Analyse N°1
Tout d’abord, on gardera bien entendu un œil sur le marché des matières premières et, plus précisément, sur le cours du pétrole dont dépendent en grande partie les activités de ce groupe.
Analyse avant d'acheter ou vendre l’action Saudi Aramco
Depuis peu, la société Saudi Aramco a été cotée en Bourse et il vous est désormais possible de spéculer sur son cours ou d’acheter cette valeur afin de l’ajouter à votre portefeuille boursier. Nous vous proposons donc ici de découvrir quelques informations pratiques qui vont vous aider à mettre en place une analyse précise sur ce titre avec des explications sur les activités de ce groupe, une présentation de ses principaux concurrents ou encore de ses partenariats récents. Nous terminerons en vous dévoilant quelques informations pour mettre au point une analyse fondamentale de qualité sur cette valeur.
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Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Saudi Aramco
Analyse N°2
On suivra aussi avec attention les déclarations de l’OPEP et toutes les décisions concernant les quotas de production qui auront aussi une incidence directe sur le cours de cette valeur.
Analyse N°3
Bien entendu, il faudra garder un œil sur les concurrents que nous vous avons présentés plus haut et dont les activités sont liées à celles de Saudi.
Analyse N°4
On prêtera aussi attention à toutes les opérations susceptibles de modifier les tendances de croissance de ce groupe comme les partenariats, créations de coentreprises, rachats ou cessions de filiales ou d’autres entreprises dans le monde.
Analyse N°5
Toujours dans le cadre de cette analyse fondamentale, vous devrez suivre les communications officielles de ce groupe, notamment en ce qui concerne ses plans de croissance stratégiques et les comparer aux résultats réellement obtenus en analysant les résultats financiers annuels ou trimestriels du groupe.
Analyse N°6
Si vous souhaitez avoir toutes les chances de mettre en place une stratégie d’investissement efficace sur le cours de l’action Saudi Aramco, nous vous conseillons de réaliser en parallèle de cette analyse fondamentale une analyse technique et de comparer les signaux issus de ces deux méthodes.
Présentation de l'action Saudi Aramco
Pour commencer cet article à propos de l’action Saudi Aramco, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus à propos de cette société et de ses activités avec une présentation un peu plus détaillée de ce groupe.
Le groupe Saudi Aramco également connu sous le nom de Saudi Arabian Oil Company est une entreprise nationale saoudienne spécialisée dans le domaine des hydrocarbures. Son nom provient en réalité de la contraction d’Arabian American Oil Company.
Cette entreprise possède également la totalité des ressources en hydrocarbures du royaume et est actuellement la toute première compagnie pétrolière au monde du point de vue des réserves et du point de vue de sa production. Le siège de cette société se trouve à Dhahran, à l’est du pays et le principal gisement pétrolier qu’elle exploite est situé à Ghawar. Il s’agit du plus important gisement au monde.
En août 2019, le groupe Saudi Aramco a publié ses comptes de résultats pour le premier semestre 2019 avec un bénéfice net en recul de 12% à 41.9 milliards d’euros à cause, principalement, d’une baisse de 4% du prix moyen du pétrole brut. Son chiffre d’affaires sur le semestre s’est également établi à 146.9 milliards de dollars.
Concurrents
Bien entendu et si Saudi Aramco est actuellement leader sur le secteur des compagnies pétrolières mondiales, il est important de connaitre ses principaux concurrents dont voici le détail :
Sinopec
Le numéro deux de ce classement mondial est la société Sinopec, également connue sous le nom de China Petroleum and Chemical Corporation qui est une entreprise chinoise basée à Beijing. Cependant et malgré sa taille importante cette entreprise ne produit pas autant que les autres entreprises de ce classement. Elle est d’ailleurs spécialisée dans les produits raffinés comme les carburants et produit en moyenne 1.6 millions de barils chaque jour.
China National Petroleum
La troisième place du classement est celle de la société China National Petroleum Corporation. Celle-ci produit près de 4.4 millions de barils chaque jour.
Petrochina
En quatrième position on retrouve le groupe Petrochina qui est une compagnie pétrolière et gazière chinoise et une filiale de China National Petroleum Corporation.
ExxonMobil
La cinquième place du classement revient à ExxonMobil qui est une entreprise basée au Texas et qui est aussi la plus grande entreprise privée de ce secteur. Elle exerce ses activités sur la majorité des continents dans ces deux secteurs d’activité.
Kuwait Petroleum Corporation
En sixième position on retrouve le groupe Kuwait Petroleum Corporation qui est la seule à n’avoir réalisé aucune acquisition. Il fait partie des quelques producteurs du golfe persique formant la colonne vertébrale de l’OPEP.
Royal Dutch Shell
A la sixième place on retrouve l’entreprise anglo-néerlandaise qui est l’une des plus importantes au monde et qui possède des activités un peu partout sur le globe. Cette entreprise s’est récemment orientée vers une diversification de ses activités en développant sa production de gaz naturel.
BP
Le groupe britannique BP se positionne en septième position de ce classement notamment grâce à de nombreuses acquisitions dont beaucoup aux Etats-Unis et qui exerce ses activités dans ce secteur depuis plus d’un siècle.
TotalEnergies
En neuvième place, on retrouve le géant français TotalEnergies qui opère à la fois en amont et en aval du cycle de vie du pétrole avec des opérations dans le monde entier. Ce groupe a notamment racheté Sunpower en 2011 et s’est ainsi développée dans le secteur de l’énergie solaire.
Lukoil
Enfin, la dixième et dernière place de ce classement est occupée par Lukoil qui est une société Russe rachetée par Getty Oil en 2000. La plus grande partie de sa production est encore aujourd’hui réalisée en Russie mais ce groupe possède également des sites de production en Irak.
Partenaires
Bien entendu, le groupe Saudi Aramco a aussi quelques alliés et est capable de mettre en place des partenariats stratégiques intéressants dans le but de favoriser sa croissance et de booster sa rentabilité. En voici quelques exemples précis et récents.
The Dow Chemical Company
En 2011, c’est avec The Dow Chemical Company que le groupe Saudi Arabian Oil Company a annoncé un partenariat stratégique basé sur la création d’une co-entreprise dans le but de construire et d’exploiter un complexe chimique de rayonnement international dans la ville industrielle de Jubail en Arabie Saoudite. Cette nouvelle co-entreprise a été baptisée Sadara Chemical Company et est la suite logique de la réalisation d’une étude exhaustive quant à la faisabilité du projet et du déploiement de nombreux efforts d’ingénierie et de conception qui ont débuté en 2007.
Technip FMC
En 2019, c’est avec le groupe Technip FMC que Saudi Aramco a signé un nouveau partenariat sur le long terme. Il s’agit ici d’un accord de 6 ans concernant l’ingénierie, la fourniture d’équipements, la fabrication, le transport et l’installation d’infrastructures offshore pour développer des projets offshores de la compagnie pétrolière d’Arabie Saoudite.
Total
Enfin, le troisième et dernier partenariat en date mis en place par Saudi Aramco est celui qu’il a signé avec Total. Il s’agit ici encore de la création entre les deux sociétés d’une coentreprise dans le développement, la distribution et la vente de produits pétroliers et de services associés en Arabie Saoudite. La coentreprise ainsi créée est détenue à parts égales entre les deux entités et prévoit notamment un investissement de plus d’un milliard de dollars sur le marché saoudien dans le cours des 6 prochaines années. Cette co-entreprise proposera aussi aux automobilistes des carburants premium et une large gamme de services associés.
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