Czy można prowadzić handel długoterminowy?

Chociaż większość indywidualnych inwestorów internetowych preferuje krótkoterminowe strategie handlowe, całkowicie możliwe jest prowadzenie handlu długoterminowego. W rzeczywistości handel krótkoterminowy często wymaga poświęcenia całego dnia na monitorowanie cen akcji i ruchów na rynku oraz jest często ryzykowny ze względu na częste stosowanie dźwigni finansowej. Ponadto handel krótkoterminowy, taki jak daytrading, wymaga pewnego doświadczenia i wiedzy o rynku. Dlatego też czasami lepiej jest postawić na strategię długoterminową o horyzoncie inwestycyjnym od kilku tygodni do kilku miesięcy.  

Zacznij inwestować już dziś
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500
Czy można prowadzić handel długoterminowy?

Różnica między handlem długoterminowym a inwestowaniem :

Ważne jest jednak, aby odróżnić handel długoterminowy od inwestowania na giełdzie. Inwestowanie polega na budowaniu portfela papierów wartościowych, zwykle akcji na giełdzie, w celu uzyskania dywidendy, natomiast handel długoterminowy polega na próbach wykorzystania ruchów na rynku i różnic cen w celu osiągnięcia zysków kapitałowych.

Zaletą handlu długoterminowego jest to, że nie wymaga on poświęcenia całego czasu inwestora, dzięki czemu może on zająć się pracą zawodową i nie musi spędzać godzin dziennie przed ekranem. Z psychologicznego punktu widzenia handel długoterminowy będzie mniej stresujący niż handel krótkoterminowy.

Psychologia jest rzeczywiście jednym z najważniejszych elementów w handlu. Inwestorzy indywidualni często ulegają emocjom, co ma wpływ na sposób zarządzania pozycjami, a tym samym na skuteczność ich strategii handlowej. W handlu krótkoterminowym gwałtowne zmiany cen spowodowane krótkotrwałą zmiennością aktywów mogą szybko wywołać reakcję paniki, która doprowadzi do podejmowania nieracjonalnych decyzji.

W przypadku strategii długoterminowej łatwiej jest zapanować nad emocjami, ponieważ koncentracja na wykresach nie jest tak intensywna. Nawet najbardziej doświadczeni traderzy mają czasem trudności z bezstresowym skoncentrowaniem się na krzywych cen. Dlatego lepiej jest mieć czas na wycofanie się i zastanowienie się nad innymi sprawami, aby lepiej analizować rynki.

Jeśli chodzi o strategie, które można zastosować w handlu długoterminowym, jest ich równie wiele, jak strategii handlu krótkoterminowego. Użytkownik może zatem korzystać ze wszystkich narzędzi i funkcji oferowanych przez brokera lub dealera, aby wdrażać strategie automatyczne, np. za pomocą zleceń stop i limit.

Ten rodzaj handlu pozwala na określenie z góry jasnej strategii i trzymanie się jej bez pokusy jej zmiany lub narażania na szwank zarządzania pieniędzmi, ponieważ zdarzenie, które uruchamia zlecenie, może wystąpić w czasie, gdy użytkownik nie monitoruje swoich pozycji.

 

Wady i zalety handlu długoterminowego :

Jak każda strategia inwestycyjna, handel długoterminowy ma swoje zalety i wady, o których należy wiedzieć przed rozpoczęciem tej przygody.

Zacznijmy od omówienia głównych zalet tej długoterminowej strategii inwestycyjnej:

