Comment trader et analyser l’EUR/AUD

Parmi les paires de devises que vous avez la possibilité de trader par le biais des plateformes de trading Forex, on trouve les devises les plus populaires comme l’EUR/USD mais aussi des paires de devises moins connues mais néanmoins très intéressantes comme le cross EUR/AUD. Nous vous proposons dans cet article d’en découvrir un peu plus à propos de cette paire de devises avec des informations pratiques et quelques conseils qui vous aideront à mettre en place une stratégie de trading efficace sur son cours.  

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Nos conseils pour trader le EUR/AUD

Conseil N°1

Tout d’abord, vous devez toujours veiller à suivre tous les communiqués officiels qui concernent la zone euro et l’Australie afin de repérer une opportunité d’entrée ou de sortie du marché. Mais il est également important de savoir faire une interprétation correcte de ces différents communiqués et des publications.

Conseil N°2

Parmi les indicateurs de la santé économique de ces deux zones géographiques, on privilégiera notamment toutes les publications qui concernent l’inflation ou l’indice des prix à la consommation. Ces deux indicateurs sont souvent suivis d’une tendance forte et volatile suite à leur publication et lorsque les évolutions sont importantes.

Conseil N°3

On retiendra ici plus particulièrement que ce sont les interventions de la banque centrale australienne qui auront le plus d’influence sur cette paire de devises. En ce sens, vous devrez impérativement suivre les réunions mensuelles de cet organisme et les comptes rendus qui sont publiés juste après ces réunions et que vous trouverez sur votre calendrier économique.

Conseil N°4

Il en va de même pour l’analyse des taux d’inflation de ces deux zones économiques et monétaires. On considère en effet habituellement qu’un taux d’inflation correct doit se situer au maximum à 2%. Lorsque ce taux d’inflation s’emballe, la réaction du marché Forex sur le cours de l’EUR/AUD ne se fait souvent pas attendre.

Conseil N°5

Toujours en ce qui concerne les données économiques les plus importantes à étudier, on suivra de près les données des ventes au détails de ces deux zones économiques.

Conseil N°6

Enfin et comme nous l’avons vu précédemment, il peut être intéressant de surveiller d’autres marchés que le seul marché Forex pour obtenir des indicateurs de choix en ce qui concerne l’EUR/AUD. En effet, le marché des matières premières notamment sera à suivre si vous souhaitez anticiper une forte variation du cours du dollar australien avec en priorité les métaux précieux.

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Présentation et caractéristiques de la paire de devises EUR/AUD :

Comme son nom l’indique, la paire de devises EUR/AUD rend compte du taux de change entre l’euro et le dollar australien. Sa valeur exprime le nombre de dollars australiens équivalents à un euro. Il est également intéressant de noter certaines particularités de cette paire de devises. On sait notamment que ce cross est l’un des moins tradés sur le marché des changes puisqu’il ne représente que moins d’1% des transactions effectuées, ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas intéressant.

Toujours en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques à l’EUR/AUD, on peut également noter que cette paire de devises montre une corrélation intéressante avec le cours de l’or sur le marché des matières premières. Cette corrélation s’explique en grande partie par le fait que l’Australie est actuellement l’un des plus grands producteurs d’or au monde, plus précisément le troisième plus grand producteur du monde. Il va donc de soi que toute variation du cours de l’or en Bourse aura une incidence sur l’économie du pays et donc sur la façon dont le cours de l’EUR/AUD va se comporter.

Un autre élément qui influence beaucoup la paire de devises EUR/AUD concerne cette fois les relations commerciales qu’entretient l’Australie avec son voisin la Nouvelle-Zélande. En effet, la Nouvelle Zélande, de par sa proximité géographique directe, est l’un des partenaires commerciaux privilégiés de l’Australie. L’Australie exporte ainsi une grande partie de sa production vers la Nouvelle Zélande ce qui induit que lorsque la Nouvelle Zélande montre une période de croissance, les activités entre les deux pays sont plus importantes ce qui profite à l’économie australienne et donc à l’AUD.

On retiendra également ici qu’un autre élément se veut particulièrement influent en ce qui concerne le cours de l’EUR/AUD. Il s’agit des actions de la Banque Centrale Australienne. En effet, il existe une corrélation très forte entre ces actions et décisions et l’évolution du dollar australien face aux autres devises dont l’euro.

