Premièrement, il faudra garder un œil sur les investissements publics et les décisions gouvernementales concernant les infrastructures qui peuvent avoir un effet sur la demande globale de l’industrie électrique.
La stratégie de croissance du groupe ABB, boostée par des flux de trésorerie importants, est basée en grande partie sur des opérations d’acquisitions stratégiques qu’il faut également prendre en compte.
Il faudra garder également un œil sur la hausse de la demande de réseaux intelligents qui augmente par la même occasion la demande de la part des entreprises qui les produisent, qui fournissent ou construisent des infrastructures de réseaux de ce type.
La réglementation en faveur de l’environnement peut également permettre une hausse des activités d’ABB qui profitera de la demande des entreprises du secteur des services environnementaux.
La santé économique mondiale est également un facteur influent sur les activités d’ABB. Une récession durable pourrait en effet affaiblir la trésorerie du groupe et sa croissance à long terme.
Enfin, la politique de réduction des coûts menée par certains gouvernements pourrait aussi avoir un impact négatif sur l’action ABB car elle entrainerait une baisse des ventes de remplacement et ralentir également les ventes globales.
Découvrez à présent une présentation complète de l’entreprise ABB qui vous permettra d’approfondir vos connaissances de base concernant cette valeur mais également de mieux cerner les perspectives d’évolution de cette action en Bourse.
Le groupe ABB est une société suisse spécialisée dans le secteur des biens d’équipement industriels. Plus précisément, il s’agit d’un des leaders dans le monde de ce secteur qui réalise la conception, la fabrication et la vente de ces équipements.
Pour mieux comprendre les activités d’ABB, il est possible de les répartir en plusieurs pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
Du point de vue de la répartition géographique des activités du groupe ABB, on notera que celui-ci réalise 36.1% de son chiffre d’affaires en Europe, 32% en Amériques et 31.9% en Asie Moyen Orient Afrique.
Partons maintenant à la découverte de l’environnement économique du groupe ABB avec ses principaux concurrents sur le marché que nous allons vous présenter ici en détails :
Cette entreprise allemande est spécialisée dans les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’industrie et du bâtiment et propose également un certain nombre de produits et services similaires à ceux proposés par ABB. Il s’agit de la première société d’ingénierie en Europe.
Ce groupe industriel français est spécialisé dans les produits de gestion de l’électricité, des automatismes et les solutions adaptées à ces métiers. Il s’agit bien entendu d’un des leaders de ce secteur d’activité à l’international.
Cette entreprise américaine est également spécialisée dans les systèmes électriques mais aussi dans les systèmes hydrauliques. Notons que le siège social du groupe a récemment été déménagé de Cleveland à Dublin et que Eaton Corporation est membre de l’association européenne des équipementiers automobiles.
Enfin, le groupe Emerson est une autre multinationale de ce secteur basée aux Etats-Unis. Cette société propose une grande gamme de services d’ingénierie aux industriels et aux commerciaux notamment dans le segment électrique et est présente dans plus de 150 pays différents.
Si le groupe ABB a quelques concurrents majeurs que vous venez de découvrir, il a aussi certains alliés dont nous allons vous parler maintenant avec quelques exemples de partenariats stratégiques récemment mis en place par ce groupe :
Le groupe ABB a notamment annoncé un partenariat avec Dassault Systèmes en 2019 dans le but de proposer aux clients des industries numériques un portefeuille unique de solutions logicielles, de la gestion du cycle de vie des produits à la surveillance de la santé des actifs. Les deux entreprises proposent ainsi à leurs clients une offre de bout en bout avec des solutions numériques ouvertes et avancées dans le but d’améliorer la compétitivité de ces dernier et le cycle de vie de leurs produits tout en améliorant la souplesse, la rapidité et la productivité de la fabrication et de l’exploitation.
Plus tôt, la filiale ABB Robotics d’ABB a également signé un partenariat avec WWA, une société spécialisée dans les procédés de fabrication unique. Ce partenariat qui a pris effet en 2020 est la suite d’un partenariat de longue date entre les deux entreprises. Par le biais de ce nouvel accord, les deux entreprises vont ainsi intensifier leur coopération. Rappelons que WWA réalise des applications et des solutions innovantes qui se basent sur la gamme de produits d’ABB Robotics et qui utilisent le RobotStudio du groupe dans le but de programmer et de faire des simulations, notamment grâce à une technologie de réalité virtuelle.
Il est essentiel de bien comprendre comment la société peut évoluer dans les années à venir avant de vendre ou de vendre l'action ABB. Pour cela, il faut notamment bien connaître les points forts et les points faibles de cette entreprise et donc les avantages et inconvénients de cette action dont nous vous proposons un rapide résumé.
En ce qui concerne les avantages de ce titre et les forces de la société ABB, on retiendra les éléments suivants :
Bien entendu, vous devez également connaître les points faibles de la société ABB dont voici les principaux :
Le capital du groupe ABB est en grande partie du capital flottant qui peut donc être échangé sur les marchés financiers. Mais une partie de son capital est également détenue par des actionnaires majeurs. Ces derniers sont au nombre de deux puisqu’on retiendra ici le groupe Investor AB qui détient 11.8% des parts de cette société et Cevian Capital II GP Limited qui détient quant à lui près de 5.92% des parts de cette société.
Le cours de l’action ABB est principalement coté sur la bourse de Zurich et sur la bourse de Stockholm depuis 1999. Il a également commencé à être coté sur le marché américain du NYSE depuis 2001. On note également que cette société est actuellement la cinquième plus grande entreprise du Swiss Market Index, c’est-à-dire l’indice boursier suisse SMI et qu’elle fait également partie des 30 sociétés dont les actions sont les plus échangées à la bourse de Stockholm soit l’OMX Stockholm 30.
Pour réaliser une analyse technique de l’action ABB, vous devez notamment utiliser des indicateurs de tendance et des indicateurs de volatilité. Parmi les éléments graphiques les plus faciles à utiliser et à interpréter, on retiendra notamment les moyennes mobiles, les points pivot ainsi que les niveaux de support et de résistance technique qui sont souvent le point de départ de tendances marquées sur cette valeur.
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