Trader sur le cours de l'EUR/GBP et analyse

Parmi les éléments qui influencent le plus l’attrait des investisseurs pour certaines devises comparativement à d’autres et donc l’évolution à la hausse ou à la baisse des cross de devises, il y a bien entendu les taux d’intérêt fixés par les grandes banques centrales.

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Nos conseils pour trader le EUR/GBP

Conseil N°1

Comme pour beaucoup de parités Forex, l'EUR/GBP est très sensible à de nombreux facteurs extérieurs. Dans un premier temps, les effets d'annonce sont sûrement les plus impactant sur les cours à court terme. Pour être sûr de ne pas rater les communications importantes, veillez donc à consulter quotidiennement le calendrier économique, surtout le matin entre 10h et 11h pour les nouvelles concernant la Livre Sterling et avant 14h30 pour ce qui concerne la zone Euro.

Conseil N°2

Les signaux les plus importants à suivre sont dans l'ordre, le PIB de chacune de ces zones, les entrées et sorties de capitaux, les politiques monétaires, l'inflation, et, d'une manière globale, l'ensemble des évènements politiques et économiques qui peuvent avoir un effet psychologique sur les investisseurs et les pousser à acheter ou à vendre leur positions.

Conseil N°3

N'oubliez pas également de tenir compte du taux de change de chacune de ces devises avec les autres grandes monnaies internationales. On sait par exemple que lorsque l'Euro ou la Livre Sterling perdent de la valeur face au Dollar américain, cela favorise leur compétitivité à l'export et, à moyen terme, permet de relancer l'économie et donc d'accroître à nouveau la tendance haussière.

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Introduction et cotation du EUR/GBP

Le cross EUR/GBP étant très peu volatile, les traders qui spéculent sur cette valeur tiennent beaucoup compte des phénomènes de support et de résistance observés sur les graphiques en temps réels.

L'analyse technique tient donc une place fondamentale dans la déduction de prochaines tendances et il faut se tenir prêt à agir au bon moment en fonction de ces différents seuils psychologiques.

Bien entendu, l'idéal est de coupler les informations en provenance de l'analyse fondamentale et celle en provenance de l'analyse technique pour avoir une vision concrète du marché.

 

  • Comment trader l’euro
  • Comment trader la Livre Sterling

Intéressons-nous maintenant plus en détails à chacune de ces deux devises en découvrant comment les analyser et les trader. En ce qui concerne l’Euro, il s’agit, comme vu plus haut, de la monnaie officielle de la Zone Euro qui fait partie de l’Union Européenne. Il s’agit également de la deuxième devise la plus tradée dans le monde après le dollar américain avec près de 33.4% des échanges. On expliquer cet intérêt des traders pour l’euro par l’importance de cette devise dans les échanges commerciaux internationaux.

Le cours de l’euro est par ailleurs étroitement corrélé aux cycles économiques mondiaux. Aussi, lorsque la croissance mondiale est présente, l’aversion au risque est faible ce qui profite à l’euro et, à l’inverse, lorsqu’une crise économique mondiale est en cours, l’aversion au risque est importante et l’euro a tendance à perdre de la valeur. On peut donc dire que l’euro est une valeur à risque et non une valeur refuge.

Par le passé, plusieurs crises et évènements ont fortement influencé le cours de l’euro comme la sortie de la crise de subprimes en 2009 qui a entrainé une corrélation positive entre l’euro et la Livre sterling et ce, jusqu’en 2013 puis, une nouvelle fois en 2015 pendant quelques mois.

Pendant la crise des subprimes, le cours de l’euro est resté relativement correct malgré une forte aversion au risque sur les marchés et ce, à cause de l’effondrement pendant cette même période du cours du dollar américain. Cependant, le plus souvent, ce sont des crises internes à la zone Euro qui pèsent sur le cours de cette devise.

