Tout d’abord, il faudra bien entendu suivre l’évolution des besoins en aluminium de l’industrie et notamment en ce qui concerne son utilisation dans le bâtiment. Ce métal remplace en effet de plus en plus le fer et connait donc une demande en hausse depuis quelques années.
Les investissements réalisés par Rio Tinto dans le but de poursuivre son implantation sur les marchés émergents seront aussi très importants à prendre en compte.
Il faudra bien entendu suivre aussi les tentatives de diversification des activités de Rio Tinto par le biais de partenariats avec d’autres entreprises ou de création de joint-venture.
L’évolution de la réglementation en matière de sécurité et d’environnement dans les pays dans lesquels Rio Tinto exploite ses sites d’extraction est un élément qui peut aussi avoir une influence importante sur l’évolution de ce titre car il influencera la productivité de ce groupe.
Pour finir, il faudra aussi suivre le marché des matières premières de base avec attention car le cours des minerai est soumis à une forte volatilité et que cela impacte bien entendu la rentabilité de Rio Tinto.
Il est essentiel pour tout trader efficace de savoir réaliser des analyses pertinentes de croissance ou de perte de croissance d’une entreprise avant d’investir sur son action en Bourse. Pour cela, il est nécessaire de bien connaître cette société et ses activités ainsi que ses sources de revenu principales. Nous vous proposons donc de découvrir ici une présentation complète de la société Rio Tinto.
Le groupe Rio Tinto plc est une entreprise britannique spécialisée dans les mines. Plus précisément, il s’agit d’un des leaders mondiaux de la recherche, de l’exploration et de l’exploitation minière.
Pour mieux comprendre les activités du groupe Rio Tinto, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
Le chiffre d’affaires du groupe Rio Tinto provient pour 0.5% du Royaume-Uni, 5.9% d’Europe, 58.1% de Chine, 7.5% du Japon, 10.2% de l’Asie, 10.9% des Etats-Unis, 2.9% du Canada, 1.7% d’Australie et 2.3% du reste du monde.
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Prenons à présent quelques instants pour découvrir qui sont les principaux adversaires que doit affronter le groupe Rio Tinto sur son secteur d’activité avec une présentation de ses plus importants concurrents.
Cette entreprise est la plus importante de ce secteur en Chine. Elle a été créée en 2001 par le rapprochement de plusieurs sociétés. Il s’agit également en termes de chiffre d’affaires de la plus grande société de ce secteur à travers le monde.
Un autre concurrent de Rio Tinto est la société Alcoa qui est une société américaine et le troisième plus grand producteur d’aluminium au monde et est basé à Pittsburgh aux Etats-Unis. Le groupe exerce ses activités dans 43 pays du monde et emploie 127 000 personnes.
Le groupe Rusal est une entreprise russe spécialisée dans la production d’aluminium et qui a été créée en 2000. Rusal est également l’un des leaders de la production d’aluminium dans le monde. Il s’agit d’une société internationale à capitaux et dirigeants russes.
Cette entreprise est une compagnie minière du Kazakhstan qui a été créée en 1997 et qui est détenue à 100% par l’Etat. Le groupe emploie actuellement plus de 26 000 personnes. Il s’agit d’un des leaders mondiaux dans l’exploration, la production et la vente d’uranium dans le monde avec plus de 25% des parts du marché mondial.
Le groupe Cameci est également un concurrent direct de Rio Tinto. Cette entreprise canadienne est également cotée sur l’indice boursier S&P/TSX 60 et est un des plus importants producteurs d’uranium dans le monde avec une part de marché de 16% et près de 200 000 tonnes de réserves.
Enfin, le groupe Orano, anciennement connu sous le nom d’Areva est une multinationale française qui exerce dans les métiers du combustible nucléaire de l’amont à l’aval du cycle. Il a été créé en 2001 par le regroupement des trois entreprises françaises qui opèrent dans le secteur nucléaire.
Découvrons maintenant qui sont les principaux partenaires de l’entreprise Rio Tinto avec les alliances récemment mises en place par le groupe durant les dernières décennies.
En 2010, le groupe Rio Tinto et la société chinoise Chinalco se sont associées afin de créer une coentreprise détenue à 49% par Rio Tinto dans le domaine de l’exploration de gisements de minerai en Chine. Cette collaboration a donné lieu à plusieurs grands projets durant les années qui ont suivi.
En 2015, c’est la société russe spécialisée dans les métaux non-ferreux, Norilsk Nickel qui a signé un accord avec Rio Tinto pour la création d’une coentreprise en charge de la prospection géologique et la mise en valeur des ressources naturelles de la Russie. Cette entité est détenue à 51% par la société russe et à 49% par Rio Tinto.
