qui le mènera jusqu’au niveau des 1 817 points en mars 2009 soit le record baissier de cette décennie. Heureusement, la cassure peu franche du seuil psychologique des 2 000 points entraine alors des prises de position stratégiques à l’achat avec une remontée progressive du cours de l’indice. Celui-ci tentera à plusieurs reprises de franchir la résistance des 3 000 points soit une première fois en janvier 2010, puis en avril 2010 et enfin en février et mai 2011, à chaque fois sans y parvenir.
Le mois de juin 2011 marque un nouveau retour à la baisse de cet indice avec une perte qui le fera retracer vers les 2 026 points en septembre 2011. En mars 2012, la valeur reprendra quelques-uns des points perdus en touchant le niveau des 2 600 points avant de retracer de nouveau vers le niveau des 2 068 points en juin 2012.
C’est à partir de ce moment précis que commence une première véritable tendance de fond haussière sur fond de reprise économique de la zone Euro. Dès la fin de l’année 2013, l’indice parvient ainsi à franchir la résistance majeure des 3 000 points et se dirige vers le niveau des 3 300 points en juin 2014. On assiste alors à une nouvelle correction baissière ponctuelle qui lui fera perdre quelques points à 2 991 points en octobre 2014.
Malgré cette correction, la hausse reprend de plus belle jusqu’à l’atteinte du niveau des 3 816 points en avril 2015 après un mouvement particulièrement volatile. Cette hausse soudaine se soldera bien entendu par des prises de bénéfices importantes qui feront retomber le titre au niveau des 3000 points en octobre 2015 puis à 2 750 ponts en février 2016 après une tentative de reprise à 3 500 points en novembre 2015.
Durant toute l’année 2016, le cours de l’Euro Stoxx 50 hésitera quant à la direction à prendre et évoluera en dents de scie dans un range compris entre 2 750 et 3 150 points passant tour à tour au-dessus et en dessous de la barre des 3 000 points qui semble représenter un point pivot stratégique. Mais le début de l’année 2017 marque le point de départ d’une nouvelle tendance de fond à la hausse qui semble relativement stable et solide. Celle-ci permettra l’atteinte du niveau des 3 660 points en mai 2017 puis des 3 690 points en novembre de la même année.
Il parait évident que cette hausse a de grandes chances de se poursuivre jusqu’à l’approche du seuil psychologique des 4 000 points. Cependant et si tel est le cas, le scénario le plus probable serait un retour momentané à la baisse face à cette résistance majeure et à des prises de bénéfices motivées par la prudence des investisseurs dans un contexte de croissance économique encore hésitant de la zone euro.
Comme la plupart des autres indices boursiers, l’Euro Stoxx 50 permet de mettre en place plusieurs types de stratégies de trading en ligne par le biais des CFD proposés par les plateformes de trading en ligne.
Parmi les possibilités qui s’offrent à vous, on retiendra notamment le scalping d’indices, le day trading ou encore le trading sur le long terme ou swing trading. Voici quelques explications à propos de ces stratégies parmi les plus populaires chez les traders d’indices boursiers.
Peu de personnes le savent mais en réalité, l’indice boursier Euro Stoxx 50 n’a pas été créé par une entreprise de l’Union Européenne. En effet, le nom complet d’origine de cet indice boursier est en réalité le Dow Jones Euro Stoxx 50. C’est donc la société Dow Jones qui en est à l’origine. Il s’agit de la même société, américaine, qui a créé un autre indice boursier majeur soit le Dow Jones 30.
Comme vous le savez déjà, l’indice Euro Stoxx 50 est composé des 50 capitalisations boursières les plus représentatives des 19 super secteurs en terme de capitalisation flottante de la zone euro. Plus précisément, ces valeurs sont ainsi sélectionnées sir les 11 pays qui composent cette zone euro à savoir l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne.
Les plateformes de trading en ligne que proposent les brokers spécialisés dans les CFD vous permettent d’investir sur l’Euro Stoxx 50 de plusieurs manières différentes. Ainsi, vous pouvez choisir de trader directement sur la valeur de cet indice boursier ou de trader sur le cours de l’une des 50 valeurs qui le composent car généralement, ces actions sont aussi accessibles depuis les plateformes d’investissement.
Vous ne le savez peut-être pas mais il est possible de trader l’Euro Stoxx 50 depuis la plupart des plateformes de trading qui proposent des instruments sur les indices boursiers avec des outils pratiques et utiles.
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