Que savoir avant de trader l’indice boursier Hang Seng ?
Tout d’abord, prenons quelques instants pour rappeler ce qu’est l’indice Hang Seng 50 et à quoi il correspond. L’indice Hang Seng 50 est, comme son nom l’indique, un indice boursier qui comprend les 50 plus grandes entreprises cotées sur la bourse de Hong Kong. Bien entendu, cet indice boursier sert également de référence pour évaluer la santé économique de Hong Kong. Les entreprises qui font partie de la composition de ce dernier représentent en effet à elles-seules plus de 60% de la capitalisation boursière totale de cette place financière.
C’est en 1969 que le Hang Seng Index a été créé. Il est aujourd’hui encore géré par la Hang Seng Bank qui n’est autre que l’une des plus importantes banques de Hong Kong et qui est en charge de la gestion des indices et des données économiques des marchés de Hong Kong. Au regard des liens étroits qui unissent Hong Kong et la Chine, le Hang Seng Index est également considéré comme un bon indicateur en ce qui concerne les performances d’entreprises chinoises. On trouve d’ailleurs beaucoup de ces entreprises au sein de celui-ci.
Dans le monde du trading et de la bourse, l’indice Hang Seng peut prendre plusieurs noms. On le connait bien entendu sous le nom de Hang Seng 50, mais aussi HangSeng50 hangSeng Index, HK50, HSI50 ou HSI.
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Comment investir sur l'indice boursier de Hong Kong ?
Investir sur l'indice boursier de Hong Kong, le Hang Seng, peut se faire de plusieurs manières, notamment en achetant des actions directement, en tradant le cours de l'indice via des contrats de différence (CFD), ou en investissant dans des ETF qui suivent la performance de l'indice. Voici un aperçu de chaque méthode :
Acheter des actions de l'indice boursier Hang Seng
Cette méthode implique l'achat d'actions individuelles des entreprises cotées sur l'indice Hang Seng. Ces actions peuvent être achetées via un courtier en ligne ou une plateforme de trading.
Les investisseurs choisissent généralement des actions en fonction de leur analyse fondamentale et de leur conviction quant à la performance future de ces entreprises.
Cette approche offre une exposition directe aux entreprises composant l'indice Hang Seng, mais elle peut être plus risquée et nécessite une analyse approfondie des sociétés individuelles.
Voici quelques-unes des actions les plus tradées du Hang Seng (ceci n'est pas un conseil d'investissement), représentant certaines des plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Hong Kong
- Action Tencent Holdings Ltd (0700.HK) : Tencent est l'une des plus grandes sociétés technologiques au monde, spécialisée dans les services internet et les jeux vidéo. Elle est largement tradée en raison de sa forte capitalisation boursière et de son rôle dominant dans l'industrie technologique chinoise.
- Action Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) : Alibaba est une entreprise de commerce électronique chinoise, offrant une gamme diversifiée de services en ligne, y compris le commerce de détail, le cloud computing et les services financiers. En raison de sa taille et de son influence dans le commerce électronique mondial, Alibaba est une action populaire parmi les investisseurs.
- Action HSBC Holdings plc (0005.HK) : HSBC est l'une des plus grandes banques au monde, avec une présence significative en Asie et dans d'autres régions. En tant qu'action internationale avec des activités dans le monde entier, HSBC est souvent tradée par les investisseurs institutionnels et individuels.
- Action AIA Group Ltd (1299.HK) : AIA est l'une des plus grandes compagnies d'assurance en Asie, offrant une gamme de produits d'assurance vie et d'épargne-retraite. En raison de la demande croissante d'assurance en Asie, AIA est une action populaire parmi les investisseurs recherchant une exposition au secteur des services financiers de la région.
- Action Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK) : Ping An est une autre grande société d'assurance chinoise, offrant une gamme complète de produits et de services financiers. Son statut de leader dans le secteur de l'assurance en Chine en fait une action importante sur le Hang Seng.
Trader le cours du Hang Seng avec les CFD
Les CFD sont des produits dérivés qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix de divers actifs, y compris les indices boursiers comme le Hang Seng, sans posséder les actifs sous-jacents.
