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ASTON MARTIN

Analisi prima di comprare o vendere azioni Aston Martin

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Grafico fornito da TradingView

In questo articolo interamente dedicato alle azioni Aston Martin ci proponiamo di venire in aiuto nella realizzazione di una buona analisi di questo titolo e delle sue future tendenze nel quadro della messa in opera della propria strategia di investimento a lungo termine. Grazie alle varie informazioni qui raccolte è possibile comprendere in che modo si comportano queste azioni in Borsa. In questa pagina illustriamo le attività esatte di questo gruppo, i suoi concorrenti sul mercato e le sue principali partnership. Affrontiamo inoltre l’analisi fondamentale di questo titolo proponendo un riepilogo dei dati da prendere in considerazione.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Aston Martin

Analisi n.1

È ovviamente necessario seguire l’evoluzione mondiale della crescita o della recessione del mercato automobilistico con dei dati quali la quantità di nuove immatricolazioni.

Analisi n.2

Le strategie marketing messe in opera da Aston Martin e la sua strategia di comunicazione sono ulteriori elementi da monitorare perché consentono al gruppo di acquisire nuovi clienti.

Analisi n.3

Analogamente, è indispensabile conoscere i mezzi dispiegati dal gruppo per accrescere la propria distribuzione nel mondo.

Analisi n.4

Bisogna inoltre tenere d’occhio la strategia dei prezzi condotta dal gruppo in un settore di fascia molto alta.

Analisi n.5

Il mercato delle materie prime energetiche, con in particolare il petrolio e il prezzo dei carburanti, deve essere seguito con il massimo interesse se si desidera investire su questo titolo.

Analisi n.6

Vanno inoltre seguiti i concorrenti di Aston Martin e le loro novità e pubblicazioni principali.

Analisi n.7

Infine, bisogna ovviamente concentrare la propria attenzione sulle innovazioni realizzate dal gruppo in termini di prodotti e di ingegneria.

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Presentazione della società Aston Martin

Proponiamo ora di approfondire la conoscenza del gruppo Aston Martin e delle sue attività. Infatti, avendo un’ottima conoscenza delle fonti di reddito della società è possibile analizzare gli elementi che possono influenzare la quotazione delle sue azioni al rialzo o al ribasso.

Il gruppo Aston Martin è una holding britannica che opera nel settore automobilistico. Per la precisione, l’impresa è specializzata in progettazione, sviluppo, fabbricazione e vendita di automobili.

Il gruppo produce diverse gamme di veicoli fra cui i modelli Grand Tourer, l’auto sportiva Vantage e la Super GT. Produce inoltre dei coupé sportivi quattro porte e quattro posti come la Rapide S e delle special edition quali Vantage GT12, Vantage GT8, Vanquish Zagato Coupe, Vanquish Zagato Volante, Vanquish Zagato Speedster, DB4GT Continuation e Aston Martin Vulcan.

Sempre tra le principali fonti di reddito del gruppo Aston Martin va segnalata la fornitura di servizi di manutenzione e di riparazione dei veicoli venduti nonché il restauro di modelli Aston Martin attraverso la società Aston Martin Works Limited.

Inoltre, la holding detiene e gestisce diverse filiali tra cui AM Brand Limited, AM Nurburgring Racing Limited, AML Italy Srl, AML Overseas Services limited, AMWS Limited, Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Capital Limited e Aston Martin Holdings.

Ad oggi la società impiega 2.450 dipendenti.

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Concorrenza

Dopo aver fatto conoscenza con la società Aston Martin, partiamo alla scoperta della sua concorrenza. Il gruppo deve infatti affrontare dei gruppi di grande importanza nel segmento delle automobili di fascia altissima e di lusso di cui ecco i principali:

Ferrari 

 Il marchio di Maranello esiste dal 1947 ed è specializzato in veicoli sportivi e di lusso.

Bentley

 Questo fabbricante automobilistico britannico esiste dal 1919 e appartiene al gruppo tedesco Volkswagen.

Porsche 

 È una fabbrica di automobili tedesca creata nel 1931 dall’ingegnere che ha creato la prima Volkswagen. Porsche è nota anche per essere il fabbricante automobilistico più redditizio della storia ed appartiene oggi al gruppo Volkswagen.

Jaguar

 Il gruppo Jaguar è un marchio automobilistico britannico che propone veicoli di lusso e veicoli sportivi. Dal 2008 la società appartiene al fabbricante automobilistico indiano Tata Motors.

Lamborghini

 Il marchio esiste dal 1963 e all’origine era specializzato in trattori agricoli per poi diversificarsi e infine specializzarsi negli emblematici veicoli sportivi che conosciamo oggi.

Maserati

 Infine, bisogna anche prendere in considerazione la concorrenza di Maserati, casa fondata nel 1914, che oggi è una delle filiali del gruppo Fiat-Chrysler e che è specializzata in auto di lusso, auto sportive e auto da corsa.


Alleanze strategiche

Il gruppo Aston Martin ha ovviamente anche degli alleati e stringe regolarmente delle partnership strategiche con altre imprese per potenziare le proprie vendite e la propria crescita o per sviluppare nuovi modelli tecnologici. Ecco alcuni esempi di partnership recenti:

TAG Heuer

 Nel 2018 Aston Martin ha sottoscritto una partnership con TAG Hauer facendo di questa azienda il partner ufficiale dell’Aston Martin Racing. Questa filiale del gruppo francese del lusso LVMH è quindi diventata il partner privilegiato del marchio automobilistico nel settore degli orologi ufficiali.

