A propos du groupe Barrick Gold :
Le groupe Barrick Gold Corporation est actuellement l’un des leaders mondiaux de la production d’or pur. Bien entendu, c’est par la répartition géographique de son activité que se répartit son chiffre d’affaire.
Ainsi, la plus grande partie de ses bénéfices proviennent d’Amérique du Nord avec une production de 2.96 millions d’onces par an. Vient ensuite l’Australie et l’Afrique avec 1.35 millions d’onces par an, puis l’Amérique Latine avec 646 000 onces produites par an.
Analyse du cours de l’action Barrick Gold :
Le cours de l’action Barrick Gold est actuellement coté sur le marché américain du NYSE à New-York.
Ces dix dernières années ont été très mouvementées pour ce titre, comme le montrent les graphiques boursiers et l’analyse technique. Depuis 2011, c’est une tendance baissière qui prédomine ce marché, laissant entrevoir des perspectives haussières intéressantes.
Données boursières importantes à propos de l’action Barrick Gold :
- En 2017, la capitalisation boursière totale de l’entreprise Barrick Gold atteint les 19 065.08 MUSD.
- Le nombre de titres émis par Barrick Gold et en circulation sur le marché est de l’ordre de 8,994,367.
- Le cours de l’action Barrick Gold est actuellement coté sur le Main Market du NYSE aux Etats-Unis.
- La société Barrick Gold fait aussi partie de la composition de l’indice boursier américain Nasdaq 100 et compte donc parmi les 100 plus grandes entreprises à la plus forte capitalisation.
- L’actionnariat de l’entreprise Barrick Gold est actuellement composé de 6.42% de parts de Van Eck Associates Corp, 3.03% des parts de Capital Research & Management Co, de 2.98% des parts de First Eagle Investment Management LLC, de 2.25% des parts de The Vanguard Group, de 1.88% des parts de TD Asset management, de 1.66% des parts de RBC Global Asset Management Inc, 1.56% de parts de Templeton Global Advisors Ltd, de 1.56% des parts de Black Rock, de 1.50% des parts de Majedie Asset Management et de 1.34% des parts e BMO Asset management Inc. Le reste de son actif est flottant et donc détenu par des investisseurs actionnaires particuliers et institutionnels privés.
Historique économique et financier de l’entreprise Barrick Gold :
Pour être capable d’interpréter de manière correcte et cohérente les graphiques boursiers historiques du cours de l’action Barrick Gold, il est nécessaire de connaitre les derniers évènements importants qui ont touché cette entreprise et qui l’ont influencé d’un point de vue économique ou financier. Voici donc quelques dates à retenir :
- En 2003, Barrck Gold produit 5.5 millions d’onces troy d’or au prix de 189 dollars par once et accumule une réserve de près de 86 millions d’onces. La plus grande partie de cette production provient du site de Goldstrike Property dans le Nevada, exploité à ciel ouvert et en souterrain et qui produit environ 58 tonnes d’or chaque année.
- En 2005, Barrick Gold fait une OPA sur Placer Dome, une concurrente, pour un montant de 9.2 milliards de dollars américains. Son offre sera par la suite augmentée à 12.1 milliards de dollars et acceptée.
- En 2006, le groupe obtient donc le contrôle de Placer Dome et devient le numéro un mondial de la production d’or. La même année, elle revend 4 mines de Placer Dome à GoldCorp pour un montant de 1.6 milliards de dollars américains.
- En 2009, Barrick Gold est au cœur d’un litige devant la cour de justice américaine puisque des groupes autochtone s’opposent à l’exploitation d’un site aurifère situé dans le nord-est du Nevada.
- Enfin, en 2017, le groupe Barrick Gold revend la moitié d’une mine aurifère en Argentine à un groupe chinois, Shandong Gold Group pour un montant inconnu.
En recoupant ces évènements aux variations historiques des cours, vous pourrez en déduire une dynamique susceptible de se reproduire pour les évènements à venir et donc de vous aider dans la mise en place de vos stratégies.
Les avantages et points forts de l’action Barrick Gold en tant qu’actif de Bourse :
Bien connaitre une entreprise est bien entendu indispensable avant de commencer à trader sur son titre boursier. Aussi et si les informations que nous vous avons délivrées dans la première partie de cet article sont bien entendu essentielles à votre stratégie de trading, vous devez également savoir quelles sont les possibilités de croissance du groupe Barrick Gold pour les années à venir. Pour cela, l’idéal est de comparer les forces et les faiblesses de ce groupe comme nous allons le faire ici ensemble. Commençons par un récapitulatif des principaux points forts de ce groupe.
Premièrement, on peut bien entendu souligner comme un point fort indéniable le fait que le groupe Barrick Gold soit bien implanté d’un point de vue géographique et dans le monde entier. En effet, l’entreprise exploite actuellement des mines et développe des projets d’exploration et de développement innovants sur tous les continents.
Le groupe peut bien entendu compter sur sa force de travail impressionnante pour répondre à la demande du marché puisque Barrick Gold emploie plus de 20 000 salariés à travers le monde à l’heure actuelle.
