Prezentacja i definicja zlecenia stop loss :
Po pierwsze, poświęćmy kilka chwil, aby przedstawić Ci to zlecenie stop loss. Ten rodzaj zlecenia pozwala na automatyczne kupno lub sprzedaż akcji, gdy osiągnie ona wcześniej ustalony poziom cenowy.
Jak sama nazwa wskazuje, głównym celem zlecenia stop loss jest odcięcie strat, a tym samym ograniczenie ich, jeśli cena aktywów, w których zajęliśmy pozycję, nie porusza się w korzystnym kierunku. Na przykład, jeśli umieścisz zlecenie stop loss 10% poniżej wartości, przy której zająłeś pozycję, automatycznie zamknie ona pozycję i ograniczy Twoje straty do tych 10%.
Zlecenie stop loss jest często połączone ze zleceniem take profit, które działa w ten sam sposób, ale tym razem jego celem jest zamknięcie pozycji, gdy tylko osiągnięty zostanie określony cel, tak aby można było zrealizować zyski zanim trend się odwróci.
Jakie są główne zalety i wady zleceń stop loss?
Zlecenie stop loss ma wiele zalet dla przedsiębiorcy, z których najważniejszą jest to, że uwalnia Cię od konieczności ciągłego monitorowania ceny aktywów, które są przedmiotem obrotu. Tak więc, jeśli złożysz to zlecenie na początku sesji, możesz zająć się swoimi sprawami przez resztę dnia, nie obawiając się, że niekorzystny trend sprawi, że stracisz dużo pieniędzy.
Kolejną niezaprzeczalną zaletą zleceń stop loss jest to, że są one bezpłatne w użyciu. Jest to rodzaj ubezpieczenia, z którego można korzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W rzeczywistości, nie będzie Cię to kosztowało więcej niż użycie zlecenia stop loss, które zamknie Twoją pozycję automatycznie, niż użycie zlecenia wykonywanego ręcznie.
Wreszcie, ostatnią zaletą zlecenia Stop Loss jest możliwość, jaką daje inwestorowi, aby nie polegał na swoich emocjach. Łatwo jest dać się wciągnąć w grę i zbyt długo utrzymywać przegraną pozycję w nadziei, że w końcu zmieni się ona w bardziej korzystnym kierunku. Dzięki zleceniu Stop Loss, pozycja zostanie zamknięta zgodnie ze strategią, którą zdefiniowałeś na początku i bez tego psychologicznego wpływu.
Jeśli chodzi o wady stop loss, jest naprawdę tylko jedna. W niektórych przypadkach, stop loss może zostać uruchomiony przez gwałtowny wzrost zmienności. To spowoduje zamknięcie pozycji, nawet jeśli trend bazowy może być nadal na korzyść inwestora. Dlatego też często zaleca się umieszczenie zlecenia stop loss wystarczająco daleko od ceny otwarcia pozycji, aby umożliwić normalne wahania aktywów. Zlecenie stop loss umieszczone na 5% poniżej ceny aktywów, które mogą pójść w górę lub w dół o 3% dziennie jest prawdopodobne, aby być wykonane zbyt szybko.
Na jakim poziomie cenowym powinno być umieszczone zlecenie stop loss?
Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana, ponieważ nie ma stabilnej reguły określającej idealną lukę pomiędzy ceną kupna a ceną aktywacji Stop Loss. Wybór ten będzie częściowo zależeć od stylu handlu, jak aktywny inwestor może umieścić swoje zlecenie w pobliżu ceny aktywów, podczas gdy inwestor z długoterminowej strategii będzie preferować zlecenie stop loss dalej.
Pamiętaj, że po zrealizowaniu zlecenia stop loss, staje się ono zleceniem rynkowym. Oznacza to, że cena sprzedaży może się nieznacznie różnić od ceny, którą ustawiłeś za pomocą stop loss. Dzieje się tak zwłaszcza na rynkach o dużych wahaniach. Należy zauważyć, że cena wykonania zlecenia rynkowego nie może być kontrolowana i że jest ono wykonywane w całości i natychmiast. Wiemy na przykład, że jeśli posiadasz kilka papierów wartościowych kupionych po danej wartości ze zleceniem stop loss na innej wartości, pierwsze papiery zostaną sprzedane po wskazanej cenie w momencie realizacji zlecenia, ale kolejne mogą zostać sprzedane po nieco niższej cenie w zależności od zmienności trendu spadkowego.
Należy również pamiętać, że zlecenia stop loss nie działają podczas godzin zamknięcia rynku i dlatego nie chronią inwestorów przed otwarciem luk.
Jak używać zlecenia stop loss zgodnie z Twoją strategią?
Zlecenie stop loss może być stosowane w dwóch głównych strategiach, którymi są scalping i swing trading.
Jeśli jesteś przyzwyczajony do handlu za pomocą strategii scalpingowej, użyteczne będzie umieszczenie zlecenia stop loss blisko ceny kupna, aby zabezpieczyć się przed gwałtownym odwróceniem rynku. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla inwestorów, którzy inwestują głównie na podstawie komunikatów makroekonomicznych i zajmują pozycje w ciągu kilku minut od ich ogłoszenia. W skalpowaniu, jest oczywiście również możliwe, aby umieścić zlecenia stop dalej w celu osiągnięcia wyższego wskaźnika sukcesu. Metoda ta ma jednak ujemny stosunek zysków do strat, co oznacza, że poniesione straty są większe niż potencjalne zyski.
Drugą interesującą strategią stop loss jest swing trading. Tutaj można wybrać, aby umieścić większy stop loss przy otwarciu zlecenia w celu utrzymania pozycji, nawet jeśli nieoczekiwane i zmienne ruchy przenieść cenę aktywów w złym kierunku na zasadzie jednorazowej. Oczywiście, trend bazowy musi być dla Ciebie korzystny, abyś mógł osiągnąć większy zysk w długim terminie. Należy określić maksymalną stratę, jaką jesteśmy gotowi ponieść.
Wreszcie, jak wspomniano powyżej, jeśli chcesz utrzymać długą pozycję na rynku, ale nie możesz zobaczyć wykresów przez kilka dni, na przykład jeśli wyjeżdżasz na wakacje, upewnij się, że umieściłeś zlecenie stop loss wystarczająco daleko od ceny otwarcia.
Te dwie strategie, w połączeniu ze zleceniem stop loss i najlepiej zleceniem take profit, są jednymi z najbardziej popularnych metod inwestycyjnych w handlu online. Należy jednak pamiętać, aby stosować się do nich dokładnie i zawsze opierać swoje prognozy na uznanych metodach analizy technicznej i fundamentalnej. Należy pamiętać, że istnieją inne programowalne zlecenia oferowane przez platformy handlowe, w tym zlecenia stop, które różnią się od tych, które przedstawiliśmy tutaj.