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PETROLE WTI

Analyse du prix du pétrole WTI avant son trading

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Graphique et cours fournis par TradingView
Parmi les types de pétroles brut que vous avez la possibilité de trader en ligne ou sur lesquels vous pouvez investir en Bourse de manière plus générale, on trouve le pétrole WTI ou West Texas Intermediate. Ce pétrole, qui fait partie des références en la matière, est également un actif particulièrement volatile qu’il peut être intéressant d'analyser. Mais avant de vous lancer, il est nécessaire de bien connaitre cet actif et d’en connaitre les principales caractéristiques. Dans cet article, nous vous proposons donc d’en apprendre davantage à propos du pétrole WTI et d’obtenir quelques conseils pour réaliser de bonnes analyses de son cours.
Trading sur le cours du pétrole WTI : en bref
  • Le cours du pétrole WTI est coté sur le marché américain NYMEX ou New-York Mercantile Exchange
  • Le baril de pétrole brut WTI est coté en dollars américains
  • Il est possible de trader à la hausse ou à la baisse sur le cours du WTI avec les CFD
  • Il est aussi possible d'investir sur le pétrole WTI avec les ETF.

Elements à prendre en compte avant d'investir sur cet actif

Analyse N°2

Il faudra bien entendu suivre également avec le plus grand intérêt l’actualité géopolitique des pays producteurs de pétrole et pas seulement des Etats-Unis. En effet, le prix du WTI peut être influencé par une baisse de la production en Europe, en Russie ou dans l’un des pays de l’OPEP à la suite d’un conflit dans certaines zones sensibles. Cette baisse de production va en effet réduire l’offre mondiale et entrainer, dans la plupart des cas, une hausse des prix du pétrole WTI ainsi que des autres pétroles de référence.

Analyse N°3

Le niveau de croissance de l’économie mondiale sera également un facteur déterminant pour comprendre l’évolution du cours du WTI. En effet, la plus grande partie du pétrole produite dans le monde est consommée par l’industrie. Aussi, quand le secteur industriel se porte bien, la demande de pétrole est plus forte et inversement en période de récession.

Analyse N°4

Le pétrole étant également une matière première énergétique avant tout, il faut aussi suivre de près l’essor des énergies renouvelables qui lui prennent de plus en plus de parts de marché en raison de changements drastiques dans la législation.

Analyse N°5

Enfin, étant donné que le pétrole brut WTI est coté en dollars, il faudra suivre l’évolution de cette devise face aux autres devises du marché Forex. Un dollar américain faible va en effet davantage pousser les investisseurs à acheter du pétrole qu’un dollar fort. Cela va donc généralement entrainer une hausse des cours du WTI.

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Qu’est-ce que le pétrole WTI et quelles sont ses caractéristiques ?

Dans un premier temps, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus à propos du pétrole WTI et de ses principales caractéristiques avec une présentation un peu plus complète de cette matière première.

Le WTI qui signifie ici West Texas Intermediate, est aussi connu sous le nom de Texas Light Sweet comme vous pourrez le constater chez certains courtiers en ligne. Ce terme désigne donc un type de pétrole brut qui compte parmi les quelques pétroles de référence au niveau international. En effet, le WTI est une valeur dite standard que les économistes utilisent pour déterminer le prix d’autres types de pétrole en tant que matière première et sur les marchés d’échange pour la mise en place de contrats à terme. Il existe bien entendu d’autres pétroles de référence dont le plus connu est le Brent de la Mer du Nord et qui sert d’étalon au pétrole échangé en Europe.

La cotation du pétrole WTI se fait sur le New-York Mercantile Exchange, c’est-à-dire sur la principale place financière consacrée aux matières premières dans le monde. Notons que, comme son nom l’indique, le West Texas Intermediate est produit au Texas et donc aux USA.

