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LONZA

Analisi prima di comprare o vendere azioni Lonza

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Grafico fornito da TradingView

Vuoi prendere posizione online sulla quotazione delle azioni Lonza o semplicemente acquistare questo valore per aggiungerlo al tuo portafoglio borsistico? In questo caso, devi assicurarti di disporre di tutti gli elementi necessari alla realizzazione delle analisi di questo titolo. Ti proponiamo il nostro aiuto in questa operazione complessa fornendo un riepilogo di tutti i dati di cui hai bisogno. Illustriamo quindi l’analisi fondamentale dell’impresa, le sue attività principali e secondarie, i suoi principali concorrenti diretti e le sue più recenti partnership strategiche.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Lonza

Analisi n.1

Per cominciare, bisogna prestare attenzione alle attività di ricerca e sviluppo della società Lonza finalizzate a creare e lanciare sul mercato nuovi prodotti e a rispondere alle esigenze dei clienti.

Analisi n.2

Vanno inoltre monitorate, per la loro influenza sulle attività di Lonza, le sempre più rigide normative relative all’impatto ambientale dei prodotti chimici e al loro utilizzo in prodotti di uso corrente.

Analisi n.3

Ci si può inoltre interessare alle operazioni attuate da Lonza per sostenere la propria crescita quali delle strategie di fusione o di acquisizione o ancora la creazione di importanti partnership nella ricerca o nella commercializzazione.

Analisi n.4

Infine, è bene seguire tutte le comunicazioni ufficiali del gruppo circa le proprie strategie di crescita, i propri piani a lungo termine e, ovviamente, le pubblicazioni di risultati trimestrali e annuali.

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Presentazione della società Lonza

Proponiamo ora di approfondire la conoscenza della società Lonza presentando nel dettaglio l’impresa stessa e, soprattutto, le sue attività principali, permettendo così di conoscere le sue fonti di reddito per prevedere il meglio possibile le sue principali poste in gioco.

Il gruppo Lonza è una società svizzera che opera nel settore chimico. Per la precisione, il gruppo è uno dei leader mondiali in sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di prodotti chimici.

Per comprendere meglio le attività del gruppo è possibile suddividerle in differenti categorie qui elencate a seconda del volume d’affari generato:

  • I prodotti biofarmaceutici e gli ingredienti nutrizionali rappresentano la maggior parte delle attività del gruppo con il 70,4% del fatturato. Riguardano in particolare sintesi esclusive, prodotti di fermentazione microbiologica, colture di cellule di mammiferi, ingredienti nutrizionali ed altro. Il gruppo propone delle soluzioni di dosaggio di prodotti farmaceutici, di medicinali e di prodotti nutrizionali.
  • I prodotti di chimica fine organica e ad alte prestazioni generano da parte loro il 28,6% del volume d’affari del gruppo e sono destinati alla produzione di prodotti alimentari, d'igiene, di cura, per la manutenzione del legno e altro.
  • Il resto del fatturato, l’1%, proviene da prodotti diversi.

È interessante conoscere anche la ripartizione geografica del fatturato del gruppo Lonza. Questi realizza il 9,7% del fatturato in Svizzera, il 28,3% in Europa, il 42,3% negli Stati Uniti, il 3,8% in America, il 14,2% in Asia, il 13,3% in Australia e Nuova Zelanda, lo 0,3% in Africa e lo 0,1% nel resto del mondo.

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Concorrenza

Scopriamo ora chi sono i principali concorrenti di Lonza sul mercato con una presentazione delle grandi imprese di questo settore di attività:

Arkema 

 Il gruppo francese Arkema è un gigante del settore della chimica ed è noto in particolare per la chimica delle specialità e per i materiali ad alte prestazioni che sviluppa. La società opera in 55 paesi ed impiega oltre 20.500 dipendenti.

Bayer AG 

 Anche questa impresa farmaceutica tedesca è specializzata nell’agrochimica in seguito all’acquisto di Monsanto avvenuto alcuni anni fa. Bayer è specializzata in particolare in ideazione e sviluppo di medicinali, di prodotti sanitari in vendita libera, di prodotti veterinari e di prodotti fitosanitari destinati all’agricoltura.

Nestlé 

 Infine, bisogna anche prendere in considerazione la concorrenza del gigante svizzero Nestlé che è uno dei leader mondiali dell’industria agroalimentare ed è la prima impresa agroalimentare al mondo e la più grande impresa lattiero casearia. Tuttavia, Nestlé produce anche degli ingredienti nutrizionali ed è quindi in concorrenza diretta con Lonza.


Alleanze strategiche

Scopriamo ora due partnership strategiche che il gruppo Lonza ha stretto con altre imprese e che hanno permesso alla quotazione di Borsa del suo titolo di guadagnare rapidamente dei punti.

HES-SO Valais Wallis

 Nel 2020 il gruppo Lonza ha sottoscritto una partnership con HES-SO Valais Wallis con l’obiettivo di sviluppare delle competenze comuni nel settore della formazione e della ricerca.

