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GIVAUDAN

Analisi prima di comprare o vendere azioni Givaudan

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Grafico fornito da TradingView

Scopri come analizzare la quotazione delle azioni svizzere del gruppo Givaudan. Per portare a buon fine tali analisi bisogna disporre di alcune informazioni sulla società emettitrice, informazioni che forniamo in questo articolo. In questa pagina dedicata a questo titolo mettiamo infatti a disposizione dei dati borsistici e dei dati economici relativi all’impresa fra cui le sue attività, le sue principali fonti di reddito, i suoi principali concorrenti sul mercato e le partnership recenti. Inoltre, forniamo alcune informazioni per realizzare con successo le analisi fondamentali di queste azioni.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Givaudan

Analisi n.1

Bisogna studiare la forza della domanda proveniente dalle economie emergenti come India e Cina, soprattutto per quanto riguarda il segmento dei profumi dato il grande numero di persone che dispongono di redditi elevati.

Analisi n.2

La domanda di prodotti di fascia alta può aumentare o ridursi a seconda della situazione economica mondiale e, di conseguenza, è necessario monitorare i cicli economici.

Analisi n.3

Bisogna inoltre seguire con attenzione le acquisizioni strategiche effettuate da Givaudan che possono incrementare in maniera significativa la sua presenza sul mercato.

Analisi n.4

Ovviamente, è anche necessario seguire la sempre più aggressiva concorrenza da parte degli altri grandi protagonisti di questo mercato che cercano sottrarre a Givaudan la sua posizione di leader.

Analisi n.5

Infine, in un contesto sempre più condizionato dall’ecologia, vanno anche presi in considerazione gli aspetti etici relativi alla fabbricazione dei prodotti.

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Presentazione della società Givaudan

Proponiamo ora di saperne un po’ di più sulla società Givaudan e sulle sue attività attraverso le differenti gamme di prodotti che sviluppa e commercializza e le principali fonti di reddito.

Il gruppo Givaudan è una società svizzera specializzata in biochimica e, più in particolare, è il leader mondiale del settore aromi e profumi. Per comprendere meglio le attività di questa società, è possibile suddividerle in differenti poli qui elencati a seconda del volume d’affari generato:

  • Gli aromi rappresentano il 54,3% del volume d’affari del gruppo e sono destinati principalmente alla produzione di pietanze salate come piatti pronti, snack, zuppe, salse e carni, alla produzione di bevande come bibite, succhi di frutta e bevande istantanee e alla produzione di latticini e dolciumi.
  • Il rimanente 45,7% del fatturato viene generato dai profumi destinati alla fabbricazione di prodotti cosmetici e di largo consumo fra cui i prodotti per l’igiene e quelli di bellezza.

Attualmente il gruppo gestisce 46 siti di produzione nel mondo.

Dal punto di vista della ripartizione geografica delle sue attività, Givaudan realizza appena l’1,1% del proprio fatturato in Svizzera. Il 27,5% viene realizzato nel resto d’Europa, il 26,7% in Nord America, l’11,4% in Sud America e il 7,2% in Medio Oriente e Africa.

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Concorrenza

Givaudan è il leader del suo mercato a livello mondiale ma deve comunque fronteggiare alcuni importanti avversari che proponiamo di scoprire nel dettaglio.

DSM

 Questa impresa olandese opera in quattro grandi settori

Firmenich

 Questa impresa, anch’essa svizzera è specializzata nella creazione di profumi e aromi ed è il numero due del mercato subito dietro a Givaudan. Viene quotata sullo SMI.

IFF

 International Flavors and Fragrances è una società internazionale con sede a New York specializzata nella fabbricazione di profumi destinati all’industria profumiera e di aromi per l’industria alimentare. Si posiziona al terzo posto in questo mercato e viene quotata sul NYSE.

Symrise

 Questa società tedesca è un altro protagonista del settore della produzione di aromi e profumi e viene quotata sull’indice MDAX.

Takasago

 Takasago è una società giapponese anch’essa specializzata nella produzione di aromi e profumi.

Sensient

 L’ultimo concorrente di rilievo di Givaudan è la società Sensient, un’impresa statunitense che produce aromi e profumi.


Alleanze strategiche

Dopo aver presentato gli avversari di Givaudan vediamo chi sono i suoi principali alleati attraverso alcuni esempi di partnership recenti strette dal gruppo con altre imprese.

Bio FD&C

 Nel 2019 il gruppo Givaudan ha stretto con la società Bio FD&C una partnership strategica nel settore della coltura di cellule vegetali e di fitopeptidi. Bio FD&C è un’impresa sudcoreana specializzata in prodotti di bellezza innovativi e collaborerà con la divisione Active Beauty di Givaudan per rafforzarne le capacità.

Draco Natural Products

 Nel 2017 il gruppo ha sottoscritto, sempre tramite il suo ramo Active Beauty, una partnership strategica con la società Draco Natural Products Inc per estendere la propria offerta con una nuova gamma di prodotti esclusivi che utilizzano le conoscenze della medicina tradizionale cinese. Nel quadro di questa collaborazione, le due aziende si sono unite nella ricerca e nello sviluppo di ingredienti botanici attivi formulati appunto sui principi della medicina tradizionale cinese. Tali ingredienti sono stati in seguito utilizzati per la fabbricazione di prodotti topici finalizzati a migliorare la salute della pelle e dei capelli.

