RIO TINTO

Analyse du cours de l'action Rio Tinto

67% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.
 
Graphique fourni par TradingView

Investir sur le secteur des matières premières peut aussi se faire via le marché boursier. Vous pouvez notamment acheter en ligne l’action Rio Tinto que nous allons vous présenter ici plus en détails grâce à quelques explications et données importantes comme son cours en direct et une analyse technique historique.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

Tout d’abord, on suivra bien entendu l’évolution des besoins en aluminium de l’industrie et notamment en ce qui concerne son utilisation dans le bâtiment. Ce métal remplace en effet de plus en plus le fer et connait donc une demande en hausse depuis quelques années.

Analyse N°2

Les investissements réalisés par Rio Tinto dans le but de poursuivre son implantation sur les marchés émergents seront aussi très importants à prendre en compte.

Analyse N°3

On suivra bien entendu aussi les tentatives de diversification des activités de Rio Tinto par le biais de partenariats avec d’autres entreprises ou de création de joint-venture.

Analyse N°4

L’évolution de la réglementation en matière de sécurité et d’environnement dans les pays dans lesquels Rio Tinto exploite ses sites d’extraction est un élément qui peut aussi avoir une influence importante sur l’évolution de ce titre car il influencera la productivité de ce groupe.

Analyse N°5

Pour finir, on devra bien entendu aussi suivre le marché des matières premières de base avec attention car le cours des minerai est soumis à une forte volatilité et que cela impacte bien entendu la rentabilité de Rio Tinto.

67% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Ceci est une annonce pour trader les CFD avec eToro

Présentation de l'action Rio Tinto

Le groupe anglais Rio Tinto est l’un des principaux spécialistes de la recherche, de l’exploration et de l’exploitation de mines de fer, d’aluminium, de cuivre, de charbon, de minéraux industriels et de diamants au monde. Il réalise toutefois la plus grande partie de son chiffre d’affaires avec le fer.

Rio Tinto réalise le plus gros de ses bénéfices en Chine et en Asie ainsi qu’aux Etats-Unis. Viennent ensuite les marchés européens, le Canada et l’Australie.

Analyse du cours de l'action Rio Tinto
67% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Ceci est une annonce pour trader les CFD avec eToro

Concurrents

Prenons à présent quelques instants pour découvrir qui sont les principaux adversaires que doit affronter le groupe Rio Tinto sur son secteur d’activité avec une présentation de ses plus importants concurrents.

Aluminium Corporation of China 

Cette entreprise est la plus importante de ce secteur en Chine. Elle a été créée en 2001 par le rapprochement de plusieurs sociétés. Il s’agit également en termes de chiffre d’affaires de la plus grande société de ce secteur à travers le monde.

Alcoa 

Un autre concurrent de Rio Tinto est la société Alcoa qui est une société américaine et le troisième plus grand producteur d’aluminium au monde et est basé à Pittsburgh aux Etats-Unis. Le groupe exerce ses activités dans 43 pays du monde et emploie 127 000 personnes.

Rusal 

Le groupe Rusal est une entreprise russe spécialisée dans la production d’aluminium et qui a été créée en 2000. Rusal est également l’un des leaders de la production d’aluminium dans le monde. Il s’agit d’une société internationale à capitaux et dirigeants russes.

Kazatomprom 

Cette entreprise est une compagnie minière du Kazakhstan qui a été créée en 1997 et qui est détenue à 100% par l’Etat. Le groupe emploie actuellement plus de 26 000 personnes. Il s’agit d’un des leaders mondiaux dans l’exploration, la production et la vente d’uranium dans le monde avec plus de 25% des parts du marché mondial.

Cameco 

Le groupe Cameci est également un concurrent direct de Rio Tinto. Cette entreprise canadienne est également cotée sur l’indice boursier S&P/TSX 60 et est un des plus importants producteurs d’uranium dans le monde avec une part de marché de 16% et près de 200 000 tonnes de réserves.

Orano 

Enfin, le groupe Orano, anciennement connu sous le nom d’Areva est une multinationale française qui exerce dans les métiers du combustible nucléaire de l’amont à l’aval du cycle. Il a été créé en 2001 par le regroupement des trois entreprises françaises qui opèrent dans le secteur nucléaire.


Partenaires

Découvrons maintenant qui sont les principaux partenaires de l’entreprise Rio Tinto avec les alliances récemment mises en place par le groupe durant les dernières décennies.

Chinalco

En 2010, le groupe Rio Tinto et la société chinoise Chinalco se sont associées afin de créer une coentreprise détenue à 49% par Rio Tinto dans le domaine de l’exploration de gisements de minerai en Chine. Cette collaboration a donné lieu à plusieurs grands projets durant les années qui ont suivi.

Norisk Nickel

En 2015, c’est la société russe spécialisée dans les métaux non-ferreux, Norilsk Nickel qui a signé un accord avec Rio Tinto pour la création d’une coentreprise en charge de la prospection géologique et la mise en valeur des ressources naturelles de la Russie. Cette entité est détenue à 51% par la société russe et à 49% par Rio Tinto.

Arvida

Enfin, en 2016, Rio Tinto a investi plusieurs millions de dollars dans le cadre de son partenariat avec le centre de recherche et de développement Arvida et le centre universitaire sur l’aluminium de l’UQAC.

67% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Ceci est une annonce pour trader les CFD avec eToro
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Rio Tinto :

Le premier avantage dont dispose le groupe Rio Tinto à l’heure actuelle concerne bien entend son positionnement particulièrement intéressant sur son secteur d’activité. Rappelons en effet que le groupe britannique est actuellement le leader du domaine de l’extraction de minerai de cuivre et d’aluminium dans le monde. Il est donc en position de force face à la concurrence de ce secteur et ne rencontre pas de difficulté particulière à gagner de nouvelles parts de marché.  Mais ce n’est pas tout. Récemment, Rio Tinto est également devenu l’un des plus grands groupes au monde dans le domaine du minerai de fer, de l’aluminium et des diamants.

Le groupe Rio Tinto cherche par ailleurs sans cesse à améliorer sa rentabilité et cela passe bien entendu essentiellement par une excellente maîtrise de ses coûts de production et de l’efficacité de celle-ci. Pour cela, Rio Tinto a beaucoup investi dans ses équipements et possède aujourd’hui une des technologies de pointe les plus perfectionnées en matière d’extraction de minerai.

La force de travail dont dispose le groupe Rio Tinto est bien entendu un autre de ses atouts principaux. En effet, cette entreprise aux activités diversifiées et qui les exerce partout dans le monde compte plus de 70 000 employés à son actif. Cette force de travail importante reflète bien le succès de ce groupe et lui permet par ailleurs de répondre de manière plus efficace à une hausse éventuelle de la demande. Cette adaptabilité aux besoins du marché rassure ses clients potentiels face aux capacités plus limitées de la concurrence.

La présence de Rio Tinto sur la scène internationale est bien entendu un autre des atouts de ce groupe. En effet, cette marque est connue dans le monde entier et Rio Tinto exporte ses minerais sur l’ensemble des continents grâce à une stratégie d’expansion sur le long terme qui s’est avérée très efficace.

Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Rio Tinto :

Premièrement, la situation financière du groupe Rio Tinto n’est pas forcément très stable ni très rassurante pour les investisseurs. En effet, le niveau de la dette de ce groupe reste très élevé et cela peut être considéré comme un frein certain à des possibilités de croissance par manque de trésorerie pour ses futurs investissements ou recherches de nouveaux gisements. Cet endettement doit donc absolument être rapidement absorbé afin que les investisseurs reprennent réellement confiance en cet actif et poursuivent des stratégies haussières à long terme.

L’autre point faible majeur de Rio Tinto concerne l’intervention du gouvernement britanique dans ses activités et qui a eu pour résultat une certaine baisse de l’efficacité opérationnelle. Aujourd’hui, ce manque d’efficacité reste une préoccupation importante pour cette entreprise tout comme pour ses actionnaires et pour les investisseurs.

Si les défauts de cette entreprise ne sont qu’au nombre de deux, ils restent importants à considérer avant toute transaction sur cet actif si vous souhaitez prendre le moins de risque possible. En effet, ces deux défauts peuvent avoir un poids indéniable sur son cours de Bourse.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions.

Questions fréquemment posées

Qui sont les principaux actionnaires privés de Rio Tinto ?

Le groupe Rio Tinto voit son capital réparti entre différents grands actionnaires individuels dont Aluminium Corporation of China avec 14.5%, BlackRock Investment Management avec 6.24%, The Vanguard Group avec 2.46%, Capital Research & Management Global Investors avec 2.45%, Capital Research & Management World Investors avec 2.36%, BlackRock Fund Advisors avec 2.18%, Legal & General Investment Management avec 2.06%, Norges Bank Investment Management avec 1.99%, M&G Investment Management avec 1.03% et Aberdeen Asse Investments avec 1.03%

Quelle est la structure de l’entreprise Rio Tinto ?

Le groupe Rio Tinto est une dual listed company ou société à double cotation puisqu’elle est contrôlée par deux entités distinctes soit Rio Tinto Plc qui est inscrite à la Bourse de Londres et fait partie de l’indice FTSE 100 et Rio Tinto Ltd cotée en Australie et intégrant l’indice boursier S&P/ASX 200. Les activités du groupe sont réparties en 5 branches.

Comment connaitre les futures variations de l’action Rio Tinto ?

Pour savoir comment va évoluer le cours de l’action Rio Tinto, il est nécessaire de réaliser plusieurs analyses dont une analyse technique qui se basera sur les graphiques boursiers de cette valeur et une analyse fondamentale qui se basera cette fois sur les actualités du groupe et de son secteur susceptible d’avoir une influence sur ce titre et sin évolution.

eToro est une plateforme à multi-actifs offrant à la fois des investissements en actions et en crypto-actifs, ainsi que le trading d'actifs sous forme de CFD.

Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 67% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

Le contenu en question est fourni uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme des conseils de placement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'historique de trading remonte à moins de 5 ans et risque de ne pas être suffisant pour servir de base à une décision d'investissement.

Les crypto-actifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer considérablement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. Autre que par l'intermédiaire de CFD, le trading de crypto-actifs n'est pas réglementé par aucun cadre réglementaire de l'UE et n'est donc supervisé.

eToro USA LLC n'offre pas de CFD et ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée par notre partenaire en utilisant des informations non-spécifiques à une entité disponibles publiquement sur eToro. Ceci est une annonce pour trader les CFD avec eToro