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Analisi prima di comprare o vendere azioni HSBC

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Grafico fornito da TradingView

La speculazione sulle azioni dei gruppi bancari internazionali è sempre più praticata da investitori che beneficiano di una volatilità molto elevata e di movimenti significativi. Mentre alcuni investitori tengono tali azioni nei loro portafogli, altri preferiscono speculare su queste azioni usando derivati come i CFD per scambiare su e giù. Oggi daremo uno sguardo più da vicino alle azioni HSBC, alla loro storia e ad alcune informazioni analitiche.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni HSBC

Analisi n.1

Le acquisizioni di HSBC potrebbero essere rafforzate dalla forte capitalizzazione del gruppo, che lo aiuterebbe a sostenere il suo modello di business.

Analisi n.2

La presenza del gruppo nei mercati emergenti è ovviamente essenziale, con acquisizioni previste in Indonesia e in altri paesi target.

Analisi n.3

Più in generale, la globalizzazione di HSBC è un elemento che può proteggere il gruppo da problemi finanziari e di credito

Analisi n.4

Anche se HSBC sta facendo del suo meglio per riconquistare la fiducia del pubblico, potrebbe ancora soffrire delle ripercussioni del comportamento dei suoi concorrenti e dei vari scandali che attualmente colpiscono il settore bancario nel suo insieme.

Analisi n.5

Allo stesso modo, HSBC sta affrontando le conseguenze della stretta creditizia che ha ridotto la sua capacità di prestito e ha perso molti clienti.

Analisi n.6

È anche possibile che nuovi scandali che coinvolgono HSBC vengano alla luce nel prossimo futuro e danneggino ulteriormente la reputazione del gruppo.

Analisi n.7

Infine, il gruppo HSBC può affrontare nuove regolamentazioni in alcuni paesi che minaccerebbero la sua redditività.

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Presentazione della società HSBC

È essenziale conoscere il gruppo HSBC e le sue diverse attività se si vuole essere in grado di fare una buona analisi di questo valore. Ecco perché vi proponiamo qui di scoprire chi è questa azienda e quali sono le sue principali fonti di profitto.

HSBC Holdings Plc è una società britannica del settore bancario. Più precisamente, è attualmente uno dei principali gruppi bancari del mondo.

Per comprendere meglio le attività di HSBC, esse possono essere divise in diverse aree secondo la quota di reddito bancario netto che generano e in questo modo:

  • In primo luogo, le attività di retail banking e di gestione patrimoniale rappresentano più del 43,6% dell'NBI del gruppo. Comprendono la vendita di prodotti e servizi bancari tradizionali e specializzati come il credito al consumo, il leasing, il factoring, la gestione di carte private e altre carte, così come la gestione patrimoniale.
  • Seguono l'investment banking, la finanza e le attività di mercato con il 29,7% di NBI. Queste attività includono l'intermediazione finanziaria, l'intervento sui mercati dei tassi d'interesse, dei cambi e delle materie prime, la consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, le transazioni azionarie, il private equity, i finanziamenti specializzati e strutturati e altri.
  • Le attività bancarie commerciali generano il 26,54% del reddito bancario netto.
  • Infine, le attività bancarie private generano il restante 0,3% dell'NBI.

Attualmente, il gruppo HSBC gestisce oltre 1.642,8 miliardi di dollari in depositi e 1.037,9 miliardi di dollari in prestiti.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle entrate di HSBC, il Gruppo genera il 32,1% del suo NBI in Europa, il 46,9% in Asia, l'11,1% in Nord America, il 5,3% in Sud America e il 4,6% in Medio Oriente e Africa.

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Concorrenza

Mentre HSBC è attualmente uno dei più grandi gruppi bancari nel Regno Unito e altrove nel mondo, non è sola nel suo mercato e affronta alcuni concorrenti più o meno aggressivi. Tuttavia, è importante conoscere gli avversari diretti della banca HSBC che operano negli stessi segmenti e aree geografiche. Ecco i principali con alcune informazioni sulla loro importanza e le loro attività o citazione:

Citigroup

Questa società è un istituto bancario con sede a New York, nato dalla fusione tra Citicorp e Travelers Group nel 1998. È anche una delle più grandi aziende del mondo con un patrimonio di oltre 1.795,1 miliardi di dollari e non meno di 219.000 dipendenti in tutto il mondo. Citigroup ha anche 200 milioni di clienti in circa 100 paesi. È quotata nel Dow Jones Industrial Average dal 1997.

JP Morgan Chase 

Questa holding finanziaria statunitense è nata dalla fusione di Chase Manhattan Bank e JP Morgan & Co nel 2001. Attualmente è la più grande banca al dettaglio degli Stati Uniti e una delle più grandi del mondo con un patrimonio di 2.513 miliardi di dollari e una presenza in circa 60 paesi.

BNP Paribas 

Questa banca francese è la prima banca del suo paese in termini di attività e redditività ed è tra le 10 maggiori banche a livello internazionale. È presente in 71 paesi del mondo ed è quotata nel mercato azionario Euronext di Parigi e nell'indice azionario di riferimento CAC 40.

Barclays 

Infine, la banca britannica Barclays è anche un concorrente di HSBC. È quotata nel FTSE 100 della Borsa di Londra ed è una delle più grandi banche del paese. Barclays opera in più di 60 paesi diversi ed è una delle più grandi banche del mondo.


