TENCENT

Analisi della quotazione delle azioni Tencent

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Grafico fornito da TradingView

Vuoi investire online sulle azioni Tencent con i CFD o acquistare il titolo? In questo caso ti proponiamo il nostro aiuto per permetterti di realizzare al meglio un’analisi di questo titolo. Per speculare efficacemente su questo valore bisogna conoscere e comprendere l’impresa, i suoi concorrenti, i suoi partner e gli elementi che possono avere un’influenza diretta o indiretta sulla sua quotazione in Borsa. Sono proprio questi gli elementi, assieme a tutte le informazioni necessarie, che presentiamo in dettaglio in questa pagina.

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

Per esempio, bisogna monitorare la diversificazione dell’utilizzo di Internet in Cina in differenti ambiti della vita quotidiana, diversificazione che potrebbe aggiungere fonti di reddito a Tencent.

Analisi n. 2

Dato che Tencent è soprattutto un’impresa tecnologica ed innovativa, è necessario seguire con attenzione la sua strategia di espansione basata sulla messa in opera di nuovi servizi e il deposito di nuovi brevetti. 

Analisi n. 3

Bisogna inoltre interessarsi a come Tencent tende a diversificare le proprie attività concentrandosi maggiormente sulle attività che costituiscono una più grande fonte di reddito come i servizi a valore aggiunto.

Analisi n. 4

È ovviamente necessario tenere d’occhio la fortissima concorrenza di questo settore di attività, soprattutto in Cina ma anche a livello mondiale.

Analisi n. 5

Bisogna seguire le leggi e le politiche governative, molto rigide sia in Cina che altrove, e le loro evoluzioni nel tempo dato che possono influenzare le attività commerciali del gruppo.

Analisi n. 6

Infine, vanno ovviamente seguite le pubblicazioni dei risultati annuali e trimestrali di Tencent nonché le comunicazioni di piani strategici dell’impresa.

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Presentazione della società Tencent

Prendiamoci ora qualche istante per presentare più nel dettaglio la società Tencent e le sue diverse attività. La conoscenza di queste informazioni permette di comprendere quali siano le fonti di reddito principali del gruppo e quindi di prevedere le sue possibilità di crescita.

Il gruppo Tencent è una società cinese specializzata in investimenti che fornisce principalmente dei servizi a valore aggiunto e dei servizi di pubblicità online. L’azienda svolge in particolare delle attività in diversi settori che presentiamo ora in dettaglio.

  • Per prima cosa c’è il settore dei servizi comunitari a valore aggiunto e delle applicazioni su diverse piattaforme Internet e mobili. Queste attività rappresentano il 53% del fatturato del gruppo e riguardano soprattutto la fornitura di giochi online.
  • Vengono poi le attività connesse alle fintech e ai servizi professionali che rappresentano il 26,9% del volume d’affari generato.
  • Il settore della pubblicità online che sfrutta soprattutto la pubblicità basata sulla visualizzazione e sulla performance genera da parte sua il 18,6% del fatturato di Tencent.
  • Il resto del volume d’affari proviene da attività terze come dei servizi di fornitura connessi ai pagamenti, dei servizi di cloud e altri.

Il gruppo Tencent impiega ad oggi 62.885 dipendenti nel mondo.

Analisi della quotazione delle azioni Tencent
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Concorrenza

Prendiamo ora qualche istante per analizzare il settore di attività in cui opera Tencent che, come abbiamo appena visto, riguarda diversi segmenti. Di conseguenza Tencent deve fronteggiare diversi grandi concorrenti dei quali ecco una rapida presentazione:

NetEase Inc. Si tratta di una società Internet cinese che gestisce in particolare il portale web cinese 163.com. L’impresa ha anche investito in un motore di ricerca e nel settore dei giochi online.

Baidu 

 È un’altra impresa cinese fra le più importanti del settore del web. Il suo motore di ricerca è molto popolare nel paese. Baidu genera ovviamente la maggior parte del suo fatturato tramite gli introiti della pubblicità online.

