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ROLLS ROYCE

Analisi prima di comprare o vendere azioni Rolls Royce

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Grafico fornito da TradingView

Interessandosi al mercato borsistico si potrebbe aver voglia di investire sulla quotazione delle azioni Rolls Royce. Tuttavia, prima di intraprendere questa avventura, bisogna essere perfettamente formati all’analisi di questo valore. È per questo che in questo articolo forniamo dei dati e delle informazioni che possono essere utilizzate nelle analisi della quotazione delle azioni Rolls Royce fra cui, in particolare, delle indicazioni riguardanti l’impresa, le sue principali attività e le sue fonti di reddito, i suoi attuali concorrenti principali sul mercato o le sue partnership recenti. Segnaliamo inoltre quali siano gli elementi che devono essere studiati prioritariamente nel corso delle analisi fondamentali del titolo.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Rolls Royce

Analisi n.1

L’evoluzione del mercato dell’aeronautica è ovviamente un elemento da sorvegliare con attenzione, in quanto si tratta del settore in cui il gruppo Rolls Royce commercializza i propri motori. Una riduzione dell’attività di questo settore comporterà infatti una perdita di ordini per il gruppo e viceversa in caso di crescita.

Analisi n.2

La strategia che permette alla Rolls Royce di accrescere il numero di clienti e di aumentare i propri contatti potenziali deve essere al centro delle analisi fondamentali di questo valore. In effetti, le varie partnership e contratti già firmati o rinnovati dal gruppo devono essere oggetto di attenzione.

Analisi n.3

Naturalmente, occorre vigilare sulla crescita dei vari concorrenti del gruppo Rolls Royce in questo settore di attività poiché, sebbene le barriere d’ingresso siano forti, alcuni operatori già presenti nel settore dell'aeronautica in generale dispongono degli strumenti necessari per potersi ricavare un buon posto in questo mercato molto redditizio.

Analisi n.4

È necessario sorvegliare attentamente gli sforzi fatti per la diversificazione delle attività del gruppo, in particolare per quanto riguarda la messa a punto e lo sviluppo di motori destinati ad altre tipologie di imprese e ad altri settori al di fuori di quello dell'aeronautica.

Analisi n.5

Bisogna inoltre sorvegliare la strategia di innovazione messa in atto e condotta dall'impresa dato che questa può rapidamente consentirle di distinguersi dai suoi concorrenti grazie alle nuove tecnologie e alla risposta apportata alle esigenze dei clienti.

Analisi n.6

È ovviamente necessario tenere conto dei risultati finanziari del gruppo che spesso effettua investimenti significativi. Il portafoglio ordini del gruppo e l’evoluzione del fatturato o del risultato netto in generale sono tutti punti e pubblicazioni importanti da monitorare se si desidera prevedere al meglio le possibili variazioni della quotazione di queste azioni in Borsa.

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Presentazione della società Rolls Royce

Prendiamo ora qualche istante per scoprire più in dettaglio chi sia la Rolls Royce e quali siano le sue attività e i suoi prodotti. In tal modo, si possono comprendere più facilmente le sue poste in gioco e le sue capacità di evoluzione future.

Il gruppo Rolls Royce è un’impresa britannica specializzata nella progettazione, fabbricazione e vendita di motori destinati all’aeronautica, alla marina e al settore energetico.

Per comprendere meglio come il gruppo Rolls Royce generi i propri introiti, è possibile ripartire le sue attività nel settore dei motori in questo modo:

  • I motori commerciali rappresentano il 51% delle vendite del gruppo.
  • Seguono i sistemi di alimentazione e i sistemi nucleari, destinati principalmente alle centrali energetiche, che rappresentano il 22% dell’attività.
  • I motori per aerei militari rappresentano il 20% del fatturato dell’azienda.
  • Infine, i motori aeronautici e le turbine a gas generano il 7% delle entrate del gruppo.

È interessante conoscere anche la ripartizione del volume d’affari del gruppo Rolls Royce da un punto di vista geografico. Nel Regno Unito realizza il 10.9% del fatturato e il 21.4% nel resto d’Europa. Seguono il mercato statunitense con il 28.5%, l’Asia con il 23.9%, il Medio Oriente con il 6.9%, il Sud America con il 2.3%, l’Australia con il 2.2%, il Canada con l’1.8%, l’Africa con l’1.5% e il resto del mondo con lo 0.6%.

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Concorrenza

Per conoscere bene la società Rolls Royce, occorre anche conoscere i suoi principali avversari nel suo settore di attività. È per questo motivo che proponiamo ora di scoprire alcuni dei suoi principali concorrenti a seconda del segmento interessato:

Safran 

 Questo grande gruppo industriale e tecnologico francese è ovviamente in concorrenza diretta con Rolls Royce, in quanto è presente in tutto il mondo nel settore dell’aeronautica. È il risultato della fusione avvenuta nel 2005 tra Snecma e Sagem ed è quotato sull’indice CAC 40 dal 2011. Safran è specializzato in particolare nella produzione di motori per aeromobili, elicotteri e razzi.