  • Więcej czasu na analizę: Przede wszystkim, handel długoterminowy daje więcej czasu na analizę wykresów i analizę fundamentalną. Możliwe będzie poświęcenie czasu na określenie najlepszego punktu wejścia i wyjścia z rynku oraz umieszczenie zleceń stop i limit na najlepszych poziomach zgodnie z uzyskanymi sygnałami.
  • Niższa zmienność: handel długoterminowy pozwala również uniknąć nieregularnych i bardzo zmiennych ruchów krótkoterminowych spowodowanych transakcjami wysokiej częstotliwości prowadzonymi przez inwestorów instytucjonalnych.
  • Możliwość handlu trendami: Handel długoterminowy daje możliwość handlu na trendach bazowych aktywów, które często są bardziej stabilne niż krótkoterminowe trendy aktywów.
  • Oszczędność czasu: Jak wspomniano powyżej, handel długoterminowy to także oszczędność czasu, jeśli prowadzi się działalność zawodową na boku. Pozwala to na przeprowadzanie bardziej dogłębnych analiz, ale także na poświęcenie części czasu na szkolenie w zakresie handlu i doskonalenie swoich umiejętności.
  • Zmniejszenie stresu i lepsze zarządzanie emocjami: w przypadku handlu długoterminowego inwestor doświadcza mniej stresu niż w przypadku handlu intraday. Łatwiej jest oderwać się od handlu i skoncentrować na innych zajęciach, po prostu sprawdzając od czasu do czasu swoje pozycje i śledząc wiadomości z rynku. Handel krótkoterminowy jest bardzo czasochłonny i uzależniający oraz wymaga znacznie większej koncentracji, co prowadzi do dodatkowego stresu.
  • Mniej tendencyjne sygnały: Jedną z zalet handlu długoterminowego jest jakość sygnałów otrzymywanych w wyniku analizy. Fałszywe sygnały są częstsze w krótkim niż w długim okresie.

Oczywiście, istnieją również poważne wady handlu długoterminowego, z których główne to

  • Niższe zyski: Długoterminowe strategie handlowe zwykle oferują niższe zyski niż krótsze strategie, po prostu ze względu na niższą zmienność.
  • Wolniejsze zyski: strategia długoterminowa nie pozwala oczywiście na osiąganie zysków każdego dnia, a jej celem jest utrzymanie otwartych pozycji przez kilka tygodni lub miesięcy.
  • Potrzeba dobrej strategii upstream: przed zajęciem długiej pozycji należy również rozważyć wprowadzenie skutecznej strategii poprzez składanie zleceń z odpowiednimi punktami aktywacji.
  • Nieprzewidziane ryzyko: Wreszcie, strategia długoterminowa może wiązać się z nieprzewidzianym ryzykiem, zwłaszcza jeśli jakieś wydarzenie nagle zmieni kierunek trendu danego składnika aktywów. W związku z tym nadal trzeba będzie koncentrować się na rynkach, na których się inwestuje.

 

Wniosek: czy należy skupić się na handlu krótkoterminowym czy długoterminowym?

Wybór między handlem krótkoterminowym a długoterminowym jest przede wszystkim kwestią osobistą, ponieważ stosunek ryzyka do zysku w przypadku tych dwóch metod jest bardzo różny. Jeśli masz tendencję do emocjonalnego braku opanowania lub nie masz zbyt wiele czasu, aby poświęcić się działalności handlowej, wówczas handel długoterminowy może być lepszym rozwiązaniem pod względem zarządzania i organizacji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są najlepsze aktywa do handlu długoterminowego?

Aktywa, które należy wybrać do długoterminowej strategii inwestycyjnej, często różnią się od tych używanych do daytradingu. W szczególności aktywa o stabilnych i długotrwałych trendach, takie jak akcje czy towary, będą charakteryzować się mniejszą zmiennością, ale również mniej gwałtownymi zmianami. Najmniej bezpiecznymi aktywami będą tu waluty lub kryptowaluty.

Co to jest handel krótkoterminowy?

W przeciwieństwie do handlu długoterminowego, strategia krótkoterminowa ma na celu zajęcie większej liczby pozycji w krótszym okresie czasu, od kilku minut do maksymalnie kilku dni. Większość strategii krótkoterminowych jest realizowana w ramach jednej sesji, a inwestor ma tendencję do zamykania pozycji przed końcem dnia, aby uniknąć opłat i swapów nocnych.

Jak opracować strategię transakcyjną?

Aby wdrożyć skuteczną strategię inwestycyjną, należy najpierw określić swoje cele i profil inwestora. Pomoże to w określeniu tolerancji na ryzyko i horyzontu inwestycyjnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji nie zapomnij o przeprowadzeniu dobrej analizy.

Zacznij inwestować już dziś
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500