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Analisi prima di comprare o vendere azioni Airbus

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Grafico fornito da TradingView
Airbus è un'azienda europea leader nel settore aerospaziale e della difesa. Le sue attività comprendono la progettazione, la produzione e la vendita di aerei civili e militari, satelliti e sistemi di difesa. Tuttavia, prima di comprare o vendere azioni Airbus, è essenziale comprendere i fattori che influenzano il prezzo del titolo. In questa pagina presentiamo un'analisi completa della quotazione delle azioni Airbus, tenendo conto dei principali indicatori di performance finanziaria, degli eventi recenti e dell'analisi della sua attività.
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Informazioni sulle azioni Airbus
ISIN: NL0000235190
Ticker: EPA: AIR
Indice o mercato: CAC 40
 

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Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Airbus

Analisi n.1

Prima di tutto, poiché le attività nell’aeronautica civile sono predominanti nelle vendite del gruppo, va da sé che questi è fortemente esposto alla salute economica delle differenti compagnie aeree. Vi raccomandiamo quindi di seguire con attenzione le possibilità di crescita di queste ultime per prevedere le esigenze e gli ordini futuri.

Analisi n.2

Il gruppo Airbus è anche fortemente esposto al mercato dei cambi visto che la maggioranza delle sue transizioni vengono ancora oggi effettuate in dollari statunitensi mentre i suoi costi vengono pagati in euro. Vi consigliamo quindi di seguire con attenzione l’evoluzione della quotazione dell’EUR/USD che ha un’influenza diretta sugli utili e sulla competitività del gruppo.

Analisi n.3

Dovrete inoltre seguire con il massimo interesse il lancio e la commercializzazione di nuovi apparecchi previsto negli anni a venire.

Analisi n.4

Il carnet degli ordini e la sua evoluzione sono anch’essi dei buoni indicatori circa le possibilità di crescita e sviluppo del gruppo, in particolare relativamente alle vendite di aerei civili. Questi dati vengono regolarmente comunicati dal gruppo.

Analisi n.5

Ogni anno il gruppo Airbus comunica i propri obiettivi in termini di consegne di apparecchi nonché di utile operativo o di cassa. Il raggiungimento o il non raggiungimento di questi obiettivi sarà della massima importanza per la quotazione delle sue azioni.

Analisi n.6

Infine, va da sé che dovete seguire con cura tutte le notizie, gli annunci e le pubblicazioni di risultati del grande concorrente di Airbus, ovvero lo statunitense Boeing, con il quale si contende le quote del mercato mondiale.

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Presentazione della società Airbus

Comprare azioni Airbus

Prima di comprare o vendere azioni Airbus, vi offriamo una presentazione completa del gruppo e delle sue attività:

Airbus Group è un gruppo francese specializzato nell'industria aerospaziale e della difesa. Soprattutto, Airbus è attualmente il leader europeo in questo settore di attività ed è al secondo posto nel mondo in questo settore, subito dopo Boeing, il suo principale concorrente, che presenteremo di seguito.

Per comprendere meglio le attività del gruppo Airbus, è possibile suddividerle in diverse categorie in base alla quota di fatturato che generano e in questo modo:

  • Innanzitutto, lo sviluppo e la produzione di aerei commerciali rappresentano la maggior parte delle attività di questo gruppo, che è anche leader mondiale in questo segmento per gli aerei con più di 100 posti. Queste attività generano il 74,1% del fatturato del gruppo.
  • Seguono le attività relative ai sistemi di difesa e aerospaziali, che rappresentano quasi il 17,2% del fatturato dell'azienda. Queste attività riguardano in particolare gli aerei militari con aerei da trasporto, aerei da sorveglianza marittima, aerei da combattimento antisommergibile e aerei da rifornimento in volo, ma anche attrezzature spaziali come lanciatori orbitali, satelliti di osservazione e comunicazione o aerei turboelica e infine sistemi di difesa e sicurezza come sistemi missilistici, elettronici e di telecomunicazione. Va notato che il gruppo offre anche servizi di addestramento e manutenzione per gli aerei.
  • Infine, il restante 8,7% del fatturato deriva dalla produzione di elicotteri civili e militari.

