Comment trader et analyser le cours GBP/USD

Le fait qu’une devise va être plus attractive qu’une autre sur le marché des changes tient à plusieurs facteurs dont bien entendu aux prévisions de tendance, mais est aussi conditionné par les taux d’intérêt de celle-ci. Il est donc important de connaître de quelle manière est fixé le taux d’intérêt de la Livre Sterling et du dollar américain avant de vous lancer dans le trading du GBP/USD.  

Comment trader et analyser le cours GBP/USD
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Qu’est-ce que le GBP/USD ?

On appelle GBP/USD la parité du Forex entre la Livre Sterling et le Dollar américain. En clair, ce cross représente le taux de change d’une livre sterling en dollars. Plus généralement, cette parité est appelée le Cable ou le Sterling.

La cotation du cross GBP/USD est exprimée, comme pour les autres devises, en pips ou en dixième de pips chez certains brokers. Historiquement, on constate que le Cable a évolué depuis une vingtaine d’année dans un canal de fluctuation serré compris entre 1.40 et 2.10 pips.  Son plus haut résultat a été atteint en 2007, mais le cross a très rapidement perdu de sa valeur à cause de la crise économique actuelle qui a débuté en 2008. C’est donc à cette période et à cause de la crise financière que le cross a atteint son niveau le plus bas à 1.40 pips.

Beaucoup de traders utilisent le Cable pour trader sur le Forex car les indicateurs permettant de prédire son évolution sont très nombreux en raison de la popularité du Dollar Américain et de la singularité de la Livre britannique.

 

Quels organismes fixent les taux du GBP/USD?

Ce sont généralement les banques centrales de chaque pays ou groupe de pays qui fixent les taux d’intérêt des devises qui les concernent. Dans le cas précis du cross de devises GBP/USD, c’est donc la Réserve Fédérale ou Fed qui se charge de fixer le taux du billet vert, et la Banque d’Angleterre qui gère les taux d’intérêt de la Livre Sterling.

Ces taux d’intérêt sont régulièrement réévalués par ces banques centrales et publiés sur le calendrier économique.

 

Pourquoi les taux influencent le cours du GBP/USD ?

On peut se demander en quoi le taux d’intérêt d’une devise la rend plus ou moins intéressante à l’achat comme à la vente. Il suffit de comprendre que ce taux d’intérêt vient s’ajouter à vos gains ou à vos pertes selon le sens de la tendance, au moment où vous ouvrez ou fermez une position.

Ainsi, il est plus intéressant d’acheter une devise à faible taux d’intérêt en vendant une autre devise avec un taux plus fort. Cela s’applique bien entendu au cross GBP/USD.

 

Quels sont les indicateurs à suivre pour trader le GBP/USD ?

Comme toutes les paires de devises, le cross GBP/USD est très fortement influencé par la politique monétaire menée par chacun des deux pays concernés, soit la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Si tout le monde connait l’organisme qui gère cette politique aux Etats-Unis, soit la Réserve Fédérale ou Fed, celui qui s’occupe de la politique monétaire anglaise est la Bank of England ou BoE.

Bien entendu, les actualités de la politique monétaire de ces deux pays n’est pas le seul élément à prendre en compte pour déterminer le sens que prendra la tendance. Les statistiques économiques en provenance de ces deux Etats ont également leur importance sur le Forex. Vous pouvez donc vous aider du calendrier économique pour relever et vous servir des différentes publications impactantes comme les taux de chômage, le PIB ou les chiffres sur la croissance.

 

Quelques données techniques

Contrairement à ce que pensent les novices, la parité GBP/USD est l’une des paires de devises les plus échangées sur le Forex et regroupe à elle seule près de 400 milliards de dollars d’échange chaque année. Ce volume représente pas moins de 12 à 13% des échanges à l’échelle internationale sur le marché des changes. Il est toutefois conseillé de n’investir que de faibles ou moyens montants sur cette parité en raison d’une différence importante constatée entre le prix d’achat et le prix de vente.

Par le passé, le Cable a été considéré comme l’un des cross les plus volatiles avec des hausses et des baisses très importantes en seulement quelques heures.

 

Les spécificités et caractéristiques de la paire de devises GBP/USD :

Ce n’est pas sans raison si la paire de devises GBP/USD fait partie des cross les plus populaires chez les traders du marché des changes. En effet, les deux économies ici en jeu soit le Royaume-Uni et les Etats-Unis font partie des économies modernes les plus fortes et les plus anciennes du monde. Ainsi, le dollar américain comme la Livre Sterling sont des devises sûres grâce à leur taille dans l’économie internationale.

Une autre caractéristique intéressante de la paire de devises GBP/USD concerne cette fois le fait que la City et donc Londres soit encore aujourd’hui considéré comme une place centrale du trading Forex dans le monde. En effet, les estimations communiquent des chiffres très impressionnants avec près de 35% des échanges du Forex réalisés à Londres. Ce marché présente en effet l’avantage de couvrir la période qui précède l’ouverture de la séance américaine et qui est donc l’une des périodes de trading les plus liquides de la journée.