Ce fut le cas notamment en 2010 avec la crise grecque. La Grèce est alors quasiment en faillite et menace la zone euro et sa stabilité. Des craintes quant à une sortie de ce pays de la zone entrainent des doutes chez les investisseurs quant à la pérennité du modèle de l’union monétaire euro. On assiste alors en toute logique à une baisse importante du cours de l’euro sur le Forex mais au final, la Grèce sera sauvée de la faillite grâce à la mise en place d’un plan de secours ce qui permettra au cours de l’euro de se stabiliser.

Durant cette période, l'Euro s'est écroulé sur les marchés financiers. Finalement, la Grèce va être sauvée grâce à un plan d'aide et l'EUR va se stabiliser.

Mais la Grèce n’est pas le seul pays qui va menacer la stabilité de l’euro au début des années 2010. En effet, d’autres pays comme l’Italie et le Portugal vont inquiéter les marchés. On assiste alors à la création du Fonds Européen de Stabilité Financière ou FESF censé venir en aide aux pays en grande difficulté. Mais en 2015 et alors qu’on la croyait sauvée, la Grèce fait encore parler d’elle avec l’arrivée au pouvoir de la gauche radicale qui remet en cause l’accord passé entre le pays et l’Union Européenne et entraine de nouvelles négociations. Ces nouvelles craintes font chuter de nouveau le cours de l’euro.

On peut aussi analyser les variations du cours de l’euro en fonction de l’économie européenne en général. Ainsi, entre 2008 et 2009, la crise financière de la Zone Euro bat son plein et le PIB s’effondre mais la devise reste relativement stable. Ce n’est qu’à partir de la fin de l’année 2009 que l’euro subit les conséquences de cette crise qui arrive pourtant à sa fin alors que la croissance reprend jusqu’en 2011. En 2011 et jusqu’en 2013, on assiste à un nouveau ralentissement de l’économie européenne mais sans réelle conséquence sur le cours de l’euro qui reste relativement stable. Enfin, en 2013 et jusqu’en 2016, la faible croissance de la zone euro va entrainer une volatilité importante de cette devise qui évolue plutôt à la hausse. On peut donc dire que les données de la croissance économique européenne n’ont pas réellement d’impact important sur cette devise.

En définitive et pour trader l’euro de manière efficace, il est avant tout nécessaire de se baser sur les crises de la zone Euro qui entrainent souvent une baisse importante des cours. Cela s’explique par le fait que l’euro est une devise jeune qui ne rassure pas encore totalement les traders sur le long terme. L’aversion au risque est en effet le facteur le plus influent en ce qui concerne les prises de position sur l’euro alors que la croissance de la zone euro n’a finalement que peu d’influence.

L’euro ressemble ainsi beaucoup à la livre sterling ou GBP en ce sens qu’il s’agit d’une monnaie très volatile et considérée comme à risque.

Passons maintenant à la manière de trader le cours de la livre sterling ou GBP. La livre sterling en est la devise officielle du Royaume-Uni mais aussi la quatrième devise la plus tradée sur le marché des changes avec près de 12% des échanges. Cette importance donnée à la Livre Sterling tient au fait que la City est une place financière mondiale au rôle prédominant.

Tout comme l’euro, la livre sterling est particulièrement sensible à l’aversion au risque et dépend donc des cycles économiques mondiaux. Cette devise a ainsi tendance à s’apprécier lorsque l’économie est en bonne santé et à baisser en cas de crise.

Selon les périodes, le cours de la livre sterling peut montrer une corrélation positive ou au contraire négative avec les autres devises à risque comme l’euro. Ainsi, entre 2010 et 2013 on observe une corrélation positive de ces deux devises alors qu’en 2008 et 2009 la livre sterling s’est effondrée alors même que l’euro s’est maintenu. On peut donc dire que le GBP est plus sensible à l’aversion au risque que l’euro. En ce qui concerne les phases de corrélation négative entre la livre sterling et l’euro, on peut notamment citer l’année 2014 et la fin de l’année 2015 à cause d’autres facteurs que vous devez prendre en compte.