Sanofi 

 Nel 2019 è il gruppo Sanofi che ha annunciato una partnership strategica con Lonza nel quadro della costruzione e della gestione di un’installazione in Svizzera di colture cellulari di mammiferi su larga scala destinata alla produzione di anticorpi monoclonali. L’investimento iniziale è di 290 milioni di franchi svizzeri, 270 milioni di euro, suddiviso in parti uguali tra i due partner.

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fattori positivi per le azioni Lonza
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per comprendere appieno come è probabile che la crescita di Lonza evolva a più o meno lungo termine, è necessario sapere quali sono i suoi punti di forza e di debolezza principali, che rappresentano altrettanti vantaggi e svantaggi delle sue azioni in Borsa. È per questo che illustriamo ora gli attuali punti di forza e di debolezza di questo valore.

Iniziamo questa analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza della società Lonza con un riepilogo dei suoi vantaggi principali:

  • In primo luogo, va segnalato che il gruppo Lonza ha un margine EBITDA relativamente elevato. Questo è un punto forte innegabile perché significa che l'azienda realizza dei margini elevati prima di deprezzamenti, ammortamenti e tasse ed è quindi redditizia a medio e lungo termine.
  • Fra i punti di forza va segnalata anche la redditività di questa società, che raggiunge margini netti elevati. Ciò significa che applica una strategia efficace di gestione e riduzione dei costi e che realizza degli interessanti guadagni sulle sue operazioni.
  • Tra i punti di forza di questo valore, è da notare che gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro diverse stime sui prossimi esercizi contabili e sulla relativa redditività della società. Negli ultimi 12 mesi hanno anche rivisto diverse volte le loro stime di utile netto per azione (EPS), il che potrebbe attirare nuovi investitori.
  • Le varie raccomandazioni degli analisti che si interessano a questa azienda sono positive con raccomandazioni all'acquisto o alla sopravalutazione del titolo.
  • Infine, va ricordato che il gruppo Lonza attua una strategia efficace per diversificare le proprie attività che le consente di differenziarsi dalla concorrenza rimanendo innovativo e proteggendosi dai rischi di esposizione a un unico segmento.
fattori negativi per le azioni Lonza
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Ora che abbiamo fatto una carrellata sui principali punti di forza del gruppo Lonza, è necessario conoscerne anche i punti deboli. L'impresa ha infatti anche le debolezze che elenchiamo a seguire e che rappresentano altrettanti svantaggi delle sue azioni in Borsa:

  • In primo luogo, sebbene le stime di redditività siano elevate in considerazione dei dati della società Lonza, va anche notato che per gli esercizi a venire il gruppo mostra delle prospettive di crescita del fatturato più basse.
  • Analogamente, sebbene si preveda un aumento dell'utile netto per azione a medio termine, secondo le stime correnti degli analisti la sua crescita potrebbe essere limitata.
  • Ancora tra le grandi debolezze di questo titolo è da notare che le azioni Lonza vengono attualmente negoziate a multipli di risultato elevati, più di 33 volte il loro utile netto per azione per l'esercizio in corso. Quindi, sulla base della quotazione corrente di questo valore, la società Lonza ha un livello di valorizzazione elevato in termini di valore d’impresa. Il valore della società sembra essere particolarmente elevato anche rapportandolo al valore dei suoi attivi materiali. 
  • Analogamente, si rileva che la società è altamente valorizzata rispetto ai flussi di cassa generati dalla sua attività.
  • Da notare inoltre che il gruppo Lonza per il momento non paga dividendi ai suoi azionisti, il che potrebbe ostacolare le intenzioni di acquisto degli investitori.
  • Infine, il gruppo deve attualmente far fronte a una forte concorrenza da parte di diversi grandi operatori di mercato e ciò potrebbe, a lungo termine, fargli perdere quote di mercato.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Quali sono le principali filiali detenute ad oggi dal gruppo Lonza?

Il gruppo Lonza svolge le proprie attività un po’ in tutto il mondo tramite differenti filiali che gestisce, alcune delle quali create ed altre acquistate. Si tratta in particolare delle filiali Lonza negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Germania. Il gruppo ha scelto di mantenere il proprio nome per tutte le sue filiali per dei motivi di coerenza e di immagine di marca.

Come è composto l’azionariato della società Lonza?

Il capitale della società Lonza appartiene per il 4.58% a Fidelity Management & Research, per il 3.24% a BlackRock Investment Management, per il 3.02% a Artisan Partners, per il 2.97% a UBS Asset Management Switzerland, per il 2.75% a The Vanguard Group, per il 2.54% a Templeton Global Advisers, per il 2.33% a Norges Bank Investment Management, per il 2.13% a Schroder Investment Management e per l’1.79% a Zurcher Kantonalbank Investment Management. Il resto del capitale della società è flottante.

Dove trovare i risultati finanziari del gruppo Lonza?

Se si desidera consultare i risultati finanziari del gruppo Lonza, che si tratti di quelli trimestrali o annuali, è possibile trovarli facilmente online, basta andare nel sito dell'impresa nella sezione dedicata a tali pubblicazioni. È anche possibile trovare questi dati in dei siti specializzati in economia e finanza o presso il proprio broker.

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