È interessante anche conoscere la distribuzione geografica delle attività del gruppo. Solo il 27,9% del fatturato è generato in Europa, il 36,6% in Asia-Pacifico, il 17,5% in Nord America, il 10% in Medio Oriente, il 2,2% in America Latina e il 5,8% nel resto del mondo.

Crediti fotografici: ©Sergey Kohl/123RF.COM

Concorrenza

Come abbiamo visto sopra, il gruppo Airbus è attualmente il numero due al mondo nel suo settore di attività, dietro al gruppo americano Boeing. Ma in realtà i due gruppi sono quasi soli in questo mercato e gli unici a condividere il principale segmento degli aerei commerciali nel mondo. È quindi essenziale conoscere bene il gruppo Boeing per tenere conto di questa concorrenza nelle vostre analisi.

Boeing è un'azienda americana specializzata anche nella costruzione di aeromobili e attualmente è il primo produttore mondiale di aeromobili. Offre aerei commerciali, parti di ricambio e servizi di assistenza tecnica, manutenzione e ingegneria. Ma Boeing è attiva anche nel settore della difesa, con la produzione di aerei militari e sistemi di mobilità come aerei da difesa, elicotteri e missili, oltre a servizi di supporto logistico, ingegneria, manutenzione e formazione. Boeing offre anche attrezzature spaziali, come satelliti e piattaforme di lancio, e ha un'attività accessoria di finanziamento di aerei commerciali e privati e di attrezzature aeronautiche. L'attività principale di Boeing è ovviamente negli Stati Uniti, ma ha anche una forte presenza in Asia, Europa e Medio Oriente, e ovviamente tocca anche il resto del mondo.

Nella vostra analisi fondamentale del Gruppo Airbus, dovrete sempre tenere conto di tutte le informazioni provenienti da questo importante concorrente, come ad esempio i comunicati stampa di Boeing, le notizie importanti, le uscite di nuovi aerei e i risultati finanziari.


Alleanze strategiche

Il gruppo Airbus non si affida alle proprie strategie per la crescita e stringe regolarmente importanti partnership per dare impulso al suo sviluppo. Queste partnership sono ovviamente molto importanti se si vuole comprare o vendere il titolo in modo efficace, poiché i loro annunci possono avere un impatto diretto sulle decisioni dei trader su come investire in azioni Airbus. Ecco alcuni esempi di partnership recenti tra Airbus e altre grandi aziende per aiutarvi a capire.

Thales

Nel 2013 Airbus e Thales hanno siglato un accordo di partenariato a lungo termine nel quadro dei programmi Airbus Flight Hour Services (FHS) e Tailored Support Package (TSP) per la produzione degli apparecchi A320, A330, A340, A380 et A350XWB. Questo nuovo partenariato riguarda la fornitura di equipaggiamenti sostituibili negli scali e i servizi di manutenzione delle componenti inclusi tutti i test, l’assistenza e la manutenzione, il noleggio, le sostituzioni e le modifiche necessarie.

Rolls-Royce

Nel 2015 Airbus e il produttore di motori Rolls-Royce hanno deciso di diventare partner anche nel quadro di un accordo relativo al settore specifico della manutenzione predittiva presso le compagnie aeree.

Safran

Infine, Airbus Group e Safran hanno annunciato nel 2016 di aver concluso la messa in opera della loro joint venture denominata Airbus Safran Launchers (ASL) il cui obiettivo è di progettare e realizzare la prossima generazione di vettori per il razzo Ariane 6.