Parmi les autres facteurs à prendre en considération lorsque vous tradez la livre sterling on trouve bien entendu l’économie britannique. Or, la croissance de ce pays est très variable avec de nombreux pics et donc une forte volatilité. Ainsi, en 2009, le PIB du pays chute de près de 5% à cause de la crise financière avant de reprendre lentement entre 2010 et 2012 et d’accélérer sa croissance en 2013 avec des records en 2014. Or, si on compare ces périodes aux graphiques du GBP, on constate une hausse forte de sa valeur alors même que le cours de l’euro chutait. On peut donc facilement utiliser les périodes de crise et de croissance de l’économie britannique comme indicateur fondamental.

Depuis la fin de l’année 2015, on observe cependant une forte chute du cours du GBP à cause bien entendu de l’annonce du référendum sur le Brexit puis de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union Européenne.

On peut donc analyser la Livre Sterling en se servant essentiellement de la perception du niveau de risque des investisseurs sur les marchés financiers puisque cette devise se montre particulièrement sensible à l’aversion au risque en général avec une hausse de son cours en cas d’aversion forte au risque et une baisse en cas d’aversion au risque faible. L’aversion au risque dépend quant à elle principalement de la croissance économique dans  le monde et est donc facile à anticiper. On suivra également avec attention l’évolution de la situation économique du Royaume-Uni qui est sensible aux cycles économiques et a également un fort impact sur cette devise. Le GBP est considérée comme un actif de croissance et est donc très influencé par ces données fondamentales.

En définitive, une croissance de l’économie britannique en période de crise sera le meilleur signe de baisse de l’EUR/GBP alors qu’une crise touchant toute l’Union Européenne et la Grande-Bretagne sera plutôt favorable à ce cross de devises avec un maintien de l’euro et une baisse de la livre sterling.

Présentation du EUR/GBP

Le cross EUR/GPB, est la 8ème paire de devises la plus traitée sur le Forex et est cotée avec 4 décimales en fonction de l'offre et de la demande.

Une autre particularité de cette paire de devises est qu'elle peut être cotée dans les deux sens. Vous pouvez donc rencontrer chez certains brokers la parité GBP/EUR.

La parité EUR/GBP étant très peu volatile, elle est reconnue comme étant un cross de tendance. Cela signifie que l'on peut fréquemment observer sur ce cross des tendances haussière ou baissière très longues avec peu de fluctuations intermédiaires. Il est donc conseillé de trader cette valeur dans le cadre d'un trading traditionnel CFD ou techniques de Day Trading qui sont de ce fait moins rentables du fait de la volatilité très faible.

Historiquement, le cross EUR/GPB a toujours évolué dans un canal de fluctuation compris entre 0.5673 et 0.9800.

Si on connait déjà la banque centrale rattachée à l'Euro, la BCE, il faut savoir que celle rattachée à la Livre Sterling est la Banque d'Angleterre et que son abréviation est BoE. Il est donc important de suivre l'actualité et toutes les communications de ces deux organismes financiers pour apprécier les tendances en cours et à venir sur l'EUR/GBP.

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Où et comment investir sur l’EUR/GBP ?

Si vous envisagez d’investir de l’argent sur le marché des changes en spéculant par exemple sur le cours de l’EUR/GBP ou sur d’autres paires de devises, vous devez simplement ouvrir un compte de trading en ligne en rejoignant une plateforme sécurisée et de grande qualité que nous vous recommandons ici.

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Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 75% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

Le contenu en question est fourni uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme des conseils de placement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'historique de trading remonte à moins de 5 ans et risque de ne pas être suffisant pour servir de base à une décision d'investissement.

Les crypto-actifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer considérablement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. Autre que par l'intermédiaire de CFD, le trading de crypto-actifs n'est pas réglementé par aucun cadre réglementaire de l'UE et n'est donc supervisé.

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