SOLVAY

Analyse du cours de l'action Solvay

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Graphique fourni par TradingView

Pour analyser efficacement le cours de l’action Solvay, vous pouvez prendre connaissance ici de quelques informations utiles comme son cours en direct, une analyse technique historique de ses prix et des données sur les activités de cette société belge.

Dernières actualités

Confirmation des objectifs de Solvay après les résultats trimestriels

Le 07/11/2019 à 10h52

Lors d’un communiqué officiel publié ce jeudi 7 novembre 2019, le groupe Solvay confirme ses objectifs sur le moyen et le long terme et présente son nouveau plan stratégique à horizon 2024.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

Tout d’abord, rappelons ici que l’action Solvay est connue comme étant une valeur cyclique et fortement volatile. Vous devez donc tenir compte en grande partie de l’analyse fondamentale afin de profiter de ces cycles lors de vos prises de position.

Analyse N°2

Le groupe Solvay pourrait en outre subir certains risques liés à la concurrence de plus en plus forte des dérivés de gaz de schiste pour le polyamide et le PVC, principalement en Europe et dans les pays émergents qui impactent donc directement son activité de polymères de spécialité. Il faudra donc garder un œil sur ce marché.

Analyse N°3

On attendra également d’observer les retombées de certaines innovations récentes du groupe comme celles qui ont été testées par l’avion Solar Impulse et qui pourront profiter au groupe ou au contraire, lui nuire.

Analyse N°4

Le groupe Solvay pourrait également procéder à plus ou moins long terme à des cessions de certaines activités considérées comme plus risquées ou moins rentables comme les activités de polyamide. Ces opérations comme les opérations de rachat ou de joint-venture seront bien entendu à considérer avec la plus grande attention.

Analyse N°5

Les objectifs annuels du groupe devront bien entendu aussi être suivis de près en vérifiant chaque trimestre la publication des résultats et leur concordance avec les prévisions du groupe.

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Introduction et cotation de l'action Solvay

Le cours de l’action Solvay est actuellement coté sur le compartiment A du marché Euronext Paris et intègre le calcul de l’indice boursier BEL 20.

L’analyse graphique historique montre une très forte volatilité de ce titre au cours des dernières années avec d’abord une chute entre juillet 2007 et mai 2009, suivie d’une reprise haussière jusqu’au plus haut des 140.95€ en avril 2015, puis une nouvelle baisse. Toutes ces tendances de fond sont ponctuées de micromouvements volatiles.

 

  • Données boursières
  • Historique
  • Conseils d'analyse
  • En 2017, le groupe Solvay affiche une capitalisation boursière totale qui atteint les 12 699.88 MEUR.
  • Le nombre de titres émis par le groupe Solvay et actuellement en circulation sur le marché est de l’ordre de 105 876 416.
  • Le cours de l’action Solvay est actuellement coté sur le Compartiment A du marché Euronext Paris en France.
  • Le groupe Solvay fait également partie de la composition de l’indice boursier national français BEL 20 et compte donc parmi les 20 entreprises belges à la plus forte capitalisation boursière.
  • L’actionnariat de l’entreprise Solvay est composé à 30.71% des parts détenues par le groupe Solvac, de 3.04% des parts détenues par le fond d’investissement américain BlackRock et de 3.01% des parts détenues par le groupe Solvay Stock Option Management. Le reste des actifs du groupe est flottant. Il est échangé par des investisseurs individuels particuliers et institutionnels sur le marché boursier international.
  • En 2009, le groupe Solvay revend sa branche pharmaceutique à Abbot pour 5.2 milliards d’euros.
  • En 2011, Solvay lance une OPA amicale sur l’entreprise de chimie Rhodia pour 3.4 milliards d’euros. Il devient alors le plus grand chimiste de France.
  • En 2012, le nouveau Solvay est coté en Bourse à Paris en plus de Bruxelles et intègre le calcul de l’indice parisien CAC 40 en remplacement de PSA Peugeot Citroën. C’est également en 2012 que le groupe a mis en place une réorganisation profonde de la structure et une transformation importante du portefeuille sur une période très courte avec une réorganisation en 5 pôles d’activités et la transformation en un portefeuille plus équilibré avec la sortie du PVC en Europe via la JV avec Ineos et la vente d’Indupa.
  • En 2014, Ineos annonce une co-entreprise avec Solvay dans le domaine du PVC mais Solvay souhaite se désengager de celle-ci dans les trois années suivantes.
  • En 2015, le groupe Solvay rachète pour un montant de 5.5 milliards de dollars l’entreprise américaine Cytec qui employait 4 600 personnes et spécialiste des matériaux composites.
  • En 2016, le groupe Solvay revend sa filiale Acetow, spécialiste des filtres à cigarette au fond d’investissement BlackStone pour un montant de 1 milliard d’euros incluant les dettes. La même année,  il revend une participation de 59% dans l’entreprise Vinythai, spécialisée dans les matériaux de construction et dans l’enduction à Asahi Glass pour un montant de 291 millions de dollars. Enfin, Solvay revend sa filiale Solvay Indupa à Unipar pour un montant de 200 millions de dollars.
  • Toujours en 2016, Solvay sort de la coentreprise Inovyn et met fin à ses activités dans le PVC en se focalisant désormais sur les matériaux composites à destination du secteur de l’aéronautique, de l’automobile et de la santé.