Barrick Gold fait également figure d’entreprise rassurante pour les investisseurs grâce à ses réserves d’or. On estime en effet que ces réserves minérales atteignent probablement à l’heure actuelle les 130 millions d’onces.
Le groupe Barrick Gold dépense également beaucoup d’argent dans le domaine de l’environnement. A l’heure ou la préservation de la planète et l’environnement sont au cœur des préoccupations mondiales, cela contribue à donner une bonne image de marque de cette entreprise.
On peut également souligner les efforts faits par Barrick Gold pour faire parler de lui. Ce fut notamment le cas après l’installation dans une mine à Veladero en Argentine, de la plus haute éolienne du monde, qui culmine à plus de 4 200 mètres d’altitude.
L’entreprise rassure également les analystes et les investisseurs par sa capacité à atteindre ses quotas de production d’or. Cette prouesse a été rendue possible grâce à une stratégie opérationnelle très bien pensée que le groupe mène depuis plusieurs années.
Enfin, le groupe Barrick Gold dépense beaucoup d’argent dans le domaine de la technologie, dans l’expansion et dans l’exploration afin de maximiser toujours davantage ses profits. Grâce à ces efforts, le groupe gagne sans cesse davantage la confiance de ses actionnaires.
Les inconvénients et points faibles de l’action Barrick Gold en tant qu’actif de Bourse :
Ce n’est pas sans raison si de nombreux investisseurs prennent aujourd’hui une position haussière sur le cours de l’action Barrick Gold. Il suffit en effet de prendre connaissance des nombreux points forts de cette entreprise que nous venons de vous énumérer pour être convaincu des capacités de cette entreprise à progresser positivement dans les années à venir et ainsi à séduire de nouveaux investisseurs. Toutefois et avant de vous lancer à votre tour dans une telle stratégie d’achat, vous devez également prendre conscience que cette entreprise a aussi ses défauts qui sont certes moins nombreux mais qui peuvent avoir une certaine influence sur le cours de ce titre.
Premièrement et malgré les efforts réalisés par Barrick Gold afin de redorer son image d’un point de vue écologique, le groupe subit encore beaucoup les critiques des écologistes du monde entier qui accusent l’entreprise de déverser des substances très toxiques comme du cyanure, du mercure et d’autres métaux lourds dans l’environnement ayant pour conséquence des dommages importants sur l’écologie mais aussi de nombreux cas d’empoisonnement de populations humaines.
Toujours en ce qui concerne l’image de l’entreprise Barrick Gold, on peut également citer les accusations portées contre la mine d’or de Porgera qui ont eu des conséquences très importantes sur l’entreprise. En effet, cette société a ainsi été exclue de The Government Pension Fund of Norway, qui est l’un des plus grands fonds souverain du monde. Il va sans dire que cette exclusion n’a pas été sans conséquence financière pour le groupe.
Si ces quelques défauts vous paraissent moins nombreux que les avantages de ce titre, leur poids reste important et vous devez donc en tenir compte lors de la mise en place de votre stratégie d’investissement sur le cours de l’action Barrick Gold.
Comment réaliser une bonne analyse fondamentale du cours de l’action Barrick Gold :
Si le comparatif des forces et des faiblesses de l’entreprise Barrick Gold vous permettra de mieux visualiser les possibilités d’avenir de cette entreprise et de son titre boursier, cela ne vous dispense pas de réaliser une analyse fondamentale complète et cohérente. Pour cela, l’idéal est de savoir quels sont les éléments les plus susceptibles d’influencer l’évolution de la rentabilité de ce groupe. En voici quelques exemples.
- On surveillera bien entendu tous les projets d’exploration actuellement menés par le groupe Barrick Gold, notamment au Nevada. Toute nouvelle mine découverte représentera en effet une source de revenus supplémentaires pour l’entreprise.
- Il faudra également suivre avec la plus grande attention les efforts et solutions mises en place par le groupe dans le but de respecter davantage l’environnement. Il s’agit ici d’un des objectifs principaux de Barrick Gold pour les années à venir.
- De la même manière, le groupe Barrick Gold est en train de mettre en place une stratégie de distribution intensive de ses produits dans le monde. Il pourrait ainsi exploiter le marché de la revente pour réussir à augmenter considérablement sa rentabilité.
- Bien entendu, il faudra aussi suivre de près le marché des matières premières et les fluctuations du cours de l’or qui se montre particulièrement volatile, notamment depuis quelques années.
- En parallèle des efforts fournis par l’entreprise pour améliorer son respect de l’environnement, on suivra le durcissement probable des réglementations des gouvernements de certains pays d’exploitation suite aux mauvaises pratiques passées de cette entreprise et à son impact négatif sur les populations et l’environnement.
- Enfin, les activités de Barrick Gold dans la vente d’or et de métaux précieux pourraient être menacées par une montée en puissance des pierres de substitution, de plus en plus populaires auprès du grand public.