Que vous spéculiez en bourse par l’intermédiaire de votre banque en ligne ou sur une plateforme de trading en ligne en utilisant des outils d’investissement comme les CFD, vous aurez peut-être l’occasion d’investir sur les grands indices boursiers européens comme le DAX 30. Pour ce faire, voici quelques conseils pratiques à suivre pour analyser efficacement cet actif.
La contribution allemande au budget de l’UE peut grimper de 42 %, soit une augmentation de 13 milliards d’euros. Les États membres discuteront du budget pour 2021-2027 ce vendredi.
Pour orienter son choix à la hausse ou à la baisse, il vous faudra également garder un œil sur le calendrier économique qui publie très souvent des données fortement influentes sur le DAX 30. C’est le cas de toutes les statistiques économiques allemandes comme le PIB, les taux d’emprunt obligataires ou encore les chiffres de l’industrie et de la production qui indiquent aux traders une direction globale à suivre.
Mais il faut également tenir compte des données européennes, qui peuvent dans certains cas favoriser ou au contraire léser certains secteurs économiques. Par exemple, une baisse du taux d’intérêt de l’Euro aura sans doute pour conséquence une meilleure compétitivité des entreprises européennes et donc une hausse des cours du DAX 30.
Historiquement, le DAX 30 a été coté pour la première fois en 1988. Le DAX 30 est sans doute l’un des indices européens qui a connu la plus forte et la plus régulière ascension, évoluant historiquement majoritairement à la hausse avec en prime une volatilité plutôt forte. Il a atteint son plus haut niveau historique en 2000 avec 8 100 points, juste avant la crise qui lui a fait perdre des points.
En effet, sur les dix dernières années, le DAX 30 a évolué principalement à la hausse avec plusieurs pics haussiers importants dont le premier en septembre 2007, suivi d’un retracement baissier et d’une nouvelle hausse en mai 2011.
Mais c’est depuis septembre 2011 que l’on peut observer la plus forte hausse de cet indice. Les volumes échangés sur le marché technologique allemand étant toujours à l’heure actuelle très importants, la volatilité sur cet indice reste très forte et le rend attractif pour les investisseurs.
Si vous souhaitez investir sur le DAX 30, l’idéal est de trader sur le cours de l’une des trente actions qui sont représentées dans cet indice. Voici donc la liste de ces titres classés selon la capitalisation boursière totale de leur entreprise :
Bien entendu, ce classement est susceptible d’évoluer et tient compte des capitalisations boursières des entreprises allemandes en octobre 2018.
Intéressons-nous maintenant au mode de calcul de l’indice DAX 30. Ici, le poids de chaque entreprise qui entre dans le calcul de cet indice dépend de sa capitalisation boursière totale mais aussi de son flottant, soit le nombre de titres de cette société disponible sur le marché.
Cependant et afin de ne pas biaiser la fiabilité de cet indice et sa représentativité de l’économie allemande, il est impossible pour une entreprise d’avoir un poids indiciel supérieur à 10% de la valeur totale du DAX 30.
D’un autre côté, il est impératif que les entreprises faisant partie du DAX 30 représentent au moins 75% du capital total échangé sur la Bourse allemande.
On distingue cependant deux catégories de DAX avec des méthodes de calcul différentes. Ainsi, le DAX PR est un indice qui présente le même mode de calcul que le CAC 40. De ce fait, les dividendes ou la rémunération des actionnaires ne sont pas ici pris en compte dans le calcul total. Le DAX TR quant à lui intègre ces dividendes versés aux actionnaires des différentes entreprises. Son nom vient de l’abréviation de DAX Net Total Return. En France, son équivalent est le CAC 40 NR qui tient également compte de ces dividendes. On considère ici que les dividendes versés sont immédiatement réinvesties.
Toutefois, c’est le DAX TR qui est considéré comme une référence quant à l’évaluation du marché allemand. Passons donc maintenant à la formule utilisée pour en calculer le cours. Celle-ci est assez simple et consiste à diviser la capitalisation boursière totale des entreprises pat la valeur précédente et de diviser le résultat obtenu par la période précédente.