Pour réussir vos analyses du cours de l’action Solvay, il est bien entendu indispensable de connaitre l’ensemble des éléments que nous vous avons dévoilés ici et qui vous donneront quelques pistes quant à la manière de les mettre en place.

Nous vous recommandons également d’effectuer une analyse technique historique complète sans oublier d’étudier les effets des évènements les plus marquants ayant eu lieu sur la même période. Ainsi, en comparant les données techniques et fondamentales historiques, vous serez en mesure d’anticiper au mieux les futures variations de cours de cette action en déterminant de quelle façon elle réagit aux effets d’annonce.

Vous trouverez de l’aide et des informations en continu à ce sujet sur toutes les plateformes de trading de CFD régulées du marché.

Présentation de l'action Solvay

Le groupe Solvay est un groupe belge qui exerce des activités dans le secteur des matériaux avancés et de la chimie de spécialité. Plus spécifiquement, cette entreprise est notamment engagée dans le domaine du développement de solutions permettant de répondre aux grands enjeux sociétaux.

En ce sens, le groupe Solvay agit en innovant, en partenariat avec ses principaux clients de divers marchés finaux dont le secteur de l’aéronautique, le secteur de l’automobile, le secteur des batteries, le secteur de l’électronique, le secteur de la santé ou encore le secteur de l’extraction minière, de gaz et de pétrole. L’objectif du groupe est de permettre à ces clients de combiner une meilleure efficacité et une plus grande durabilité de leurs matériels et produits.

Solvay est notamment spécialisé dans le domaine des matériaux d’allègement dont l’objectif est de permettre une mobilité plus durable. Les formulations de Solvay aident ainsi à augmenter l’optimisation des ressources et des matériaux de haute performance et permettent également d’améliorer la qualité de l’eau et la qualité de l’air.

Le siège social de la société Solvay se trouve actuellement à Bruxelles et cette entreprise emploie plus de 24 500 personnes. On notera également que le groupe exerce ses activités et commercialise ses produits et solutions dans plus de 62 pays différents.

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Concurrents

Le groupe Solvay exerce des activités variées dans le domaine de la chimie et notamment de la chimie industrielle. Mais il peine à se faire une place parmi les leaders de ce secteur que représentent les grandes entreprises chimiques du monde. Nous vous proposons ici davantage d’informations à propos des concurrents de Solvay dans le monde avec le classement des principales entités par ordre de chiffre d’affaires.

Le groupe allemand BASF 

est actuellement le numéro un de ce secteur dans le monde et donc le plus gros concurrent de Solvay.

Dow Chemical

Vient ensuite l’américain Dow Chemical qui occupe la deuxième place de ce classement.

Le groupe Shell 

est actuellement le numéro trois dans le domaine de la chimie mondiale.

Autres concurrents

Plus proches de Solvay en termes de chiffre d’affaires, les entreprises DuPont, Total, INEIS, Sinopec et Sabic représentent des menaces plus directes pour ses parts de marché.


Partenaires

Zhejiang Lantian Environmental Protection Hi-Tech Co. Ltd

En 2006, le groupe Solvay a signé un partenariat avec l’entreprise chnoise Zhejiang Lantian Environmental Protection Hi-Tech Co. Ltd pour la création d’une coentreprise dans le domaine de la production et fourniture de fluorure d’hydrogène.