Alibaba 

 Ancora un gigante cinese quotato in Borsa la cui principale fonte di reddito sono delle attività online fra cui un mercato pubblico destinato agli scambi tra imprese, delle piattaforme di pagamento e di vendita al dettaglio, un motore di ricerca e dei servizi di cloud computing.

Renren

 Questa azienda cinese è anche un social network quotato in Borsa un tempo conosciuto sotto il nome di Xiaonei.

Google 

 A livello internazionale bisogna ovviamente considerare la concorrenza di Google che propone dei servizi tecnologici online in tutto il mondo e che è una filiale del gruppo Alphabet.

Microsoft 

 Questo gigante statunitense è una multinazionale informatica quotata in Borsa che impiega oltre 148.000 dipendenti in 120 paesi.

Sony 

 Sony Corporation, una multinazionale giapponese, è un altro concorrente di Tencent, soprattutto nel settore dei giochi online.


Alleanze strategiche

Dopo aver passato in rivista i differenti concorrenti di Tencent, passiamo ad un’analisi delle sue partnership con alcuni esempi di alleanze strategiche che il gruppo ha stretto in passato:

Carrefour 

 Nel 2019 il gruppo Carrefour ha annunciato un progetto di investimento in Carrefour China con Tencent e Yonghi. Questa operazione ha l’obiettivo di combinare le competenze del gruppo francese nel settore della distribuzione con la tecnologia di Tencent e l’esperienza di Yonghi. In questa operazione Carrefour rimane comunque l’azionista principale di Carrefour China.  La partnership comprende anche un accordo di cooperazione strategica in Cina tra Carrefour e Tencent finalizzato a migliorare la visibilità del marchio francese in Cina.

Burberry

 Sempre nel 2019, è con il gigante del lusso Burberry che il gruppo Tencent ha stretto un’altra partnership strategica. Il gruppo britannico desidera infatti sviluppare le proprie vendite al dettaglio in Cina tramite questa alleanza che darà vita ad un concetto pionieristico di combinazione di social media e retail con l’obiettivo di creare degli spazi online e offline che inducano i clienti ad impegnarsi, a condividere e ad acquistare.

Disney 

 Sempre nel 2019, Tencent si è associata con Disney e Lucasfilm per permettere di raggiungere il pubblico cinese tramite il franchising Star Wars. L’accordo è stato messo in atto tramite la filiale di Tencent China Literature, filiale dedicata agli ebook e all’edizione online.  China Literature distribuirà una quarantina di romanzi della saga tradotti in cinese. La partnership prevede inoltre che Disney e China Literature collaborino alla pubblicazione del primo romanzo Star Wars scritto da un autore cinese.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per sapere come il gruppo Tencent possa evolvere nel tempo e come possa, o non possa, sostenere la propria crescita e far fronte ai vari rischi che si prospettano, è importante conoscere i suoi principali punti di forza e di debolezza, vale a dire, i pro e i contro del suo titolo. Ecco un rapido confronto dei punti di forza e di debolezza.

Iniziamo con una sintesi dei principali vantaggi di cui dispone il gruppo Tencent che sono altrettanti argomenti a favore di un rialzo della quotazione delle sue azioni a più o meno lungo termine.

