Trading AUD/USD

Parmi les paires de devises les plus intéressantes à trader sur le Forex pour les particuliers, le cross AUD/USD tient une place importante. En effet, cette paire de devises a la particularité de pouvoir être analysée facilement en étudiant différents indicateurs très précis. Pour en savoir plus sur la manière de trader cette parité et sur les indices à suivre pour en prédire les tendances, voici quelques explications pratiques et quelques conseils à suivre.

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Trading AUD/USD

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Qu’est-ce que l’AUD/USD ?

On appelle AUD/USD, le taux de change entre de Dollar Australien et le Dollar américain qui est ici donné en nombre de Dollars américains pour un Dollar australien. Son cours correspond donc à la valeur du Dollar australien en Dollars américains.

Bien que l’AUD/USD soit une paire de devises encore peu connue en France, elle représente tout de même plus de 6% de l’ensemble des transactions effectuées sur le marché des changes. L’AUD/USD est donc la 4ème paire de devises la plus tradée au monde, après l’EUR/USD, l’USD/JPY et le GBP/USD.

En surfant sur internet et plus généralement dans le monde de l’investissement financier, la parité AUD/USD est appelée « Aussie ». Pour comprendre ses mouvements et évolutions, il vous suffit donc de connaître les facteurs qui influent sur les cours de chacune de ces deux devises.

 

Quels sont les indicateurs à suivre pour trader l’AUD/USD ?

Les indicateurs qui permettent de prédire l’évolution du cours de l’AUD/USD sont nombreux.

En premier lieu, il convient de savoir que le Dollar Australien est fortement corrélé avec le Dollar Néo-Zélandais. On estime cette corrélation historique à près de 96% en ce qui concerne les cross AUD/USD et NZD/USD. Cette corrélation très forte est due au fait que les deux pays ont une sorte de partenariat commercial important du fait de leur proximité géographique.

Un autre indicateur important concernant la parité AUD/USD est le cours de l’or. En effet, le Dollar australien est fortement dépendant de ce cours puisque l’Australie est l’un des plus grands producteurs d’or au monde. De ce fait, lorsque les prix de l’or montent, le Dollar australien a tendance à s’inverser alors qu’à l’inverse, lorsqu’ils baissent, les cours du Dollar australien ont tendance à baisser également. Le niveau de corrélation entre le Dollar australien et l’or est évalué à environ 87%.

 

Quelques éléments à connaître à propos de l’AUD/USD

Pour trader l’AUD/USD, vous devez également savoir que cette parité est cotée avec seulement deux décimales. Son cours de changes est appelé cours flottant puisqu’il est régi par les phénomènes d’offre et de demande sur le marché des changes.

Les organismes chargés de réguler l’inflation de ces deux pays et donc leur politique monétaire sont les banques centrales, soit la Banque Centrale Australienne et la Réserve Fédérale ou Fed pour les Etats-Unis.  Si ces deux banques n’ont pas pour habitude d’intervenir directement sur le Forex, leurs décisions et diverses communications publiques sont à prendre en compte afin de détecter les futurs mouvements spéculatifs.

Par ailleurs, du fait de la forte corrélation entre les prix de l’or et le Dollar australien, la Banque Centrale Australienne peut à tout moment augmenter la valeur de son taux directeur dans le but de limiter l’inflation du pays. D’une manière générale, le comité de la Banque Centrale Australienne veille à ce que le taux d’inflation ne dépasse jamais les 3%.

Enfin, notons que le taux d’intérêt sur le Dollar australien est très important et que de ce fait, certains traders l’utilisent pour réaliser des carry-trade en empruntant du Yen pour l’échanger contre du Dollar australien. C’est aussi pour cette raison que les cours de la devise nippone peuvent eux-aussi être influencés par la parité AUD/USD.

 

Les évènements australiens et américains à prendre en compte lors du trading de l’AUD/USD :

Pour trader efficacement le cours de la paire de devises AUD/USD, vous devez bien entendu surveiller à la fois les évènements influençant l’économie australienne et ceux qui influencent l’économie américaine.

En ce qui concerne l’Australie, on gardera un œil sur les points suivants :

  • L’économie chinoise étant donné que l’Australie exporte une grande partie de sa production en Chine.
  • Le cours des matières premières comme le fer, l’or, le cuivre, le palladium ou encore le platine qui font partie des ressources les plus importantes de ce pays.
  • L’indice des directeurs d’achats PMI qui est divisé en trois grands secteurs à savoir la construction, les services et la production. Un indice Pmi supérieur à 50 montrera une croissance du secteur concerné et, dans le cas d’un indice inférieur à 50, une récession de ce secteur.
  • Le PIB ou Produit Intérieur Brut du pays et les chiffres de l’emploi sont également de bons indicateurs.
  • Enfin, on surveillera bien entendu également les différentes publications émanant de la Banque Centrale australienne concernant sa devise. Cette banque centrale communique généralement des valeurs cibles de cette devise qui sont très largement utilisées comme base par les investisseurs.