Synthite

 Nel 2018 Givaudan ha stretto una partnership strategica con la società indiana Synthite nel quadro di ricerca e sviluppo di ingredienti naturali di profumeria.

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fattori positivi per le azioni Givaudan
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

La buona conoscenza della società Givaudan passa anche per una buona conoscenza dei suoi principali punti di forza e di debolezza ed è per questo motivo che proponiamo ora la lista dei diversi vantaggi e svantaggi del suo titolo di Borsa.

Iniziamo esaminando nel dettaglio i punti di forza del gruppo Givaudan con gli elementi a favore di un rialzo della quotazione del suo titolo e quindi dei vantaggi di quest’ultimo.

  • Tra i punti di forza più importanti del gruppo Givaudan possiamo citare il fatto che l'azienda detiene una quota di mercato molto importante nell'industria dei profumi e degli aromi, che le conferisce un certo potere presso clienti e fornitori.
  • Anche la solidità finanziaria dell'azienda fa parte dei suoi principali vantaggi e, infatti, negli ultimi anni i risultati del gruppo hanno mostrato una performance finanziaria interessante e la posizione dell’azienda nel suo settore è forte.
  • Sempre tra i punti di forza del gruppo Givaudan, possiamo parlare della sua presenza internazionale. Il gruppo è molto presente in più di 45 paesi e impiega attualmente oltre 9.000 persone.
  • Oltre che nel suo specifico settore di attività, il gruppo Givaudan si posiziona ancora oggi tra i maggiori operatori industriali a livello mondiale.
  • Il gruppo Givaudan potrebbe nei prossimi tempi profittare di una presenza nei mercati emergenti, tra cui India e Cina. Questi due mercati rappresentano infatti una domanda significativa di profumi per via della loro grande popolazione e del reddito disponibile.
  • Infine, la strategia di acquisizione di aziende in settori diversificati, tra cui recentemente Quest International e IFS (la divisione aromi di Nestlé), può consentire a Givaudan di acquisire una leadership globale nel settore dei profumi fini e dei prodotti di consumo.
fattori negativi per le azioni Givaudan
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Esaminiamo ora le principali debolezze di questo valore con gli elementi che potrebbero ostacolare la crescita futura di Givaudan e quindi ridurre le sue quote di mercato.

  • In primo luogo, è importante ricordare che il gruppo ha recentemente subito numerose controversie e azioni penali nei suoi confronti, a causa di problemi legati all'inquinamento atmosferico dei suoi impianti di produzione, che hanno danneggiato l’immagine di marca dell’azienda.
  • Il gruppo si trova inoltre ad affrontare altri problemi ambientali, come i casi di esplosioni e fuoriuscite nello stabilimento di Seveso, che ha suscitato numerose critiche.
  • Sempre tra le principali debolezze dell’azienda, possiamo anche sottolineare che i consumatori cambiano le loro abitudini e si prendendo il tempo di studiare il mercato prima di acquistare. Di conseguenza, le loro preferenze cambiano più spesso che in passato, per cui i prodotti dell'azienda possono subire un effetto di moda passeggera.
  • Possiamo anche citare le contraffazioni proposte da alcuni adepti del mercato che entrano in concorrenza con i prodotti più popolari di Givaudan.
  • Infine, nonostante la sua posizione di leadership, Givaudan deve comunque far fronte ad alcuni grandi concorrenti che minacciano la sua quota di mercato e che, a termine, possono far perdere al gruppo delle posizioni in alcuni mercati e segmenti strategici.

Come si può constatare, il gruppo Givaudan dispone di molti vantaggi per aumentare la propria crescita negli anni a venire ma deve anche affrontare alcune gravi debolezze che possono ostacolarla e influenzare negativamente la quotazione delle sue azioni in Borsa. È quindi essenziale che, quando si esegue un'analisi fondamentale di questo titolo, si considerino questi elementi e la loro influenza su come l'azienda possa reagire a determinati eventi.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Dove consultare i risultati finanziari della società Givaudan?

Se si intende realizzare un’analisi finanziaria dettagliata del gruppo Givaudan per capire quali possano essere i futuri movimenti delle sue azioni in Borsa, si può visitare il sito Internet della società stessa nella sezione riservata agli investitori. Da notare che per quanto riguarda l’ultimo bilancio pubblicato dall’impresa, ovvero quello per l’esercizio 2019, il fatturato del gruppo è stato di 6.203 milioni di CHF e l’utile netto della società è stato di 702 milioni di CHF.

A chi appartiene il capitale della società Givaudan?

Il capitale del gruppo Givaudan è così suddiviso: 13.9% Bill & Melinda Gates Foundation Trust, 5.15% Harris Associates, 5.04% MFS International, 3.22% Thornburg Investment Management, 2.78% The Vanguard Group, 2% Janus Capital Management, 1.97% Fidelity Management & Research, 1.90% Franklin Mutual Advisers, 1.77% BlackRock Investment Management e 1.72% UBS Asset Management Switzerland.

Come realizzare con successo un’analisi tecnica di Givaudan?

Per realizzare l’analisi tecnica delle azioni Givaudan è prima di tutto necessario scegliere un buon grafico borsistico privilegiando i grafici personalizzabili come quelli delle piattaforme di trading online. Bisogna poi utilizzare il massimo possibile di indici di tendenza e di volatilità per individuare dei movimenti affidabili, il tutto senza dimenticare di confrontare i segnali così ottenuti con quelli dell’analisi fondamentale.

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