Alleanze strategiche

Il gruppo bancario HSBC è stato in grado di espandere il suo business in tutto il mondo attraverso partnership strategiche con i concorrenti e con le principali aziende di altri settori. Per chiarezza, ecco i dettagli di alcune di queste partnership.

BNP Paribas

HSBC è partner della banca francese BNP Paribas nella gestione del debito del governo francese.

Apple

il gruppo HSBC ha anche creato una partnership con il gruppo americano Apple. Ha firmato un accordo sul funzionamento del sistema Apple Pay, introdotto di recente, per il pagamento degli acquisti. Anche altre grandi banche sono partner di Apple in questo progetto.

Europcar

Infine, HSBC è anche partner di Europcar nel settore del noleggio auto in Francia e in Europa.

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fattori positivi per le azioni HSBC
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

In primo luogo, HSBC è considerata un'azienda ben capitalizzata in quanto ha resistito bene alla volatilità economica, in particolare durante la crisi del credito che ha colpito la maggior parte dei suoi concorrenti. Questa capitalizzazione attraente rende HSBC più indipendente dal sostegno del governo durante i periodi di crisi bancaria, il che è un vero vantaggio per gli investitori e la fiducia che hanno nel titolo.

Un altro vantaggio del gruppo HSBC è che il suo sviluppo nei mercati emergenti è più forte di quello dei suoi concorrenti in questo settore. Il gruppo ha quindi un vantaggio in questi paesi, che sono considerati promettenti.

HSBC ha anche il vantaggio di offrire un portafoglio diversificato di siti e prodotti finanziari. Questo significa che è meno esposto al rischio rispetto alle altre grandi banche.

La gestione dei costi attuata dal gruppo bancario HSBC è anche un vantaggio da sottolineare qui. Attraverso varie misure di riduzione dei costi, HSBC ha reso le sue operazioni più efficienti ed è riuscita a migliorare la sua redditività a lungo termine.

Infine, si deve anche notare che il gruppo HSBC è riuscito negli ultimi anni a migliorare la sua presenza in nuovi mercati finanziari, aumentando così le sue fonti di reddito e talvolta anche compensando le perdite in altri settori. Come risultato di questa strategia, HSBC è in grado di mantenere un certo equilibrio nei suoi conti.

fattori negativi per le azioni HSBC
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

In primo luogo, la strategia di HSBC di legarsi alle piccole imprese, che ha aumentato significativamente la sua esposizione al rischio, è deplorevole. In effetti, questa combinazione potrebbe alla fine portare a perdite di profitti.

Il gruppo HSBC ha avuto una serie di scandali e controversie nella sua storia recente, che possono aver danneggiato la sua immagine di marca. Questo è stato in particolare il caso del suo coinvolgimento nel mercato dei subprime negli Stati Uniti, ma anche nel 2012 con uno scandalo finanziario al cui centro c'era il gruppo bancario britannico. Inoltre, sembra che il gruppo non abbia imparato dai suoi errori. In effetti, più recentemente, HSBC è stata oggetto di un'ampia indagine su una possibile manipolazione del mercato dei cambi. La reputazione del gruppo potrebbe non migliorare e gli investitori potrebbero perdere fiducia nell'azienda.

Un altro difetto del gruppo è che HSBC ha recentemente annunciato numerosi licenziamenti nel tentativo di ridurre i costi. Di nuovo, questo non è stato ben accolto dalla critica e ha incoraggiato opinioni negative da parte del pubblico e degli azionisti.

Infine, l'ultimo punto debole del gruppo bancario HSBC riguarda il suo desiderio di espansione internazionale. Infatti, se questa strategia di espansione le permette di conquistare nuovi mercati, porta anche a una perdita di legami con il suo pubblico locale al quale attribuisce sempre meno importanza. Questo potrebbe naturalmente avere un impatto sui suoi risultati nel Regno Unito.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Quando è possibile negoziare le azioni del gruppo HSBC?

È possibile negoziare il prezzo delle azioni HSBC durante l'orario di apertura della Borsa di Londra, cioè il LSE. Il titolo è quotato alla LSE dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 17.30. Tuttavia, è anche possibile negoziare questo titolo al di fuori di queste ore utilizzando una piattaforma di trading online che è disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno.

Quali sono le diverse borse dove si possono trovare le azioni HSBC?

L'azione HSBC ha la particolarità di essere quotata su diversi mercati finanziari. Infatti, oltre ad essere quotata sul suo mercato principale, il London Stock Exchange (LSE), è anche quotata alla borsa di Hong Kong. Il titolo è quotato anche su altri mercati tra cui Euronext. Se stai negoziando questo titolo online, è probabile che venga utilizzato il prezzo del London Stock Exchange.

Quali filiali possiede HSBC?

Il gruppo HSBC ha le seguenti filiali: Hong Kong e Shanghai banking corporation, HSBC Bank USA, HSBC Bank, HSBC Bank Armenia, HSBC Bank Canada, HSBC Bank (Cile), HSBC Bank Egypt, HSBC Bank Middle East, HSBC North America Holdings, HSBC France, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Hang Seng Bank, HSBC Bank Australia, HSBC Bank (Cina), HSBC Bank Malaysia, HSBC Bank, HSBC Mexico, HSBC Finance, HSBC Insurance, HSBC Bank Polska, HSBC Bank Malta

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Nota: I CFD sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le prestazioni precedenti non offrono garanzie per risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a cinque anni e potrebbe non essere sufficiente come base valida per decidere i propri investimenti.

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