Tout d’abord, il faudra prêter attention à l’évolution de la législation en matière de cannabis médical et de cannabis récréatif à travers le monde. En effet, plus il y aura de pays qui autoriseront l’utilisation du cannabis encadrée et légale et plus des entreprises comme Tilray, déjà bien implantées sur le marché, pourront réaliser de profits.
Le développement de nouveaux produits à base de chanvre par la société Tilray aura également son importance si vous souhaitez acheter ou vendre cette action. En effet, la stratégie de diversification que le groupe met en place en ce sens peut multiplier les sources de revenus et permettre sa croissance.
Il faudra garder un œil sur la concurrence de ce secteur qui risque d’augmenter fortement à mesure que la demande est en hausse avec une analyse des acteurs principaux actuels et des concurrents futurs potentiels.
Enfin, il faut également suivre les publications de résultats financiers et économiques du groupe avec le bilan annuel et les résultats trimestriels ou semestriels ainsi que les objectifs fixés en interne.
Nous vous proposons maintenant d’en apprendre un peu plus à propos de l’entreprise Tilray et de son environnement économique. En effet, nous allons vous présenter en détail cette société et ses sources de revenu avec ses activités principales et les différents produits qu’elle commercialise ainsi que les marchés sur lesquels elle exerce.
Le groupe Tilray Inc est une entreprise canadienne spécialisée dans le secteur pharmaceutique et qui propose plus spécifiquement des produits à base de cannabis à des distributeurs pharmaceutiques. A ce titre, la société Tilray exerce des activités de recherche médicale sur le cannabis, de culture de cannabis ou encore de transformation et de commercialisation de produits de cannabis à travers le monde.
Tilray possède également une filiale appelée FHF Holdings Ltd qui fabrique, commercialise et distribue des produits de consommation à base de chanvre. Parmi les produits du portefeuille de cette entreprise, on retrouve notamment le cœur de chanvre, l’huile de chanvre, le granola de chanvre, la poudre de protéine de chanvre et le lait de chanvre. L’entreprise commercialise également du cannabis auprès de patients dans certains pays du monde par le biais de filiales situées en Australie, au Canada ou encore en Allemagne. Le cannabis médical du groupe est quant à lui produit au Canada et en Europe. A ce jour, le groupe Tilray emploie près de 1 646 personnes.
En ce qui concerne la répartition du chiffre d’affaires par type de produits, on retrouve en tête la vente de cannabis pur avec 49.6% du CA, la vente de produits à base de chanvre pour 35.8% du CA, la vente d’extraits de cannabis pour 14.5% du CA et la vente d’accessoires et autres produits pour 0.2% du chiffre d’affaires.
Enfin et en ce qui concerne la répartition géographique des revenus du groupe, on note que 78% provient du Canada, 14.1% des Etats-Unis et 7.9% du reste du monde.
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Nous vous proposons maintenant de découvrir qui sont les principaux adversaires et concurrents du groupe Tilray avec les principales entreprises de ce secteur dans le monde et leurs activités :
Cette société canadienne est spécialisée dans la production et dans la vente de cannabis à usage médical. Récemment, le groupe a gagné en taille et en poids sur le marché après avoir procédé au rachat de This Works afin de se diversifier dans les produits de beauté et d’aide au sommeil à base de CBD. Le groupe a également racheté Supreme Cannabis en avril 2021 et a ainsi atteint une part de marché de 13.6% sur le marché du cannabis au Canada.
Cette entreprise canadienne est spécialisée dans la production et la vente de cannabis à usage à la fois médical et récréatif. Après avoir été créée suite à l’adoption des réglementations concernant l’usage médical de marijuana au Canada, l’entreprise s’est très vite imposée en tant que l’un des leaders de la production de cannabis en Amérique du Nord.
Cette société spécialisée dans le cannabis se concentre avant tout sur la recherche, la technologie et le développement de produits liés au cannabis. Le groupe exploite des marques pour adultes avec COVE et Spinach et des marques de cannabidiol dérivé de chanvre avec PEACE+ et Lord Jones qui sont commercialisés aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Le segment américain gère ainsi la production et la vente de produits infusés au CBD dérivés du chanvre et le segment du reste du monde se charge de la culture, de la fabrication et de la vente de cannabis et de produits dérivés du cannabis pour le marché médical et la consommation récréative.
Cette autre entreprise est spécialisée dans les sciences de la vie et opère dans deux secteurs d’activité avec les produits de consommation et les produits pharmaceutiques spécialisés. Il produit et commercialise des compléments alimentaires à base de plantes et de produits à base de CBD de chanvre pour divers secteurs du marché. Le segment des produits pharmaceutiques est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques à base de CBD. Les produits du groupe sont actuellement commercialisés dans près de 7 300 points de vente aux Etats-Unis et le groupe emploie 96 personnes.
Bien entendu, le groupe Tilray n’a pas que des ennemis sur le marché et peut aussi compter sur certains partenariats stratégiques qui lui permettent de maintenir ou de faire croitre son activité dans le temps. En voici quelques exemples récents :
En 2019, le groupe Tilray a annoncé un partenariat stratégique avec le groupe belgo-brésilien AB InBev qui est notamment l’exploitant des marques de bière Budweiser, Stella Artois ou Corona dans le cadre de recherche sur des boissons non-alcoolisées au cannabis. Dans le cadre de ce partenariat, chacune de ces deux entreprises a investi 50 millions de dollars dans le but de développer un produit pour le marché canadien seul dans un premier temps.
Il s’agit d’un ancien partenaire de Tilray qui a finalement fait l’objet d’une acquisition en 2019 par ce groupe canadien. Cette entreprise est spécialisée dans l’importation et la distribution. Ce rachat a permis à Tilray de renforcer son positionnement parmi les leaders du cannabis médical dans le monde.
Là encore, il s’agit davantage d’une acquisition stratégique que d’un véritable partenariat puisque Natura Naturals a été racheté par Tilray en 2018. A la suite de cette transaction et de la finalisation de cet accord qui a eu lieu 12 mois après cette annonce, Tilray a payer le rachat de cette filiale qui lui permettra de réduire significativement ses coûts de production en bénéficiant d’un fournisseur qui lui est directement rattaché. Cette initiative a en effet augmenté les capacités de production de Tilray et lui a assuré une certaine croissance au regard de la demande de plus en plus forte de la part des consommateurs et de l’industrie canadienne.
Prenons maintenant le temps de détailler quels sont les principaux avantages et inconvénients de l’action Tilray avec ses points forts et points faibles majeurs en commençant par ses plus grandes forces :
Bien entendu, le groupe a également quelques faiblesses qu’il convient de connaitre et de prendre en considération avant d’acheter l'action Tilray. Nous vous proposons ici de découvrir les différents inconvénients de ce titre et de cette société :
Pour analyser de manière efficace et probante le cours de l’action Tilray et son évolution probable dans l’avenir, vous devez mettre en place une méthode basée à la fois sur l’analyse fondamentale et l’analyse technique de cette valeur. Il convient en effet de comparer systématiquement les signaux obtenus par le biais de ces deux méthodes pour davantage de précision lors de vos prises de décision et de position.
Comme toutes les entreprises cotées en Bourse, le groupe Tilray est dans l’obligation de publier de manière transparente ses résultats financiers annuels et trimestriels. Vous trouverez ces résultats détaillés dans la partie « investisseurs » de son site web ainsi que sur le site de votre broker ou tout autre site d’actualité boursière spécialisé.
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