Czym jest wskaźnik MACD i jak go interpretować?

Prezentacja wskaźnika MACD :

MACD to skrót od Moving Average Convergence Divergence, wskaźnik zbieżności i rozbieżności średnich kroczących. Jest to wskaźnik stworzony przez Geralda Appela, redaktora w Systems and Forcasts. Pozwala na precyzyjną analizę wykładniczych średnich kroczących.

Aby pracować, MACD wykorzystuje różnicę między dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi lub EMAs w oparciu o ceny zamknięcia aktywów. To właśnie średnia ruchoma tej różnicy jest tutaj interesująca.

Aby zastosować tę metodę analizy, która została pierwotnie stworzona do porównywania 26- i 12-dniowych średnich kroczących, należy używać wyłącznie cen zamknięcia.

Reprezentacje MACD :

Jak większość wskaźników technicznych, MACD jest przedstawiany wizualnie na wykresie. Istnieją dwa rodzaje wyświetlaczy, a zatem różne reprezentacje tego wskaźnika:

• Pierwszym z nich jest przedstawienie krzywej, która jest najczęściej używana do analizy średnio- i długoterminowej.
• Druga metoda jest reprezentacją histogramu i jest szczególnie wykorzystywana do analizy krótkoterminowej.

Niektórzy traderzy używają obu typów wyświetlaczy jednocześnie, ale jeśli chcesz korzystać z tej metody, musisz wziąć pod uwagę skale, które różnią się między sobą.

Dzięki swojej graficznej reprezentacji, MACD jest doskonałym wskaźnikiem trendu. Ma on tę zaletę, że jest oparty na średnich kroczących, dzięki czemu ich interpretacja jest jeszcze bardziej dokładna i wiarygodna.

Jak obliczany jest MACD?

Aby określić MACD, należy użyć różnicy pomiędzy dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi. Ale ta metoda obliczeniowa jest raczej prosta do zrozumienia. W tym obliczeniu ostatnia cena zamknięcia będzie miała większe znaczenie niż inne ceny z tego samego okresu, ale to poziom tego znaczenia różni się w zależności od zastosowanego procentu wykładniczego.

Przy każdym nowym kursie zamknięcia obliczana jest różnica między wykładniczymi średnimi kroczącymi z dwóch różnych okresów czasu. Wynik jest następnie używany do obliczenia ostatnich 8 cen zamknięcia w celu stworzenia rodzaju 9-dniowej wykładniczej średniej kroczącej na podstawie różnic między wykładniczymi średnimi kroczącymi z dwóch okresów czasu.

Jak używać MACD w tradingu :

MACD jest wskaźnikiem z wyboru dla handlu online. Można ją jednak interpretować na kilka sposobów.

Pierwsza metoda polega na szukaniu przecięć pomiędzy krzywą MACD a linią sygnału. Kiedy krzywa MACD przecina się poniżej linii sygnału, jest to niedźwiedzia wskazówka. I odwrotnie, kiedy MACD przecina się powyżej linii sygnału, jest to wskazanie bycze. Kiedy krzyże występują w tak zwanych obszarach wykupienia lub wyprzedania, są uważane za bardziej wiarygodne wskaźniki niż inne.

Inna technika interpretacji wykorzystuje rozbieżności pomiędzy zmianami cen i MACD. Mówiąc jaśniej, jest to kwestia identyfikacji momentów, w których krzywa MACD rozwija się w opozycji do linii sygnału.

Przecięcia i dywergencje MACD oraz ich interpretacja :

Jak widzieliśmy szczegółowo, MACD może być wysokiej jakości wskaźnikiem technicznym, o ile inwestor, który go używa, rozumie i interpretuje go konsekwentnie. Obecnie istnieją dwie główne metody efektywnego wykorzystania tego wskaźnika w handlu, a mianowicie wykrywanie przecięć z linią sygnału oraz dywergencji pomiędzy linią ceny a trendem MACD. Oto jak używać tych dwóch elementów wykresu.