Enfin, en 2016, Rio Tinto a investi plusieurs millions de dollars dans le cadre de son partenariat avec le centre de recherche et de développement Arvida et le centre universitaire sur l’aluminium de l’UQAC.
Le premier avantage dont dispose le groupe Rio Tinto à l’heure actuelle concerne bien entend son positionnement particulièrement intéressant sur son secteur d’activité. Rappelons en effet que le groupe britannique est actuellement le leader du domaine de l’extraction de minerai de cuivre et d’aluminium dans le monde. Il est donc en position de force face à la concurrence de ce secteur et ne rencontre pas de difficulté particulière à gagner de nouvelles parts de marché. Mais ce n’est pas tout. Récemment, Rio Tinto est également devenu l’un des plus grands groupes au monde dans le domaine du minerai de fer, de l’aluminium et des diamants.
Le groupe Rio Tinto cherche par ailleurs sans cesse à améliorer sa rentabilité et cela passe bien entendu essentiellement par une excellente maîtrise de ses coûts de production et de l’efficacité de celle-ci. Pour cela, Rio Tinto a beaucoup investi dans ses équipements et possède aujourd’hui une des technologies de pointe les plus perfectionnées en matière d’extraction de minerai.
La force de travail dont dispose le groupe Rio Tinto est bien entendu un autre de ses atouts principaux. En effet, cette entreprise aux activités diversifiées et qui les exerce partout dans le monde compte plus de 70 000 employés à son actif. Cette force de travail importante reflète bien le succès de ce groupe et lui permet par ailleurs de répondre de manière plus efficace à une hausse éventuelle de la demande. Cette adaptabilité aux besoins du marché rassure ses clients potentiels face aux capacités plus limitées de la concurrence.
La présence de Rio Tinto sur la scène internationale est bien entendu un autre des atouts de ce groupe. En effet, cette marque est connue dans le monde entier et Rio Tinto exporte ses minerais sur l’ensemble des continents grâce à une stratégie d’expansion sur le long terme qui s’est avérée très efficace.
Premièrement, la situation financière du groupe Rio Tinto n’est pas forcément très stable ni très rassurante pour les investisseurs. En effet, le niveau de la dette de ce groupe reste très élevé et cela peut être considéré comme un frein certain à des possibilités de croissance par manque de trésorerie pour ses futurs investissements ou recherches de nouveaux gisements. Cet endettement doit donc absolument être rapidement absorbé afin que les investisseurs reprennent réellement confiance en cet actif et poursuivent des stratégies haussières à long terme.
L’autre point faible majeur de Rio Tinto concerne l’intervention du gouvernement britanique dans ses activités et qui a eu pour résultat une certaine baisse de l’efficacité opérationnelle. Aujourd’hui, ce manque d’efficacité reste une préoccupation importante pour cette entreprise tout comme pour ses actionnaires et pour les investisseurs.
Si les défauts de cette entreprise ne sont qu’au nombre de deux, ils restent importants à considérer avant toute transaction sur cet actif si vous souhaitez prendre le moins de risque possible. En effet, ces deux défauts peuvent avoir un poids indéniable sur son cours de Bourse.
Le groupe Rio Tinto voit son capital réparti entre différents grands actionnaires individuels dont Aluminium Corporation of China avec 14.5%, BlackRock Investment Management avec 6.24%, The Vanguard Group avec 2.46%, Capital Research & Management Global Investors avec 2.45%, Capital Research & Management World Investors avec 2.36%, BlackRock Fund Advisors avec 2.18%, Legal & General Investment Management avec 2.06%, Norges Bank Investment Management avec 1.99%, M&G Investment Management avec 1.03% et Aberdeen Asse Investments avec 1.03%
Le groupe Rio Tinto est une dual listed company ou société à double cotation puisqu’elle est contrôlée par deux entités distinctes soit Rio Tinto Plc qui est inscrite à la Bourse de Londres et fait partie de l’indice FTSE 100 et Rio Tinto Ltd cotée en Australie et intégrant l’indice boursier S&P/ASX 200. Les activités du groupe sont réparties en 5 branches.
Pour savoir comment va évoluer le cours de l’action Rio Tinto, il est nécessaire de réaliser plusieurs analyses dont une analyse technique qui se basera sur les graphiques boursiers de cette valeur et une analyse fondamentale qui se basera cette fois sur les actualités du groupe et de son secteur susceptible d’avoir une influence sur ce titre et son évolution.
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