Dassault Systèmes

Nel febbraio 2019, il gruppo Airbus ha avviato una partnership su larga scala con il gruppo francese Dassault Systèmes, quasi identica a quella firmata un anno prima con Boeing. Questa partnership riguarda l'utilizzo da parte di Airbus della piattaforma digitale 3DExperience creata da Dassault Systèmes per promuovere la modernizzazione dei suoi processi industriali. Questa alleanza porterà all'implementazione di una piattaforma collaborativa per tutti gli aspetti dei prodotti civili e militari del costruttore e dovrebbe quindi consentire ad Airbus di mantenere una certa competitività nei confronti del suo principale concorrente. Questa piattaforma consente la progettazione di prodotti e la simulazione del loro funzionamento, nonché l'organizzazione della loro produzione e la gestione della loro manutenzione. La piattaforma consentirà alle divisioni e ai subappaltatori del gruppo Airbus di lavorare in modo collaborativo e congiunto su un'unica piattaforma digitale, che sarà più efficiente e veloce, oltre che più precisa e meno costosa.

China Aviation Supplies Holding Company

Nel marzo 2019, il Gruppo Airbus ha avviato una partnership con un importante gruppo cinese, China Aviation Supplies Holding Company. Questa partnership riguarda l'acquisto di 300 aeromobili Airbus da parte delle compagnie aeree cinesi. In particolare, nell'ambito di questo contratto sono stati ordinati 290 aeromobili della Famiglia A320 e 10 aeromobili della Famiglia A350, a seguito dell'aumento della domanda da parte delle compagnie aeree cinesi nella maggior parte dei segmenti di mercato, compresi i voli nazionali, low-cost, regionali e internazionali a lungo raggio. Ma la partnership suggerisce un futuro interessante per Airbus nel mercato cinese, dato che gli analisti prevedono che la Cina avrà bisogno di oltre 7.400 nuovi aeromobili passeggeri e cargo nei prossimi 20 anni - quasi il 20% della domanda totale mondiale per un singolo mercato.

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fattori positivi per le azioni Airbus
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Volete saperne di più circa i vantaggi delle azioni Airbus prima di acquistarle o aggiungerle al vostro portafogli borsistico? In questo caso, vi proponiamo una panoramica dei punti di forza di questa società e della sua capacità nel fronteggiare le sfide future.

Il primo elemento positivo che si nota a proposito di questa azienda riguarda ovviamente il suo posizionamento sul mercato internazionale. Il gruppo Airbus è infatti attualmente il leader europeo dell’industria aeronautica, spaziale e di difesa e si posiziona inoltre in seconda posizione nella classifica mondiale di questo settore di attività. Questo risultato è stato reso possibile dalla fusione strategica, avvenuta nel 2000, tra la società francese Aerospatiale Matra, la società spagnola Casa e la società tedesca Dasa.

Il gruppo Airbus ha inoltre il vantaggio di esercitare le proprie attività in diversi settori tra cui principalmente l’industria aeronautica civile con il marchio Airbus che genera oltre il 70% delle vendite del gruppo. Esercita inoltre nei settori di difesa e spazio che generano il 18% delle vendite del gruppo e nel settore degli elicotteri tramite la società Airbus Helicopters che genera da parte sua il 9% delle vendite. Il rischio di esposizione ad un calo di vendite in uno di questi tre settori è quindi inferiore rispetto ad un’azienda che opera in un settore unico.

Altro punto di forza di questo valore e di questa impresa è il suo settore di attività stesso. Infatti, in questo settore ci sono pochissimi concorrenti e la possibilità di ingresso di nuove imprese sul mercato è molto limitata per via delle sue specificità, in particolare quelle tecniche. Il gruppo Airbus gode quindi di una maggiore autonomia nella gestione dei prezzi e controlla quindi meglio la redditività.

