Analyse du cours USD/CHF pour le trading

Lorsque l’on trade sur le marché Forex, on base bien entendu ses prises de positions sur l’évolution des cours que l’on anticipe et la différence entre les devises d’une paire. Mais il est également intéressant de se servir des taux d’intérêt de chacune de ces devises pour réaliser des gains encore plus importants. Nous allons donc vous expliquer ici comment tirer profit des taux du cross USD/CHF en vous expliquant la manière de les analyser et la façon dont ils sont fixés par les organismes compétents.

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Nos conseils pour trader le USD/CHF

Conseil N°1

Pour trader cette paire de devises, vous allez devoir tenir compte de plusieurs indicateurs importants comme les actualités de la politique économique menée par les deux pays. Pour les Etats-Unis, on sait déjà que c’est la Réserve fédérale américaine qui est en charge de cette politique, mais pour la Suisse, c’est la Banque Nationale Suisse ou BNS qui s’en charge. Cette dernière effectue souvent des opérations sur le marché des changes pour maîtriser le cours de sa monnaie.

Conseil N°2

Les cours de l’EUR/CHF peuvent également impacter ceux de l’USD/CHF de par le fait qu’il existe une corrélation positive entre ces deux parités.

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Introduction et cotation du USD/CHF

L’une des particularités de la paire de devises USD/CHF est sans doute sa forte dépendance à la situation économique. Généralement, on observe une baisse de cette parité lorsque la croissance est importante et une hausse de cette parité en temps de crise. On peut expliquer ce phénomène par le fait que le Franc suisse a tendance à jouer son rôle de valeur refuge lorsque les autres valeurs économiques perdent des points. Cette affirmation a longtemps été vérifiée historiquement et s’explique par l’importance du Franc suisse sur le plan international.  On a ainsi pu voir une forte appréciation de cette devise au cours des dernières grandes crises économiques.

L’économie suisse est en effet l’une des plus florissantes à l’heure actuelle et le pays semble miraculeusement échapper à la crise mondiale grâce notamment aux fortes réserves d’or que détient le système bancaire helvétique. Le Franc suisse a donc tendance à rassurer davantage les traders. Mais le fait que la Suisse est considérée comme un paradis fiscal tend également à rassurer les investisseurs quant à la valeur à long terme de sa devise. Certains économistes arguent même du fait que la Suisse serait, selon leurs études, le seul pays au monde à mériter réellement son triple A.

L’analyse de cette paire de devises reste cependant réservée aux traders les plus aguerris, mais peut très rapidement rapporter des profits intéressants en raison de la force et de l’importance de ses mouvements à la hausse comme à la baisse.

 

  • Devises corrélées
  • Historique
  • Organismes

Comme vous le savez sans doute déjà, il existe de nombreuses corrélations entre l’évolution des taux de change des différentes devises du marché monétaire.  Nous vous proposons donc de découvrir ici les corrélations positives et négatives de l’USD/CHF avec d’autres cross.

En ce qui concerne les corrélations positives soit les paires de devises qui évoluent généralement dans le même sens que l’USD/CHF, on retrouve notamment les cross GBP/USD, AUD/USD et EUR/USD. Cela est dû au fait que le dollar américain est ici la devise du compteur et donc que les modifications qui touchent ce dollar américain se ressentent sur toutes ces paires de devises.

De la même manière, on retrouve des corrélations négatives de la paire de devises USD/CHF avec d’autres cross c’est-à-dire que cette paire de devises se déplacera de manière générale dans le sens inverse de celui des cross USD/JPY ou USD/CAD. En effet, ici le dollar américain est la devise de base.  On note également une forte corrélation négative entre l’USD/CHF et l’EUR/USD. Il est donc conseillé de prendre une position acheteuse sur l’USD/CHF lorsque le cours de l’EUR/USD est en baisse et inversement. Enfin, une dernière corrélation négative est ici à noter avec le GBP/USD à cause de la corrélation positive entre le franc suisse, l’euro et la livre sterling.

L’utilisation des corrélations positives ou négatives entre les différentes paires de devises est notamment très intéressante lorsque vous effectuez une stratégie de day trading puisqu’elles permettent d’anticiper des évolutions rapides sur le court terme.

Nous vous proposons pour terminer cet article un historique complet de la paire de devises USD/CHF.

La paire de devises a été connue à partir de 1850, date à laquelle le franc suisse est lancé sur le marché. Depuis cette époque, l’USD/CHF est devenue la sixième paire de devises la plus tradée au monde alors qu’à ses débuts, elle servait surtout à assurer la stabilité des échanges entre la Suisse et les Etats-Unis. Désormais, les investissements des USA en direction de la Suisse représentent près de 130 milliards de dollars ce qui fait des Etats-Unis le premier pays à investir en Suisse et cela a bien entendu aussi contribué à accroitre la notoriété de ce cross.

La Suisse est par ailleurs le deuxième partenaire commercial des Etats-Unis juste derrière l’Allemagne.

Mais c’est avant tout la grande dépression qui  a fait du franc suisse la valeur refuge que nous connaissons aujourd’hui. En effet, pendant cette période, la devise helvétique s’est appréciée face à toutes les autres sauf le Yen à tel point que la BNS a du intervenir sur le marché des changes afin de stopper son envol avec pour but de réduire de moitié l’appréciation de cette devise face à l’euro mais cette démarche a finalement échoué en 2014 avec même un rebond du franc suisse de près de 25% en seulement quelques minutes.