Une autre différence majeure concerne le DAX 30 en comparaison avec les autres grands indices mondiaux principaux. En effet, celui-ci est mis à jour avec les cours futurs pour le jour suivant et ce, même après la clôture de la séance.
Depuis 2006, c’est la plateforme de calcul Xetra qui prend en charge la cotation du DAX 30 avec un calcul toutes les 15 secondes. Ce système de transaction de produits financiers informatisé et automatisé est localisé en Allemagne à Francfort.
La cotation de cet indice débute chaque jour à 9h et se termine à 17h30. L’indice est coté de manière continue durant cette période, tout comme c’est le cas avec l’indice français CAC 40.
Grâce aux informations que nous venons de vous dévoiler, vous savez maintenant comment fonctionne l’indice DAX 30 du marché allemand et comment le trader ou trader sur ses actions.
La cotation de la Bourse de Francfort est opérée par l’entreprise Deutsche Börse. Il est important de connaître cette cotation notamment si vous tradez sur l’indice DAX 30, mais pas seulement.
En effet, grâce la cotation de cette place boursière, vous serez en mesure de trader plus efficacement sur de nombreuses actions européennes qui y sont échangées chaque jour. Vous connaîtrez ainsi les meilleures opportunités et les entreprises qui s’avèrent être les plus intéressantes pour votre portefeuille boursier.
Il existe différents moyens de suivre en direct l’évolution de la cotation de la Bourse de Francfort. La première consiste à suivre l’évolution du cours de toutes les actions qui y sont cotées et dont les mouvements sont retransmis en direct de cette place financière et en continu.
Mais la manière la plus simple de consulter la cotation de cette Bourse est sans doute de suivre le cours de l’indice principal allemand, à savoir le DAX 30. Cet indice est, comme son nom l'indique, composé des actions de 30 sociétés allemandes présentant la plus forte capitalisation boursière et représentatives de l’activité du pays.
On appelle « DAX 30 » l’indice boursier allemand de référence, équivalant au CAC 40 français. Cet indice est celui de la Bourse de Francfort. Mais l’une des principales particularités de cet indice boursier concerne le volume de transactions qu’il génère, qui en fait l’indice européen le plus tradé au monde.
Comme son nom l’indique, le DAX 30 utilise la cotation des 30 entreprises allemandes les mieux cotées en Bourse, et a donc pour but de donner une image globale réaliste de l’économie du pays, tous secteurs d’activités confondus. Les entreprises qui y sont cotées sont en effet sélectionnées en fonction de leur représentativité de l’économie du pays. Bien entendu, cette liste évolue en permanence en fonction des changements de résultats ou d’activité.
Si l’on regarde sa composition en détails, on y retrouve logiquement plusieurs grands groupes automobiles, mais aussi plusieurs groupes bancaires.
Il est possible de trader sur l’indice boursier DAX 30 aux horaires d’ouverture de la bourse allemande. Jusqu’à 8h50, c’est la période de pré-trading qui est suivie de la phase d’enchère où les ordres sont stockés et échangés en une fois entre 8h50 et 9h. De 9h à 13h, il s’agit de la phase de trading en continu avec une rencontre sans délai entre l’offre et la demande. Entre 13h et 13h02, une phase d’enchère stocke de nouveaux les ordres qui sont échangés en une seule fois. Entre 13h02 et 17h30, une nouvelle phase de trading en continu est suivie entre 17h30 et 17h35 d’une nouvelle phase d’enchères. Le post-trading intervient après 17h35.
Pour calculer le cours de l’indice boursier DAX 30, on réalise un calcul qui réinvestit les dividendes et autres bonus versés aux actionnaires, ce qui n’est pas le cas pour d’autres indices comme le CAC 40 par exemple. La formule utilisée pour réaliser ce calcul est la formule de Laspeyeres. Vous trouverez davantage de détails à ce sujet en ligne.
Il existe différentes manières d’investir sur l’indice boursier DAX 30. Vous pouvez ainsi choisir d’investir par le biais de contrats futures et options cotés sur l’EUREX, d’investir par le biais de CFD ou contrats sur la différence, d’investir par l’intermédiaire de Trackers qui sont proposés par des émetteurs ou encore en utilisant des produits de bourse comme les Warrants et turbos.
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