En ce qui concerne les caractéristiques détaillées du WTI, on peut notamment ici parler d’une de ses spécificités qui concerne sa légèreté en comparaison au pétrole Brent qui lui est plus lourd. On parle ici de légèreté en tant que qualité du pétrole, ce qui explique aussi la légère différence de prix entre ces deux étalons. Une autre de ses particularités physiques concerne sa faible teneur en sulfure soit 0.24% seulement, ce qui lui permet d’être considéré comme un pétrole doux.  On retiendra ainsi que la densité API du pétrole WTI est ici de 39.6 et que sa densité spécifique est de 0.827 approximativement.

Etant produit aux Etats-Unis, c’est également directement dans ce pays que le WTI est le plus souvent raffiné. On trouve surtout des raffineries de pétrole brut américain dans le Midwest et à proximité de la Côte du Golfe, c’est-à-dire à proximité directe des sites de production et d’extraction de l’or noir sur le sol américain.

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Comment fonctionne le trading du pétrole WTI ?

 

Investir sur le pétrole WTI avec les ETF

Les ETF sur le pétrole WTI (West Texas Intermediate) sont des fonds indiciels qui suivent le prix du pétrole brut WTI. Ils permettent aux investisseurs de s'exposer à l'évolution du prix du pétrole sans avoir à acheter et à stocker le baril physique.

Types d'ETF sur le pétrole WTI:

 

Trader le pétrole WTI avec les CFD

Un CFD (Contract for Difference) est un contrat entre deux parties qui s'engagent à échanger la différence entre le prix d'un actif à l'ouverture et à la clôture d'une position. Cela permet aux investisseurs de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d'un actif sans le posséder réellement.

Lorsque vous tradez le WTI avec des CFD, vous ne tradez pas le baril physique, mais vous spéculez sur son prix futur. Vous pouvez acheter un CFD si vous pensez que le prix du WTI va augmenter, ou vendre un CFD si vous pensez que le prix va baisser.

Exemple:

Supposons que le prix du WTI est de 100 $ et que vous achetez un CFD avec un effet de levier de 10. Vous investissez 10 $ et votre position est equivalente à 100 $ de WTI. Si le prix du WTI augmente à 110 $, vous gagnez 10 $ (10% de 100 $). Si le prix du WTI baisse à 90 $, vous perdez 10 $ (10% de 100 $).

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Historique du cours du pétrole WTI

Le cours du pétrole WTI a connu une évolution tumultueuse au cours de son histoire, ponctuée de pics et de creux successifs. Voici quelques repères clés :

Années 1970:

Années 1980:

Années 1990:

Années 2000:

Années 2010:

Années 2020:

Voici un tableau du cours historique du pétrole brut WTI sur les 10 dernières années : 

Année Prix moyen annuel (USD/baril) Variation annuelle (%)
2023 83.00 -13.7%
2022 95.70 68.9%
2021 56.30 66.0%
2020 41.20 -34.8%
2019 64.20 10.7%
2018 71.60 -24.6%
2017 54.20 25.2%
2016 43.70 -18.0%
2015 52.30 -35.1%
2014 80.40 -3.4%

 

Les différences entre le pétrole WTI et le pétrole Brent :

Lorsque vous vous inscrirez sur une plateforme de trading dans le but de spéculer sur le pétrole de bourse, il vous sera proposé deux types de pétrole de référence, à savoir le pétrole WTI et le pétrole Brent de la Met du Nord. Afin de choisir le meilleur actif, voici des explications sur les principales différences entre ces deux ors noirs.

Tout d’abord, il existe bien entendu une différence majeure entre ces deux pétroles en ce qui concerne leurs lieux d’extraction. Le Brent est en effet extrait de la mer du Nord, ce qui en fait le pétrole de référence dans la plupart des marchés européens. En ce qui concerne le pétrole WTI, il est produit au Texas et sert principalement de référence sur le marché américain. Cependant, on retiendra également que le WTI a un poids relativement important sur la cotation des autres barils de brut du fait de ses volumes d’échanges au moins aussi importants que ceux du Brent.