En tradant les CFD sur le Hang Seng, les investisseurs peuvent prendre des positions à la hausse (achat) ou à la baisse (vente à découvert) sur l'indice.
Les CFD offrent un effet de levier, ce qui signifie que les investisseurs peuvent trader avec un capital plus important que celui qu'ils détiennent réellement, mais cela comporte également un niveau de risque plus élevé
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Investir sur le Hang Seng avec les ETF
Les ETF sont des fonds négociés en bourse qui suivent la performance d'un indice spécifique, comme le Hang Seng.
En investissant dans un ETF qui réplique l'indice Hang Seng, les investisseurs peuvent bénéficier de la performance globale de l'indice sans avoir à acheter chaque action individuellement.
Les ETF offrent une diversification instantanée et sont généralement associés à des frais de gestion plus bas par rapport aux fonds mutuels traditionnels.
Bien sûr, voici quelques exemples d'ETF qui suivent la performance de l'indice Hang Seng :
- Hang Seng Index ETF (2800.HK) : Cet ETF est l'un des plus connus pour suivre l'indice Hang Seng. Il vise à reproduire au plus près la performance de l'indice Hang Seng, composé des 50 plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Hong Kong. Il offre aux investisseurs une exposition diversifiée aux secteurs clés de l'économie de Hong Kong, y compris la finance, l'immobilier, la technologie et les services.
- CSOP FTSE China A50 ETF (2822.HK) : Bien que cet ETF ne suive pas directement l'indice Hang Seng, il mérite d'être mentionné car il offre une exposition aux actions chinoises de grande capitalisation, qui sont également incluses dans l'indice Hang Seng. Cet ETF suit le FTSE China A50 Index, composé des 50 plus grandes actions A de Chine continentale cotées à la Bourse de Shenzhen et à la Bourse de Shanghai, qui incluent souvent des entreprises chinoises importantes également présentes dans l'indice Hang Seng.
- iShares MSCI Hong Kong ETF (2802.HK) : Cet ETF suit la performance de l'indice MSCI Hong Kong, qui comprend les actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation cotées à la Bourse de Hong Kong. Bien que cet ETF ne suive pas directement l'indice Hang Seng, il offre une exposition aux actions de Hong Kong et peut être utilisé pour investir dans l'économie de la région.
- Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828.HK) : Cet ETF suit l'indice Hang Seng China Enterprises Index, qui représente les actions des entreprises chinoises cotées à la Bourse de Hong Kong, également connues sous le nom d'entreprises H-share. Il offre aux investisseurs une exposition aux entreprises chinoises cotées à Hong Kong, qui jouent un rôle important dans l'économie de la région.
Quels sont les horaires et moments pour spéculer sur le Hang Seng ?
Une autre question que vous devez vous poser en tant que potentiel investisseur sur le Hang Seng concerne les heures de trading de cet indice boursier. En effet et comme c’est le cas avec les autres indices asiatiques, l’indice Hang Seng présente des heures de trading spécifiques qui se décomposent en trois plages horaires valables chaque jour, du lundi au vendredi. Voici donc les horaires pendant lesquels il est possible d’investir sur cette valeur en bourse :
- La première plage horaire pour spéculer sur le Hang Seng est comprise entre 04h15 et 7h du matin. Le marché fait ensuite une pause d’une heure et réouvre à 8h jusqu’à 11h30. S’en suit une autre pause d’une heure puis une cotation en continue de 12h15 à 19h59 et ce, tous les jours ouvrés de la semaine. Les plages horaires de cet indice en font une valeur qui conviendra donc aux traders les plus matinaux et permet notamment d’investir avant l’ouverture des autres marchés dont les marchés boursiers européens. D’une manière générale, on considère que les meilleurs moments pour trader le Hang Seng sont le matin entre 04h15 et 7h soit avant l’ouverture européenne, l’après-midi entre 15h et 19h lors de l’ouverture des marchés américains et, bien entendu, lorsque des annonces économiques importantes sont faites par la Chine ou Hong Kong. Le créneau horaire correspondant à l’ouverture de la bourse soit entre 04h15 et 7h est souvent prisé par les investisseurs car on y constate souvent un pic de volatilité fort. Il faudra cependant bien maîtriser les stratégies de scalping ou de day trading pour en profiter. Cette hausse de la volatilité est en grande partie due au fait que des traders se rabattent sur cette place financière alors que la séance de cotation du Nikkei 225 touche à sa fin.