I paesi emergenti fanno ovviamente parte degli obiettivi privilegiati del gruppo Airbus che è riuscito a installarvisi in maniera molto efficace realizzandovi oltre il 50% delle sue attività. Il gruppo è in particolare molto impegnato presso le grandi compagnie aeree di questi paesi.

fattori negativi per le azioni Airbus
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

In primo luogo, è deplorevole che il gruppo Airbus abbia una cattiva distribuzione del fatturato tra le sue varie filiali. Va ricordato che la stragrande maggioranza dei ricavi del gruppo proviene ancora dall'unica attività di costruzione di aerei commerciali. Una perdita di slancio o un calo della domanda in questo settore potrebbe quindi rappresentare un grosso rischio per la redditività del gruppo Airbus.

Allo stesso modo, il gruppo Airbus deve innovare sempre di più per competere con il suo concorrente americano. Per farlo, deve investire molto in ricerca e sviluppo, il che ha un forte impatto sui suoi risultati. Va ricordato che l'attuale investimento del gruppo in R&S rappresenta più del 4% del fatturato totale dell'azienda, nonostante i numerosi sforzi per ridurre questa spesa.

Mentre il gruppo Airbus gode di una solida reputazione e di un grande successo nel campo dell'aviazione commerciale e civile, è deplorevole che non sia riuscito a ottenere lo stesso successo nel campo dell'aviazione e dei sistemi militari. Ricordiamo, naturalmente, le persistenti difficoltà del gruppo con il fallimento commerciale del suo aereo A400 nel 2016, che ha pesato pesantemente sulla redditività complessiva di Airbus portando a oneri significativi.

Nel campo dello spazio, Airbus può anche temere una concorrenza più forte che in altri segmenti. In effetti, il gruppo Space X gli sta facendo una concorrenza molto forte da diversi anni, che potrebbe fargli perdere ancora più quote di mercato negli anni a venire.

Infine, l'ultimo punto debole del gruppo Airbus riguarda il controllo strategico della redditività operativa. Questa redditività ha infatti deluso molto gli investitori negli anni passati e, sebbene sia stata controllata meglio nel 2018, essi sono più cauti nel pubblicare i risultati finanziari futuri.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Su quali indici vengono quotate le azioni Airbus?

Le azioni del gruppo Airbus sono tra le più conosciute e più popolari del mercato francese. Inoltre, la capitalizzazione borsistica della società Airbus è molto elevata, tanto da far parte delle 40 imprese francesi dalla capitalizzazione più elevata, ed entra quindi nel calcolo dell’indice borsistico francese di riferimento CAC 40. Integra inoltre l'indice Eurostoxx 50 ed è quindi una delle 50 più grandi capitalizzazioni d’Europa.

Quali indici privilegiare per le azioni Airbus?

Sono molti gli indici da privilegiare per prevedere i movimenti futuri della quotazione delle azioni Airbus. Sono in particolare apprezzabili le informazioni economiche dirette, come il libro degli ordini del gruppo che permette di avere un'idea piuttosto affidabile dei risultati futuri, ed alcuni elementi più indiretti, come la salute del settore dell’aviazione commerciale e turistica da cui dipende una parte delle attività del gruppo e quindi l’interesse per le sue azioni in Borsa.

Quanto bisogna spendere per comprare azioni Airbus?

Il prezzo delle azioni Airbus può variare notevolmente in base a diversi fattori, come i risultati finanziari della società, gli annunci di nuovi contratti e l'andamento generale del mercato azionario. Il prezzo delle azioni Airbus può anche essere influenzato dalle condizioni economiche generali, da fattori geopolitici e dalla concorrenza sul mercato. Al momento della stesura del presente documento, il prezzo delle azioni Airbus alla Borsa di Parigi (Euronext) oscilla da diversi anni tra i 100 e i 200 euro. Tuttavia, è importante notare che i prezzi possono fluttuare rapidamente, quindi il prezzo delle azioni Airbus potrebbe essere diverso nel momento in cui leggete questo articolo. È quindi importante controllare il prezzo attuale delle azioni Airbus prima di comprare dal proprio broker o guardando un grafico dal vivo.

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