Mais les données en provenance de l’Australie ne sont bien entendu pas les seules qui ont une forte influence sur le cours de la paire de devises EUR/AUD. En effet, bien que l’euro ne soit pas la devise la plus influente sur cette parité, on retiendra tout de même que certains évènements peuvent influencer son cours. C’est notamment le cas des annonces économiques en provenance de la zone euro qui peuvent influencer directement le cours de ce cross, mais aussi des communications importantes en provenance de la Banque Centrale Européenne ou BCE comme les annonces de changement de taux d’intérêt ou la mise en place de programmes de relance ou de rachat d’actifs qui jouent un rôle essentiel sur la valeur de l’euro et son comportement face aux autres devises du marché Forex, y compris le dollar australien.

 

Comment trader sur le cours de la paire de devises EUR/AUD en ligne ?

Passons maintenant à un aspect un peu plus pratique et qui concerne la manière dont vous pouvez spéculer sur l’évolution du cours de la paire de devises EUR/AUD. Actuellement, le meilleur moyen de faire ce type de spéculation consiste à s’inscrire sur une plateforme de trading en ligne mise à disposition par un broker Forex.

Une fois votre compte créé, vous allez avoir un accès direct au marché des changes et à de nombreuses parités de devises sur lesquelles vous allez pouvoir spéculer. L’un des avantages de ce type de spéculation concerne le fait que vous allez ici pouvoir spéculer à la fois sur la hausse du cours de ce cross et sur sa baisse. Quelle que soit la tendance du marché, vous aurez donc des opportunités intéressantes à saisir.

Un autre avantage de ce type d’investissement sur la paire de devises EUR/AUD est que les frais appliqués par ces courtiers spécialisés sont souvent bien moins importants que ceux des banques. En effet, les seuls frais que vous devrez payer correspondent au spread qui est appliqué sur chaque paire de devises. Le spread est ici une légère différence entre le cours réel de la paire de devises et son cours d’achat ou entre son cours réel et son cours de vente.

En utilisant une plateforme de trading en ligne Forex, vous pourrez également profiter d’un effet de levier. En augmentant la taille de votre position, ce levier vous permet d’enregistrer des gains intéressants même avec de faibles variations du cours de votre paire de devises. Bien entendu, vous devez utiliser ce levier avec la plus grande prudence car il peut également s’avérer risqué étant donné qu’il augmentera votre niveau de gain mais aussi vos pertes éventuelles.

Enfin, sachez que le fait de trader sur le cours de l’EUR/AUD en ligne vous permettra d’avoir un accès à de nombreux outils d’analyse et indicateurs. Vous pourrez notamment y utiliser des graphiques interactifs et personnalisables avec les différents indicateurs techniques, y consulter un calendrier économique avec les actualités les plus impactantes ou encore y découvrir le sentiment du marché, des analyses professionnelles ou des signaux de trading en direct.

Si le trading de l’EUR/AUD n’est pas forcément le plus populaire parmi les nombreuses paires de devises accessibles sur ces plateformes de trading, nous vous le conseillons tout de même et notamment si vous tradez sur le cours de l’or et êtes à la recherche d’une stratégie de couverture en raison de la corrélation importante de ces deux valeurs entre elles.

 

Quels sont les indicateurs économiques à prendre en compte pour trader le dollar australien ?

Pour aller plus loin, découvrons maintenant quels sont les indicateurs économiques que vous devez prendre en considération lorsque vous décidez de trader une paire de devises incluant le dollar australien comme l’EUR/AUD dont il est ici question.

Tout d’abord, on gardera un œil attentif sur la santé économique de la Chine. En effet, la Chine est actuellement l’un des plus grands importateurs de produits en provenance d’Australie et le niveau de la demande en provenance de ce pays va directement influencer l’économie australienne. Bien entendu et comme nous l’avons rapidement mentionné plus haut, l’économie de la Nouvelle-Zélande, qui est un autre partenaire commercial important de l’Australie est également à suivre de près. Parmi les éléments que vous devez surveiller ici on note notamment les résultats de l’industrie, le PIB ou encore les chiffres de l’emploi de ces deux pays.

Toujours comme nous l’avons dit plus haut, notez que le commerce de l’or et de la plupart des autres métaux précieux de bourse est l’une des principales sources de revenu de l’Australie. Il convient donc de surveiller de près le marché des matières premières et le cours de l’or, du fer, du cuivre, du palladium et du platine qui vont influencer directement la valeur de l’AUD.

Un autre indicateur très intéressant en ce qui concerne l’économie australienne est l’indicateur PMI qui est un indice directeur des achats divisé en trois grandes catégories avec la construction, les services et la production. Lorsque cet indicateur est supérieur à 50, le secteur concerné sera considéré comme en croissance et inversement lorsque cet indicateur est inférieur à 50, cela sera considéré comme un signe de récession.