Cette période durant laquelle la paire de devises GBP/USD peut être tradée est donc intéressante grâce à cette volatilité avec des mouvements souvent plus importants étant donné que les acteurs majeurs de Londres et de sa périphérie entrent sur le marché alors que le Royaume-Uni entame sa journée de travail. C’est ce qu’on appelle la « séance londonienne » durant laquelle ces caractéristiques particulières peuvent avoir un impact sur la manière dont les traders vont appréhender cette paire de devises en particulier qu’est le GBP/USD.

 

Quelles stratégies de trading adopter pour investir efficacement sur le cours du GBP/USD :

Passons maintenant à l’aspect stratégique de l’investissement en ligne sur le cours du GBP/USD. Dans un premier temps, il est nécessaire de vous demander à quel moment vous souhaitez trader cette valeur car selon la période d’investissement choisie, l’atmosphère et donc les opportunité et l’environnement peuvent varier du tout au tout.

Selon la stratégie que vous souhaitez mettre en place, vous choisirez donc l’une ou l’autre de ces périodes. On sait notamment que les séances d’Asie comme celle du marché de Sydney et de Tokyo seront idéales pour les stratégies en range avec des mouvements plus limités au niveau horaire que les mouvements que l’on observe pendant les séances londoniennes ou américaines qui offrent davantage d’activité. La stratégie de range consiste généralement à prendre des positions acheteuses lorsque le couts est bas et atteint le support technique et à prendre des positions à la vente quand le cours est élevé ou atteint la résistance technique. Cette stratégie est relativement facile à mettre en place puisqu’elle ne demande pas vraiment de connaissance poussée du marché Forex et que les indicateurs techniques comme les supports et résistances peuvent être affichés en direct des graphiques boursiers.

Bien entendu, vous pouvez aussi choisir une autre stratégie si vous souhaitez investir sur la paire de devises GBP/USD durant les périodes les plus actives c’est-à-dire au moment où les Etats-Unis et l’Europe assurent la liquidité avec notamment des stratégie de cassure. Les cassures consistent à suivre les supports et résistances techniques afin d’y détecter les signes d’une inversion de tendance car ces retournements, également appelés « cassures » sont plus fréquentes pendant ces périodes que pendant les séances asiatiques. Allons maintenant un peu plus loin dans cette stratégie de cassure.

Il existe en effet différentes manières de mettre en place ce type de stratégie sur la paire de devises GBP/USD.  On commencera systématiquement par rechercher et analyser les ratios risque/rendement les plus élevés avec par exemple un risque de 20 pips et un objectif de 100 pips en cas de réussite. Cela correspondrait alors à un ratio risque/gain de l’ordre de 1 pour 5. En effet, lorsque le ratio risque/rendement est élevé et donc plus favorable au trader, il suffit de deux positions sur 5 gagnantes pour générer un profit sur cette paire de devises. Bien entendu, une bonne analyse de cette paire de devises augmentera encore ces statistiques avec des gains très significatifs.

Pour calculer le niveau de risque d’une tendance et donc d’une prise de position sur le cross GBP/USD, il convient d’identifier les précédents swings plus hauts en ce qui concerne les positions à la vente et les précédents swing plus bas en ce qui concerne les positions à l’achat. Ce calcul du ratio risque/gain peut ensuite être utilisé pour identifier les zones sur lesquels vous devez placer vos ordres stop dans le cadre de vos stratégies de cassure. D’autres indicateurs techniques affichables sur vos graphiques peuvent être utilisés dans le but de détecter ces cassures des plus hauts et des plus bas que l’on a pu observer sur les graphiques historiques soit les graphiques à long terme.

En résumé et en ce qui concerne cette stratégie d’investissement sur les cassures qui est sans doute la plus intéressante pour le GBP/USD, et quel que soit la manière dont les supports et résistances sont identifiés, vous devez surtout penser à mettre en place cette stratégie durant les périodes les plus actives de la journée et en cherchant les prix qui respectent ces niveaux sur des périodes plus calmes pour obtenir des résultats plus stables.

La paire de devises GBP/USD reste encore aujourd’hui une paire de devises incontournable du Forex qui autorise bien entendu d’autres stratégies d’investissement. Nous vous avons uniquement présenté ici les stratégies de range et de cassure qui nous semblent les plus appropriées à ce cross et s’avèrent efficaces selon le moment de la journée au cours duquel vous prenez vos positions mais rien ne vous empêche d’avoir votre propre approche de cette valeur. Vous pouvez par exemple utiliser l’analyse fondamentale pour mettre au point votre stratégie en prenant position au moment des annonces importantes et des évènements majeurs qui influencent ces deux monnaies et comme nous vous les avons présentés plus haut sans négliger bien entendu l’aspect technique avec une analyse graphique systématique de cette paire de devises avant toute prise de position si vous souhaitez limiter au maximum les risques de perte.

Comment spéculer sur le cours du GBP/USD ?

Vous souhaitez investir sur le taux de change du GBP/USD ou sur d’autres taux de change ? Les plateformes de trading en ligne sont la solution idéale pour répondre à vos attentes. Vous y profiterez de nombreux outils d’aide à la décision et à des outils d’analyse pratique des marchés pour vous accompagner.

Trader le GBP/USD dès maintenant !
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