General Electric 

 È un gruppo statunitense nato dalla fusione tra Thomson Houston Electric Company e Edison General Electric Company. Il gruppo detiene e gestisce 36 controllate in più di 150 paesi ed è quotato sul NYSE. Tra le numerose attività svolte da General Electric si annoverano lo sviluppo e la produzione di motori per aeromobili.

Pratt & Whitney

Altro concorrente serio di Rolls Royce è il gruppo Pratt & Whitney, un’impresa statunitense che produce motori per l’aviazione civile e per l’aviazione militare.

Boeing 

Questo produttore aeronautico è, come è noto, uno degli attuali leader del mercato ed ha sede negli Stati Uniti. Si tratta di un’impresa specializzata nella progettazione di aeromobili civili ma opera anche in altri settori come aeronautica militare, elicotteri, satelliti e vettori di lancio grazie alla sua divisione Boeing Defense, Space & Security.

Airbus 

Anche il gruppo francese Airbus è un concorrente della Rolls Royce nel segmento dell’aeronautica. Si tratta di una cooperazione industriale internazionale francese presente nei settori aeronautico e spaziale, sia civile che militare. Il gruppo è stato creato nel 2000 con il nome di EADS, European Aeronautic Defence and Space Company. Attualmente appartiene ai gruppi Lagardère e Daimler ed è il risultato della concentrazione di quasi tutti i costruttori francesi, tedeschi e spagnoli.


Alleanze strategiche

Come si è potuto constatare in precedenza, il gruppo Rolls Royce ha molti avversari nei suoi due principali settori di attività ma, fortunatamente, può contare anche sul sostegno di alcuni partner strategici. Proponiamo quindi alcuni esempi di partnership strategiche recentemente strette dal gruppo.

Virgin

La prima partnership di cui ci occupiamo è quella che Rolls Royce ha stretto con la società Virgin Galactic. La partnership, firmata nel 2020, consiste nell’elaborazione di un protocollo d’intesa non vincolante per lo sviluppo del reattore di un nuovo aereo. Tra gli assi su cui le due imprese lavoreranno in collaborazione figurano in particolare le sfide poste da gestione termica, manutenzione, rumore, emissioni di CO2 nonché le problematiche economiche poste da alcuni voli caratterizzati da un'elevata velocità di crociera. Per quanto riguarda Virgin Galacic, va ricordato che fino ad ora questa impresa era presente solo nel settore dei voli di turismo spaziale con un progetto di apparecchio a metà tra aereo e razzo concepito per consentire il trasporto di sei passeggeri alla volta, portati a “galleggiare” a pochi minuti dalla frontiera dello spazio. I voli di prova di questo apparecchio devono essere realizzati prossimamente negli Stati Uniti prima della commercializzazione presso il pubblico.

Siemens e Airbus

 Sempre nel 2020, il gruppo Rolls Royce ha creato una partnership strategica con i gruppi Siemens e Airbus. Le tre imprese hanno deciso di firmare un accordo di collaborazione allo scopo di sviluppare a breve termine un dimostratore di volo che costituirà una tappa significativa verso la propulsione ibrida-elettrica per gli aerei commerciali. Nell'ambito di questo progetto presentato dalle tre imprese alla Royal Aeronautical Society di Londra, il dimostratore denominato E-Fan X ha iniziato ad essere utilizzato nel 2020 dopo una completa campagna di test a terra. Il dimostratore esplora le sfide di questo tipo di sistema di propulsione, come gli effetti termici, la gestione della spinta elettrica, gli effetti dinamici e i problemi posti dall’altitudine ai sistemi elettrici e di compatibilità elettromagnetica.

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fattori positivi per le azioni Rolls Royce
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Una buona conoscenza della società Rolls Royce e delle sue azioni in Borsa richiede anche una buona comprensione delle sue capacità di crescita, perché sono queste che influenzeranno la sua evoluzione nel mercato. È quindi importante comprendere i principali punti di forza e di debolezza di questa azienda che illustriamo qui.

Iniziamo questa analisi con un riepilogo dei principali vantaggi di cui dispone il gruppo Rolls Royce per aumentare la propria redditività e far salire la quotazione delle sue azioni in Borsa.