Bien entendu, la grande majorité des indicateurs économiques de ce pays comme le PIB et les chiffres concernant l’emploi seront également à prendre en considération lorsque vous tradez une paire de devise comprenant le dollar australien comme l’EUR/AUD.

Pour finir et comme nous l’avons souligné précédemment, les décisions et publications de la banque centrale australienne ont aussi une importance capitale dans le comportement de cette devise.

 

Quels sont les indicateurs à prendre en compte pour trader le cours de l’euro :

Comme indiqué plus haut, les indicateurs concernant l’euro sont généralement moins influents que ceux qui concernent le dollar australien. Toutefois, il faudra tout de même en tenir compte avant vos prises de position sur cette paire de devises EUR/AUD, notamment en ce qui concerne les publications les plus importantes que nous allons vous rappeler ici en détails.

Tout d’abord, rappelons bien entendu que toutes les communications de la banque centrale européenne en ce qui concerne des décisions importantes seront des éléments avec le plus d’influence. Vous trouverez sur le calendrier économique toutes les dates des réunions et publications importantes. On prêtera notamment attention à la mise en place de plans visant à favoriser les activités commerciales de la zone euro ou à aider les banques lors de situations difficiles dont les changements de taux d’intérêt ou injections de liquidités.

D’autres indicateurs peuvent aussi être utilisés mais auront moins d’importance comme le PIB, le niveau des échanges internationaux ou d’autres éléments politiques au sujet des pays les plus forts de cette zone euro.

 

Nos conseils pratiques pour trader correctement sur le cours de l’EUR/AUD :

Comme vous venez de le voir, il existe de nombreux indicateurs à suivre si vous souhaitez analyser et anticiper les tendances du cross EUR/AUD en ligne. Mais vous devez aussi faire attention à mettre en place une stratégie complète et efficace sur cette valeur. Voici ainsi quelques conseils à mettre en pratique et qui vous seront sans doute très utiles.

Tout d’abord, rappelons que la paire de devises EUR/AUD est loin d’être l’une des plus échangées sur le Forex. Aussi, vous devrez privilégier des positions longues sur cet actif aux positions courtes qui se voudront moins rentables ou investir davantage par le biais d’un capital plus important ou d’un effet de levier conséquent. Mais cela ne veut pas dire pour autant que cette paire de devises manque de volatilité. La volatilité des mouvements peut en effet être très forte selon le moment.  L’EUR/AUD peut ainsi montrer une tendance plate et neutre pendant un certain temps puis une tendance rapide et forte suite à une publication importante. Il est donc primordial de bien choisir le moment auquel vous prendrez position sur cette paire de devise et le moment auquel vous clôturerez votre position.

Si l’analyse fondamentale de cette valeur est bien entendu importante, vous devez également savoir que l’analyse technique l’est tout autant si ce n’est plus. En effet, vous devez dans tous les cas garder un œil attentif sur les graphiques car la plupart des traders sur le marché des changes utilisent les indicateurs graphiques pour leurs prises de position. Ici, les indicateurs peuvent être multiples mais on privilégiera les indicateurs de volatilité afin de déterminer les moments les plus intéressants pour trader cette valeur. Dans l’idéal, vous n’utiliserez pas ces différents indicateurs individuellement. Il est en effet préférable de toujours comparer les signaux obtenus par le biais des analyses techniques à ceux obtenus par le biais des données fondamentales.

Enfin, en ce qui concerne le type de stratégie que vous pouvez utiliser avec ce cross EUR/AUD, il en existe plusieurs. On évitera cependant les stratégies de day trading au profit des stratégies de range en raison de la faible volatilité de cette paire de devises. Cependant, une stratégie à court terme reste envisageable lors des moments importants comme les publications des banques centrales ou communiqués économiques mais de préférence avec un effet de levier. Le cross EUR/AUD est également intéressant à utiliser dans le cadre d’une stratégie de couverture pour les prises de position sur l’or. On sait en effet que ces deux valeurs sont étroitement corrélées et que l’évolution de l’une influence l’autre. Ce type de stratégie est donc envisageable et même judicieuse.

Où commencer à trader sur le cours de l’EUR/AUD ?

Si vous êtes à la recherche d’une plateforme de trading sur laquelle trader le cours de l’EUR/AUD, nous vous conseillons ici un courtier Forex agréé aux spreads intéressants et qui dispose de nombreuses fonctionnalités.

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