- En ce qui concerne la deuxième plage horaire, celle de l’après-midi, elle correspond à celle de l’ouverture des marchés américains avec, là encore, une volatilité plutôt forte avant qu’une tendance ne se mette en place. Cela est dû au fait que beaucoup d’investisseurs américains investissent sur les marchés asiatiques.
- Pour finir et si vous préférez trader dans un marché à faible volatilité, vous pourrez le faire entre 8h et 11h30. C’est en effet durant cette plage horaire que l’on observe le plus souvent des mouvements de consolidation à cause d’un manque de volume puisque les investisseurs privilégient à ce moment l’ouverture des marchés boursiers futures européens à 8h et au comptant à 9h.
Quelles sont les entreprises qui composent l’indice Hang Seng :
Pour finir cet article à propos de l’indice boursier Hang Seng, nous vous proposons de découvrir de manière plus précise la composition de cet indice. Comme son nom l’indique, le Hang Seng est composé de 50 valeurs soit des 50 plus grandes entreprises cotées sur la bourse de Hong Kong et dont voici la liste détaillée en date du 12 octobre 2020 :
- La société Hang Lng Properties ltd
- La société CK Infrastructur Holding ltd
- La société Hengan International Group Co ltd
- La société China Shenhua Energy Co ltd
- La société CSPC Pharmaceutical Group ltd
- La société China Resources Land ltd
- La société CK Asset Holdings ltd
- La société Sino Biopharmaceutical ltd
- La société Hang Seng Bank ltd
- La société AIA Group ltd
- La société Henderson Land Developpment Co ltd
- La société Industrial & Commercial Bank of China ltd
- La société Want Want China Holding
- La société Sun Hung Kai Properties ltd
- La société Geely Automobile Holdings ltd
- La société New World Development Co ltd
- La société Sands China ltd
- La société Wharf Real Estate Investment Co ltd
- La société Swire Pacific ltd
- La société CK Hutchiston Holdings ltd
- La société Country Gardent Holdings Co ltd
- La société AAC Technologies Holdings Inc
- La société Shenzhou International Group Holding ltd
- La société Ping An Insurance Group Co of China ltd
- La société China Mengui Dairy Co ltd
- La société Sunny Optical Technology Group Co ltd
- La société BOC Hong Kong Holdings ltd
- La société China Life Insurance Co ltd
- La société CITIC ltd
- La société Galaxy Entertainment Group ltd
- La société WH Group ltd
- La société CLP Holdings ltd
- La société Bank of Communications Co ltd
- La société China Petroleum & Chemical Corp
- La société Hong Kong Exchanges & Clearing ltd
- La société Bank of China ltd
- La société Hong Kong & China Gas Co ltd
- La société HSBC Holdings PLC
- La société Techtronic Industries col td
- La société MTR Corp ltd
- La société China Overseas Land & Investment ltd
- La société Power Asset Holdings ltd
- La société Tencent Goldings ltd
- La société China Unicom Hong Kong ltd
- La société Link REIT
- La société Sino Land Co ltd
- La société Petrochina Co ltd
- La société CNOOC ltd
- La société China Construction Bank Corp
- Et la société China Mobile ltd
Bien entendu, la liste que nous venons de vous dévoiler est susceptible d’évoluer avec le temps au gré des entrées et sorties de sociétés de la composition de cet indice de référence. Notez cependant que la grande majorité des actions de ces entreprises est accessible depuis les plateformes de trading en ligne des brokers de CFD car elles font parties des plus grandes sociétés chinoises et de Hong Kong.