• Interpretacja przecięć MACD: Aby je wykryć, konieczne jest powiązanie z linią MACD innej linii zwanej linią sygnału, która pochodzi z krótszej Exponential Moving Average. Tak więc, kiedy linia MACD przecina tę linię sygnałową, albo w górę albo w dół, otrzymujemy sygnał kupna lub sprzedaży. Ta metoda jest często określana przez traderów jako metoda crossover lub crossing.
• Do interpretacji dywergencji, używamy dywergencji między MACD i rzeczywistej ceny aktywów. Dywergencje te pozwalają na identyfikację spowolnienia trendu, a tym samym na skuteczne przewidywanie kolejnego odwrócenia trendu lub radykalnej zmiany. Oczywiście, im silniejsza dywergencja, tym ważniejszy będzie sygnał odwrócenia trendu.

Jakie są zalety i wady wskaźnika MACD?

Oczywiście, jak to często bywa ze wszystkimi wskaźnikami technicznymi, które można wykorzystać na platformie handlowej, MACD ma swoje zalety, ale również wady, które sugerujemy odkryć tutaj bardziej szczegółowo przed wprowadzeniem tej analizy w życie jako części swojej strategii.

Zacznijmy, oczywiście, od omówienia wielu zalet wskaźnika MACD. Główną zaletą tego wskaźnika w porównaniu do innych wskaźników trendu jest to, że jest on w stanie być bardzo reaktywny. W ten sposób MACD może często bardzo szybko zidentyfikować najważniejsze zmiany trendu.

W rzeczy samej, to właśnie dzięki swojej szybkości reakcji MACD jest bardzo popularnym wskaźnikiem w świecie handlu, ponieważ inwestorzy najczęściej wolą go od wskaźników opartych na tradycyjnych średnich kroczących. Fakt, że MACD wykorzystuje średnią wykładniczą do podkreślenia luk i różnic jest tym, co czyni ten wskaźnik tak korzystnym, ponieważ pozwala on na zauważenie interesującego ruchu bardzo szybko i na pierwszy rzut oka.

Jednakże wskaźnik MACD ma również pewne wady i ograniczenia. Jego wczesne wykrywanie i przewidywanie jest nie tylko zaletą, ale może być również uważane za wadę. Wiadomo bowiem, że najwcześniejsze wskazania są często tymi, które niosą ze sobą największe ryzyko błędu. Tak więc, podczas gdy MACD jest atutem, jeśli chodzi o szybkość analizy, ten duży margines błędu jest jego główną słabością i może stanowić znaczące ryzyko dla inwestora. Dlatego też radzimy używać MACD tylko w połączeniu z innym wskaźnikiem technicznym, który pozwoli Ci potwierdzić lub unieważnić otrzymane sygnały.

Inną wadą MACD jest to, że, podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, nie bierze pod uwagę wszystkich cen giełdowych aktywów, ale tylko niektóre z ostatnich cen, które są analizowane. MACD nie będzie zatem podsumować przeszłe ceny aktywów. To tylko na podstawie korelacji między cenami aktywów w okresie badanym, że MACD opiera swoje prognozy. Korelacja ta jest jednak bardzo zmienna i dlatego może również nieść ze sobą pewne ryzyko.

Nasza opinia na temat wskaźnika MACD :

Jak już wyjaśniliśmy w tym szczegółowym artykule, wskaźnik MACD jest interesującym wskaźnikiem technicznym ze względu na jego moc i szybkość, ale ma również pewne słabości związane z tą siłą.

Jednakże MACD pozostaje wskaźnikiem godnym polecenia, o ile nie jest stosowany samodzielnie. Konieczne jest połączenie go z jednym lub kilkoma innymi wskaźnikami technicznymi w celu wzmocnienia wiarygodności uzyskanych sygnałów. Do tej pory nie ma strategii, która pozwoliłaby Ci systematycznie zarabiać na handlu przy użyciu tylko jednego wskaźnika technicznego, czy to MACD czy innego tego typu wskaźnika.

Pamiętaj, że zyskowna strategia inwestycyjna opiera się na kilku czynnikach analitycznych, w tym na kilku nowoczesnych wskaźnikach technicznych, które możesz wyświetlać jednocześnie na wykresie z możliwością dostosowania, ale także na danych z analizy fundamentalnej, takich jak wiadomości i dane z kalendarza ekonomicznego.