  • In primo luogo, il gruppo Tencent punta molto sull'innovazione per sostenere il proprio sviluppo e la sua crescita futura. È infatti noto che la holding gode di un’eccellente struttura di ricerca e sviluppo, che impiega più della metà del suo personale, e che investe molto in questo settore.
  • Il gruppo ha inoltre il vantaggio di disporre di un portafoglio di attività ben diversificato che gli consente di proteggersi efficacemente contro i rischi del settore. Infatti, fornisce diversi tipi di servizi su Internet e può così attrarre una clientela diversificata, soddisfacendo le diverse esigenze.
  • Tencent è inoltre un gruppo in grado di distinguersi dalla concorrenza in alcuni segmenti in cui la sua presenza è particolarmente forte, come nel campo del marketing istantaneo, segmento in cui il gruppo ha sviluppato numerose soluzioni e in cui attualmente detiene e gestisce molti brevetti a proprio nome.
  • Nel mercato cinese, il gruppo si posiziona da diversi anni come leader indiscusso nel settore dei servizi Internet con una posizione dominante e molto forte in tutto il paese al punto che si potrebbe quasi parlare di monopolio.
  • Sempre tra i punti di forza del gruppo Tencent si può naturalmente parlare del suo impressionante valore di Borsa. In effetti, Tencent ha attualmente una valorizzazione borsistica di oltre 500 miliardi di dollari e le sue azioni in Borsa non smettono di evolvere al rialzo.
  • Il gruppo Tencent si posiziona sempre più in alcuni settori promettenti come l'intelligenza artificiale, la robotica e le soluzioni fintech e si appresta a diventare leader nelle nuove tecnologie investendo pesantemente nella ricerca in questi settori.
  • Uno dei principali segni dell'attuale successo del gruppo Tencent è il suo posizionamento particolarmente forte in determinate aree geografiche e mercati strategici. Tencent, ad esempio, ha recentemente mostrato una forte crescita in alcune economie emergenti al di fuori della Cina, in particolare in India.
  • Infine, il finanziamento del gruppo e i suoi investimenti costanti gli garantiscono una situazione finanziaria sana e solida nel tempo con la capacità di effettuare nuove acquisizioni strategiche e altri finanziamenti strategici.
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

 Naturalmente, il gruppo Tencent non ha solo vantaggi e qualità ma anche alcune debolezze che è necessario conoscere e che possono influenzare la quotazione delle sue azioni di Borsa al ribasso e scoraggiare gli investitori. Ecco i principali inconvenienti e svantaggi:

  • In primo luogo, il gruppo Tencent è presente principalmente in Cina, dove realizza ancora la stragrande maggioranza dei suoi ricavi. Questa forte presenza nazionale è uno svantaggio in quanto lo rende più vulnerabile e più esposto ai rischi, se presenti, associati al paese e alla sua economia.
  • Negli ultimi tempi, il gruppo deve inoltre far fronte ad una nuova concorrenza, praticamente assente dal mercato cinese qualche anno fa. In effetti, con la crescente concorrenza da parte di diversi portali online, la sua quota di mercato è destinata a ridursi significativamente negli anni a venire.
  • Infine, possiamo citare tra le debolezze del gruppo il fatto che il mercato azionario cinese rimane un mercato relativamente chiuso e non trasparente per gli investitori stranieri. Segnaliamo inoltre che il gruppo è ancora molto influenzato dal governo cinese e quindi non può prendere decisioni libere per rilanciare la propria crescita senza passare attraverso le rigide norme del paese.

Un confronto attivo di questi importanti vantaggi e svantaggi del gruppo Tencent aiuterà a vedere più chiaramente la sua capacità di affrontare il futuro ma bisogna servirsene solo come base dell’analisi fondamentale per anticipare l’effetto che questi elementi possono avere in caso di eventi importanti o in seguito alla pubblicazione dei risultati, valutando le capacità del gruppo di rafforzare le proprie qualità e di ridurre i punti deboli. In tal modo si ha una migliore possibilità di sapere come il gruppo e la sua azione progrediranno.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni per la realizzazione di transazioni.

Domande frequenti

Come analizzare le variazioni di quotazione delle azioni Tencent?

Per realizzare una buona analisi della quotazione delle azioni Tencent l’ideale è mettere in comune due tipi di analisi; l’analisi tecnica, che utilizza i grafici e i differenti indici, e l’analisi fondamentale, con lo studio e l’interpretazione degli elementi e le pubblicazioni di attualità che possono influenzare il titolo e gli investitori che speculano su di esso.

Dove trovare delle informazioni su Tencent e sui suoi risultati?

Sebbene Tencent sia un gruppo cinese, è molto facile ottenere delle informazioni chiare e trasparenti circa le notizie di attualità che lo riguardano, i suoi risultati finanziari e le sue previsioni strategiche. Per farlo, basta andare nella sezione del sito dell’azienda riservata agli investitori o consultare la scheda del titolo presso il proprio broker.

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