Comme nous le montre cet historique de l’USD/CHF, les décisions et interventions de la BNS jouent un rôle prépondérant quant à la manière dont les traders abordent ce cross. Il faut donc suivre cet indicateur.

Les taux d’intérêt des devises sont fixés indépendamment les uns des autres, par des organismes compétents dépendant directement du pays ou du groupe de pays concernés. En ce qui concerne le cross USD/CHF, le taux d’intérêt du dollar est fixé par la Réserve Fédérale américaine ou Fed. Pour ce qui est du taux d’intérêt du Franc Suisse, c’est la BNS ou Banque Nationale Suisse, qui est chargée de cette opération.

Bien entendu, ces taux d’intérêt ne sont pas fixes et sont régulièrement réévalués à la hausse ou à la baisse. Le calendrier économique rend compte de ces changements.

Lorsque l’un des organismes cités plus haut décide de revoir le taux d’intérêt de sa devise, cela entraine souvent une modification du cours du cross concerné. En effet, plus un taux d’intérêt est important, plus il est intéressant de vendre une devise et inversement.

Présentation du USD/CHF

On appelle USD/CHF la parité entre le Dollar américain et le Franc suisse. Il s’agit donc du taux de change du billet vert exprimé en Francs suisses.

L’USD/CHF englobe près de 4% du total des transactions annuelles sur le marché des changes, ce qui en fait la cinquième paire de devises la plus tradée au monde.

Sa volatilité historique est plutôt importante avec 130 pips d’écart maximum depuis sa première cotation. Elle est cotée à l’aide de 4 décimales et parfois 5 en fonction du broker et son cours de change est flottant car dépendant de l’offre et de la demande.

La parité USD/CHF est ce que l’on appelle une parité de tendance, ce qui signifie en clair que ses mouvements, qu’ils soient haussiers ou baissiers sont à la fois forts et longs. Elle est donc idéale pour la méthode du swing trading.

Par ailleurs, le Franc suisse est considéré comme une valeur refuge, ce qui influence beaucoup les cours de ce cross en période de récession des marchés financiers.

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Avantages

Nous vous proposons à présent de découvrir quels sont les avantages réels de la paire de devises USD/CHF en tant qu’actif à trader. En effet, cette paire de devises mérite bien toute votre attention car elle présente de nombreux atouts.

Tout d’abord et malgré le fait qu’elle soit un peu moins volatile que certaines autres paires de devises et notamment moins liquide que l’euro ou la Livre Sterling,  la paire USD/CHF est assez simple à négocier grâce à la liquidité. En effet, cette paire de devises est très influencée par certaines données comme l’instabilité politique et économique notamment lors de crise internationale puisque les investisseurs apprécient alors la valeur-refuge que représente le Franc Suisse.

Vous pouvez également vous servir des données sur la Livre Sterling pour trader la paire de devises USD/CHF puisque les similitudes en termes de prix et de caractéristiques techniques sont ici nombreuses. Vous pouvez donc vous servir de cette devise britannique pour analyser le cours de l’USD/CHF.

Les supports avec lesquels vous pouvez investir sur cette paire de devises sont également nombreux. On compte notamment parmi eux le Forex en ligne bien entendu mais aussi les ETF, les contrats à terme ou encore les options.

Un autre atout de cette paire de devises concerne le fait que le flux d’information à propos de ces deux devises est quasi-continu. Cela signifie que les données économiques en provenance de la Suisse ou des Etats-Unis sont abondantes et qu’il est donc assez facile de réaliser une analyse fondamentale cohérente de cet actif.

Inconvénients

Maintenant que vous connaissez les différents atouts de la paire de devises USD/CHF, nous vous proposons de découvrir quels sont ses quelques défauts et donc les risques que vous devez prendre en considération avant de vous lancer dans sa spéculation.

Premièrement, le fait que le Franc Suisse soit considéré comme une valeur refuge peut être un défaut autant qu’une qualité. En effet, le dollar américain est également considéré comme une monnaie de réserve notamment en temps de crise. Il peut donc être difficile durant ces périodes d’incertitude de savoir vers quelle valeur les investisseurs vont s’orienter et donc comment cette paire de devises va se comporter.

On se méfiera également des risques liés à l’effet de levier sur cette valeur. En effet, au regard de la forte volatilité de la paire de devises USD/CHF, utiliser un tel levier peut s’avérer risqué si vous ne disposez pas d’un capital suffisamment important pour répondre à l’appel de marge exigé.

Toutefois, sans effet de levier, cette volatilité reste relativement en-dessous de ce que proposent la plupart des autres paires de devises du marché avec des pics et baissent moins importantes et donc des possibilités de bénéfices moins fortes à court ou moyen terme.

Où et comment trader le cours de l’USD/CHF ?

Les particuliers qui souhaitent investir sur le marché des changes en tradant notamment l’USD/CHF ou d’autres paires de devises peuvent désormais le faire par le biais de plateformes de trading en ligne. Il vous suffit de vous y inscrire et d’y créer votre compte afin de commencer à investir sur le marché des changes.

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Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 75% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

Le contenu en question est fourni uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme des conseils de placement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'historique de trading remonte à moins de 5 ans et risque de ne pas être suffisant pour servir de base à une décision d'investissement.

Les crypto-actifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer considérablement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. Autre que par l'intermédiaire de CFD, le trading de crypto-actifs n'est pas réglementé par aucun cadre réglementaire de l'UE et n'est donc supervisé.

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