En ce qui concerne les Etats-Unis, on surveillera les évènements suivants :

  • L’ensemble des communiqués économiques en provenance de ce pays puisqu’il s’agit de la plus grande économie mondiale.
  • Les chiffres et communiqués à propos des emplois, de la masse salariale non-agricole ou encore de l’IPC qui rend compte de l’inflation sont également des éléments importants. Rappelons ici que la Réserve Fédérale américaine ou Fed dispose d’un double mandat et que c’est elle qui se charge de ces publications.
  • L’indice des prix à la production ou IPP et son évolution dans le temps.
  • L’Institut de gestion de l’offre ou ISM et ses divers communiqués.
  • Le PIB ou Produit Intérieur Brut du pays qui est publié de manière officielle chaque trimestre.
  • Les ventes au détail ainsi que les commandes de biens durables.
  • Enfin bien entendu, toute décision de la Fed au sujet notamment du taux d’intérêt du dollar américain aura une importance capitale lors de vos analyses.

En étudiant avec soin ces divers communiqués concernant l’Australie et les Etats-Unis, vous serez en mesure de déterminer plus précisément les tendances les plus probables du cross AUD/USD. Mais encore faut-il savoir les interpréter.

Les données concernant l’inflation ou l’indice des prix à la consommation entrainent généralement une évolution rapide des cours juste après leur publication. Il est donc intéressant d’utiliser ces communiqués pour prendre position sur cette paire de devises. En effet, la Fed agit généralement sur le taux d’intérêt du dollar américain en fonction de ces publications.

De la même manière, la volatilité du marché est importante lorsque la Banque Centrale australienne intervient elle-aussi sur les taux d’intérêt. Les publications qui suivent les réunions mensuelles et visant à évaluer la santé économique du pays sont bien entendu également très importantes. Le taux d’inflation du pays doit être maintenu à environ 2% comme pour toutes les grandes économies. De ce fait, le CPI aura une influence directe sur le cours de la paire de devises AUD/USD.

Toujours en ce qui concerne l’économie australienne, on sait que les ventes au détail sont un indice de choix en ce qui concerne les dépenses des consommateurs et donc la croissance économique du pays.

Pour finir, il est important de surveiller de près les réunions du FOMC ou Comité Fédéral de l’Open Market qui ont lieu toutes les 6 semaines et qui permettent de faire des projections économiques intéressantes. Cela vaut bien entendu aussi pour les conférences de presse qui sont données suite à ces réunions et qui affectent généralement beaucoup la valeur du dollar américain.

 

Quelques conseils à suivre pour mettre en place une bonne stratégie de trading sur le cross AUD/USD :

Avant de commencer à spéculer sur le cours de la paire de devises AUD/USD, voici quelques conseils que vous devez connaitre et qui vous aideront à mettre en place une stratégie plus efficace.

Tout d’abord, rappelons que cette paire de devises est un cross particulièrement volatile et qui est influencé par de nombreux éléments et évènements. L’ensemble de ces évènements que vous pourrez retrouver sur le calendrier économique sont généralement utilisés comme point d’expiration par les traders du monde entier et doivent donc vous servir également à placer vos ordres stop.

Comme nous l’avons vu plus haut, les données économiques australiennes et américaines ne sont pas les seules à prendre en compte lors de vos analyses fondamentales du cross AUD/USD et on tiendra également compte des données concernant l’économie chinoise qui, rappelons-le, influence directement la santé économique australienne.

Enfin, les publications à surveiller en priorité sont celles des deux grandes banques centrales de l’Australie et des Etats-Unis. En ce qui concerne leur calendrier, sachez que la Fed se réunit tous les 6 mois et que cette réunion est un excellent point d’entrée sur le marché et que la RBA australienne se réunit une fois par mois avec bien entendu également une influence importante sur le marché des changes.

Sur le plan technique, le cross AUD/USD se prêt aussi bien aux stratégies de trading à court, moyen ou à long terme. Bien entendu, il convient d’adapter la méthode d’analyse et le type de graphique à votre horizon de trading. Rappelons que les brokers en ligne mettent à votre disposition de nombreux indicateurs que vous pouvez afficher directement et simultanément sur vos graphiques boursiers et qui vous permettront d’affiner votre analyse. Enfin, n’oubliez pas de comparer les signaux obtenus avec ceux de l’analyse fondamentale grâce aux données expliquées plus haut.

Comment investir sur le cours de la paire de devises AUD/USD :

Si vous avez envie de trader sur le cours de la paire de devises AUD/USD, vous avez la possibilité de le faire directement en ligne grâce aux plateformes de trading des brokers agréés comme celui que nous vous conseillons.

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