  • In primo luogo, il gruppo beneficia di una forte immagine di marca. Va ricordato che le vetture sviluppate e progettate da Rolls Royce sono sempre state associate a una garanzia di qualità e prestazioni e sono ancora oggi veri e propri punti di riferimento nel settore del lusso. Questa immagine di marchio di qualità aiuta quindi l'azienda a vendere i propri veicoli a un prezzo più elevato.
  • Il gruppo Rolls Royce beneficia anche del supporto tecnico della società madre omonima che è costantemente alla ricerca di nuove tecnologie e investe regolarmente per rendere le auto più sofisticate nel tempo. 
  • Il design e la cura apportata all’estetica dei veicoli prodotti da Rolls Royce è un altro dei suoi principali punti di forza. Il gruppo infatti ha perfezionato l’arte del design di fascia alta nelle sue auto di lusso, sia all'interno che all'esterno. Anche l’elevata qualità di produzione del motore e del telaio sono importanti.
  • Rolls Royce può anche profittare di una certa diversificazione del suo portafoglio di veicoli. Il gruppo offre infatti diverse varianti dei suoi marchi, come Phantom, Phantom Drophead coupé, Phantom coupé e Ghost, particolarmente popolari nel segmento delle auto di lusso.
  • Sempre tra i punti di forza del gruppo Rolls Royce, possiamo notare che la forza lavoro è particolarmente qualificata. Infatti, l'azienda assume con attenzione i propri dipendenti e la maggior parte di questi sono altamente qualificati nei rispettivi settori.
  • Infine, si può anche sottolineare che il gruppo beneficia di una presenza mondiale interessante per il suo fatturato. Svolge le proprie attività in una cinquantina di paesi e ha clienti in più di 180 paesi.
fattori negativi per le azioni Rolls Royce
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Naturalmente, il gruppo Rolls Royce non dispone solo di vantaggi ma deve anche fronteggiare alcune difficoltà e debolezze che è necessario considerare quando si effettuano analisi del suo titolo. Ecco, quindi, le sue principali debolezze attuali:

  • In primo luogo, il simbolo di status del gruppo Rolls Royce può rappresentare un freno per il suo sviluppo. Il marchio è infatti percepito come un marchio di lusso ed è associato ad uno status elevato. I prodotti Rolls Royce sono inaccessibili alle classi sociali inferiori, il che ne limita l'espansione.
  • Vale anche la pena notare che il concetto di Rolls Royce, basato principalmente sulla progettazione evolutiva dei suoi veicoli, è anche un freno per alcuni clienti in cerca di novità. Infatti, il design dei veicoli del gruppo si è evoluto nel tempo ma sono solo dei cloni di un singolo modello che offre un design standard e molto classico.
  • Allo stesso modo, la strategia dei prezzi di Rolls Royce potrebbe essere uno dei suoi principali difetti in termini di crescita. Di conseguenza, i veicoli del marchio sono spesso offerti a prezzi molto elevati rispetto al mercato e non sono accessibili per la maggior parte dei clienti. Naturalmente, si tratta di una decisione strategica che consente al gruppo Rolls Royce di concentrarsi su segmenti di nicchia ma il rovescio della medaglia è che ciò limita la clientela raggiungibile.
  • Una forte dipendenza di Rolls Royce dai suoi clienti esistenti è un altro elemento che potrebbe essergli sfavorevole negli anni a venire. Poiché i veicoli Rolls Royce sono veicoli di lusso destinati solo a un gruppo limitato di clienti, le vendite dell'azienda dipendono in gran parte dal rinnovo degli acquisti da parte di questi ultimi e quindi dalla loro fidelizzazione. Le nuove generazioni tendono a rivolgersi a marchi di lusso più moderni.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Quali sono le date più importanti da conoscere della società Rolls Royce?

Tra le date che bisogna conoscere relativamente al gruppo Rolls Royce perché hanno segnato la sua storia, si ricorderà in particolare il 23 dicembre 1904, la data precisa in cui il marchio è stato creato. Tra le date importanti si può citare anche il 15 marzo 1906, data in cui è stata costituita la Rolls Royce Limited. Infine, la società è stata rilevata nel 1998 dal gruppo BMW.

Quali sono stati i risultati finanziari della Rolls Royce nel corso degli ultimi anni?

È interessante conoscere l’evoluzione del fatturato e del risultato operativo della Rolls Royce negli ultimi anni e proponiamo quindi di scoprire queste cifre. Dal 2016 ad oggi, il fatturato del gruppo è passato da 20.293.651.000 € a 18.419.153.000 € nel 2019. Tuttavia, bisogna prendere in considerazione anche l'evoluzione del risultato operativo che è passato da 59.707.000 € nel 2016 a -907.244.000 € nel 2019.

Qual è la differenza tra Rolls Royce Plc e Rolls Royce Limited?

È` importante operare una netta distinzione tra i gruppi Rolls Royce Plc e Rolls Royce Limited. Infatti, la Rolls Royce Limited è una ex controllata del gruppo Rolls Royce che è stata rilevata dal costruttore automobilistico tedesco Volkswagen. La Rolls Royce Plc di cui si parla in questo articolo è un gruppo specializzato nella produzione e nello sviluppo di motori non per l’automobile ma per il settore aeronautico. Dato che entrambi i gruppi sono quotati in Borsa, è importante non confonderli.

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