Une autre différence entre ces deux types de pétrole concerne leur raffinage. En effet, lorsque le pétrole est extrait, il est ensuite raffiné avant d’être mis en baril. Or, le pétrole WTI est considéré comme de meilleure qualité que le pétrole Brent car il ne contient que 0.24% de souffre contre 0.37% pour son homologue européen. Grâce à cette faible teneur en soufre, le WTI est transformé en essence sur la côte Est américaine puis acheminé dans tout le pays pour être consommé alors que le Brent va plutôt être utilisé dans la fabrication d’essence et de distillats comme le kérosène et le diesel.

Toujours en ce qui concerne les différences majeures entre ces deux types de pétrole, on notera que le WTI est moins présent à l’international puisqu’il est principalement vendu aux Etats-Unis. Ainsi, le pétrole Brent va avoir une présence à l’international plus forte et influencer le prix de plus de deux tiers de la production mondiale. Cependant, on sait selon les récents rapports publiés par l’AIE ou Agence Internationale de l’Energie, que les Etats-Unis sont en passe de devenir, dans les dix prochaines années, le premier producteur au monde de pétrole ce qui augmentera bien entendu le poids du WTI sur le marché pétrolier mondial.

Bien sûr, il existe également une différence de prix entre le baril de WTI et celui de Brent.  Bien que les barils de ces deux pétroles aient la même contenance, l’écart de prix constaté est principalement dû au fait que le taux de souffre et donc la qualité de ces deux bruts est différente. Les stocks de pétrole américain vont aussi avoir une influence sur le cours du pétrole WTI car plus ces stocks sont importants et plus l’offre est considérée comme plus forte que la demande ce qui entraine une baisse du cours du WTI et inversement.

Enfin, la dernière différence notable entre le pétrole WTI et le pétrole Brent concerne les places financières sur lesquelles sont échangées ces deux matières premières. En effet et comme nous venons de le voir, c’est sur le NYMEX ou New York Mercantile Exchange que le pétrole WTI est échangé. Cette place financière qui gère les contrats à terme sur ce pétrole appartient au groupe Chicago Mercantile Group ou CME. Ces contrats à terme sont ensuite livrables à Cushing dans l’Oklahoma et qui est un lieu de transbordement avec des pipelines et des installations de stockage permettant aux raffineurs et aux fournisseurs un accès facile. Quant aux contrats à terme de pétrole Brent, ils sont échangés sur l’ICE ou Intercontinental Exchange à Londres au Royaume-Uni.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre le Brent et le WTI ?

Le pétrole WTI et le pétrole Brent présentent des différences en termes de cotation mais aussi de composition. Mais la différence principale entre ces deux pétroles concerne leur marché de référence. Ainsi, le pétrole Brent sert de référence à une partie du marché pétrolier dont le marché européen principalement, alors que le pétrole WTI est quant à lui le pétrole de référence en ce qui concerne le marché américain.

Quelles sont les grandes caractéristiques du pétrole WTI ?

Le WTI est un pétrole qui se veut avant tout plus léger que le Brent. Dans sa composition, on retrouve seulement 0.24% de soufre, ce qui le rend également plus doux. Le pétrole WTI montre une densité de l’ordre de 39.6 avec une densité spécifique de 0.827. Une autre spécificité du WTI est qu’il est exclusivement produit en Amérique du Nord et souvent raffiné directement aux Etats-Unis.

Où et comment investir sur le pétrole WTI ?

Bien entendu, il n’est pas possible d’acheter et de stocker physiquement des barils de pétrole WTI afin de profiter de la hausse de son prix. Il existe cependant des moyens d’investir en Bourse sur cet actif comme les contrats sur la différence ou CFD, qui sont des produits dérivés permettant de trader sur la hausse comme sur la baisse du cours de cette matière première énergétique en ligne et sans l’acheter réellement.

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