Mercedes

 Un’altra interessante partnership è quella stretta da Aston Martin con il gruppo Mercedes, una partnership tecnica con la divisione sportiva del gruppo tedesco. Per la precisione, questa partnership ha permesso ad Aston Martin di accedere alle risorse e ai motori AMG di Mercedes e consente lo sviluppo del nuovo blocco V8 progettato in comune. Come contropartita di questa contribuzione di Mercedes, la sua filiale Daimler è entrata nel capitale di Aston Martin nella misura del 5%.

Total 

 Infine, una partnership precedente è stata rinnovata da Aston Martin. Si tratta della partnership stretta con il gruppo Total, la quarta più grande compagnia petrolifera e gasiera al mondo. La filiale Aston Martin Racing, specializzata in sport automobilistici ha rinnovato per alcuni anni supplementari questa partnership stretta nel 2016.

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fattori positivi per le azioni Aston Martin
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per essere in grado di anticipare nel modo più accurato possibile le variazioni future della quotazione delle azioni Aston Martin in Borsa, è ovviamente necessario conoscere la società emittente e le risorse a sua disposizione. In questo contesto, è interessante capire quali sono i principali punti di forza e di debolezza dell’azienda, che rappresentano i vantaggi e gli svantaggi del suo titolo.

Iniziamo riassumendo i diversi vantaggi di queste azioni elencando i punti di forza dell'azienda:

  • In primo luogo, ovviamente, si può parlare della lunga esperienza di Aston Martin nel suo settore, che gli dà un alto capitale di marca e una solida eredità.
  • I valori storicamente veicolati dal marchio contribuiscono inoltre a creare un forte legame con i clienti e a fidelizzarli.
  • La forza lavoro del gruppo Aston Martin è un altro dei suoi principali vantaggi e l'azienda punta infatti a assumere e mantenere un team di ingegneri e designer altamente qualificati, che le garantiscono di offrire e produrre automobili eleganti e potenti.
  • Il marchio si distingue dalla concorrenza anche grazie al lusso e al comfort di alto livello dei suoi veicoli nonché ai servizi offerti, che sono riconosciuti come di alta qualità.
  • L'innovazione è un altro punto di forza dell'impresa e va infatti segnalato che i veicoli del gruppo hanno delle caratteristiche tecnologiche avanzate e innovative, in particolare grazie alle forti capacità di investimento in ricerca e sviluppo da parte della società.
  • La forte presenza del gruppo Aston Martin nei vari eventi di corse e sport automobilistici gli consente inoltre di beneficiare di una pubblicità di qualità e di numerosi supporti di comunicazione per attirare i propri clienti.
  • Infine, il gruppo effettua dei forti investimenti nella comunicazione e nella pubblicità, che le consentono di mantenere una forte immagine del marchio presso il grande pubblico.
fattori negativi per le azioni Aston Martin
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Naturalmente, oltre a questi vantaggi, il gruppo Aston Martin presenta anche alcune carenze e debolezze di cui bisogna tener conto nelle analisi e di cui proponiamo qui quelle più importanti e di grande impatto.

  • In primo luogo, possiamo notare che la penetrazione di mercato del gruppo Aston Martin è leggermente inferiore rispetto ai suoi concorrenti, in particolare in alcune aree geografiche ma soprattutto su alcuni target di clienti meno agiati.
  • Un altro elemento importante che può essere sottolineato e che penalizza il gruppo rispetto alla concorrenza riguarda la limitazione del suo portafoglio prodotti. In effetti, nei mercati emergenti le automobili del gruppo sono ancora scarsamente rappresentate, il che costituisce una perdita di potenziali guadagni significativa per il marchio.
  • Un altro elemento che può influenzare la quotazione di questo valore esercitando una pressione sulle vendite e quindi sulla redditività dell'impresa è il prezzo dei carburanti. In effetti, gli introiti del gruppo sono spesso inversamente correlati ai prezzi del petrolio, e l’attuale ripresa delle quotazioni tende a far diminuire i suoi utili.
  • Analogamente, le politiche governative e le tasse in ambito ambientale possono anche penalizzare le vendite e lo sviluppo di Aston Martin.
  • Un'altra debolezza importante di Aston Martin è la concorrenza di altri grandi giganti automobilistici, che riducono la sua capacità di acquisire nuove quote di mercato nonostante le forti barriere d'ingresso in questo settore
  • Infine, e sempre per quanto riguarda la concorrenza che il gruppo Aston Martin deve affrontare, si può notare che le innovazioni e l’ingegneria dei suoi concorrenti sono di qualità sempre più elevata.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Quali sono i principali punti deboli delle azioni Aston Martin?

Le azioni Aston Martin presentano per gli investitori alcuni punti deboli che, sebbene poco numerosi, devono essere conosciuti. Si tratta per prima cosa di una scarsa penetrazione del mercato rispetto ai suoi concorrenti. Si rileva inoltre che il portafoglio prodotti del gruppo rimane limitato in alcuni mercati tra cui i principali mercati emergenti nei quali la casa è poco presente.

Come sono ripartite le attività di Aston Martin da un punto di vista geografico?

È molto interessante conoscere la ripartizione geografica delle attività e degli introiti del gruppo Aston Martin. Si noti che l’azienda realizza il 29,6% del fatturato in America, il 24,2% nell’Asia Pacifica, il 23,2% in Europa e Medio Oriente e solo il 23% nel Regno Unito. Questi dati consentono di capire meglio l’esposizione del titolo ai rischi geoeconomici.

Quali sono gli altri marchi detenuti da Aston Martin?

Il gruppo Aston Martin è conosciuto soprattutto per il suo marchio di auto omonimo ma possiede anche il marchio Lagonda, esistente dal 1906, che è una casa britannica sorella di Aston Martin. È importante prendere in considerazione questa informazione nel corso dell’analisi delle azioni Aston Martin perché può influenzare in maniera più o meno marcata la quotazione del titolo a seconda delle vendite di veicoli realizzate.

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