Ineos

En 2014, Solvay avait créé une coentreprise avec un autre groupe du même secteur, Ineos, dans la production de PVC. Finalement, Solvay est sorti de cette coentreprise récemment.

Boeing

En 2016, c’est l’américain Boeing qui s’associe à Solvay dans le cadre d’une coentreprise permettant au chimiste de fournir les matériaux composites pour l’empennage et les traverses de support de plancher du nouveau programme 777X du groupe.

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Avantages

Tout d’abord, rappelons que le groupe Solvay est l’un des plus anciens groupes de son secteur d’activité à savoir la chimie de spécialité. Il est aujourd’hui devenu un pure player de ce domaine et bénéficie notamment d’une très forte présence en France depuis le rachat de la société Rhodia en 2011.

Toujours du point de vue du positionnement de cette entreprise sur son marché, on peut aussi souligner que sa présence à l’international est également intéressante. En effet, Solvay bénéficie d’une excellente répartition géographique de ses activités avec 30% de son chiffre d’affaires réalisé en Europe, 37% en Amérique et 33% en Asie. Grâce à cette répartition homogène, le groupe se prémunit contre les risques liés aux évènements économiques ou réglementaires locaux.

Le groupe Solvay a aussi su rassurer les investisseurs grâce à la répartition de ses offres sur différents marchés cibles. 

Les analystes spécialistes de cette valeur s’accordent également à souligner comme l’un des plus grands points forts du groupe sa stratégie de qualité. Celle-ci s’articule autour de trois points principaux avec premièrement la réduction des activités cycliques au profit des solutions de haute performance par le biais de Novecare, des polymères et chimiques de spécialité ou pour les secteurs automobiles et des objets connectés. Le deuxième point concerne bien entendu l’innovation qui est le cœur de métier de l’entreprise et le dernier concerne son positionnement et son expansion dans le monde.

Si la stratégie menée par Solvay montre un grand intérêt, il en va de même pour le management de l’entreprise. Les analystes soulignent notamment la bonne capacité du groupe à augmenter ses prix de vente, ce qui est la preuve d’une force de négociation et d’une fidélisation accrue de ses clients.

La récente baisse de la valeur de l’euro est également un atout indéniable pour le groupe Solvay qui profite ainsi d’une meilleure compétitivité face à ses principaux concurrents et dans le cadre de ses ventes à l’étranger. Il en va de même avec le recul des prix des matières premières qui lui sont indispensables et qui contribue à faire baisser ses coûts de production.

Enfin, le groupe Solvay est apprécié des investisseurs et des actionnaires grâce à sa structure financière à la fois solide et stable. Celle-ci a notamment été rééquilibrée suite à la vente des parts du groupe dans la société Inovyn et le rachat de la société Cytec qui est spécialisée dans le secteur de l’aéronautique.

Inconvénients

Tout d’abord, rappelons que le groupe belge Solvay ne fait pas partie des entreprises les plus connues des investisseurs et souffre ainsi d’un manque de popularité notamment en France chez les particuliers alors que certains de ses grands concurrents sont quant à eux très suivis et leur titre plus volatile.

On observe également des disparités importantes en ce qui concerne certaines divisions du groupe avec notamment la division des formulations avancées qui a récemment souffert de la baisse de la demande en gaz et en pétrole dans le monde.

Les activités et les revenus du groupe sont également influencés négativement par la conjoncture économique européenne actuelle. Cela concerne notamment le secteur de la construction et de l’automobile auxquels le groupe Solvay vend ses polymères et les produits de la gamme « essential chemicals ».

Enfin, on peut également regretter le manque de visibilité sur les stratégies mises en place par le groupe, notamment suite à l’abandon récent de la feuille de route mise en place en 2016 et qui a dû être révisée à la suite de la baisse importante de la demande dans le secteur du gaz et du pétrole. Rappelons que ces secteurs représentent à eux-seuls près de 5% des ventes de l’entreprise. Cet abandon également été motivé par le déstockage sur le marché des smartphones et des tablettes ainsi que par le retard en ce qui concerne l’ouverture de l’usine saoudienne du groupe.

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